1、,-,武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人童国华、主管会计工作负责人吴海波及会计机构负责人(会计主管人员)吴海波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,458,619,502.811,014,337,918.26160,000,000.006.34本报告期201,618,439.4020,899,818.53-69,855,131.96-0.440.130.132.00%1.63%,1,450,396,348.651,033,447
3、,510.67160,000,000.006.46上年同期217,902,906.7824,820,953.30-16,518,623.10-0.100.160.162.59%2.34%,0.57%-1.85%0.00%-1.86%增减变动（）-7.47%-15.80%-322.89%-322.89%-18.75%-18.75%-0.59%-0.71%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,
4、金额,113,638.494,395,750.0026,499.00-680,383.123,855,504.37,附注（如适用）,1,武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,714,股东名称（全称）武汉邮电科学研究院江苏中天科技投资管理有限深圳市长园盈佳投资有限公GONGEN GU武汉科兴通信发展有限责任全国社会保障基金理事会转持三户东方证券股份有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金孙壬甫杨燕灵,期末持有无限售条件流通股的数量74
5、,000,000 人民币普通股21,600,000 人民币普通股5,729,600 人民币普通股4,129,997 人民币普通股4,017,900 人民币普通股4,000,000 人民币普通股2,213,408 人民币普通股2,150,000 人民币普通股1,292,000 人民币普通股1,289,521 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、在建工程期末数为 140,470,577.90 元，比年初增加了 31.65%，主要原因为本期公司基建项目持续投入所致；2、短期借款期末数为 15,614,126.42 元，比年初减
6、少了 59.55%，主要原因为本期偿还了到期的短期借款且新增短期借款减少所致；3、应付账款期末数为 190,110,987.36 元，比年初增加了 31.86%，主要原因为本期原材料的采购额增加所致；4、预收账款期末数为 12,759,110.02 元，比年初增加了 110.18%，主要原因为预收客户货款增加所致；5、应付职工薪酬期末数为 15,254,394.55 元,比年初减少了 36.98%，主要原因为上年度计提的年终奖本期支付所致；6、应交税费期末数为-5,040,009.86 元，比年初减少了 424.66%，主要原因为本期出口退税需在下月办理所致；7、应付利息期末数为 0.00 元
7、，比年初减少了 100.00%，主要原因为本期已全部支付应计利息所致；8、其他应付款期末数为 10,394,473.93 元，比年初增加了 51.83%，主要原因为本期计提房屋租金及职工工作餐所致；9、外币报表折算差额期末数为-24,990.95，比年初增加了 60.40%，主要原因为汇率变动的影响所致；10、公司年初至报告期末（1-3 月）营业税金及附加为 2,317,664.78 元，比上年同期增加 378.31%，主要原因为本期已缴纳增值税比上年同期大幅增加，导致附加税增加所致；11、公司年初至报告期末（1-3 月）营业外收入为 4,537,301.49 元，比上年同期增加 63.40%
8、，主要原因为本期科研项目完工结转所致；12、公司年初至报告期末（1-3 月）净利润为 20,899,818.53 元，比上年同期减少 15.80%，主要原因为本期出口收入减少以及附加税增加所致；13、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-69,855,131.96 元，比上年同期减少 322.89%，主要原因为本期支付的各项税费增加所致；14、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-36,041,691.94 元，比上年同期增加 33.19%，主要原因为本期基建项目持续投入所致；15、公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为-106,265,792.19 元，比上年同期减
9、少 143.84%,主要原因为本期经营现金净流出较大以及基建投入较大所致；16、公司报告期末现金及现金等价物余额为 399,872,061.02 元，比上年同期减少 31.79%，主要原因为基建项目持续投入所致。2,武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司
10、及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、控股股东武汉邮电科学研究院承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也,武汉邮电科学研,不由本公司收购该部分,发行时所作承诺,究院、江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU,股份；2、江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴
11、通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU 承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托,武汉邮电科学研究院的承诺严格履行中；江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU 已于 2010 年 8 月23 日公告解除限售。详见巨潮资讯网http:/ 2011 年第一季度季度报告全文3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年
12、同期增减变动幅度的预计范围 幅度为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明本公司生产经营情况比较稳定。,-15.00%,30.00%53,568,573.55,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：武汉光迅科技股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,399,872,061.02,398,982,080.47,506,137,853.21,505,688,442.62,结算备付金拆出资金交易性金
13、融资产,应收票据应收账款预付款项,215,042,441.54120,790,112.6015,703,940.96,215,042,441.54120,790,112.6015,703,940.96,168,822,920.09115,541,090.0917,669,294.63,168,822,920.09115,541,090.0917,669,294.63,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,589,815.54,3,244,209.82,3,479,749.67,4,142,019.67,买入返售金融资产,存货,431,472,342.30,43
14、1,248,244.55,394,288,007.69,393,992,833.95,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,185,470,713.96,1,185,011,029.94,1,205,938,915.38,1,205,856,601.05,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资4,武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文长期应收款,长期股权投资投资性房地产,677,850.00,677,850.00,固定资产在建工程,92,831,990.97140,470,577.90,92,556,667.80140,470,577.
15、90,97,422,049.45106,699,719.63,97,133,962.00106,699,719.63,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,35,898,706.00,35,898,706.00,36,405,625.25,36,405,625.25,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,3,947,513.98,3,947,513.98,3,930,038.94,3,930,038.94,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,273,148,788.851,458,619,502.81,273,551,315.681,458,562,345.62,244
16、,457,433.271,450,396,348.65,244,847,195.821,450,703,796.87,流动负债：,短期借款,15,614,126.42,15,614,126.42,38,602,242.10,38,602,242.10,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,135,180,318.90190,110,987.3612,759,110.02,135,180,318.90190,110,987.3612,759,110.02,163,129,177.93144,171,307.266,070,559.71,163,129,
17、177.93144,171,307.266,070,559.71,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,15,254,394.55-5,040,009.8640,000,000.0010,394,473.93,15,254,394.55-5,040,009.8640,000,000.0010,394,473.93,24,206,280.051,552,381.08229,774.386,846,182.24,24,206,280.051,552,381.08229,774.387,415,837.82,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承
18、销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,26,708,183.23440,981,584.55,26,708,183.23440,981,584.55,28,840,933.23413,648,837.98,28,840,933.23414,218,493.56,非流动负债：长期借款应付债券5,：,武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文长期应付款,专项应付款,3,300,000.00,3,300,000.00,3,300,000.00,3,300,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,3,300,000.00444,2
19、81,584.55,3,300,000.00444,281,584.55,3,300,000.00416,948,837.98,3,300,000.00417,518,493.56,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,160,000,000.00572,311,682.00,160,000,000.00572,311,682.00,160,000,000.00572,311,682.00,160,000,000.00572,311,682.00,减：库存股专项储备,盈余公积,47,534,764.51,47,534,764.51,47,534,764.51,47,534,76
20、4.51,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,234,516,462.70-24,990.951,014,337,918.26,234,434,314.561,014,280,761.07,253,616,644.17-15,580.011,033,447,510.67,253,338,856.801,033,185,303.31,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,014,337,918.261,458,619,502.81,1,014,280,761.071,458,562,345.62,1,033,447,510.671,450,396,
21、348.65,1,033,185,303.311,450,703,796.87,4.2 利润表,编制单位：武汉光迅科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,201,618,439.40201,618,439.40,201,618,439.40201,618,439.40,217,902,906.78217,902,906.78,217,902,906.78217,902,906.78,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,181,552,339.38150,409,778.
22、65,181,356,700.15150,409,778.65,191,478,658.88162,461,294.53,191,478,658.88162,461,294.53,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,2,317,664.787,754,472.94,2,317,664.787,754,472.94,484,551.137,263,026.95,484,551.137,263,026.95,6,武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失,22,057,361.8
23、2-1,103,439.08116,500.27,21,861,489.44-1,103,205.93116,500.27,22,434,799.10-1,165,012.83,22,434,799.10-1,165,012.83,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,20,066,100.024,537,301.491,414.00,20,261,739.254,537,301.491,414.00,26,424,247.902
24、,776,873.63,26,424,247.902,776,873.63,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,24,601,987.513,702,168.9820,899,818.53,24,797,626.743,702,168.9821,095,457.76,29,201,121.534,380,168.2324,820,953.30,29,201,121.534,380,168.2324,820,953.30,利润,归属于母公司所有者的净,20,899,818.53,21,095,457.76,24,820
25、,953.30,24,820,953.30,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.130.13,0.160.16,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,20,899,818.5320,899,818.53,21,095,457.7621,095,457.76,24,820,953.3024,820,953.30,24,820,953.3024,820,953.30,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：武汉光迅科技股份有限公司,2011 年
26、 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,185,134,244.32,185,134,244.32,167,642,345.25,167,642,345.25,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金7,武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活
27、动有关的现金经营活动现金流入小计,3,759,954.124,608,577.06193,502,775.50,3,759,954.124,606,633.15193,500,831.59,6,159,675.541,918,734.52175,720,755.31,6,159,675.541,918,734.52175,720,755.31,现金,购买商品、接受劳务支付的,186,093,836.99,186,725,714.04,144,633,145.45,144,633,145.45,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金
28、的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,33,493,153.2423,214,384.4220,556,532.81263,357,907.46,33,393,152.5423,214,384.4220,468,964.09263,802,215.09,22,778,768.295,301,160.5619,526,304.11192,239,378.41,22,778,768.295,301,160.5619,526,304.11192,239,378.41,流量净额,经营活动产生的现金,-69,855,131
29、.96,-70,301,383.50,-16,518,623.10,-16,518,623.10,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,413,653.29413,653.29,413,653.29413,653.29,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,36,455,345.23,36,455,345.23,27,061,264.93,27,061,264.93,投资支付的现金8,武汉光迅科技股份有限公司 201
30、1 年第一季度季度报告全文质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,36,455,345.23,36,455,345.23,27,061,264.93,27,061,264.93,流量净额,投资活动产生的现金,-36,041,691.94,-36,041,691.94,-27,061,264.93,-27,061,264.93,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿
31、付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,231,786.56231,786.56,231,786.56231,786.56,流量净额,筹资活动产生的现金,-231,786.56,-231,786.56,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-137,181.73,-131,500.15,五、现金及现金等价物净增加额,-106,265,792.19,-106,706,362.15,-43,579,888.03,-43,579,888.03,余额,加：期初现金及现金等价物,506,137,853.21,505,688,442.62,629,833,202.85,629,833,202.85,六、期末现金及现金等价物余额,399,872,061.02,398,982,080.47,586,253,314.82,586,253,314.82,4.4 审计报告审计意见： 未经审计9,武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,董事长：,童国华,武汉光迅科技股份有限公司,二一一年四月二十二日,10,
