1、,-,软控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文软控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 无。1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛延峰先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:元,本报告期末,上年度期末,增减变动(),总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益
2、(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),4,058,056,567.752,437,020,329.08742,365,000.003.28本报告期299,298,494.1261,642,824.45-329,302,523.24-0.440.080.082.56%2.51%,4,064,883,997.222,375,087,473.197
3、42,365,000.003.20上年同期166,842,919.9746,045,065.93-134,432,119.19-0.270.060.062.22%2.10%,-0.17%2.61%0.00%2.50%增减变动()79.39%33.87%144.96%-62.96%33.33%33.33%0.34%0.41%,非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-150,285.731
4、,747,240.54-214,676.75-222,961.211,159,316.85,附注(如适用),1,软控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,313,股东名称(全称)青岛高等学校技术装备服务总部中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国银行银华优势企业(平衡型)证券投资基金东方证券股份有限公司王健摄中国建设银行兴业
5、社会责任股票型证券投资基金陈金霞,期末持有无限售条件流通股的数量21,650,236 人民币普通股18,587,050 人民币普通股13,758,352 人民币普通股13,353,157 人民币普通股12,941,291 人民币普通股12,900,000 人民币普通股12,318,377 人民币普通股10,500,516 人民币普通股10,416,067 人民币普通股8,970,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、总体经营情况说明:公司 2011 年一季度,公司生产经营情况良好,各项业务稳步推进。一季度公司实现销
6、售收入 2.99 亿元,比去年同期增长79.39%;归属于公司普通股股东的净利润 6,164.28 万元,比去年同期增长 33.87%。2、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明:(1)营业收入比去年同期增加 13,245.56 万元,增长 79.39%,主要是产品销量增加。(2)归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 33.87%,净利润增长低于销售收入增长主要由于公司业务的发展、生产销售规模的扩大,销售费用、工资、折旧、研究开发费和售后服务费等费用以及财务费用都有较大幅度的增长。同时,营业外收入比去年同期下降 39.70%,主要是软件企业增值税超税负返还政策执行的影响。2011
7、年 1 月国务院下发国发20114 号国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知文件,继续实施软件增值税优惠政策,由于国家税务总局具体执行的文件还未下发,所以主管税务机关未办理 2011 年软件收入的退税事项。(3)随着业务规模的扩大,存货和预付账款期末比期初增加 1.33 亿元;同时应付票据和应付账款期末比期初减少 1.61 亿元,由此导致经营活动现金流量净额,比去年同期下降 1.95 亿元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不
8、适用2,:,软控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、2010 年 5 月 17 日,公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订15 万吨/年裂解碳五分离项目承包合同,合同总金额 2.93亿元。目前该项目正按计划运作正常,部分设备安装调试完成,截至本报告期末累计确认收入 1.73 亿元。2、2010 年 6 月 22 日,公司与缅甸 MEC 公司签订年产 85.5 万套轮胎项目的设备供货承包合同,合同总金额 6983 万美元,2010 年 11 月,公司收到本合同预付款 1047.45 万美元,该项目正式启动。目前该项目按计划正常运
9、行。3、2011 年 3 月 22 日,公司及全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控精工有限公司与山东奥赛轮胎有限公司签订了设备买卖合同,合同总金额 57,255.2 万元。目前该项目按计划正常运行。4、2011 年 3 月 29 日,公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控安装工程有限公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订了 4 万吨/年异戊橡胶联合装置项目的设备采购及安装合同,合同金额合计 9151.21 万元。目前该项目按计划正常运行。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际
10、控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无无无,承诺人,无无无无,承诺内容,无无无无,履行情况,公司董事长袁仲雪先生承诺:截至 2009 年 3 月18 日其持有的全部公司,其他承诺(含追加承诺),袁仲雪,股份于 2009 年 10 月 18 履行,日锁定到期后,继续延长锁定 18 个月至 2011年 4 月 18 日。3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011
11、 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为:2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元),20.00%,50.00%146,729,881.27,业绩变动的原因说明,2011 年以来公司业务能够继续保持稳定增长,销售形势良好,预计公司的盈利水平能够实现较快增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,软控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位:软控股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位:,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额
12、,母公司,流动资产:,货币资金,592,249,960.19,245,438,479.82,830,542,047.82,344,664,091.48,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,218,940,170.911,298,934,468.99261,789,805.13,30,535,316.021,179,790,962.83118,979,442.18,231,795,683.721,237,659,310.52214,813,926.25,90,917,454.601,100,581,700.4091,270,764.03,应收保费应收分保账款应收分保合同准
13、备金应收利息应收股利,其他应收款,40,128,965.89,652,093,292.44,25,191,362.02,541,651,479.43,买入返售金融资产,存货,722,775,063.14,135,398,656.30,637,072,735.30,125,158,930.85,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,134,818,434.25,2,362,236,149.59,3,177,075,065.63,2,294,244,420.79,非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,9,0
14、63,912.0317,912,798.07679,291,756.3527,585,590.88,577,589,675.3017,912,798.0780,989,755.034,268,477.08,4,063,912.0318,023,461.68551,787,721.17130,094,304.45,571,522,261.7118,023,461.6882,928,292.284,211,701.34,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,136,501,453.34,15,638,777.50,137,153,039.06,15,679,991.75,开发支出,
15、商誉,10,704,617.00,10,704,617.00,4,:,软控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,长期待摊费用递延所得税资产,16,233,967.9325,944,037.90,4,710,150.358,349,772.74,12,009,683.4423,972,192.76,3,439,758.077,267,524.29,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,923,238,133.504,058,056,567.75,709,459,406.073,071,695,555.66,887,808,931.594,064,883,997.22,703,072,
16、991.122,997,317,411.91,流动负债:,短期借款,345,000,000.00,270,000,000.00,248,000,000.00,190,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,285,738,589.77453,349,546.51468,939,777.38,14,085,972.0298,694,567.87293,065,424.11,435,887,754.02465,028,124.62455,322,102.63,49,903,251.60114,489,471.92295,342,479
17、.99,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,8,683,280.27-22,677,345.04,2,665,822.0020,330,701.64,7,385,006.50-748,291.22,2,056,825.8027,270,874.57,应付利息应付股利,其他应付款,16,949,432.96,6,245,239.20,33,377,770.82,7,266,370.22,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,555,983,281.85,705,087,726.84,1,644,252,4
18、67.37,686,329,274.10,非流动负债:,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,40,000,000.00350,000.00,20,000,000.00350,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,874,145.6911,777,130.903,293,095.3058,294,371.891,614,277,653.74,2,874,145.6911,516,860.773,293,095.3017,684,101.76722,771,828.60,2,986,843.4911,082,268.964,640,335.8439,059
19、,448.291,683,311,915.66,2,986,843.4910,809,401.424,640,335.8418,436,580.75704,765,854.85,所有者权益(或股东权益),实收资本(或股本)资本公积,742,365,000.00382,934,989.78,742,365,000.00365,396,953.34,742,365,000.00382,934,989.78,742,365,000.00365,396,953.34,减:库存股专项储备5,软控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,盈余公积,153,012,590.90,153,012,590
20、.90,153,012,590.90,153,012,590.90,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,158,732,931.64-25,183.242,437,020,329.086,758,584.932,443,778,914.014,058,056,567.75,1,088,149,182.822,348,923,727.062,348,923,727.063,071,695,555.66,1,097,090,107.19-315,214.682,375,087,473.196,484,608.372,
21、381,572,081.564,064,883,997.22,1,031,777,012.822,292,551,557.062,292,551,557.062,997,317,411.91,4.2 利润表,编制单位:软控股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位:元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中:营业收入,299,298,494.12299,298,494.12,126,384,746.97126,384,746.97,166,842,919.97166,842,919.97,50,364,782.9350,364,782.93,利息收入已赚保费
22、手续费及佣金收入,二、营业总成本其中:营业成本,237,727,159.10188,252,462.59,70,054,529.2944,982,635.53,125,309,361.25100,072,542.52,36,089,432.3219,048,092.68,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,196,019.339,591,070.2249,534,315.922,248,672.61-14,095,381.57,1,743,980.472,451,097.7217,799,
23、264.002,004,407.401,073,144.17,1,116,451.564,951,960.6034,978,130.51-1,325,051.38-14,484,672.56,728,436.081,330,301.8715,434,604.411,261,433.90-1,713,436.62,加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列),三、营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入,61,571,335.028,921,704.34,56,330,217.688,500,676
24、.58,41,533,558.7214,795,301.38,14,275,350.6114,770,515.06,6,软控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,减:营业外支出其中:非流动资产处置损失,464,832.77,200,000.00,19,842.127,133.36,四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减:所得税费用五、净利润(净亏损以“-”号填列),70,028,206.598,111,405.5861,916,801.01,64,630,894.268,258,724.2656,372,170.00,56,309,017.9810,587,804.7845,721
25、,213.20,29,045,865.674,679,928.4224,365,937.25,利润,归属于母公司所有者的净,61,642,824.45,56,372,170.00,46,045,065.93,24,365,937.25,少数股东损益六、每股收益:,273,976.56,-323,852.73,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.080.08290,031.4462,206,832.4561,932,855.89273,976.56,0.080.080.0056,372,170.00
26、56,372,170.00,0.060.06-61,686.8845,659,526.3245,983,379.05-323,852.73,0.033.000.0024,365,937.2524,365,937.25,本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位:软控股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位:元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量:,现金,销售商品、提供劳务收到的,180,470,504.75,101,904,483.70,131,652,893.34,62,745,6
27、92.93,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关,1,432,923.3113,086,126.40,262,621.7832,353,042.70,11,933,642.4121,525,975.50,11,933,642.4175,214,990.41,7,软控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,194,9
28、89,554.46,134,520,148.18,165,112,511.25,149,894,325.75,现金,购买商品、接受劳务支付的,376,869,137.81,64,532,821.51,189,782,943.43,51,983,120.90,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,56,147,482.0944,692,025.4846,583,432.32524,292,077.70,18,040
29、,025.5430,972,093.83191,455,906.04305,000,846.92,35,916,962.3937,386,654.6636,458,069.96299,544,630.44,11,771,259.2531,885,911.1177,772,867.79173,413,159.05,流量净额,经营活动产生的现金,-329,302,523.24,-170,480,698.74,-134,432,119.19,-23,518,833.30,二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司
30、及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,250,000.00250,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,17,963,840.905,000,000.00,487,092.006,067,413.59,31,917,785.68,2,214,316.301,473,669.79,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,6,857,403.85,7,200,000.00,投资活动现金流出小计,22,963,840.90,6,554,505.59,38,775,189.53,
31、10,887,986.09,流量净额,投资活动产生的现金,-22,713,840.90,-6,554,505.59,-38,775,189.53,-10,887,986.09,三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,125,000,000.00,80,000,000.00,8,软控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,125,000,000.00,80,000,000.00,偿还债务支付的现金,8,000,000.00,50,000,000.00,50
32、,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,3,411,104.98,2,309,863.32,988,987.50,988,987.50,其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,11,411,104.98,2,309,863.32,50,988,987.50,50,988,987.50,流量净额,筹资活动产生的现金,113,588,895.02,77,690,136.68,-50,988,987.50,-50,988,987.50,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,135,381.49-238,292,087.63,119,455.99-99,225,611.66,-313,318.96-224,509,615.18,-312,861.45-85,708,668.34,余额,加:期初现金及现金等价物,830,542,047.82,344,664,091.48,848,812,164.23,187,369,808.05,六、期末现金及现金等价物余额,592,249,960.19,245,438,479.82,624,302,549.05,101,661,139.71,4.4 审计报告审计意见: 未经审计软控股份有限公司董事长:袁仲雪2011 年 4 月 22 日9,