1、,-,深圳成霖洁具股份有限公司 2011 年半年度财务报告2011 年半年度财务报告(未经审计)一、 财务报表合并资产负债表,编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司,单位：人民币元,资 产流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存 货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资 产 总 计公司法定代表人： 颜国基,2011年6月30日333,025,113.88367,
2、568.25-256,247,022.0423,590,479.62122,104.45-33,824,304.06258,571,961.46-2,100,370.60907,848,924.36-6,708,725.036,279,475.19314,592,428.284,429,251.21-29,698,815.67-17,548,868.228,793,522.50-388,051,086.101,295,900,010.46主管会计工作负责人：林志伟1,2010年12月31日336,805,620.96-250,687,773.6333,359,040.57744,218.50-
3、28,545,793.24281,926,181.40-3,919,623.09935,988,251.39-7,566,851.226,679,436.48302,970,266.3412,565,994.48-30,414,225.13-18,771,453.164,449,518.73-383,417,745.541,319,405,996.93会计主管人员：吴志雄,-,深圳成霖洁具股份有限公司 2011 年半年度财务报告合并资产负债表（续）,编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司,单位：人民币元,负债和股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付
4、利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,2011年6月30日129,432,000.0057,143.93-217,435,696.147,366,318.9035,526,522.012,121,883.4160,169.38210,878.4034,827,202.229,726,750.00453,211.86437,217,776.25
5、7,261,200.00-2,549,314.91-14,489,218.3624,299,733.27461,517,509.52453,664,827.00104,759,351.59-70,236,795.12131,500,570.14760,161,543.8574,220,957.09834,382,500.941,295,900,010.46,2010年12月31日99,340,500.00117,411.40-219,784,121.907,438,700.1231,316,614.284,145,433.09210,878.4029,779,824.569,934,050.0
6、0906,423.72402,973,957.479,934,050.00-6,447,906.75-14,942,430.2231,324,386.97434,298,344.44453,664,827.00104,759,351.59-70,236,795.12173,224,592.95801,885,566.6683,222,085.83885,107,652.491,319,405,996.93,公司法定代表人： 颜国基,主管会计工作负责人：林志伟2,会计主管人员：吴志雄,深圳成霖洁具股份有限公司 2011 年半年度财务报告合并利润表,编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司,单位：人民币
7、元,项,目,2011年1-6月,2010年1-6月,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以-号填列）投资收益（损失以-号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,711,680,45
8、3.15638,767,584.691,947,926.1952,993,720.9468,481,783.39-2,273,432.978,421,714.16310,424.32-858,126.19-858,126.19-57,206,545.12609,990.88677,841.73474,036.92-57,274,395.97-6,549,244.42-50,725,151.55-41,724,022.81-9,001,128.74-0.09-0.09-50,725,151.55-41,724,022.81-9,001,128.74,727,407,941.88604,214,5
9、89.85213,008.8549,614,470.1558,881,922.31698,767.02-1,032,268.39439,703.678,158.40-44,923.7915,265,314.162,531,717.12743,987.69643,546.5517,053,043.595,978,393.2811,074,650.3121,116,818.89-10,042,168.580.050.0511,074,650.3121,116,818.89-10,042,168.58,公司法定代表人： 颜国基,主管会计工作负责人：林志伟3,会计主管人员：吴志雄,-,-,-,-,-,
10、深圳成霖洁具股份有限公司 2011 年半年度财务报告合并现金流量表2011年1-6月,编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司,单位：人民币元,项,目,2011年1-6月,2010年1-6月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,688,916,394.1930,960,505.8510,919,066.19730,795,966.23530,002,460
11、.60117,912,615.4011,483,861.2584,884,308.15744,283,245.40-13,487,279.17,713,298,716.4135,458,947.416,531,463.11755,289,126.93530,006,016.39101,818,477.9418,631,938.8683,463,609.33733,920,042.5221,369,084.41,收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额,125,878.00,25,000,000.0053,082.19,处置子公司及其他营业
12、单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响：五、现金及现金等价物净增加额：加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-147
13、,410,921.61147,536,799.6122,667,489.17-126,800,000.00149,467,489.17-1,930,689.56-32,495,000.00-32,495,000.002,491,792.33617,702.62-3,109,494.9529,385,505.05451,956.6014,419,492.92191,805,620.96206,225,113.88,-41,534,462.6766,587,544.8619,180,999.5225,000,000.00-46,541,630.9090,722,630.42-24,135,085.
14、56-54,615,200.00-54,615,200.00771,598.63-771,598.6353,843,601.37-953,552.9550,124,047.27199,403,276.70249,527,323.97,公司法定代表人： 颜国基,主管会计工作负责人：林志伟4,会计主管人员：吴志雄,项,-,-,-,-,-,-,1、可供出售金融,-,-,-,额,深圳成霖洁具股份有限公司 2011 年半年度财务报告合并所有者权益变动表2011年1-6月,编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司归属于母公司所有者权益,金额单位：人民币元少数股东权 所有者权益合,目,股本,资本公积,盈余公积,未
15、分配利润,益,计,一、上年年末余,额：,453,664,827.00 104,759,351.59 70,236,795.12 173,224,592.95 83,222,085.83,885,107,652.49,加：会计政策变更前期差错更,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余,额三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)(一)净利润(二)直接计入所,453,664,827.00 104,759,351.59 70,236,795.12 173,224,592.95 83,222,085.83-41,724,022.81 -9,001,128.74-41,724,022.81 -9,001
16、,128.74,885,107,652.49-50,725,151.55-50,725,151.55,有者权益的利得和,-,-,-,-,-,-,资产公允价值变动,净额2、权益法下被投,-,-,-,-,-,-,资单位其他所有者,权益变动的影响3、与计入所有者,-,-,-,-,-,-,权益项目相关的所,得税影响4、其他,-,-,-,-,-,-,上述（一）和,（二）小计,-41,724,022.81,-9,001,128.74,-50,725,151.55,(三)所有者投入,和减少的资本,-,-,-,-,-,-,1、所有者投入,资本,-,-,-,-,-,-,2、股份支付计,入所有者权益的金3、其他(
17、四)利润分配1、提取盈余公,-,-,-,-,-,-,2、对所有者的,分配,-,-,-,-,3、其他,-,-,-,-,-,-,（五）所有者权益,内部结转,-,-,-,-,-,-,1、资本公积转,增股本,-,-,-,-,-,-,2、盈余公积转,增股本,-,-,-,-,-,-,3、盈余公积弥,补亏损4、其他,-,-,-,-,-,-,四、本年年末余,453,664,827.00,104,759,351.59 70,236,795.12,131,500,570.14,74,220,957.09,834,382,500.94,公司法定代表人： 颜国基,主管会计工作负责人：林志伟5,会计主管人员：吴志雄,项
18、,-,-,-,-,-,-,-,-,-,额,深圳成霖洁具股份有限公司 2011 年半年度财务报告合并所有者权益变动表2011年1-6月,编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司归属于母公司所有者权益,金额单位：人民币元少数股东权 所有者权益合,目,股本,资本公积,盈余公积,未分配利润,益,计,一、上年年末余,额：,453,664,827.00 104,759,351.59 70,236,795.12,173,224,592.95,83,222,085.83,885,107,652.49,加：会计政策变前期差错更,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余,额三、本年增减变,453,664,827.00 1
19、04,759,351.59 70,236,795.12,173,224,592.95,83,222,085.83,885,107,652.49,动金额(减少以“-,”号列示)(一)净利润,-41,724,022.81-41,724,022.81,-9,001,128.74-9,001,128.74,-50,725,151.55-50,725,151.55,(二)直接计入所,有者权益的利得和1、可供出售金融,-,-,-,-,-,-,资产公允价值变动,净额2、权益法下被投,-,-,-,-,-,-,资单位其他所有者,权益变动的影响3、与计入所有者,-,-,-,-,-,-,权益项目相关的所,得税影响4
20、、其他,-,-,-,-,-,-,上述（一）和,（二）小计,-41,724,022.81,-9,001,128.74,-50,725,151.55,(三)所有者投入,和减少的资本,-,-,-,-,-,1、所有者投入,资本,-,-,-,-,-,2、股份支付计,入所有者权益的金3、其他(四)利润分配1、提取盈余公,-,-,-,-,-,-,2、对所有者的,分配,-,-,-,-,3、其他,-,-,-,-,-,-,（五）所有者权,益内部结转,-,-,-,-,-,-,1、资本公积转,增股本,-,-,-,-,-,-,2、盈余公积转,增股本,-,-,-,-,-,-,3、盈余公积弥,补亏损4、其他,-,-,-,-
21、,-,-,四、本年年末余,453,664,827.00 104,759,351.59 70,236,795.12,131,500,570.14,74,220,957.09,834,382,500.94,公司法定代表人： 颜国基,主管会计工作负责人：林志伟6,会计主管人员：吴志雄,-,深圳成霖洁具股份有限公司 2011 年半年度财务报告资产负债表,编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司,单位：人民币元,资 产流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存 货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权
22、投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资 产 总 计公司法定代表人： 颜国基,2011年6月30日223,815,763.28367,568.25-245,115,662.147,458,484.12122,104.45-31,517,469.18166,830,185.92-1,148,888.54676,376,125.88-397,168,338.106,279,475.1971,695,473.81176,930.82-964,709.89-6,338,128.427,558,379.29-490,
23、181,435.521,166,557,561.40主管会计工作负责人：林志伟7,2010年12月31日233,875,139.95-229,996,225.9115,249,417.23744,218.50-23,631,875.69181,005,293.49-2,917,126.04687,419,296.81-398,026,464.296,679,436.4863,710,473.718,142,329.23-1,132,126.68-7,041,313.983,214,375.52-487,946,519.891,175,365,816.70会计主管人员：吴志雄,-,深圳成霖洁具股
24、份有限公司 2011 年半年度财务报告资产负债表（续）,编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司,单位：人民币元,负债和股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计股东权益合计负债和股东权益总计公司法定代表人： 颜国基,2011年6月30日57,143.93-212,964,902.823,344,580.6726,131,
25、254.311,482,398.13-210,878.4047,848,410.00-292,039,568.26-2,549,314.91-2,549,314.91294,588,883.17453,664,827.00118,297,728.86-68,258,838.06231,747,284.31871,968,678.23871,968,678.231,166,557,561.40主管会计工作负责人：林志伟8,2010年12月31日117,411.40-200,452,933.522,333,415.0322,386,937.754,211,985.84-210,878.4044,9
26、10,398.44-274,623,960.38-6,447,906.75-6,447,906.75281,071,867.13453,664,827.00118,297,728.86-68,258,838.06254,072,555.65894,293,949.57894,293,949.571,175,365,816.70会计主管人员：吴志雄,深圳成霖洁具股份有限公司 2011 年半年度财务报告利润表,编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司,单位：人民币元,项,目,2011年1-6月,2010年1-6月,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动
27、收益（损失以-号填列）投资收益（损失以-号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额,620,516,181.37547,352,946.201,946,889.3150,264,416.9744,932,926.46-1,324,458.425,324,746.49310,424.32-858,126.19-858,126.19-28,528,987.51120,558.34473,265.
28、21472,313.61-28,881,694.38-6,556,423.04-22,325,271.34-22,325,271.34,665,263,437.13537,389,167.16213,008.8545,054,717.4440,551,280.80362,803.292,952,133.42439,703.678,158.40-44,923.7939,188,188.24262,102.90626,927.71625,790.0438,823,363.435,978,393.2832,844,970.15-32,844,970.15,公司法定代表人： 颜国基,主管会计工作负责人
29、：林志伟9,会计主管人员：吴志雄,-,-,-,-,-,-,-,投资活动现金流入小计,深圳成霖洁具股份有限公司 2011 年半年度财务报告现金流量表2011年1-6月,编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司,单位：人民币元,项,目,2011年1-6月,2010年1-6月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,601,296,128.7824,559,491.
30、445,443,674.28631,299,294.50476,434,228.6084,061,812.869,227,447.2363,338,277.10633,061,765.79-1,762,471.29,623,072,395.0629,501,556.312,014,975.67654,588,927.04493,310,949.5572,611,605.4211,688,717.2252,512,426.95630,123,699.1424,465,227.90,收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额,128,057.8
31、8,25,000,000.0053,082.19,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,-101,856,750.13101,984,808.0110,891
32、,393.37-81,800,000.0092,691,393.379,293,414.64-,-41,534,462.6766,587,544.8620,511,609.7925,000,000.00-46,541,630.9092,053,240.69-25,465,695.83-607,677.74-607,677.74-607,677.74,四、汇率变动对现金的影响：五、现金及现金等价物净增加额：加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人： 颜国基,609,679.988,140,623.33133,875,139.95142,015,763.28主管会计工
33、作负责人：林志伟10,-846,017.29-2,454,162.96177,091,852.91174,637,689.95会计主管人员：吴志雄,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳成霖洁具股份有限公司 2011 年半年度财务报告所有者权益变动表2011年1-6月,编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司,金额单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,盈余公积,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额：加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额,453,664,827.00-453,664,827.00,118,297,728.86-118,297,728.86,68,258,838.06
34、-68,258,838.06,254,072,555.65-254,072,555.65,894,293,949.57-894,293,949.57,三、本年增减变动金额(减,少以“-”号列示)(一)净利润(二)直接计入所有者权益的,-22,325,271.34-22,325,271.34,-22,325,271.34-22,325,271.34,利得和损失1、可供出售金融资产公允价值变动净额,-,-,-,-,-,2、权益法下被投资单位其,他所有者权益变动的影响,-,-,-,-,-,3、与计入所有者权益项目,相关的所得税影响4、其他,-,-,-,-,-,上述（一）和（二）小计(三)所有者投入和
35、减少的资,-22,325,271.34,-22,325,271.34,本,1、所有者投入资本,-,-,-,-,-,2、股份支付计入所有者权,益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积2、对所有者的分配3、其他（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增股本2、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他四、本年年末余额,-453,664,827.00,-118,297,728.86,-68,258,838.06,-231,747,284.31,-871,968,678.23,公司法定代表人： 颜国基,主管会计工作负责人：林志伟11,会计主管人员：吴志雄,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
36、-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,所有者权益变动表(续)2010年度编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司,项,目,股本,资本公积,盈余公积,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额：加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额,283,540,517.00-283,540,517.00,288,422,038.86-288,422,038.86,63,596,988.33-433,495.1664,030,483.49,213,048,278.07-3,814,757.40216,863,035.47,848,607,822.26-4,248,252.56852,856,074.82,三、本年增减变动金额(减少以“,-”号列示),170,124,310.00,-170,124,310.00,4,228,354.57,37,209,520.18,41,437,874.75,(一)净利润(二)直接计入所有者权益的利得,42,283,545.66,42,283,545.66,和损失,-,-,-,-,-,1、可供出售金融资产公允价值变,动净额,-,-,-,-,-,2、权益法下被投资单位其他所有,者权益变动的影响,-,-,-,-,-,3、与计入所有者权益项目相关的,
