1、,1.1,1.2,1.3,-,2011 年第一季度季度报告全文2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、财务总监叶新年及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于
2、上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,388,558,280.56778,171,329.04141,560,000.005.4971本报告期383,502,280.6530,356,530.5760,342,283.040.42630.21440.21443.98%3.97%,1,261,077,683.99747,814,798.47141,560,000
3、.005.2827上年同期305,206,523.6325,678,864.4651,149,075.600.36130.18140.18143.51%3.50%,10.11%4.06%0.00%4.06%增减变动（）25.65%18.22%17.97%17.99%18.19%18.19%0.47%0.47%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,-3,104.9580,000.00155,171.39-58,330.94-71,
4、315.23102,420.27,附注（如适用）,1,。,2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,853,股东名称（全称）北京首都旅游集团有限责任公司北京轫开投资有限公司北京能源投资（集团）有限公司北京电力实业开发总公司吉宁李庆谋杨守强李明军朴学东徐圣文,期末持有无限售条件流通股的数量69,107,000 人民币普通股10,790,000 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股562,305 人民币普通股468,000 人民币普通股
5、453,000 人民币普通股442,032 人民币普通股429,419 人民币普通股406,849 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金较期初增加 79.21%，主要是因为，从国家开发银行提款 6900 万元和用短期贷款置换回补充流动资金的募集资金 3500万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司第五届董事会
6、第十次会议（临时）于 2011 年 1 月 6 日审议通过关于公司申请新疆项目中长期并购贷款银行综合授信额度的议案的议案，同意向国家开发银行股份公司北京市分行申请 6900 万元人民币综合授信额度，期限五年（贷款利率为同期基准利率下浮 10%）2011 年 3 月 28 日，我公司与国家开发银行股份公司北京市分行签订了长期借款合同，合同编号为：1100254302011061006，借款期限为 2011 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 27 日，借款金额 6900 万元。3.2.4 其他 适用 不适用2,，,，,：,2011 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承
7、诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1.2007 年 2 月 28 日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出避免同业竞争承诺函 承诺全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与全聚德正在经营的业务有直接竞争的业务。2.2007 年 2 月 28 日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺将确保本公司及全资、控股下属企业在与全聚德进行关联交易时
8、将按照公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。并确保全资、控股下属企业不通过与全聚德之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损全聚德及其中小股东利益的关联交易。3.2007 年 3 月，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公 在报告期内，公司控股股,发行时所作承诺,北京首都旅游集团有限责任公司,司做出关于土地和房屋问题的承诺函 承 东北京首都旅游集团有限诺：（1）保证北京市仿膳饭庄、北京市丰泽 责任公司严格遵守了所做园饭店和北京市四川饭店三家企业在租赁期 的承诺。限内继续租用目前所使用的房屋；（2）如由于任何原因导致三家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房屋
9、，我公司将努力协助三家品牌店迁至与原商业位置相当的地点继续经营原有品牌餐饮业务。但因不可抗力、或三家品牌店的自身原因、或全聚德在可继续使用的情况下主动搬迁者除外；（3）如由于任何原因导致三家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房屋而搬迁至其他地点的，我公司将对三家品牌店因此承担的相关损失进行补偿，但因不可抗力或三家品牌店的自身原因、或全聚德在可继续使用的情况下主动搬迁者除外。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年 1-6 月净利润同比
10、变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度的预计范围 幅度为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,30.00%52,258,096.80,业绩变动的原因说明,公司预计今年 1-6 月累计经营业绩与去年同期相比将稳步增长。,3,2011 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,349,096,026.92
11、,200,277,601.88,194,799,006.58,89,907,090.20,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,36,181,088.614,347,299.03,20,422,027.59929,695.31,39,760,613.836,542,595.87,20,686,002.451,310,505.91,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,10,082,916.26,16,635,693.37,5,902,345.52,17,003,653.99,买入返售金融资产,存货,60,645,850.80,9,289,42
12、4.37,68,215,734.51,10,808,158.08,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,255,204.09460,608,385.71,0.00247,554,442.52,2,931,999.52318,152,295.83,0.00139,715,410.63,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,37,815,174.905,977,506.96491,957,740.95110,623,435.09,521,001,217.075,977,506.96264,957,118.971
13、06,302,057.36,34,926,131.014,589,060.26506,144,135.54108,855,110.59,503,843,623.834,589,060.26279,053,102.00104,214,660.09,工程物资固定资产清理生产性生物资产4,：,2011 年第一季度季度报告全文油气资产,无形资产,106,153,882.56,71,823,191.23,107,902,996.99,73,362,456.20,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,42,741,920.59126,429,598.116,250,635.69,0.0014,157,
14、015.673,055,077.52,42,741,920.59131,072,436.326,693,596.86,0.0015,254,101.933,055,077.52,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,927,949,894.851,388,558,280.56,987,273,184.781,234,827,627.30,942,925,388.161,261,077,683.99,983,372,081.831,123,087,492.46,流动负债：,短期借款,235,000,000.00,235,000,000.00,200,000,000.00,200,000,000
15、.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,47,327,820.2022,252,076.60,17,165,676.1017,623,551.24,58,900,366.1421,583,439.49,16,972,126.4315,995,873.59,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,19,496,341.8920,607,417.26139,138.8918,000.00101,443,753.31,17,436,405.6414,512,862.66139,138.8918,000.00
16、63,726,240.22,19,524,372.3222,174,565.04139,138.8918,000.0098,234,623.29,18,541,828.9419,392,376.90139,138.8918,000.0073,471,910.82,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,446,284,548.15,365,621,874.75,420,574,505.17,344,531,255.57,非流动负债：,长期借款,69,000,000.00,69,000,000.00,0.00,0.00,应付债券长期
17、应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,14,645,442.1383,645,442.13529,929,990.28,13,845,442.1382,845,442.13448,467,316.88,14,779,957.4514,779,957.45435,354,462.62,13,979,957.4513,979,957.45358,511,213.02,所有者权益（或股东权益）5,2011 年第一季度季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积,141,560,000.00375,179,043.68,141,560,000.00377,011,1
18、16.44,141,560,000.00375,179,043.68,141,560,000.00377,011,116.44,减：库存股专项储备,盈余公积,70,931,900.96,70,919,609.24,70,931,900.96,70,919,609.24,一般风险准备,未分配利润,190,500,384.40,196,869,584.74,160,143,853.83,175,085,553.76,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,778,171,329.0480,456,961.24858,628,290.281,388
19、,558,280.56,786,360,310.420.00786,360,310.421,234,827,627.30,747,814,798.4777,908,422.90825,723,221.371,261,077,683.99,764,576,279.44764,576,279.441,123,087,492.46,4.2 利润表,编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,383,502,280.65383,502,280.65,187,108,334.56187,
20、108,334.56,305,206,523.63305,206,523.63,194,223,754.51194,223,754.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,344,565,768.72171,375,343.81,162,819,591.4972,689,963.33,272,519,029.11136,353,164.29,169,009,363.8984,242,745.93,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,17,139,646.54105
21、,339,584.6647,110,158.653,569,401.0831,633.98,9,918,418.2351,900,226.1625,723,998.642,621,594.31-34,609.18,12,897,619.6381,638,586.1040,356,085.371,491,689.49-218,115.77,9,074,848.3747,764,863.8427,208,845.24843,247.08-125,186.57,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,3,569,348.69,3,569,348.69,3,119
22、,199.99,3,119,199.99,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,3,569,348.69,3,569,348.69,3,119,199.99,3,119,199.99,6,2011 年第一季度季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,42,505,860.62234,131.392,064.951,494.9542,737,927.069,832,858.1532,905,068.91,27,858,09
23、1.760.002,500.002,000.0027,855,591.766,071,560.7821,784,030.98,35,806,694.51131,073.65141,106.43140,997.8835,796,661.738,032,237.9627,764,423.77,28,333,590.6110,000.00106,234.19106,234.1928,237,356.426,279,539.1121,957,817.31,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,30,356,530.572,548,538.34,21,784,030.980.00,25,678,86
24、4.462,085,559.31,21,957,817.310.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.21440.2144,0.15390.1539,0.18140.1814,0.15510.1551,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,32,905,068.9130,356,530.572,548,538.34,21,784,030.9821,784,030.980.00,27,764,423.7725,678,864.462,085,559.31,21,957,817.3121,957,817.310.0
25、0,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,386,404,175.85,179,705,440.65,305,432,298.02,193,913,703.19,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取
26、利息、手续费及佣金的7,2011 年第一季度季度报告全文现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,123,541.44399,527,717.29,9,284,173.42188,989,614.07,8,321,361.55313,753,659.57,8,139,635.51202,053,338.70,现金,购买商品、接受劳务支付的,166,759,723.52,68,287,215.31,124,059,361.48,74,537,862.85,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款
27、项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,69,106,170.9836,227,918.3167,091,621.44339,185,434.25,40,893,489.4420,870,371.7942,801,876.90172,852,953.44,63,842,503.8030,959,427.4643,743,291.23262,604,583.97,39,372,522.9921,026,831.1744,646,506.73179,583,723.74,流量净额,经营活动
28、产生的现金,60,342,283.04,16,136,660.63,51,149,075.60,22,469,614.96,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,680,304.802,030,684.00,680,304.800.00,0.0026,188.79,0.000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,2,710,988.808,524,347.81,680,304.803,105,265.20,
29、26,188.79104,446,241.06,0.0097,676,019.67,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,0.001,521,577.3010,045,925.11,6,953,247.47387,941.0810,446,453.75,0.002,057,055.17106,503,296.23,1,950,000.00261,250.0099,887,269.67,流量净额,投资活动产生的现金,-7,334,936.31,-9,766,148.95,-106,477,107.44,-99,88
30、7,269.67,三、筹资活动产生的现金流8,2011 年第一季度季度报告全文量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,154,000,000.00,154,000,000.00,51,480,000.00,50,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,154,000,000.0050,000,000.002,710,326.39,154,000,000.0050,000,000.000.00,51,480,000.0058,430,000.001,3
31、95,852.15,50,000,000.0050,000,000.001,283,362.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,52,710,326.39,50,000,000.00,59,825,852.15,51,283,362.50,流量净额,筹资活动产生的现金,101,289,673.61,104,000,000.00,-8,345,852.15,-1,283,362.50,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,154,297,020.34,110,370,511.68,-63,673,883.99,-78,701,017.21,余额,加：期初现金及现金等价物,194,799,006.58,89,907,090.20,266,095,175.68,180,999,784.67,六、期末现金及现金等价物余额,349,096,026.92,200,277,601.88,202,421,291.69,102,298,767.46,4.4 审计报告审计意见： 未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用中国全聚德（集团）股份有限公司董事长： 王志强2011 年 4 月 15 日9,
