1、第4章 UFO报表子系统,4. 1 UFO报表子系统概述4. 2 UFO报表的编制4. 3 UFO报表的管理4. 4 本章实训,4. 1 UFO报表子系统概述,4. 1. 1 UFO报表子系统的主要功能会计报表子系统提供各行业报表模板、文件管理、格式管理、数据处理、图表、打印和二次开发等主要功能。1.提供各行业报表模板UFO报表系统提供了21个行业的标准财务报表模板，利用报表模板的取数函数和公式，可以自动生成复杂报表。此外系统还可以根据单位的实际需要，设置适合本单位的自定义模板。2.格式管理功能UFO报表系统提供了丰富的格式设计功能，如设组合单元、画表格线、调整行高和列宽、设置字体和颜色、设置
2、显示比例等，可以制作各种要求的报表。,下一页,返回,4. 1 UFO报表子系统概述,3.数据处理功能UFO报表以固定的格式管理大量不同的表页，能将多达99 999张具有相同格式的报表资料统一在一个报表文件中管理，并且在每张表页之间建立有机的联系。系统提供了排序、审核、舍位平衡、汇总功能;提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义计算公式;提供了种类丰富的函数，可以从用友U8. 50的总账以及各子系统中提取数据，快速生成财务报表。4.图表功能UFO报表子系统将二维表的数据以图形的形式进行表示。系统采用“图文混排”，可以很方便地进行图形数据组织，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等
3、10种图式的分析图表。可以编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色等，并打印输出图表。,上一页,下一页,返回,4. 1 UFO报表子系统概述,5.二次开发功能通过UFO报表子系统提供的批命令和自定义菜单，可以自动记录命令窗中输入的多个命令，将有规律性的操作过程编制成批命令文件。系统提供了Windows风格的自定义菜单，综合利用批命令，可以在短时间内开发出本企业的专用系统4. 1. 2 UFO报表子系统与其他子系统的关系会计报表子系统与其他子系统均有联系，主要是通过系统所提供的取数函数和公式设置从各子系统中提取编制报表所需的数据。总账、工资、固定资产、应收、应付、财务分析、采购、库存、存货核算和销
4、售管理子系统均可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。,上一页,下一页,返回,4. 1 UFO报表子系统概述,4. 1. 3 UFO报表子系统的业务处理流程会计报表的编制是每一个会计期末最主要的工作之一。在手工条件下，会计报表编制的基本过程可分为:设计并绘制表格线条及有关说明文字;查阅账簿内容、计算并填写数据;根据数据间的钩稽关系检查数据的正确性等工作。目前对外编制的大部分报表是由上级部门统一设计并印制好的固定格式报表，其中绘制表格一般针对单位内部报表编制的步骤。,上一页,下一页,返回,4. 1 UFO报表子系统概述,在计算机方式下，制作一个报表的业务处理流程如图4-1所示。
5、当用户进入UFO报表子系统后，可以根据用户需要选择新建报表或是打开已存报表。在用户新建报表时，可以根据编制需要进行报表格式和公式的设定，还可以向用户提供了一些常用的报表模板，以便减轻用户编制会计报表的工作量，方便用户的使用。当报表结构设置好之后，报表的编制工作便可自动生成报表数据。当会计期间发生变化时，会计人员只需要打开报表，输入报表编制的日期，系统就会自动编制相应会计期间的会计报表。生成的报表可以方便地进行查询和打印输出。,上一页,下一页,返回,4. 1 UFO报表子系统概述,4.1.4 UFO报表子系统的相关概念在报表编制前，我们需要了解UFO报表常用的基本概念1.报表的结构不同单位的报表
6、之间的差别主要体现在报表结构的不同。一张报表由以下四部分组成(1)标题。表示报表的名称(2)表头。表头一般包括两部分内容:一是编制单位、日期、货币计量单位等;二是此报表所包含的栏目及其名称。,上一页,下一页,返回,4. 1 UFO报表子系统概述,(3)表体。表体是报表的主要组成部分。表体由存放报表数据的单元格组成，其中字符单元格的内容不随会计期间的变化而变化，数值单元格会随着会计期间的变化获取不同的会计期间的数据发生变化。(4)表尾。表体以下用来辅助说明的部分。表头、表体和表尾是组成报表的基本要素，不同报表的区别实际上是报表中各要素的内容不同。2.格式状态和数据状态UFO将报表编制工作分为两大
7、部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。工作时需要在这两种状态之间进行切换。,上一页,下一页,返回,4. 1 UFO报表子系统概述,(1)格式状态。在格式状态下进行报表格式的设置，如报表尺寸、行高和列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表公式的设置也需要在格式状态下进行。但在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。(2)数据状态。在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍
8、位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，所看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。,上一页,下一页,返回,4. 1 UFO报表子系统概述,3.单元单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识，单元用于填制报表的数据单元有以下3种类型(1)数值单元。是报表的数据，在数据状态下输入。数值单元的内容可以是直接输入的数字或由单元中存放的单元公式运算生成。一个新表所有单元的类型默认为数值。(2)字符单元。是报表的数据，在数据状态下输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符。字符单元的内容也可由单元公式生成。(3)表样单元
9、。是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。表样在格式状态下输入和修改，在数据状态下不允许修改。,上一页,下一页,返回,4. 1 UFO报表子系统概述,4.组合单元和区域区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。在UFO中，最大的区域是一个二维表的所有单元(整个表页)，最小的区域是一个单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型(表样、数值、字符)，UFO在处理报表时将组合单元视为一个单元。组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。5.表页一个
10、报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。每一张表页是由许多单元组成的，一个UFO报表最多可容纳99 999张表页。,上一页,下一页,返回,4. 1 UFO报表子系统概述,6.二维表和多维表确定某一数据位置的要素称为“维”。我们把由行和列两个要素组成的表称为二维表，在行和列的基础上再增加一个要素表页，就能够实现在多个表页间获取数据，我们称之为三维表。如果将多个不同的三维表放在一起，要从这多个三维表中找到一个数据，又需增加一个要素，即表名。三维表中的表间操作即称为“四维运算”。7.关键字关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页，并从相应表页
11、中进行数据的获取。UFO共提供了以下六种关键字，即单位名称、单位编号、年、季、月、日。除此之外，UFO有自定义关键字功能，可以用于业务函数中。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。,上一页,下一页,返回,4. 1 UFO报表子系统概述,8.固定区和可变区 固定区是指组成一个区域的行数和列数的数量是固定的数目。一旦设定好以后，在固定区域内其单元总数是不变的。可变区是指屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字，可变区的最大行数或最大列数是在格式设计中设定的。在一个报表中只能设置一个可变区，或是行可变区或是列可变区。设置可变区后，屏幕只显示可变
12、区的第一行或第一列，其他可变行列隐藏在表体内。在以后的数据操作中，可变行列数随着操作者的需要而增减。有可变区的报表称为可变表。没有可变区的表称为固定表。,上一页,返回,4. 2 UFO报表的编制,4. 2. 1报表格式的设置在新建报表文件之后就需要进行报表格式的设置，报表格式设置主要包括以下几方面内容:(1)设定表尺寸。设定表尺寸就是设定报表的行数和列数。(2)定义组合单元。通常报表的标题、表头和表尾需要进行单元组合。(3)画表格线。设置区域的表格线(4)输入报表的表样内容。包括标题、表头、表尾和表体中固定栏目名称的输入。(5)设置单元风格。包括设置单元内容的字体、字型、字号、前景色、背景色、
13、图案、对齐方式和折行显示。,下一页,返回,4. 2 UFO报表的编制,(6)设置单元属性。包括设置单元的单元类型、数字格式和边框样式。(7)调整行高和列宽。根据单元格中输入的数据内容的高度和宽度进行设置。(8)设置关键字。关键字的设置具有标识表页和取数的功能(9)调整关键字位置。对关键字所在的位置进行“关键字、偏移”操作。通过以上步骤的操作就可以设置一张报表的外观和结构。,上一页,下一页,返回,4. 2 UFO报表的编制,4. 2. 2 报表公式的设置1.计算公式的设置报表计算公式是在编制报表时，确定表单元的数据来源的公式，主要的作用是，在报表生成的过程中，通过设定的计算公式，系统从公式描述的
14、数据库文件中提取到指定的数据，进行表达式指定的运算，将计算结果返回指定的单元格地址中。(1)公式设置的方法。UFO报表系统中计算公式的实现有两种方式直接单元公式。在这种方式下，只需按照公式的格式输入公式，其优点是输入速度快，但要求使用者对系统比较熟悉。,上一页,下一页,返回,4. 2 UFO报表的编制,用函数向导输入公式。在这种方式下，报表编制者只需按照系统提示，一步一步按提示要求进行设置，一般要完成以下信息的设置:账套号、会计科目、会计期间、借方还是贷方、发生额还是余额等，系统即可自动生成需要的公式，这种方法易学、易用，但公式编辑速度较慢。(2)单元公式的格式。其书写方法如下: 目标区域=算
15、术表达式目标区域。指用户选择的要进行编辑赋值的单元格或区域算术表达式。指表示单元公式的数据来源和运算关系。算术表达式中可以综合使用单元格的引用、数值、字符、运算符和函数等。,上一页,下一页,返回,4. 2 UFO报表的编制,(3)函数。为简化报表公式的编辑和数据来源的定义，UFO报表系统向报表编制者提供针对性较强的一整套从各种数据库文件中调取数据的函数。函数架起了报表系统与其他系统、同一报表文件中不同报页之间、不同报表文件之间以及同一报表内部数据传递的桥梁。一个报表系统编制报表的能力主要是通过系统提供的取数函数是否丰富来体现的，取数函数越丰富该报表系统编制报表的能力越强。按照函数的用途不同，系
16、统提供了账务函数、统计函数、数学函数、日期时间函数、本表其他页取数函数和其他系统取数函数等。表4-1是常用的账务函数及设置的格式。,上一页,下一页,返回,4. 2 UFO报表的编制,取数函数的编辑格式:取数函数名称(“科目编码”，会计期间，方向，“账套号”，会计年度，“辅助核算信息”)2.审核公式在数据处理状态中，当报表数据录入完毕后，应对报表进行审核，以检查报表各项数据钩稽关系的准确性。UFO系统对此特意提供了数据的审核公式，它将报表数据之间的钩稽关系用公式表示出来，当报表数据不符合钩稽关系时，屏幕上出现提示信息。3.舍位平衡公式报表舍位平衡公式是将以元为单位的报表转换为以千元或万元为单位的
17、报表时，为保持报表数据的平衡而使用的公式。,上一页,下一页,返回,4. 2 UFO报表的编制,4. 2. 3报表模板的调用UFO报表系统为报表编制者提供了不同行业性质的各种标准财务报表模板，使用者只需调出所需编制的报表模板，进行修改和关键字录入后，就可以自动生成所需报表。此外，系统还提供编制者自定义的报表模板，根据本单位的实际需要定制内部报表模板，并将自定义的模板加入系统提供的模板库内。,上一页,返回,4. 3 UFO报表的管理,4. 3. 1报表的生成设置了报表格式和报表公式只是定义了报表的结构，如果想要得到填有需要数据的报表，还需进行报表的生成工作。报表的生成作用是在已经设置好的报表结构的
18、文件中，使其设定的计算公式单元能从相应的数据源中调取数据填入相应的表单元中，从而得到完整的会计报表。为了区分不同月份的同一张表，每次编制报表前系统都将要求用输入关键字的值来进行区别。,下一页,返回,4. 3 UFO报表的管理,4. 3. 2 表页管理在会计实际工作中，每个会计期间的报表的编制格式和计算公式是一致的。因此，对于不同会计期间，相同类型的会计报表，把它们叠放在一个报表文件中，方便进行管理。对于多张表页的报表文件的管理主要包括:表页的增加、删除、插入、追加等功能。在UFO报表系统中，一个文件最多可容纳99 999张表页，每一张表页是由许多单元组成的。一个报表中的所有表页具有相同的格式，
19、但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为“页标”。,上一页,下一页,返回,4. 3 UFO报表的管理,4. 3. 3 报表数据汇总报表的汇总是报表数据不同形式的叠加。报表汇总工作是每一位财会人员都熟悉的，也是非常复杂和烦琐的。在UFO报表系统中提供了表页汇总和可变区汇总两种汇总方式，可以快速、简捷地完成报表汇总操作。表页汇总是把整个报表的数据进行立体方向的叠加，汇总数据可以存放在本报表的最后一张表页或生成一个新的汇总报表。可变区汇总是把指定表页中可变区数据进行平面方向的叠加，把汇总数据存放在本页可变区的最后一行或一列。,上一页,下一页,返回,4. 3 UFO报表的
20、管理,4. 3. 4 报表的图形分析报表的图形分析法就是将报表中选定的数据以图形方式显示，使用户直观地得到数据的大小或变化的情况。图表是利用报表文件中的数据生成的，图表与报表存在着紧密的联系，当报表中的源数据发生变化时，图表也随之变化。一个报表文件可以生成多个图表，最多可以保留12个图表。UFO提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图4大类共10种格式的图表。,上一页,下一页,返回,4. 3 UFO报表的管理,4. 3. 5报表的输出UFO报表处理子系统提供了屏幕输出、打印输出和磁介质输出三种方式(1)报表的屏幕输出是报表系统的一项常用功能，UFO可以对当前正在编辑的报表予以查询，也可以对已编辑好
21、的报表的查询结果通过屏幕进行快速高效的输出。(2) UFO报表提供了报表的打印输出。进行打印之前，可以进行报表打印的格式设置，并可以在预览窗口进行预览。(3)UFO报表提供了不同文件格式的输出方式，方便不同应用软件之间进行数据的交换，系统支持的报表输出格式有:报表文件(*. rep)、文本文件(*. txt)、数据库文件(*dbf ) ,Access文件(*.mdb)、MS Excel文件(*.xls)、Loutusl-2-3文件(*.wk4)，同时在UFO中可以直接打开这些文件。,上一页,返回,4. 4 本章实训,一、实训内容(1)调用系统报表模板编制资产负债表。(2)调用系统报表模板编制利
22、润表。(3)用自定义方式编制应收账款分析表。二、实训资料以“101”王维的身份注册账套“123”天津海河有限公司的总账子系统，日期可以设置为“2008-1-31”。(1)报表模板中“新会计制度科目”下的资产负债表模板。(2)报表模板中“新会计制度科目”下的利润表模板。(3)自定义一张2008年1月份应收账款分析表(见表4-2)。,下一页,返回,4. 4 本章实训,三、实训准备在系统管理中引入第3章“备份实训账套的总账结果账套”基础上完成报表编制的实训内容。四、实训指导(1)用“Admin”身份登录系统管理，选择“账套、引入”菜单，将第3章的备份账套进行恢复。(2)以账套主管“王维”的身份进入“
23、用友ERP-U8财务会计 UFO报表”，操作日期为“2008. 01. 31 ” 。(3)调用模板编制资产负债表在报表子系统中，选择“文件、新建”或单击工具栏的“新建”按钮，建立一个新的报表文件。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,在格式状态下，选择“格式、报表模板”，出现对话框。选择行业为“新会计制度科目”;选择财务报表“资产负债表”。然后单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式，是否继续?”提示框，单击“确定”按钮，即用所选资产负债表格式覆盖当前报表格式。如图4-2所示。单击“格式”按钮，切换到数据状态选择“数据、关键字录入”出现录入关键字对话框，分别将年、月、日分别设置为2
24、008 , 1和31，然后单击“确认”按钮。如图4-3所示。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,这时，系统会出现提示框“是否重算第1页”，在此单击“是”按钮，重新计算，当然也可以通过“数据、整表重算”或“数据、整表重算”来重新计算报表。重算后，会看到资产负债表已经生成了。如图4-4所示。由于该资产负债表中“资产合计负债合计+所有者权益合计”，所以需要对报表进行调整。经查找发现2007年年末材料成本差异未进行结转，因此需要修改资产类“存货”的“年初数”和“年末数”。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,a.单击“数据”按钮，切换到格式状态b.双击C16单元格，弹出如图4-5所示。c
25、.将C16单元格公式修改为以下信息:QC( 1201 ，全年，“年”)+ QC( 1211 ，全年，“年”)+ QC( 1232，全年，“年”)+ QC( 1243 ，全年，“年”)+ QC( 1251 ，全年，“年”)然后，单击“确定”按钮，完成公式的修改同理，将D16单元格公式修改为以下信息:QM(“1201”，全年，“年”)+QM( 1211 ，全年，“年”)+ QM( 1232 ，全年，年”)+ QM( 1243 ，全年，年)+ QM( 1251 ，全年，“年”),上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,d.单击“格式”按钮，切换到数据状态这时，系统会出现提示框“是否全表重算”，在此
26、单击“是”按钮，重新计算。重算后，会看到再次生成的资产负债表，经过调整后的这张资产负债表是平衡的。如图4-6所示。选择“文件、保存”或单击“保存”按钮，将该报表文件命名“1月份资产负债表”进行保存(4)调用模板编制利润表在报表子系统中，选择“文件、新建”或单击工具栏的“新建”按钮，建立一个新的报表文件。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,在格式状态下，选择“格式、报表模板”，出现对话框。选择行业为“新会计制度科目”;选择财务报表“利润表”。然后单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续!”提示框，单击“确定”按钮，即用所选利润表格式覆盖当前报表格式单击“格式”按钮，切换到
27、数据状态选择“数据、关键字录入”出现录入关键字对话框，分别将年和月设置为2008和1，然后单击“确认”按钮。这时，系统会出现提示框“是否重算第1页”，在此单击“是”按钮，重新计算，当然也可以通过“数据、整表重算”或“数据、整表重算”来重新计算报表。重算后，会看到利润表已经生成了。如图4-7所示。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,选择“文件、保存”或单击“保存”按钮，将该报表文件命名“1月份利润表”进行保存。(5)自定义方式编制应收账款分析表通过自定义报表的设置，掌握报表格式的设置、关键字的设置及录入、单元公式的设置及各账务函数的应用。其具体编制步骤如下:执行“文件、新建”命令，建立一
28、张空自报表，报表名默认为“report 1 ” 。单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。进行报表格式定义。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,a.设置报表的表尺寸。(a)执行“格式、表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。(b)输入行数“7”，列数“6”，单击“确认”按钮。b.定义组合单元。(a)选择需合并的区域“A1 : F1 ” 。(b)执行“格式、组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。(c)选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。(d)同理，定义“A2: F2”单元为组合单元。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,c.画表
29、格线(a)选中报表需要画线的区域“A3:F6 。(b)执行“格式、区域画线”命令，打开“区域画线”对话框(c)选择“网线”，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。如图4-8所示。d.输入报表的表样内容(a)选中需要输入内容的单元或组合单元。(b)在该单元或组合单元中输人相关文字内容，如在A1组合单元输人“应收账款分析表”。(c)根据实验资料，输人其他单元的内容。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,e.设置单元风格。(a)选中标题所在组合单元A1(b)执行“格式、单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框(c)单击“字体图案”选项卡，设置字体为“黑体”，字号为“16”。(d)单击“对齐”
30、选项卡，设置对齐方式“居中”，单击“确定”按钮。如图4-9所示。设置的详细信息:将标题“应收账款分析表”设置为“黑体、16号、水平垂直居中”将“单位:元”设置为“宋体、12号、水平居右、垂直居中”。将表体中的文字设置为“宋体、12号、水平垂直居中”。.将表尾的“制表人:”设置为“宋体、12号、水平居右、垂直居中”,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,f.设置单元属性。(a)选定单元格“D7 。(b)执行“格式、单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。(e)单击“单元类型”选项卡，单击“字符”选项，单击“确定”按钮。g.定义报表行高和列宽。(a)选中需要调整的单元所在行“A1“。(b)执
31、行“格式、行高”命令，打开“行高”对话框(c)输人行高:“8”，单击“确定”按钮。同理将第2行至第7行行高设置为“6“。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,(d)选中需要调整的单元所在列，执行“格式、列宽”命令，可设置该列的宽度:“25”。h.设置关键字(a)选中需要输入关键字的组合单元“A2”。(b)执行“数据、关键字、设置”命令，打开“设置关键字”对话框。(c)单击“单位名称”单选按钮，单击“确定”按钮。如图4-10所示。(d)同理，设置“年”、“月”、日”关键字。i.调整关键字位置(a)执行“数据、关键字、偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。(b)在需要调整位置的关键字后血
32、输入偏移量。年“一200 ”，月“-180 ”，日“-150”。如图4-11所示。(c)单击“确定”按钮。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,进行报表公式定义。a.方法一:利用函数向导输入公式(a)选中将进行定义的单元“C4” ,即“万全公司”期初数。(b)单击工具栏“ fx”按钮，打开“定义公式”对话框。如图4-12所示。(c)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。如图4-13所示。(d)在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选择“期初(QC),，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,(e)单击“参照
33、”按钮，打开“账务函数”对话框，将账套号设置为“123 ”，会计科目设置为“1131”，将会计年度设置为“2008 ”，将客户编码设置为“001万全学校”，然后单击“确定”按钮。如图4-14所示。同理，将以下单元格公式进行设置:CS单元格，设置为:账务函数用“QC”，会计科目设置为“1131 ”，客户编码设置为“002大海公司”，然后单击“确定”按钮。D4单元格，设置为:账务函数用“FS”，会计科目设置为“1131 ”，客户编码设置为“001万全学校”，方向设置为“借”，然后单击“确定”按钮。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,DS单元格，设置为:账务函数用“FS” ,会计科目设置为“
34、1131,客户编码设置为”002大海公司”，方向设置为“借”，然后单击“确定”按钮。 E4单元格，设置为:账务函数用“ FS”，会计科目设置为“1131,客户编码设置为001万全学校”，方向设置为“贷”,然后单击“确定”按钮。 ES单元格，设置为:账务函数用“ FS”，会计科目设置为“1131,客户编码设置为”002大海公司”，方向设置为“贷”,然后单击“确定”按钮。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,F4单元格，设置为:账务函数用“QM”，会计科目设置为“1131,客户编码设置为”001万全学校”，然后单击“确定”按钮。 FS单元格，设置为:账务函数用“QM”，会计科目设置为“113
35、1”,客户编码设置为“002大海公司”，然后单击“确定”按钮。f.定义合计公式。单击 C6”单元格，再单击工具栏 fx”按钮，打开“定义公式”对话框，然后输入“C4 + C5 ;同理将“D6”单元格定义公式为“D4 + DS , E6”单元格定义公式为“E4 + ES , F6”单元格定义公式为“F4 + FS 。或者在单元格中输入 C4 + C5 ，其中“?”表示相对地址，单元格中的数据将随着日标单元格数据的变化而自动调整数据。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,b.方法二:直接输入单元公式(a)选定需要定义公式的单元“C4 ,即“应收账款”的期初数(b)执行“数据、编辑公式、单元公
36、式”命令，打开“定义公式”对话框(c)在定义公式对话框中直接输入以下单元格的计算公式，然后单击“确定”按钮，完成设置C4=QC(”1131”月，”123”,2008，”001”，)CS=QC(”1131”，月，”123”,2008，”002，)D4=FS(”1131，月，”借”，”123,2008,001，)DS=FS(”1131，月，”借”，”123,2008,002，)E4=FS(”1131，月，”贷”，”123,2008,001，),上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,ES=FS(”1131，月，”贷”，”123,2008,002，)F4=QM(”1131”，月，”123”,200
37、8，”001”，)FS=QM(”1131”，月，”123”,2008，”002，)C6=?C4+?C5D6=?D4+?D5E6=?E4+?E5F6=?F4+?F5在格式状态下完成报表格式和公式设置后，应收账款分析表如图4-15所示:,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,生成应收账款分析表。a.单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“数据”状态b.执行“数据、关键字、录入”命令，显示“录入关键字”对话框c.录入关键字:“天津海河有限公司、2008 , 1 , 31 ”。如图4-16所示。d.单击“确认”按钮，显示提示框“是否重算第1页?”，再单击“是”按钮，系统会自动根据定义
38、的单元公式计算整表数据。当然也可以通过“数据、整表重算”来重新计算此表数据。此时应收账款分析表已经生成了，如图4-17所示。,上一页,下一页,返回,4. 4 本章实训,保存已生成的应收账款分析表。a.执行“文件、保存”命令，打开“另存为”对话框b.选择需要保存的文件夹位置，输人报表文件名“应收账款分析表”，选择保存类型“*. rep”，再单击“另存为”按钮完成工作。,上一页,返回,图4-1 制作一个报表的流程,返回,表4-1 常用的账务函数,返回,表4-2 应收账款分析表,返回,图4-2 选择报表模板,返回,图4-3 关键字录入,返回,图4-4 资产负债表,返回,图4-5 定义公式,返回,图4-6 资产负债表,返回,图4-7 利润表,返回,图4-8 区域同线,返回,图4-9 单元格格式设置,返回,图4-11 定义关键字偏移,返回,图4-10 设置关键字,返回,图4-12 定义单兀格公式,返回,图4-13 函数向异,返回,图4-14 财务函数的设置,返回,图4-15 格式和公式设置完成,返回,图4-16 关键字录入,返回,图4-17 生成2008年1月应收账款分析表,返回,
