1、目,录,一、审计报告 第 12 页二、财务报表 第 314 页（一）合并资产负债表第 34 页（二）合并利润表第 5 页（三）合并现金流量表第 6 页（四）母公司资产负债表第 78 页（五）母公司利润表第 9 页（六）母公司现金流量表第 10 页（七）合并所有者权益变动表第 1112 页（八）母公司所有者权益变动表第 1314 页三、财务报表附注 第 1560 页第 0 页 共 60 页,审,计,报,告,天健审20123-46 号深圳市兆驰股份有限公司全体股东：我们审计了后附的深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2
2、011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实
3、施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，兆驰股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编第 1 页 共 60 页,制，公允反映了兆驰股份 2011 年 12 月 31 日
4、的合并及母公司财务状况以及 2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。,天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国杭州,中国注册会计师：何晓明中国注册会计师：康雪艳,二一二年三月二十日第 2 页 共 60 页,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,深圳市兆驰股份有限公司财 务 报 表合并资产负债表2011 年 12 月 31 日,编制单位：深圳市兆驰股份有限公司,单位：元 币种：人民币,资,产,注释号,期末数,期初数,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产,2,4
5、19,489,333.41249,362,652.29749,591,117.18202,478,929.1635,917,660.5639,971,819.49631,587,498.04392,794,171.714,721,193,181.84160,889,390.97,1,841,772,740.9020,849,550.87412,398,040.7470,412,218.1815,689,639.4134,100,371.01574,701,103.532,969,923,664.64114,633,072.55,在建工程无形资产,10,15,666,442.16193,457,
6、417.43,357,923.0049,080,416.46,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：顾伟,1,946,996.3914,838,434.12386,798,681.075,107,991,862.91主管会计工作负责人：严志荣第 3 页 共 60 页,766,596.4910,215,242.30175,053,250.803,144,976,915.44会计机构负责人：刘久琳,16,18,19,20,21,23,24,13,25,27,28,29,合并资产负债表(续)2011 年 12 月 31 日,编制单位：深圳市兆驰股份有
7、限公司,单位：元 币种：人民币,负债和所有者权益,注释号,期末数,期初数,流动负债：,短期借款交易性金融负债,15,1,414,868,362.59434,816.92,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,17,648,872,467.6119,631,839.8020,947,967.63-15,112,710.22,649,416.49406,001,874.5815,102,240.9412,145,449.91-16,332,072.22,应付利息应付股利,22,875,812.03,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付
8、款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：,29,985,204.912,120,503,761.276,177,124.2129,655,270.6826,135,531.4261,967,926.312,182,471,687.58,32,153,450.68449,720,360.383,964,309.862,353,445.9126,697,585.8633,015,341.63482,735,702.01,股本资本公积,26,708,813,750.001,355,929,265.84,472,542,500.001,592,200,515.
9、84,专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,110,091,331.17753,248,555.68-2,562,727.362,925,520,175.332,925,520,175.335,107,991,862.91,80,776,672.55516,721,525.042,662,241,213.432,662,241,213.433,144,976,915.44,法定代表人：顾伟,主管会计工作负责人：严志荣第 4 页 共 60 页,会计机构负责人：刘久琳,1,1,1,2,3,4,5,6,7,8
10、,9,10,11,13,合并利润表2011 年度,编制单位：深圳市兆驰股份有限公司,单位：元 币种：人民币,一、营业总收入其中：主营业务收入,项,目,注释号,本期数4,473,464,458.164,452,631,107.86,上年同期数3,018,628,241.713,018,628,241.71,其他业务收入,20,833,350.30,二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加
11、：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,4,012,202,123.493,861,841,741.235,123,628.0966,183,044.0179,492,641.88-21,660,716.7421,221,785.02-434,816.9212,657,299.69473,484,817.4412,204,543.081,303,205.30273,423.97484,386,155.2276,781,715.96407,604,
12、439.26407,604,439.26,2,622,790,922.332,530,934,537.481,321,729.2244,199,958.6940,862,087.72-10,027,149.9515,499,759.17395,837,319.385,491,227.18343,136.9612,076.66400,985,409.6057,956,507.27343,028,902.33343,028,902.33,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,1212,0.580.58-2,562,727.36405,
13、041,711.90405,041,711.90,0.480.48343,028,902.33343,028,902.33,归属于少数股东的综合收益总额,法定代表人：顾伟,主管会计工作负责人：严志荣第 5 页 共 60 页,会计机构负责人：刘久琳,1,2,3,4,合并现金流量表2011 年度,编制单位：深圳市兆驰股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项 目,注释号,本期数,上年同期数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,4,043,795,096.84 2,895,616,858.64,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,104,689,140.3316,245
14、,700.63,128,234,424.004,038,223.50,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,4,164,729,937.80 3,027,889,506.143,985,605,375.45 2,986,009,009.79,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,148,727,589.9368,204,406.6793,909,035.30,89,066,395.6964,061,215.4153,062,124.57,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的
15、现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,4,296,446,407.35 3,192,198,745.46-131,716,469.55 -164,309,239.3251,760,269.20947,163.62,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,1,462,411,523.941,515,118,956.76209,435,031.62,189,811,567.67189,811,567.6714,665,851.07,支付
16、其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,2,032,351,476.90 1,429,105,340.412,241,786,508.52 1,443,771,191.48-726,667,551.76 -1,253,959,623.811,680,000,000.00,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,1,512,368,724.16,29,272,664.32,筹资活动现金流入小计,1,512,368,724.16 1,709,272,664.32,偿还债务支付
17、的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,96,206,149.54174,920,370.81271,126,520.35,170,723,773.801,485,998.4750,198,135.61222,407,907.88,筹资活动产生的现金流量净额,1,241,242,203.81 1,486,864,756.44,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-10,673,568.95372,184,613.55407
18、,361,216.96779,545,830.51,-9,277,771.5259,318,121.79348,043,095.17407,361,216.96,法定代表人：顾伟,主管会计工作负责人：严志荣第 6 页 共 60 页,会计机构负责人：刘久琳,1,2,3,资产负债表2011 年 12 月 31 日,编制单位：深圳市兆驰股份有限公司,单位：元 币种：人民币,资 产,注释号,期末数,期初数,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资
19、投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：顾伟,2,158,344,725.13219,238,597.09738,880,160.09106,847,391.3435,917,660.56338,397,169.73631,480,986.44392,794,171.714,621,900,862.0950,070,190.00123,229,778.701,838,782.99145,536,864.201,946,996.3912,633,732.42335,256,
20、344.704,957,157,206.79主管会计工作负责人：严志荣第 7 页 共 60 页,1,774,696,312.8220,849,550.87412,398,040.7469,669,218.1815,689,639.41110,140,135.23574,701,103.532,978,144,000.7830,070,190.00114,622,435.16190,951.37766,596.4910,215,242.30155,865,415.323,134,009,416.10会计机构负责人：刘久琳,资产负债表(续)2011 年 12 月 31 日,编制单位：深圳市兆驰股份
21、有限公司,单位：元 币种：人民币,负债和所有者权益,注释号,期末数,期初数,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据,31,504,500.00434,816.92,649,416.49,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,951,474,166.2318,440,150.0018,701,574.99-7,167,6
22、85.92875,812.0388,492,710.252,102,756,044.506,177,124.215,387,649.0826,135,531.4237,700,304.712,140,456,349.21708,813,750.001,355,776,694.84110,091,331.17642,019,081.572,816,700,857.584,957,157,206.79,373,183,232.5415,102,240.9412,145,449.91-16,333,947.2250,930,660.44435,677,053.103,964,309.862,353,
23、445.9126,697,585.8633,015,341.63468,692,394.73472,542,500.001,592,047,944.8480,776,672.55519,949,903.982,665,317,021.373,134,009,416.10,法定代表人：顾伟,主管会计工作负责人：严志荣第 8 页 共 60 页,会计机构负责人：刘久琳,1,1,利润表2011 年度,编制单位：深圳市兆驰股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,注释号,本期数4,461,312,481.644,021,585
24、,196.555,123,628.1063,118,636.7967,460,163.64-38,453,977.9718,724,369.75,上年同期数3,018,628,241.712,530,934,537.481,321,729.2244,199,958.6939,491,517.93-10,004,199.7115,499,759.17,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-434,816.9212,657,299.69,二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失
25、三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,335,976,947.5511,637,773.711,220,247.82273,423.97346,394,473.4453,247,887.23293,146,586.21293,146,586.21,397,184,938.935,491,227.18343,136.96402,333,029.1557,956,507.27344,376,521.88344,376,521.88,法定代表人：顾伟,主管会计工作负责人
26、：严志荣第 9 页 共 60 页,会计机构负责人：刘久琳,现金流量表2011 年度,编制单位：深圳市兆驰股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项,目,注释号,本期数,上年同期数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
27、收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,4,039,118,072.22104,689,140.3315,546,794.594,159,354,007.142,875,314,776.30129,043,823.7367,992,595.8186,980,440.243,159,331,636.081,000,022,371.0651,760,269.20947,163.621,512,101,623.221,564,809,056.04
28、173,248,079.3920,000,000.002,064,171,831.402,257,419,910.79,2,895,616,858.64128,234,424.004,073,000.543,027,924,283.182,993,366,768.5188,886,374.1864,050,677.7152,911,982.793,199,215,803.19-171,291,520.01136,339,476.45136,339,476.4513,553,078.071,429,105,340.411,442,658,418.48,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的
29、现金流量：吸收投资收到的现金,-692,610,854.75 -1,306,318,942.031,680,000,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,66,908,442.4366,908,442.4334,109,730.40157,211,503.37191,321,233.77-1
30、24,412,791.34-4,882,291.62178,116,433.35340,284,788.88518,401,222.23,29,272,664.321,709,272,664.32170,723,773.801,485,998.4750,198,135.61222,407,907.881,486,864,756.44-9,248,132.066,162.34340,278,626.54340,284,788.88,法定代表人：顾伟,主管会计工作负责人：严志荣第 10 页 共 60 页,会计机构负责人：刘久琳,合并所有者权益变动表,编制单位：深圳市兆驰股份有限公司,2011 年度
31、,单位：元 币种：人民币,项,目,股本,资本公积,归属于母公司所有者权益专项 盈余减：库存股储备 公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,472,542,500.00,1,592,200,515.84,80,776,672.55,516,721,525.04,2,662,241,213.43,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）,472,542,500.00236,271,250.00,1,592,200,515.84-236,271,250.00,80,776,672.5529,314,65
32、8.62,516,721,525.04236,527,030.64 -2,562,727.36,2,662,241,213.43263,278,961.90,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1. 所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,407,604,439.26-2,562,727.36407,604,439.26 -2,562,727.36,407,604,439.26-2,562,727.36405,041,711.90,（四）利润分配1. 提取盈余公积,29,314,658.6229,314,658.62,-171,077,40
33、8.62-29,314,658.62,-141,762,750.00,2. 提取一般风险准备,3对所有者的分配4其他,-141,762,750.00,-141,762,750.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本2盈余公积转增资本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,236,271,250.00236,271,250.00,-236,271,250.00-236,271,250.00,四、本期期末余额,708,813,750.00,1,355,929,265.84,110,091,331.17,753,248,555.68 -2,562,727.36
34、,2,925,520,175.33,法定代表人：顾伟,主管会计工作负责人：严志荣第 11 页 共 60 页,会计机构负责人： 刘久琳,合并所有者权益变动表,编制单位：深圳市兆驰股份有限公司,2010 年度,单位：元 币种：人民币,项,目,股本,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库存股 专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,416,542,500.00,14,841,263.93,46,339,020.36,208,130,274.90,685,853,059.19,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,416,542
35、,500.00,14,841,263.93,46,339,020.36,208,130,274.90,685,853,059.19,三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 56,000,000.00（一）净利润,1,577,359,251.91,34,437,652.19,308,591,250.14343,028,902.33,1,976,388,154.24343,028,902.33,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,343,028,902.33,343,028,902.33,（三）所有者投入和减少资本1. 所有者投入资本,56,000,000.0056,000,000.0
36、0,1,577,359,251.911,577,359,251.91,1,633,359,251.911,633,359,251.91,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1. 提取盈余公积2. 提取一般风险准备3对所有者的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本2盈余公积转增资本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,34,437,652.1934,437,652.19,-34,437,652.19-34,437,652.19,四、本期期末余额,472,542,500.00,1,592,200,515.84,80,776,672.55
37、,516,721,525.04,2,662,241,213.43,法定代表人：顾伟,主管会计工作负责人： 严志荣第 12 页 共 60 页,会计机构负责人：刘久琳,所有者权益变动表,编制单位：深圳市兆驰股份有限公司,2011 年度,单位：元 币种：人民币,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,472,542,500.00,1,592,047,944.84,80,776,672.55,519,949,903.98,2,665,317,021.37,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（
38、减少以“-”号填列）,472,542,500.00236,271,250.00,1,592,047,944.84-236,271,250.00,80,776,672.5529,314,658.62,519,949,903.98122,069,177.59,2,665,317,021.37151,383,836.21,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1. 所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,293,146,586.21,293,146,586.21,（四）利润分配1. 提取盈余公积,29,314,658.6229,314,658.62
39、,-171,077,408.62-29,314,658.62,-141,762,750.00,2提取一般风险准备,3对所有者(或股东)的分配4其他,-141,762,750.00,-141,762,750.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,236,271,250.00236,271,250.00,-236,271,250.00-236,271,250.00,四、本期期末余额,708,813,750.00,1,355,776,694.84,110,091,331.17,642
40、,019,081.57,2,816,700,857.58,法定代表人：顾伟,主管会计工作负责人： 严志荣,会计机构负责人：,刘久琳,第 13 页 共 60 页,元,所有者权益变动表,编制单位：深圳市兆驰股份有限公司,2010 年度,单位：元 币种：人民币,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,416,542,500.00,14,688,692.93,46,339,020.36,210,011,034.29,687,581,247.58,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-
41、”号填列）,416,542,500.0056,000,000.00,14,688,692.931,577,359,251.91,46,339,020.3634,437,652.19,210,011,034.29309,938,869.69,687,581,247.581,977,735,773.79,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,344,376,521.88344,376,521.88,344,376,521.88344,376,521.88,（三）所有者投入和减少资本1. 所有者投入资本,56,000,000.0056,000,000.00,1,577,359,251
42、.911,577,359,251.91,1,633,359,251.911,633,359,251.91,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1. 提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者(或股东)的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,34,437,652.1934,437,652.19,-34,437,652.19-34,437,652.19,四、本期期末余额,472,542,500.00,1,592,047,944.84,80,776,672.55,5
43、19,949,903.98,2,665,317,021.37,法定代表人：,顾伟,主管会计工作负责人：,严志荣,会计机构负责人：,刘久琳,第 14 页 共 60 页,深圳市兆驰股份有限公司,财务报表附注,2011 年度,金额单位：人民币元,一、公司基本情况,深圳市兆驰股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经深圳市工商行政管理局批准，由,深圳市兆驰投资有限公司（以下简称兆驰投资）、深圳市鑫驰投资有限公司及 14 位自然人股,东发起设立，于 2007 年 6 月 1 日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为,4403012171548 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 2007 年 9 月 10 日 注 册 号 升 级 后 变 更 为,
