1、-,-,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名胡小媛,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因因公出国,被委托人姓名郑丽惠,公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人(会计主管人员) 公沛柱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表
2、是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,778,699,254.421,422,245,755.90233,978,689.006.08,1,708,004,091.931,389,023,630.85233,978,689.005.94,4.14%2.39%0%2.36%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营
3、活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,262,800,230.6723,879,631.66-0.10.11.69%1.73%,-,11.73%-6.04%-9.09%-9.09%-0.19%-0.2%,708,398,935.9456,619,993.95124,679,779.330.530.240.244.03%4%,1.46%-31.91%641.96%657.14%-33.33%-33.33%-2.22%-2.37%,1,山东鲁阳股份有限
4、公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产
5、生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元
6、）-911,821.112,906,000.00-1,021,837.30-513,003.43459,338.16,说明主要是子公司贵州鲁阳公司、内蒙古鲁阳公司收到的政府补助款-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,2,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,348,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,沂源县南麻镇集体资产
7、经营管理中心鹿成滨中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国工商银行诺安中小盘精选股票型证券投资基金任德凤中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002深中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户丁国金中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金鹿成彪股东情况的说明,无。,77,273,618 人民币普通股8,229,011 人民币普通股5,702,088 人民币普通股4,660,106 人民币普通股2,428,326 人民币普通股2,162,496 人民币普通股1,391,614 人民币普通股1,092,101 人民币普通股962,109 人民币普通股745,000 人民币
8、普通股,77,273,6188,229,0115,702,0884,660,1062,428,3262,162,4961,391,6141,092,101962,109745,000,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金：增长111.80%，主要原因是报告期内增加银行借款及经营活动现金流量净额增加所致。2、应收票据：下降36.72%，主要原因是应收票据到期回收所致。3、其他应收款：增长66.86%，主要原因是投标保证金、履约保证金及业务借款增加所致。4、在建工程：增长51.27%，主要原因是建设玄武岩项目。5、工程物资：增长52.63
9、%，主要原因是建设玄武岩项目购入项目物资所致。6、短期借款：增长31.25%，主要原因是增加银行借款所致。7、预收账款：增长56.51%，主要原因预收销货款增加所致。8、应付职工薪酬：下降55.15%，原因是支付职工薪酬所致。9、应交税费：增长1828.35%，主要原因是预缴税金减少所致，报告期末公司不存在逾期未交税款。10、营业税金及附加：同比增长29.29%，主要是报告期内实现的增值税增加及山东省2011年7月份开征地方水利建设基金所致。11、资产减值损失：同比增长138.86%，主要原因是计提的应收账款坏账准备金增加。12、营业利润：同比下降35.63%，主要是报告期内营业成本、期间费用
10、增加所致。3,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文13、营业外收入：同比增长204.22%，主要原因是收政府补助款所致。14、所得税费用：同比下降41.86%，主要是利润总额减少，按税法及相关规定计算的当期所得税费用减少所致。15、净利润：同比下降31.91%，主要是报告期内营业成本、期间费用增加所致。16、综合收益总额：同比下降31.91%，原因是报告期内净利润同比下降。17、收到其他与经营活动有关的现金：同比增加54.23%，主要是收政府补助款所致。18、经营活动产生的现金流量净额：同比增长641.96%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比下降；销售商品、提供劳务收到的现
11、金同比增加所致。19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加3,599.40%，主要是本报告期内处置固定资产所致。20、收到其他与投资活动有关的现金：同比下降100.00%，原因是去年同期收到产业转移项目补助10万元。21、取得借款收到的现金：同比增长161.14%，原因是借入银行借款同比增加所致。22、收到其他与筹资活动有关的现金：同比下降100.00%，原因是去年从财政局借入款项所致。23、偿还债务支付的现金：同比增长137.70%，原因是归还银行借款同比增加所致。24、筹资活动产生的现金流量净额：同比增长78.26%，主要是借入银行借款同比增加所致。25、汇率变动对
12、现金及现金等价物的影响：同比增长122.48%，原因是报告期内结汇损失同比减少所致。26、现金及现金等价物净增加额：同比增长136.42%，主要是经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额增长所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺
13、期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书4,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文中所作承诺资产置换时所作承诺(1)作为山东鲁阳股份有限公司控股股东期间，本中心及本中心管理的所属企业，不直接或间接经营任何对山东鲁阳,发行时所作承诺,(1)沂源县南麻镇集体资产经营管理中心；(2)持有本公司 5%以上股份的股东,股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务，否则本中心愿意承担相应责任；(2)本股东与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本股东及下属企业将认真履行已经签订的协议，,2004 年 04 月01 日,
14、认真履行,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务。作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间，不直接或间接经,其他对公司中小股东所作承诺,董事长鹿成滨,营任何对山东东鲁阳股份有 2008 年 03 月限公司现有业务构成竞争的 27 日,认真履行,相同或相似业务。否则，本人愿意承担相应责任。,承诺是否及时履行, 是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联 是 否 不适用交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
15、为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-10%6,500,至至,-40%9,700,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,市场需求下降，成本居高不下。,108,169,814.19,5,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接
16、待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司的市场环境，下,2012 年 07 月 17 日 董秘办公室,实地调研,机构,国金证券股份有限 游行业需求状况;岩公司分析师刘波 棉产品的性能及发,展趋势。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位： 山东鲁阳股份有限公司单位： 元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,75,765,824.3069,281,049.88433,796,314.
17、0675,203,323.08,期初余额,35,772,911.04109,490,408.13375,180,928.7371,824,223.46,应收保费应收分保账款6,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行
18、借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,11,928,835.63186,271,512.98852,246,859.93311,500.0010,469,856.15626,410,069.17154,138,260.192,658,284.93116,551,529.60444,657.1515,468,237.30926,452,394.491,778,699,254.42105,000,000.0060,000,000.00105,347,115.5946,997,926.273,582,458.275
19、,298,434.36,7,148,795.99203,915,338.63803,332,605.98311,500.0010,949,326.77657,952,345.18101,895,026.741,741,655.02117,531,270.40454,922.6413,835,439.20904,671,485.951,708,004,091.9380,000,000.0053,200,000.00118,310,045.3230,029,281.857,986,778.11-306,560.83,7,：,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付利息应付股利,其他应
20、付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：鹿成滨,3,107,564.03329,333,498.5225,000,000.002,120,000.0027,120,000.00356,453,498.52
21、233,978,689.00537,964,898.08101,458,491.99548,843,676.831,422,245,755.901,422,245,755.901,778,699,254.42主管会计工作负责人：刘兆娟,2,640,916.63291,860,461.0825,000,000.002,120,000.0027,120,000.00318,980,461.08233,978,689.00537,964,898.08101,458,491.99515,621,551.781,389,023,630.851,389,023,630.851,708,004,091.93
22、会计机构负责人：公沛柱,2、母公司资产负债表编制单位： 山东鲁阳股份有限公司单位： 元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,59,204,297.95,期初余额,27,527,006.62,交易性金融资产8,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性
23、金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,58,686,074.12419,738,274.1770,533,938.0910,112,488.17138,957,679.09757,232,751.59352,529,500.00682,276.63415,536,323.31153,483,827.782,658,284.9378,107,375.01444,657.1510,349,410.381,013,791,655.191,771,024,406.7885,000,000.0060,000,000.00122,867,887.1249,676,
24、867.781,198,122.983,881,220.352,471,278.15,78,524,330.33363,673,551.4362,861,493.425,588,876.20153,196,810.70691,372,068.70352,529,500.00737,690.62445,033,407.0093,358,116.001,565,375.0279,610,711.88454,922.648,451,778.67981,741,501.831,673,113,570.5360,000,000.0053,200,000.00120,587,211.8030,523,91
25、5.436,312,167.40-1,337,268.102,058,567.00,一年内到期的非流动负债其他流动负债9,：,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：鹿成滨,325,095,376.3825,000,000.002,120,000.0027,120,000.0035
26、2,215,376.38233,978,689.00537,875,192.05101,246,222.56545,708,926.791,418,809,030.401,771,024,406.78主管会计工作负责人：刘兆娟,271,344,593.5325,000,000.002,120,000.0027,120,000.00298,464,593.53233,978,689.00537,875,192.05101,246,222.56501,548,873.391,374,648,977.001,673,113,570.53会计机构负责人：公沛柱,3、合并本报告期利润表编制单位： 山东鲁
27、阳股份有限公司单位： 元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,262,800,230.67262,800,230.67235,661,625.00184,487,128.69,上期金额,235,219,891.20235,219,891.20203,386,721.59157,916,196.90,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用10,加,加,减,额,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失
28、以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,1,794,645.4623,586,595.9920,894,516.891,134,496.463,764,
29、241.5127,138,605.67825,045.081,273,022.10429,549.4126,690,628.652,810,996.9923,879,631.6623,879,631.660.000.10.123,879,631.6623,879,631.660.00,-,973,832.5022,290,130.5418,317,754.892,108,418.021,780,388.7431,833,169.61592,333.211,426,205.250.0030,999,297.575,584,338.2925,414,959.2825,414,959.280.000
30、.110.1125,414,959.2825,414,959.280.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：鹿成滨,主管会计工作负责人：刘兆娟,会计机构负责人：公沛柱,4、母公司本报告期利润表编制单位： 山东鲁阳股份有限公司单位： 元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额,252,215,024.34189,322,543.781,194,126.8722,736,343.7617,213,540.20,上期金额,230,283,378.42163,095,785.45536,226.0321,527,155.39
31、14,906,042.5611,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：鹿成滨,792,106.563,440,186.7317,516,176.44283,185.76759,484.7537,484.
32、7517,039,877.451,275,283.4115,764,594.04-0.070.0715,764,594.04主管会计工作负责人：刘兆娟,1,800,825.961,904,017.7026,513,325.33440,833.211,420,001.000.0025,534,157.544,237,865.4521,296,292.09-0.090.0921,296,292.09会计机构负责人：公沛柱,5、合并年初到报告期末利润表编制单位： 山东鲁阳股份有限公司单位： 元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费
33、及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额,708,398,935.94708,398,935.94645,577,872.47508,229,692.575,840,726.7459,330,319.0058,960,008.15,上期金额,698,190,427.28698,190,427.28600,594,918.97478,343,443.854,517,404.4155,791,452.6553,703,739.3112,加,加,减,额,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失：公允
34、价值变动收益（损失以“”号填列）,5,078,958.628,138,167.39,4,831,756.243,407,122.51,列）,投资收益（损失以“”号填,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数
35、股东的综合收益总额,-,62,821,063.473,343,233.262,370,891.67997,457.1963,793,405.067,173,411.1156,619,993.9556,619,993.950.000.240.2456,619,993.9556,619,993.950.00,-,97,595,508.311,098,969.923,201,632.161,024,193.3795,492,846.0712,338,617.5883,154,228.4983,154,228.490.000.360.3683,154,228.4983,154,228.490.00,年
36、初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：鹿成滨,主管会计工作负责人：刘兆娟,会计机构负责人：公沛柱,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 山东鲁阳股份有限公司单位： 元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,686,204,065.68522,708,023.724,308,079.5956,875,105.2048,213,742.794,079,496.467,651,074.65,上期金额,690,302,783.15508,079,448.073,622,519.2953,673,9
37、94.6843,564,011.684,124,195.323,548,522.51,加：公允价值变动收益（损失以“”13,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：鹿成滨,29,790,000.0072,158,543.27691,373.941,307,
38、074.8855,167.7271,542,842.333,984,920.0367,557,922.30-0.290.2967,557,922.30主管会计工作负责人：刘兆娟,30,360,000.00104,050,091.60934,719.923,192,216.941,024,193.37101,792,594.587,420,312.7994,372,281.79-0.40.494,372,281.79会计机构负责人：公沛柱,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 山东鲁阳股份有限公司单位： 元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项
39、净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额,812,188,861.194,400,255.48816,589,116.67462,503,309.98,上期金额,763,567,816.622,853,000.00766,420,816.62529,945,317.19,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项
40、净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金14,山东鲁阳股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,
