1、 1 关于淇县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报 告2017 年 3 月 14 日 在 淇 县 第 十 三 届 人 民 代 表 大 会 第 一 次 会 议 上淇县财政局局长 刘文献各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告淇县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，面对经济下 行 压 力 较 大 的 复 杂 环 境 和 繁 重 艰 巨 的 工作 任 务 ，在县委的正确 领导和县人大、县政协的监督指导下，财政 部 门 紧紧围绕“ 四个淇县”战略部署，
2、综合施策，依法理财，经济社会发展总体平稳、稳中向好。在此基础上，财政预算执行情况良好。（一）2016 年预算收支情况1. 一般公共收支预算2016 年全县一般公共收入预算为 79760 万元，实际完成85276 万元，为预算的 106.9%，增长 16.1%；一般公共支出预算为 139591 万元，执行中，使用上级补助、省政府转贷地方债券等 2 安排支出，支出预算调整为 182795 万元，实际完成 182795 万元，为调整预算的 100%，下降 1.6%。县十二届人大六次会议批准的 2016 年县本级一般公共收入预算为 54924 万元，实际完成 58506 万元，为预算的 106.5%，
3、增长 18.6%；支出预算为 128950 万元，执行中，使用上级补助、省政府转贷地方债券等安排支出，支出预算调整为 171667 万元，实际完成 171667 万元，为调整预算的 100%，下降 1.3%。2. 政府性基金收支预算县十二届人大六次会议批准的 2016 年县本级政府性基金收入预算为 40273 万元，实际完成 65983 万元，为预算的 163.8%，增长 20.9%；支出预算为 44614 万元，执行中，使用上级补助等安排支出，支出预算调整为 85311 万元，实际完成 84317 万元，为调整预算的 98.8%，增长 44.6%。3. 国有资本经营收支预算县十二届人大六次会
4、议批准的 2016 年县本级国有资本经营收入预算为 49 万元，实际完成 83 万元，为预算的 169.4%，增长77.2%；支出 预算为 49 万元，实际完成 83 万元，为预算的 169.4%，增长 77.2%，其中 16 万元调入一般公共预算列支。4. 社会保险基金收支预算县十二届人大六次会议批准的 2016 年县本级社会保险基金收入预算为 15590 万元，实际完成 17048 万元，为预算的 109.4%，增长 9.4%；支出预算为 12860 万元，实际完成 15136 万元，为预 3 算的 117.7%，增长 17.7%。上述预算收支情况均为快报数，在完成决算审查汇总以及与市财政
5、结算后还会有些变化，届时报请县人大常委会审议批准。（二）政府债务情况按照预算法规定，从 2015 年起，国家对地方政府债务实行限额管理。省财政厅核定并经县十二届人大常委会第五十次会议批准，我县 2016 年政府债务限额为 200457 万元，其中：一般债务限额 153531 万元，专项债务限额 46926 万元。截至 2016 年底，我县政府债务余额合计 197423 万元，其中：一般债务 151609 万元，专项债务 45814 万元，均低于我县债务限额。（三）2016 年完成的主要工作1. 凝心聚力，增强经济发展后劲。全年共争取地方政府债券转贷资金和上级专项补助资金 14.87 亿元，重点
6、用于医疗、教育、卫生、环境保护等领域，支持全县经济和各项社会事业健康发展。争取专项建设基金 7.35 亿元，支持棚户区改造、水利设施等重点项目建设。盘活存量资金 1.2 亿元，统筹用于发展急需的重点领域。充分发挥政府融资平台职能，进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，有效缓解了我县财政压力。严格执行购房补贴政策，拨付购房补贴 1637 万元，惠及群众 1031 户，进一步促进了我县房地产业持续健康发展。在 全 市 率 先 运 用 PPP 模 式 ，推 进 了 城 市 4 集 中 供 热 和 污 水 处 理 2 个 项 目 ，占 全 市 项 目 的 一 半 。加快推进政府购买服务，出台了淇县人民政府
7、向社会力量购买服务工作实施办法，总投资 14.52 亿元的赵家渠水生态环境治理及海绵城市建设示范项目、淇县市政工程建设项目等 5 个政府购买服务项目已相继启动，有力支持了我县基础设施和民生项目建设。2. 优化支出，切实保障改善民生。2016 年，财政用于民生的支出达 12.8 亿元，占一般公共预算支出的 70%。加大财政扶贫支持力度，争取上级财政专项资金和省投融资主体统筹安排资金 9616.8 万元，重点用于贫困群众搬迁住房及配套基础设施建设，惠及群众 740 户，2523 人，为打赢脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。加大教育事业投入，安排生均公用经费 3375.5 万元，免费教科书资金 425.8
8、 万元，全县近 4 万名义务教育阶段学生受益。安排贫困寄宿生生活费补贴资金 389.2 万元，资助学生 4224 名，解除了贫困寄宿生的后顾之忧。拨付资金 344.4 万元，保证全县170 名特岗教师工资及时足额落实到位。争取资金 678.5 万元，支持改扩建、新建公办幼儿园和资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育，改善我县学前教育公共服务体系。拨付资金 3732 万元，全县 30429 名 60 岁以上老人按月领到养老金。拨付城乡低保资金 2229 万元，切实保障我县困难群体基本生活。拨付下岗和再就业补贴资金 345 万元，重点支持下岗失业人员再就业。加大对农民工职
9、业技能培训，共培训农民工 823 人，增强了农民工创业就业能力。全面提升医疗卫 5 生保障水平，新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年 380 元提高到 420 元，有效减轻了人民群众的医疗费用负担。拨付城乡医疗救助资金 303 万元，进一步健全基层医疗卫生服务体系。支持文化事业发展，筹集资金 247 万元，支持农家书屋、图书馆、文化馆免费开放和乡镇文化站的正常运行，保障了社区文化活动的正常开展，丰富了农民群众的文化生活。3. 科学安排，严格落实惠民政策。按照每亩 115.32 元补贴标准，拨付耕地地力保护补贴资金 2932.9 万元，全县受益农民达到 5 万多户，提高了
10、广大粮农生产积极性，促进了农民增产增收。争取上级资金 3456 万元，支持美丽乡村项目建设，进一步改善了农村人居环境，提升了人民群众生活品质。大力支持我县村级集体经济发展，在全省 48 个县参加的竞争立项中，我县荣获第三名，成为省扶持村级集体经济发展试点县。拨付资金 788.3 万元，按新标准及时为全县 9 个乡（镇、街道办）165 个行政村的1059 名村干部发放了工作报酬。加强基层党组织建设，在每村平均 2 万元党建工作经费的基础上，按高于财政收入增幅，追加党建经费 41.25 万元，为基层党组织各项活动顺利开展奠定了坚实基础。4. 创新方式，深化财税体制改革。加快推进预算管理方式改革，在
11、全市各县区率先完成了 2015 年度权责发生制政府综合财务报告，为制定我县县域经济中长期可持续发展规划提供了有 6 力依据。进一步完善一般公共预算编制，尝试编制 2017-2019 年财政中长期规划。加快推进预决算公开，全县 67 家单位预算、决算、 “三公 经费 ”情况已在法定 时限内全部公开。加 强资金支付监管，实施财政直接支付（含大额支付）确认制度、项目资金审批及大额支出报备制度、授权支付大额监控制度，实行银行账户印鉴分开管理，采取定期和不定期相结合方式对账，进一步健全内部监督常态机制，确保财政资金安全高效运转。制定了淇县 2016年政府采购目录及限额标准，组织召开政府采购法律、法规和政
12、府采购业务程序培训会，进一步规范了政府采购行为，提高了政府采购效率。严格国有资产管理，审批行政事业单位国有资产处（购）置调拨事项 41 起，涉及资产 2696 万元。积极推进公车改革，配合发改、监察、审计、公安等部门，对我县党政机关及参照公务员法管理的事业单位部分公务用车进行了 3 轮拍卖，共拍卖公车 139 辆，成交总价 181 万元，溢价率 82%。加强投资评审，全年共评审工程项目 122 个，送审金额 7.7 亿元，审定 6.3 亿元，审减率 18%，比上年提高 1.5 个百分点。强化财政监督，重点围绕涉农财政资金、重点项目建设、行政审批制度改革等领域，在全县财政系统开展懒政怠政为官不为
13、问责年活动，开展侵害群众利益的不正之风和腐败问题专项整治工作，发挥督促检查和执纪问责抓手作用，建立健全“明责、述责、评责、问责” 工作机制。2016 年各项财政工作的顺利完成，为过去五年财政改革发 7 展任务画上了圆满的句号。过去的五年，是财政管理方式改革持续深化，财政科学化、精细化管理水平提升最快的五年，也是财政充分发挥职能作用，支持经济发展、保障和改善民生成效最明显的五年。一是财政收支规模再上新台阶。2016 年，全县一般公共预算收支分别完成 8.5 亿元和 18.3 亿元，分别是 2011 年的2.46 倍和 1.6 倍，年均增长分别达到 19.8%和 10.3%。税收收入完成 5.4
14、亿元，是 2011 年 2.6 倍，年均增长 20.7%，税收占比为63.7%，财政收入结构持续优化。二是引资助推发展取得新成效。全县累计争取专项转移支付资金 25.4 亿元，争取一般转移支付资金 24.2 亿元，争取地方债券转贷资金 15 亿元，累计完成融资37.7 亿元，有力支持了我县重点项目建设和经济社会发展。加快推广运用 PPP 模式，总投资 47.3 亿元的 6 个 PPP 项目进入省财政厅盘子，占全市总数的 37.5%，并在 全 市 率 先 推 进 了 城 市 集 中供 热 和 污 水 处 理 2 个 项 目 。三是民生保障能力达到新水平。全县财政用于民生方面的支出由 2011 年
15、的 7.9 亿元增加到 2016 年的 12.8 亿元，年均增长 10.1%。农村义务教育经费保障机制不断完善，中小学生均公用经费标准分别达到 2011 年的 1.89 倍和1.37 倍。城乡居民医保实现全覆盖，财政年补助标准达到 2011年的 2.1 倍。城乡居民基本公共卫生服务人均补助标准达到2011 年的 1.8 倍。城乡低保对象补助标准分别达到 2011 年的1.5 倍和 1.8 倍。城乡居民养老保险制度全面建立，60 岁以上老人全部领取养老金。图书馆等公共文化设施免费开放，舞台艺术 8 送农民等文化惠民工程深入实施，覆盖城乡的公共文化服务体系初步建立。四是农村综合改革取得新进展。主动
16、适应新农村改革发展需要，不断拓展支持农村综合改革方式，为新农村建设提供了持久动力。提高村干部待遇，工作报酬由 2011 年的每人每月 300 元、400 元、500 元，提高到 2016 年的每人每月 600 元、800 元、1000 元。积极推进美丽乡村建设，成功申报美丽乡村项目 8 个，累计争取上级资金 1.04 亿元，其中国家级美丽乡村试点灵山小镇一期建成入住，作为 2015 年全国美丽乡村现场会观摩项目之一，得到了来访领导的好评，获得了 399 万元的奖励资金。积极探索村级集体经济发展模式，我县成为全省首批十个扶持村级集体经济发展试点县之一。五是财税体制改革迈出新步伐。建立国有资本经营
17、和社会保险基金预算制度，政府预算体系进一步完善。国库集中收付制度在财务管理中的基础性地位基本确立。单位公务卡制度改革实现了全覆盖。预决算公开工作步入常态化、规范化。政府采购、财政评审工作全面提升，财政监督体系日趋健全。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政改革发展面临的问题与挑战：收入方面，受“营改增 ”减税、房地产和建筑业税收减少等因素影响，财政收入增速放缓，结构不够合理。支出方面，教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生事业和县重点项目刚性需求增长较快，特别是机关事业单位人员增资、目标考核奖、乡镇工作补贴、养老保险改革等支出快速增加，财政收支矛 9 盾仍较突出。管理方面，财政资金使用效益还需
18、继续提高，财政监督和管理水平还需进一步提升等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。二、2017 年财政预算草案2017 年是巩固和发展“十三五” 规划良好开局的重要一年，也是我县实现率先全面小康、建设“富裕、厚重、和美” 新淇县的关键一年。财政工作的总体要求是：全面贯彻落实全市财政工作会和县委经济工作会议精神，围绕在全市率先全面建成小康社会目标，强力推进“四个淇县”和“六区一板块”建设，认真落实积极的财政政策，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用；调整优化支出结构，压缩一般性支出，保障基本公共服务，强化民生托底；深化财税体制改革，强化预算管理，推进预算公开透明；推进财政资金统
19、筹使用，提高支出精准度和资金使用效益，促进经济持续健康发展，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。根据县委经济工作会议确定的经济发展任务，今年全县一般公共预算收入增长预期目标为 8%。按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、全口径预算、公开透明的原则，对 2017 年县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹安排如下：（一）一般公共收支预算1. 一般公共收入预算2017年县本级一般公共收入预算63733万元，增长16%。其 10 中，税收收入32865万元，增长13%，主要税收项目：增值税6422万元，增长214.6%；企业所得税2134万元，增长72.6%；
20、个人所得税205万元，下降25.4%；城市维护建设税445万元，下降32%；契税3671万元，增长60.9%。非税收入30868万元，增长19.4%。2. 一般公共支出预算2017年县本级一般公共收入预算63733万元，加上上级补助收入30823万元、上解下级收入9344万元，县本级可用于安排的财力支出为103900万元，比2016年财力增加10720万元，增长11.5%。上级提前通知县本级转移支付收入27115万元，主要是：一般公共服务支出67万元，公共安全支出1419万元，教育支出6192万元，文化体育与传媒支出244万元，社会保障和就业支出772万元，医疗卫生支出13450万元，农林水事务支出4899万元，交通运输支出48万元，住房保障支出24万元。2016年县本级一般公共预算结余结转6835万元，纳入县本级2017年一般公共预算的结余结转资金。回收以前年度结余资金3000万元，调入资金24917万元，纳入2017年一般公共预算。汇总当年县本级支出安排、上级提前通知转移支付、上年结余结转、回收以前年度结余资金和调入资金，2017年县本级一般公共支出预算为165767万元，增长28.6%。其中民生等重点支出安排情况如下：教育支出31198万元，增加6515万元，增长26.4%。
