1、,-,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人冼燃、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)谭虹华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,705,946,085.711,596,657,612.03401,000,000.003.98本报告期437,451,001.819,707,232.66-90,515,134.50-0.230.02420.02420.61%0.55%,2,554,481,715.031,586,9
3、50,379.37401,000,000.003.96上年同期360,124,896.6126,685,053.01-60,838,689.49-0.150.07890.07894.30%3.80%,5.93%0.61%0.00%0.51%增减变动（）21.47%-63.62%-48.78%-53.33%-69.34%-69.34%-3.69%-3.25%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合
4、计,金额,1,074,087.06154,322.02-51,898.84-214,072.16962,438.08,附注（如适用）,1,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,345,股东名称（全称）罗妙冬北京国际信托有限公司同威增值 4 期集合信托计划中融国际信托有限公司融金 3 号资金信托合同刘裕兴胡军交通银行普天收益证券投资基金苏加祥天安保险股份有限公司广发华福证券有限责任公司吴振江,期末持有无限售条件流通股的数量700,000 人民币
5、普通股568,367 人民币普通股560,073 人民币普通股488,000 人民币普通股435,000 人民币普通股396,298 人民币普通股314,143 人民币普通股265,041 人民币普通股265,041 人民币普通股256,957 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、在建工程期末余额较年初增长 45.97%，主要原因系募投项目的投入增加。2、长期待摊费用余额较年初增长 232.25%，主要原因系安徽毅昌办公楼改造产生的费用尚未摊销。3、短期借款余额较年初增长 47%，主要原因系取得银行贷款增加。4、应交税费
6、余额较年初下降 291.62%，主要原因系本期固定资产及存货采购进项税增加，减少了应交增值税。5、营业税金及附加较上年同期下降 71.89%，主要原因系本期应交增值税减少，相应减少了增值税附加税。6、销售费用较上年同期增长 31.82%，主要原因系本期加大了市场开拓力度，相应增加了市场开拓费用。7、管理费用较上年同期增长 109.16%，主要原因系：为提高产品的市场竞争力，本期加大了研发力度，导致研发费用增加；本期公司产能的扩大，人员配置增加，相应的人工费用增加。8、营业外收入较上年同期增长 104.6%，主要原因系本期转入营业外收入的政府补助增加。9、所得税费用较上年同期下降 52.96%，
7、主要原因系利润总额降低，相应降低了应纳所得税额。10、净利润较上年同期下降 65.73%，主要原因系：本期比上年同期增加了募投项目的固定资产投入，折旧费用增加，因项目处于建设期，效益仅部分体现；2010 年产品结构调整，采购的白电及高端平板电视机结构件模具增加，相应增加本期模具摊销费用；本期原材料采购价格较上年同期上涨，导致材料成本增加；本期的管理费用比上年同期增加。11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 48.78%，主要原因系本期部分募投项目投入使用，公司产销规模进一步扩大，加大了存货储备，存货采购应付款项增加。2,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文12、投
8、资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 297.35%，主要原因系本期对募投项目的投入增加。13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 60.6%，主要原因系取得银行贷款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报
9、告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,1、实际控制人冼燃、凤翔、戴耀花、李学银、控股股东广州高金技术1、实际控制人冼 产业集团有限公司、第燃、凤翔、戴耀 二大股东广东毅昌投资花、李学银、控 有限公司承诺：自公司股股东广州高金 股票上市交易之日起 36技术产业集团有 个月内，不转让或者委限公司、第二大 托他人管理其本人直接,发行时所作承诺,股东广东毅昌投 或间接持有的公司股,严格履行,资有限公司；2、 份，也不由公司回购其袁颜、战颖、肖
10、本人直接或间接持有的杰；3、董事、监 股份。2、自然人股东袁事、高级管理人 颜、战颖、肖杰均承诺：员以及核心技术 自公司股票上市交易之,人员。,日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司,3,：,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文股份。3、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份；除前述锁定期外，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,实际控制人和
11、控股股东,避免同业竞争的承诺,严格履行,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度的预计范围 幅度为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-15.00%,15.00%52,619,286.52,预计 2011 年上半年原材料采购平均价格较上年同期上涨；,业绩变动的原因说明,公司的募投项目处于建设期，效益在 2011 年上半年无法充分体现，但固定资产的持续投入导,致折旧费
12、用增加。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广州毅昌科技股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,596,320,653.48,320,849,145.79,673,378,250.20,515,826,211.74,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,308,445,509.99500,364,065.98110,260,844.04,278,918,319.30493,965,991.3134,934,557
13、.72,272,402,425.66457,533,694.50110,238,779.95,235,341,693.67420,293,584.4633,467,303.81,应收保费应收分保账款4,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5,753,529.41,35,277,596.71,5,299,956.07,45,155,938.21,买入返售金融资产,存货,447,599,454.97,200,649,979.31,361,341,632.78,177,807,346.90,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动
14、资产合计,1,968,744,057.87,1,364,595,590.14,1,880,194,739.16,1,427,892,078.79,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,558,287,014.37,388,287,014.37,固定资产在建工程,489,238,657.02124,335,743.69,199,780,511.5865,674,795.83,465,841,996.7585,180,173.13,199,821,269.7058,536,503.48,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产
15、,114,088,889.80,53,336,461.17,114,599,312.25,53,527,870.94,开发支出商誉,长期待摊费用,1,249,243.59,376,000.00,递延所得税资产,8,289,493.74,4,663,993.22,8,289,493.74,4,663,993.22,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,737,202,027.842,705,946,085.71,881,742,776.172,246,338,366.31,674,286,975.872,554,481,715.03,704,836,651.712,132,728,730.50
16、,流动负债：,短期借款,294,000,000.00,279,000,000.00,200,000,000.00,200,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,367,565,044.76306,146,380.0019,512,756.78,307,016,916.40147,597,132.4110,580,720.94,311,776,035.76297,113,924.7924,988,887.58,289,614,544.00132,198,191.2010,242,305.22,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应
17、付职工薪酬应交税费,10,011,049.79-20,066,078.32,2,781,217.97-1,494,145.14,8,668,537.33-5,123,818.35,1,489,317.901,046,768.11,5,：,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文应付利息应付股利,其他应付款,5,825,890.38,3,394,563.09,5,285,018.30,3,274,522.93,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,982,995,043.39,748,876,405.67,842
18、,708,585.41,637,865,649.36,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,91,374,083.7591,374,083.751,074,369,127.14,55,160,000.0055,160,000.00804,036,405.67,90,347,651.8190,347,651.81933,056,237.22,53,985,000.0053,985,000.00691,850,649.36,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,401,000,000.00797,119,324
19、.91,401,000,000.00785,672,944.06,401,000,000.00797,119,324.91,401,000,000.00785,672,944.06,减：库存股专项储备,盈余公积,25,902,842.07,25,902,842.07,25,902,842.07,25,902,842.07,一般风险准备,未分配利润,372,635,445.05,229,726,174.51,362,928,212.39,228,302,295.01,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,596,657,612.0334,
20、919,346.541,631,576,958.572,705,946,085.71,1,442,301,960.641,442,301,960.642,246,338,366.31,1,586,950,379.3734,475,098.441,621,425,477.812,554,481,715.03,1,440,878,081.141,440,878,081.142,132,728,730.50,4.2 利润表,编制单位：广州毅昌科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,437,451,001
21、.81437,451,001.81,264,839,212.02264,839,212.02,360,124,896.61360,124,896.61,215,905,251.58215,905,251.58,利息收入已赚保费6,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,426,583,400.25362,170,563.91,263,609,765.52236,442,175.62,326,839,407.71290,934,777.93,207,387,624.05186,513,218.35,利息支出手续费及佣金支出退保金赔
22、付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,272,654.6711,536,674.8449,568,888.353,034,618.48,117,704.573,228,241.5120,842,779.762,978,864.06,969,786.588,752,061.6123,699,330.554,129,872.68-1,646,421.64,526,245.014,104,484.9112,251,486.083,427,817.78564,371.92,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-
23、”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,10,867,601.561,234,351.095,942.0112,096,010.641,944,529.8810,151,480.76,1,229,446.50194,433.001,423,879.500.001,423,879.50,33,285,488.90603,302.67128,781.8852,453.5533,760,00
24、9.694,134,048.4529,625,961.24,8,517,627.5320,962.7752,453.5552,453.558,486,136.751,215,141.557,270,995.20,利润,归属于母公司所有者的净,9,707,232.66,1,423,879.50,26,685,053.01,7,270,995.20,少数股东损益六、每股收益：,444,248.10,2,940,908.23,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.02420.0242,0.0040.004,0.07890.0789,0.020.02,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司
25、所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,10,151,480.769,707,232.66444,248.10,1,423,879.501,423,879.50,29,625,961.2426,685,053.012,940,908.23,7,270,995.207,270,995.20,7,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：广州毅昌科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生
26、的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,453,532,753.72,191,110,848.49,466,941,341.18,141,551,605.08,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,755,788.644,181,606.45460,470,148.81,2,051,486.192,711,363.
27、43195,873,698.11,1,010,802.445,618,194.16473,570,337.78,1,010,802.443,495,011.66146,057,419.18,现金,购买商品、接受劳务支付的,462,119,501.61,274,022,573.16,443,139,484.48,165,754,112.10,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,56,218,365.719,472
28、,533.3723,174,882.62550,985,283.31,20,150,971.154,236,010.829,149,375.90307,558,931.03,44,515,816.9225,918,349.9020,835,375.97534,409,027.27,18,536,601.5312,646,346.6013,474,589.72210,411,649.95,流量净额,经营活动产生的现金,-90,515,134.50,-111,685,232.92,-60,838,689.49,-64,354,230.77,8,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告
29、全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,97,470,519.93,19,333,587.52,23,811,140.10,7,684,940.26,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,160,000,000.00,8,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,719,000.00,719,000.00,投资活动现金流出小计,97,47
30、0,519.93,179,333,587.52,24,530,140.10,16,403,940.26,流量净额,投资活动产生的现金,-97,470,519.93,-179,333,587.52,-24,530,140.10,-16,403,940.26,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,94,000,000.00,79,000,000.00,170,000,000.00,170,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,
31、94,000,000.003,579,196.12,79,000,000.003,490,432.23,170,000,000.00110,570,000.003,127,833.12,170,000,000.00110,000,000.002,341,550.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,3,579,196.12,3,490,432.23,113,697,833.12,112,341,550.00,流量净额,筹资活动产生的现金,90,420,803.88,75,509,567.77,56,302,166.88,57,658,4
32、50.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-235,652.87-97,800,503.42,-210,719.98-215,719,972.65,-4,472.00-29,071,134.71,-6,951.63-23,106,672.66,余额,加：期初现金及现金等价物,608,581,976.85,461,029,938.39,281,738,296.78,237,227,508.76,六、期末现金及现金等价物余额,510,781,473.43,245,309,965.74,252,667,162.07,214,120,836.10,9,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见： 未经审计,5 其他报送数据,5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表, 适用 不适用,5.2 违规对外担保情况, 适用 不适用,10,
