1、-,桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股
2、东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,056,283,054.021,842,910,786.44454,000,000.004.06本报告期231,700,000.3652,114,048.65157,912,334.320.350.11480.11482.87%2.84%,1,981,271,655.721,791,81
3、8,578.13454,000,000.003.95上年同期206,717,229.7150,068,374.0353,070,941.770.120.11030.11032.85%2.83%,3.79%2.85%0.00%2.78%增减变动（）12.09%4.09%197.55%191.67%4.08%4.08%0.02%0.01%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,228,764.19204,528.933,072.4028,899.69465,265.21,附注
4、（如适用）,1,种类,桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,523,股东名称（全称）中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红谢忆兵程志雷谢小姗中国工商银行汇添富医药保健股票型证券投资基金王许飞宁炳炎杨业建孙家琳中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量4,976,139 人民币普通股4,000,000 人民币普通股3,572,227 人民币普通股3,540,085 人民币普通股3,490,138 人民币普
5、通股3,024,370 人民币普通股2,794,300 人民币普通股2,757,784 人民币普通股2,550,950 人民币普通股2,099,879 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据期末余额 205,590,879.76 元，较期初余额 312,328,801.61 元减少 34.17%,主要是银行票据到期及本期货款收到的现金比例较大所致；2、其他应收款期末余额 90,276,880.43 元，较期初余额 6,487,915.05 元增长 1391.46%，主要是本期利用自有资金通过银行委托贷款理财所致；3、应付
6、帐款期末余额 72,829,335.08 元，较期初余额 59,756,160.59 元增长 21.88%，主要是应付广告费等费用；4、其他应付款期末余额 78,871,412.42 元，较期初余额 53,880,092.74 元增长 46.38%，主要是应付本期经销商佣金等费用；5、本期经营活动产生的现金流量净额 157,912,334.32 元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额 53,070,941.77 元增长297.55%，主要是本期主营业务收入的增长及收回货款中现金比重较大。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司
7、存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,本公司控股股东三金集团及实际控制人邹节明先生和其夫人翁毓玲女
8、士承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任该公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的该公司股份。除,发行时所作承诺,公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员,邹节明先生和其夫人翁毓玲女士外，担任本公司董事、监事、高级管理人员的王许飞、谢元,严格履行承诺,钢、韦葵葵、王淑霖、孙家琳、李荣群、汤一锋、徐润秀等 8 名自然人股东承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内
9、，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份，也不由该公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股3,桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预
10、计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：,0.00%,30.00%152,142,990.23,（1）本业绩预告未经过注册会计师预审计。,业绩变动的原因说明,（2）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：桂林三金药业股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,152,818,889.85,1,011,834,326.37,
11、1,073,634,817.71,933,064,202.61,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,205,590,879.7643,181,812.6320,607,400.44,182,251,320.508,329,676.9918,571,091.30,312,328,801.6131,615,276.6819,768,112.73,280,922,212.235,594,134.1315,520,465.68,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,35,447.56,其他应收款,90,276,880.43,108,701,875.04,6,
12、487,915.05,30,563,078.52,买入返售金融资产,存货,92,901,850.93,55,679,701.65,86,321,164.43,52,177,033.55,一年内到期的非流动资产其他流动资产4,桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,流动资产合计,1,605,377,714.04,1,385,367,991.85,1,530,156,088.21,1,317,876,574.28,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,3,601,424.07877,968.52269,
13、356,168.295,318,220.17,200,368,650.643,759,513.58212,290,667.685,318,220.17,3,602,434.64888,918.52270,987,182.082,806,452.00,191,369,661.213,804,757.66212,921,611.242,806,452.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,157,400,811.85,145,748,049.00,158,459,379.89,146,642,722.78,开发支出,商誉,5,059,606.14,5,059,606.14,长
14、期待摊费用递延所得税资产,1,948,115.857,343,025.09,1,433,689.626,780,025.75,2,094,068.407,217,525.84,1,535,154.656,758,429.36,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,450,905,339.982,056,283,054.02,575,698,816.441,961,066,808.29,451,115,567.511,981,271,655.72,565,838,788.901,883,715,363.18,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付
15、账款预收款项,72,829,335.0823,515,891.63,47,865,103.3821,776,788.84,59,756,160.5923,979,646.04,33,298,355.7417,269,688.11,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,12,300,883.3018,677,252.71,10,861,493.7216,993,759.07,7,186,569.4429,379,207.18,5,162,445.5428,314,430.63,应付利息应付股利,其他应付款,78,871,412.42,61,929,432.17,53,880,
16、092.74,51,854,735.21,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,1,100,000.00,1,100,000.00,1,100,000.00,1,100,000.00,5,：,桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文其他流动负债,流动负债合计,207,294,775.14,160,526,577.18,175,281,675.99,136,999,655.23,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,4,400,000.00,4,400,000.00,4,404,285.42,4,404,285.42,专项应付款预计
17、负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,677,492.446,077,492.44213,372,267.58,1,122,492.445,522,492.44166,049,069.62,1,785,884.116,190,169.53181,471,845.52,1,230,884.115,635,169.53142,634,824.76,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,454,000,000.00817,480,990.79,454,000,000.00818,039,388.02,454,000,000.00818,502,831.13,4
18、54,000,000.00818,039,388.02,减：库存股专项储备,盈余公积,137,501,962.67,135,712,881.82,137,501,962.67,135,712,881.82,一般风险准备,未分配利润,433,927,832.98,387,265,468.83,381,813,784.33,333,328,268.58,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,842,910,786.44,1,795,017,738.67,1,791,818,578.13,1,741,080,538.42,少数股东权益,7,981,232.07,所有者权益合计负债和所有者
19、权益总计,1,842,910,786.442,056,283,054.02,1,795,017,738.671,961,066,808.29,1,799,799,810.201,981,271,655.72,1,741,080,538.421,883,715,363.18,4.2 利润表,编制单位：桂林三金药业股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,231,700,000.36231,700,000.36,181,354,708.37181,354,708.37,206,717,229.71206,7
20、17,229.71,168,166,509.89168,166,509.89,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,171,444,674.4371,327,541.31,119,111,869.7536,012,793.68,149,360,935.2349,764,699.87,112,402,785.7528,056,863.25,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净6,桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,054,279.9269,43
21、7,849.3125,511,846.43-1,009,887.132,123,044.59,3,765,082.9159,766,697.8520,157,789.07-1,383,474.40792,980.64,2,958,678.5371,673,225.4827,904,912.86-4,017,272.521,076,691.01,2,606,569.0661,645,430.7423,309,388.11-4,282,768.141,067,302.73,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-1,010.
22、57,-1,010.57-1,010.57,16,520.9016,520.90,16,520.9016,520.90,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,60,254,315.36326,381.6913,461.0960,567,235.968,456,259.7152,110,976.2552,114,048.65-3,072.40,62,241,828.05120,940.8212
23、,961.0962,349,807.788,412,607.5353,937,200.2553,937,200.25,57,372,815.38343,040.9834,410.9429,410.9457,681,445.427,599,139.8150,082,305.6150,068,374.0313,931.58,55,780,245.04124,278.6328,909.3723,909.3755,875,614.307,780,602.0148,095,012.2948,095,012.29,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.11480.114
24、8,0.11030.1103,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,52,110,976.2552,114,048.65-3,072.40,53,937,200.2553,937,200.25,50,082,305.6150,068,374.0313,931.58,48,095,012.2948,095,012.29,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：桂林三金药业股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的
25、现金流量：7,桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,销售商品、提供劳务收到的现金,349,457,099.09,296,305,285.59,272,715,721.07,223,976,013.07,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,748,379.30350,205,
26、478.3970,075,164.11,432,908.20296,738,193.7927,517,660.99,1,454,879.36274,170,600.4345,546,006.73,1,074,278.63225,050,291.7024,513,922.42,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,16,803,772.4239,544,786.6765,869,420.8
27、7192,293,144.07157,912,334.32,13,848,519.3736,214,119.3061,843,344.61139,423,644.27157,314,549.52,30,984,465.2156,026,159.7988,543,026.93221,099,658.6653,070,941.77,19,266,107.7053,127,086.2884,365,130.30181,272,246.7043,778,045.00,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,35,447.
28、56,8,613.17,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,580,924.391,580,924.396,309,186.5774,000,000.00,1,451,357.641,486,805.206,031,230.9674,000,000.00,4,547,982.184,556,595.3571,087,715.58,4,431,753.684,431,753.6865,046,972.42121,003
29、,800.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,80,309,186.57-78,728,262.18,80,031,230.96-78,544,425.76,71,087,715.58-66,531,120.23,186,050,772.42-181,619,018.74,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其
30、中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,240,489,948.92240,489,948.92-240,489,948.92,240,187,333.49240,187,333.49-240,187,333.49,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,79,184,072.141,073,634,817.711,152,818,889.85,78,770,123.76933,064,202.611,011,834,326.37,-253,950,127.381,130,530,067.35876,579,939.97,-378,028,307.231,104,710,775.79726,682,468.56,4.4 审计报告审计意见： 未经审计9,桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,5 其他报送数据,5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表, 适用 不适用,5.2 违规对外担保情况, 适用 不适用,桂林三金药业股份有限公司,法定代表人：邹节明,2011 年 4 月 12 日,10,
