1、,成都高新发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000628,证券简称：高新发展,公告编号：2012-10,成都高新发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名吴正德,未亲自出席董事职务董事,因公未能出席
2、,未亲自出席会议原因,被委托人姓名平兴,1.3 公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人平兴、主管会计工作负责人栾汉忠及会计机构负责人(会计主管人员)李海明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,高新发展000628深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨海东四川省成都高新区九兴大道 8 号(028)85137070(028),纪建敏四川省成都高新区九兴大道 8 号(028)85130316(
3、028),3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,1,成都高新发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,445,368,942.74-1,314,471.0812,977,120.796,027,200.26,1,214,529,724.0114,531,875.3822,044,138.2615,267,591.52,19.01%-109.05%-41.13%-60.52%,1,069,522,950.6426,392,531.9028
4、,663,170.4520,386,791.91,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-8,152,085.02,8,001,575.26,-201.88%,18,637,405.23,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,138,384,677.852011 年末3,089,663,419.272,951,785,885.88174,350,823.68219,480,000.00,151,657,038.222010 年末2,752,143,290.282,610,853,479.22168,323
5、,623.42219,480,000.00,-8.75%本年末比上年末增减12.26%13.06%3.58%0.00%,172,678,669.972009 年末2,433,834,183.862,295,456,368.39153,056,031.90219,480,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资
6、产负债率,0.0270.027-0.0373.52%-4.76%0.632011 年末0.7995.54%,0.0700.0700.0369.50%4.98%0.692010 年末0.7794.87%,-61.43%-61.43%-202.78%-5.98%-9.74%-8.70%本年末比上年末增减2.60%0.67%,0.0930.0930.08514.27%13.05%0.792009 年末0.7094.31%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,非流动资产处置损益,2,526,150.09
7、 固定资产处置损益,-194,944.53,450,761.63,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,1,768,427.00 财政扶持资金本报告期公司因连带17,192,681.50 担保责任金额减少而冲减计提的预计负债,7,030,000.00,1,338,000.002,-,成都高新发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产,生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资,19,927.
8、71,337,917.13,325,963.46,产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-7,195,666.72-1,303,213.211,170,978.9114,179,285.28,677,207.41-573,779.61-10,384.147,266,016.26,481,876.92-451,373.89-395,841.441,749,386.68,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数前 10 名股东持股情况
9、,31,827 本年度报告公布日前一个月末股东总数,29,745,股东名称成都高新投资集团有限公司成都市国有资产管理局成都普天电缆股份有限公司四川省国有资产经营投资管理有限责任公司徐红西藏自治区石油公司张利华王兴钢楼文胜成都市自来水有限责任公司,股东性质国有法人国家国有法人国家境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人国有法人,持股比例22.45%2.19%0.88%0.71%0.56%0.55%0.46%0.37%0.36%0.36%,持股总数49,281,5504,800,0001,934,4001,560,0001,238,6311,200,0001,002,101810,0
10、00800,000780,000,持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量 量22,359,2504,800,0001,200,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称成都高新投资集团有限公司成都普天电缆股份有限公司四川省国有资产经营投资管理有限责任公司徐红张利华王兴钢楼文胜成都市自来水有限责任公司成都城建投资管理集团有限责任公司成都无线电机械高科技应用公司,持有无限售条件股份数量26,922,300 人民币普通股1,934,400 人民币普通股1,560,000 人民币普通股1,238,631 人民币普通股1,002,101 人民币普通股810,000 人民币普通股800,00
11、0 人民币普通股780,000 人民币普通股780,000 人民币普通股779,900 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知以上股东间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情形。3,、,成都高新发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,(一)公司经营情况回顾1、总体经营情况,报告期内，公司积极应对宏观经济形势变化，充分发挥自身优势，克服行业政策调整、货币政策紧缩、物价上涨较快、市场环境变化等导致的不利影响，促进优势产业健康发展，努力开创经营工作新
12、局面。董事会、经理层积极围绕年初制定的年度经营工作计划，狠抓现有产业的经营与发展，确保经营工作的稳步推进。报告期内，公司营业收入为 14.45 亿元，较上年同期增加 2.31 亿元，增长 19.01%，主要原因是本报告期建筑施工业务增长。公司营业利润为-131.45 万元，较上年同期减少 1,584.63万元，降低 109.05%。归属于上市公司股东的净利润为 602.72 万元，较上年同期减少 924.04 万元，降低 60.52%，主要原因是本报告期行业经济政策调整、市场环境变化，使毛利率水平较高行业的营业总收入出现下滑。,2、各项业务发展状况(1)房地产业,报告期内，公司积极应对房地产政
13、策调控力度不断加大、市场需求相对低迷，对房地产业务发展的不利影响，努力克服经营活动中的重重困难，持续推动公司房地产业务发展。报告期内，“倍特领尚”“倍特半山翠微”项目的工程建设及营销工作取得积极进展。“滨河春天”项目后续工作有效推进。,(2)工业,报告期内，制药、厨柜制造业务继续以市场为导向，不懈推进营销工作，努力克服产品降价、原材料成本上升等不利影响，最大限度提升经营业绩。,(3)期货经纪业务,报告期内，在稳步发展、风险可控的基本理念指引下，公司认真落实期货监管工作会议精神，积极推进期货经纪业务健康、规范发展。期货公司在培育区域市场、广州营业部建设、推介新品种、提升服务水平、优化信息技术系统
14、等方面取得积极进展。目前，广州营业部已正式开业。,报告期，期货公司代理交易额 17417.08 亿元，同比下降 22.23%；代理交易量 1494 万手，同比下降 33.87%。主要原因是国内证券期货市场持续低迷，市场整体状况不佳。,(4)工业厂房租赁业务,报告期内，公司继续强化精细化管理，探索和创新经营模式，出租率保持较高水平。报告期末，科工园、标准厂房平均动态出租率分别为 98.94%、99.45%。,(二)对公司未来发展的展望,1、所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局,(1)房地产业：近年来，房地产业尤其是住宅市场面临的调控压力越来越大，势必增大公司房地产业务发展的不确定性。而从,4,、
15、,成都高新发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,经济社会发展的长期趋势来看，多元、量大的市场需求将继续支撑房地产行业处于较快发展状态。公司将继续以市场为导向，充分发挥自身的区域优势与品牌价值，整合资源，推进房地产业务持续发展。,(2)制药业：制药市场面临较大的发展空间。同时，制药企业也面临成本、价格的双重挤压和竞争日益加剧的挑战。公司仍将继续以市场为导向，调整和创新经营管理，优化营销模式，保持制药业务的持续、稳定和健康发展。,(3)厨柜制造业：厨柜制造业依然面临着较大的经营压力，但居民消费水平的不断提高也为厨柜制造业带来新的市场机遇。公司将继续以市场为导向，提升品牌价值与行业竞争力，促进
16、厨柜业务的发展。,(4) 期货经纪业：在“稳步发展期货市场”的行业政策指引下，我国期货市场交易规模快速增大，交易品种不断丰富。同时，期货行业正面临前所未有的发展机遇与激烈竞争，公司期货经纪业务将充分运用行业政策，依托多年积累形成的基础条件，进一步提高规范运作水平和抗风险能力，把握机遇、迎接挑战，实现新发展。,2、新年度经营计划,2012 年，公司将冷静分析宏观经济政策、行业发展新形势，充分把握、积极应对其间蕴含的机遇与挑战，强化内部控制，促进业务发展，积极探索适合公司的可持续发展道路，开创可持续发展新局面。,(1)深入开展内部控制,2012 年，内部控制的重点是在现有基础上，以全面、深入实施企
17、业内部控制基本规范为契机，进一步完善内控组织体系建设、优化内控环境、强化内控监督力度，推动公司内部控制再上台阶。,(2) 促进现有业务发展,以市场为导向，积极优化经营策略，强化经营管理，促进现有业务发展。继续采取经营信息月报、季度业绩回顾和年度业绩考核等措施，对分（子）公司实施动态监管，适时跟进重大项目，确保达成年度经营目标。,(3)探索发展新路径,立足公司实际，着力改变公司主业不突出、盈利能力不强的状态，促进公司形成具有清晰发展战略、主营业务突出、市场竞争力和持续经营能力强的可持续发展新局面。,3、未来资金需求及来源和使用计划,公司将根据未来发展战略对资金的实际需求，在符合法律法规和产业政策
18、的前提下，研究多渠道的资金筹措计划，利用多种融资方式，寻求最优融资组合，以较低融资成本筹集发展所需资金。,4、可能对公司实现未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及对策,仍不乐观的世界经济形势，加剧了国内产业竞争，国内经济和社会发展呈现出新的阶段性特征，企业运行的宏观经济环境更加复杂、多变，在一定程度上增加了公司运行的系统性风险。目前，公司仍存在主业不突出、资源较分散、竞争力不强等问题，这对公司未来发展战略和经营目标的实现具有一定不利影响。,面对可能的宏观政策风险和经营风险，公司将不断提高决策的科学性和管理的规范化水平，充分发挥各业务板块既有优势，提升应对宏观政策、市场或业务经营风险、财
19、务风险、技术风险等潜在风险的能力，为公司未来发展战略和经营目标的实现提供可靠保障。,（三）报告期内的投资情况,1、报告期内，公司未募集资金，也无报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况。2、报告期内，公司无非募集资金重大项目投资情况。,（四）2011 年度，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。（五）内部控制规范实施工作计划,根据证券监管部门的要求，公司应自 2012 年起执行财政部企业内部控制基本规范（财会20087 号）。为此，公司本着实事求是的原则，研究、制定了切实可行的内部控制规范实施工作计划，并将通过开展扎实有效的工作，推动该计划的全面落实，
20、促进内部控制水平逐年提高。该计划全文详见与本报告同日披露于巨潮资讯网的成都高新发展股份有限公司内部控制规范实施工作计划,（六）董事会日常工作情况,1、董事会会议情况,报告期内，共召开了 10 次董事会会议。,2、董事会对股东大会决议的执行情况,报告期，董事会严格执行股东大会决议。公司续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构。公司继续按照股东大会决议为子公司成都倍特药业有限公司、成都倍特建筑安装工程有限公司的银行贷款提供担保。,3、内幕信息及其知情人管理制度的执行情况,报告期内，公司按照中国证监会、深交所及公司内幕信息及其知情人管理制度的有关规定，强化对内幕信息
21、及其知情人的管理。及时对内幕信息知情人进行登记备案，提示内幕信息知情人切实履行保密义务，按规定报送内幕信息知情人的相关信息。,4、董事会审计委员会履职情况,报告期，审计委员会本着勤勉尽责的原则，依照有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要求以及公司董事会审计委员会实施细则董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程，履行审议公司财务报告、监督内部控制、评价和提议续聘外部审计机构等职责。,5,、,成都高新发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要5、董事会薪酬与考核委员会的履职情况报告期内，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，按照薪酬与考核委员会实施细则履行职责。薪酬与考核委员会积极促进公司实施
22、和完善以业绩为导向的、激励与约束相结合的高级管理人员薪酬与考核制度。（七）其它报告事项报告期，公司选定中国证券报证券时报为公司信息披露媒体。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率,营业收入比上年增减,营业成本比上 毛利率比上年增年增减 减,房地产行业投资服务业工业,116,443.4916,241.1711,157.77,107,156.561,718.966,990.42,7.98%89.42%37.35%,27.69%-5.37%-9.99%,31.46%21.42%1.59%,-2.64%-2.33%-7.14%,主营业务分产品
23、情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率,营业收入比上年增减,营业成本比上 毛利率比上年增年增减 减,建筑施工销售及出租开发产品期货经纪,103,366.6913,076.8011,486.80,98,613.788,542.78,4.60%34.67%100.00%,41.74%-28.40%-11.88%,41.39%-27.38%,0.24%-0.92%0.00%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用成都高新发展股份有限公司董事会董事长：平兴二 O 一二年三月十二日6,
