1、,-,河北承德露露股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文河北承德露露股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名鲁永明赵斌,未亲自出席董事职务董事董事,工作原因工作原因,未亲自出席会议原因,被委托人姓名李兆军李兆军,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构
2、负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,326,447,147.47862,893,784.67364,965,120.002.36
3、本报告期921,478,192.88105,513,582.45-1,815,606.10-0.0050.290.2912.23%12.26%,1,497,546,627.92757,380,202.22364,965,120.002.08上年同期804,585,305.32102,493,705.4976,523,965.170.250.280.2812.85%12.57%,-11.43%13.93%0.00%13.46%增减变动（）14.53%2.95%-102.37%-102.00%3.57%3.57%减少 0.62 百分点减少 0.31 百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,
4、非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额698.87-386,541.3896,460.63-289,381.88,附注（如适用）,1,河北承德露露股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,567,股东名称（全称）万向三农有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金全国社保基金一零九组合中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国农业银行易方达
5、消费行业股票型证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金华夏成长证券投资基金中国银行易方达平稳增长证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量155,301,12010,104,6468,243,8726,383,3805,592,1025,130,0005,000,7883,913,5803,699,8123,309,156,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据
6、期末数为 3,000,000.00 元，比年初增加 100%，主要原因是本季末有尚未到期的应收票据所致。2、应收帐款期末数为 784059.93 元，比年初增加 274.29%，主要原因是本季末赊销数额增加所致。3、预付帐款期末数为 118164332.35 元，比年初增加 58.07%，主要原因是本季末郑州露露预付工程款增加所致。4、存货期末数为 112897360.46 元，比年初减少 63.27%，主要原因是本季期末产成品库存减少所致。5、递延所得税资产期末数为 4002854.91 元，比年初减少 32.69%，主要原因期末可抵消的产品内部利润减少同时影响递延所得税资产的减少所致。6、
7、应付账款期末数为 249803095.82 元，比年初增加 48.22%，主要原因是尚未支付的供应商货款增加所致。7、预收款项期末数为 39083414.80 元，比年初减少 91.58%，主要原因本季进入销售淡季，预收供应商货款减少所致。8、应交税费期末数为 92269125.元，比年初增加 225.14%，主要原因是本期采购原材料减少同时影响可抵扣的增值税进项税额减少，导致应纳增值税增加。9、其他应付款款期末数为 1089711.90 元，比年初减少 37.61%，主要原因是部分款项已经支付所致。10、流动负债期末数为 423758380.97 元，比年初减少 39.72%，主要原因是预收
8、账款减少所致。11、负债期末数为 441975297.72 元，比年初减少 38.72%，主要原因为预收账款减少所致。12、营业税金及附加期末数为 10692473.56 元，比上年同期增加 43.93%，主要原因本期应纳税金增加所致。13、财务费用期末数为-515005.69 元，比上年同期减少 45.53%，主要原因是尚有利息收入未入账所致。14、资产减值损失期末数为 0，比上年同期减少 100%，主要原因本期没有计提资产减值损失所致。15、投资收益期末数为 0 元，比上年同期减少 100%，主要原因本期尚未确定被投资单位投资收益所致。16、营业外收入期末数为 4909.14 元，比上年同
9、期减少 99.83%，主要原因本期只发生了非流动资产损益收入所致。17、少数股东损益期末数为 2661457.82 元，比上年同期增加 309.49%，主要原因是本年子公司净利润增加所致。18、归属于少数股东的综合收益总额期末数为 2661457.82 元，比上年同期增加 309.49%，主要原因是子公司净利润增加所致。19、报告期末收到其他与经营活动有关的现金为 940228.85 元，比上年同期减少 73.46%，主要原因是只发生了非流动资产损益收入所致。20、报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1815606.10 元，比上年同期减少 102.37%，主要原因是本年支付的货款和增加原材
10、料杏仁储备所致。21、报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 40267.31 元，比上年同期增加 100%，主要原因是本年处置了固定资产所致。22、报告期末收到其他与投资活动有关的现金为 0 元，比上年同期减少 100%，主要原因是本年的利息收入计入到经营活动产2,河北承德露露股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,生现金流量的项目所致。,23、报告期末投资活动现金流入小计为 40267.31 元，比上年同期减少 95.86%，主要原因是本年的利息收入计入到经营活动产生现金流量的项目所致。,24、报告期末购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15241
11、976.68 元，比上年同期大幅增加，主要原因郑州露露建设新厂采购设备所致。,25、报告期末投资活动现金流出小计为 15241976.68 元，比上年同期大幅增加，主要原因郑州露露建设新厂采购设备所致。26、报告期末投资产活动产生的现金流量净额为-15201709.37 元，比上年同期大幅增加，主要原因是郑州露露建设新厂采购设备所致,27、报告期末支付其他与筹资活动有关的现金为 0，比上年同期减少 100%，主要原因是本年的手续费支出计入到经营活动产生现金流量的项目所致。,28、报告期末筹资活动现金产生的现金流量净额为 0，比上年同期减少 100%，主要主要原因是本年的手续费支出计入到经营活动
12、产生现金流量的项目所致。,29、报告期末现金及现金等价物净增加额为-17017315.47 元，比上年同期减少 122.38%，主要原因是经营活动产生的现金净流量减少和投资活动产生的现金增加共同影响所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况, 适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况, 适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况, 适用 不适用,3.2.4 其他, 适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上
13、股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项, 适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明, 适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况, 适用 不适用,3,河北承德露露股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：河北承德露露股份有限公司,201
14、2 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,544,891,274.67,504,186,823.68,561,908,590.14,508,056,064.74,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,3,000,000.00,应收账款预付款项,784,059.93118,164,332.35,784,059.9396,223,746.11,209,479.6274,752,668.35,209,479.6244,375,507.07,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,909,88
15、5.41,2,433,809.16,2,558,695.25,22,082,750.00,买入返售金融资产,存货,112,897,360.46,97,476,378.40,307,360,492.24,288,876,297.31,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,782,646,912.82,701,104,817.28,946,789,925.60,863,600,098.74,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,12,783,773.78,158,840,368.40,12,783,773.78,158,840,368.4
16、0,投资性房地产,固定资产,172,434,341.35,145,736,921.10,178,237,205.61,150,764,744.76,4,河北承德露露股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,在建工程,27,444,536.00,227,050.00,24,164,616.00,227,050.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,323,936,728.61,280,753,706.27,326,370,225.05,282,952,942.13,开发支出,商誉,2,814,000.00,2,814,000.00,长期待摊费用递延所得税资产,384,
17、000.004,002,854.91,384,000.00909,668.45,440,367.785,946,514.10,393,000.00909,668.45,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,543,800,234.651,326,447,147.47,586,851,714.221,287,956,531.50,550,756,702.321,497,546,627.92,594,087,773.741,457,687,872.48,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,249,803,095.8239,083,4
18、14.80,243,249,848.2639,083,414.80,168,540,517.38464,444,811.39,144,022,523.78464,444,811.39,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,41,513,032.5992,269,125.86,41,242,748.7888,324,786.68,39,922,210.8828,378,689.50,39,662,820.1526,439,101.39,应付利息应付股利,其他应付款,1,089,711.90,988,173.54,1,746,672.54,1,724,460.18,应付分保账款
19、保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,423,758,380.97,412,888,972.06,703,032,901.69,676,293,716.89,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,18,216,916.75,18,216,916.75,18,216,916.75,18,216,916.75,5,河北承德露露股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,18,216,916.75441,975,297.72,18,216,916.75431,105,8
20、88.81,18,216,916.75721,249,818.44,18,216,916.75694,510,633.64,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,364,965,120.0053,804,951.11,364,965,120.0053,756,940.71,364,965,120.0053,804,951.11,364,965,120.0053,756,940.71,减：库存股专项储备,盈余公积,139,600,230.54,139,600,230.54,139,600,230.54,139,600,230.54,一般风险准备,未分配利润,304,523,48
21、3.02,298,528,351.44,199,009,900.57,204,854,947.59,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,862,893,784.6721,578,065.08884,471,849.751,326,447,147.47,856,850,642.69856,850,642.691,287,956,531.50,757,380,202.2218,916,607.26776,296,809.481,497,546,627.92,763,177,238.84763,177,238.841,457,687,872.4
22、8,4.2 利润表,编制单位：河北承德露露股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,921,478,192.88921,478,192.88,934,370,838.21934,370,838.21,804,585,305.32804,585,305.32,817,157,212.91817,157,212.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,776,858,963.33579,307,401.54,809,083,534.16625,820,255.96,669,56
23、3,899.34497,804,112.79,698,325,171.21533,579,509.74,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,10,692,473.56170,000,601.9717,373,491.95-515,005.69,9,726,916.52160,131,076.1213,872,126.29-466,840.73,7,428,907.02149,386,251.2315,890,172.56-945,444.26,7,372,342.44146,701,884.5011,55
24、6,241.05-884,806.52,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-100.00,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-104,940.00-104,940.00,-104,940.00-104,940.006,河北承德露露股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,144,619,229.
25、554,909.14390,751.65620.53144,233,387.0436,058,346.77108,175,040.27105,513,582.452,661,457.82,125,287,304.051,319.40390,751.65620.53124,897,871.8031,224,467.9593,673,403.8593,673,403.85,134,916,465.982,965,037.53137,881,503.5136,658,239.12101,223,264.39102,493,705.49-1,270,441.10,118,727,101.702,965
26、,037.53121,692,139.2331,691,332.3190,000,806.9290,000,806.92,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.290.29,0.280.28,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,108,175,040.27105,513,582.452,661,457.82,93,673,403.8593,673,403.85,101,223,264.39102,493,705.49-1,270,441.10,90,000,806.9290,000,806.92,本期发生同一控制下企
27、业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：河北承德露露股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,650,541,442.90 650,526,268.46 610,056,7
28、79.34 609,434,310.74,收到其他与经营活动有关的现金,940,228.85,872,530.44,3,542,864.27,3,542,864.27,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,651,481,671.75 651,398,798.90 613,599,643.61 612,977,175.01474,142,567.67 500,485,471.48 380,992,434.91 386,605,071.20,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金7,河北承德露露股份有限公司 201
29、2 年第一季度季度报告全文支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,33,320,319.1069,765,894.9776,068,496.11,28,912,975.7561,065,330.9264,488,263.12,26,688,691.8365,914,491.5663,480,060.14,24,444,675.0964,465,488.2459,168,289.76,经营活动现金流出小计,653,297,277.85 654,952,041.27 537,075,678.44 534,683,524.29,经营活动产生的现金
30、流量净额,-1,815,606.10,-3,553,242.37,76,523,965.17,78,293,650.72,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,40,267.31,40,267.31,收到其他与投资活动有关的现金,972,606.12,908,779.58,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,40,267.3115,241,976.68,40,267.31356,266.00,972,606.121,445,561.00,90
31、8,779.58673,128.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,15,241,976.68-15,201,709.37,356,266.00-315,998.69,1,445,561.00-472,954.88,673,128.00235,651.58,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：
32、子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,27,161.8627,161.86-27,161.86,23,973.0623,973.06-23,973.06,五、现金及现金等价物净增加额,-17,017,315.47,-3,869,241.06,76,023,848.43,78,505,329.24,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,561,908,590.14 508,056,064.74 472,097,590.87 404,361,710.89544,891,274.67 504,186,823.68 548,121,439.30 482,867,040.13,4.4 审计报告审计意见： 未经审计8,
