安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股权转让说明书.pdf

1、安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 安 徽天勤盛创信息科技股份有限公司 Anhui TQSC Information Tecnology Co.,Ltd. （安徽省合肥市） 公开转让说明书 （申报稿） 主办 券商 二零一六年 四 月 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何

2、决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 1 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： 一、 行业政策 依赖 的风险 自成立以来，公司的主营业务一直 围绕着我国电子政务建设展开 ， 公司 的主要 服务对象 为政府部门、银行、 企事业单位 。 目前 ， 公司 的主营业务主要涵盖金审工程、 金财工程 两大电子政务 领域 。国家发改委负责我国电子政务改革方

3、案的 制订 ，国务院负责审批国家发改委制定的改革方案， 审计署 和 财政 部 负责具体方案的指导和落实。在政府机构的推动下， 各部门 出台了一系列政策、 规章 和指导意见， 对我国 电子政务改革具有直接影响 力。 2014年度、 2015年度， 公司 的收入总额分别为 1,801.24万元 、 1,778.62万元 ， 收入 规模较为稳定。 尽管如此，由于 公司 主营业务对 政府推行的 相关政策具有较强的依赖性， 一旦 政府停止或暂缓推行我国电子政务改革， 或 减少改革中的政府性投入，可能会导致公司 收入 下降 。 此外， 公司所处行业的市场容量受到国家对电子政务改革的财政投入以及各地方政府机

4、构的财政预算制约较为显著。例如， 金审 工程 二期的 国家财政预算总额为 7.03亿 元 ，金财工程一期建设 的 国家财政预算总额为 37.29亿元 。 随着 我国电子政务改革的不断深入， 各 政府部门的电子政务建设任务将逐渐完成，如后续投入 无法 保持，市场容量将进一步下降。 如果公司 不能及时扩大市场占有率或寻找新的收入 增长点， 可能 导致企 业收入规模下降 。 因此，公司主营业务存在 对 行业 政策 依赖的风险。 二 、 业务合作伙伴模式的风险 公司开展的 财政国库集中支付电子化业务 、 财政票据电子化 业务 主要 采用业务合作伙伴模式， 目前合作对象主要为 北京中科江南信息技术股份有

5、限公司 、 长春吉大正元信息技术股份有限公司 、 福建博思软件 股份有限公司 。 这种 业务经营模式的特点是： 公司通常与大型软件服务商签订合同， 而不 是和终端客户签订合 同，即， 公 司这部分业务来源于 大型软件服务商 ，公司业务的开展对此 具有 一定的依赖性。 2014年度、 2015年度，中科江南分别为公司的第二大客户和第一大客户， 收入同期占 公司总收入的 11.78%和安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 2 28.11%。在开展实施服务过程中，公司及 项目 实施人员均 需要 经过 大型软件 服务商 的严格考核、 培训 、 资质认证 ， 并且 服务质量需经客户的严格监督

6、、把控和验收。 这对 公司的 业务 资质、 实施能力 以及对人才的持续培养提出了 更高 要求。 综上， 公司 在实际经营中一旦无法获得充足的业务合同， 或者 在较长时间内都无法获得自主承接大型实施项目的能力， 将 会对 公司的业务规模、 收入水平 带来一定的制约。此外 ， 一旦 公司在提供实施服务过程中， 出现了 质量 不符合要求 、 进度 推迟等问题，业务资质可能被取消， 从而将 可能致使公司失去与大型软件服务商的后续合作机会， 公司的业务规模、 盈利水平 将受到一定程度的不利影响。 三 、 高端人才不足及流失 的风险 信息 技术 咨询服务行业属于人才密集型行业。 公司主要为政府 部门、 银

7、行 、企事业单位 提供实施服务， 对于 一名优秀的实施 顾问 来说， 其 不仅需要精通软件的设置、调试和应用，还要具备系统、全面的 政府运行和架构 理论知识 以及丰富的 实践经验。优秀的实施 顾问更是集 良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、优秀的写作能力、周密的计划能力和快速的学习能力等特质于一身。掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。 尽管目前公司已经为留住核心人才采取了相关措施，例如提高薪资 待遇、 实施 股权激励等， 但由于 实施顾问在行业内流动较为容易，如果不能对核心 实施顾问实行持续有效的激励，该类人员的大量流失将对经营造成重大不利影响。 四 、信息技术安全风险 公司主

8、要为政府 和银行 类 用户 提供信息技术咨询服务及自行研发的软件产品，在实施和开发过程中，可能由于计算机系统不稳定、软件运行故障、硬件损坏 或实施人员的操作不当等固有风险引起客户的重要数据、资料丢失或损毁，从而给客户带来重大不利影响。此外，由于公司客户多为政府 和银行 类 用户 ，所涉及到的信息多具有机密性和敏感性，一旦 丢失或者泄露，将可能造成极其严重的后果。虽然公司已经在人员培训、开发流程、软硬件采购等多方面强调了风险意识并采取了风险防范措施，但信息技术安全风险属于固有风险，无法完全避免，一旦发生，将会给公司的经营造成一定程度的不利影响。 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书

9、3 五 、 公司控制权较为集中的风险 王宗亚直接持有公司 3,025,000股股份，占公司股本总额的 60.50%，系公司的 控股股东。此外，王宗亚系恒讯投资的执行事务合伙人且通过持有恒讯投资 32.00%的 财产份额 ，间接控制公司 25.00%的股份，合计 能够 控制公司 85.50%的 表决权 ， 且 能够在公 司的经营决策中起到重大影响，因此王宗亚先生能够实际控制公司 。 公司已通过建立三会制度、关联交易决策制度等内部控制制度来避免实际控制人利用控制权损害公司和其他股东利益， 且 实际控制人对关联交易、 同业竞争 等事项出具了相关声明承诺。即便如此，如果实际控制人利用其控制地位， 通过

10、 行使表决权对公司 经营决策、人事任免、财务管理 等方面施加重大影响， 将 发生公司 实际控制人利用其 控制地位侵害公司及其他利益相关方利益的风险。 六 、 税收优惠的风险 报告期内公司享有的主要税收优惠情况如下： （ 1） 增值税税收优惠 根据关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知（财税 201337号），在交通运输业和部分现代服务业实行营业税改征增值税，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税 2011100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17

11、%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 （ 2）所得税税收优惠 根据财政部、国家税务总局于 2012年 4月 20日下发的关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税 201227号），我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017年 12月 31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。 公司于 2014年 11月 5日取得安徽省经济和信息化委员会 核 发 的软件企业认定证书，并于 2014年 12月 1日在安徽省合肥高

12、新技术产业开发区国家税务局进行企业所得安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 4 税减免税备案登记，自 2014年 1月 1日起至 2015年 12月 31日止免征企业所得税， 2016年 1月 1日至 2018年 12月 31日按 25%的税率减半征收企业所得税。子公司 安徽政采 于 2014年 8月 29日取得安徽省经济和信息化委员会 核发 的软件企业认定证书，并于 2014年 12月23日在安徽省合肥高新技术产业开发区国家税务局进行企业所得税减免税备案登记，自2013年 1月 1日起至 2014年 12月 31日止免征企业所得税， 2015年 1月 1日至 2017年 12月

13、31日按 25%的税率减半征收企业所得税。 安徽政采 于 2014年 10月 21日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号为 GR201434000800，原则上公司 2014年至 2016年公司执行 15%的企业所得税税率。 综上， 安徽政采 享有两种所得税税收优惠政策， 实际上 选择按 25%的税率减半征收企业所得税的税收优惠。 2015年 2月 24日 ， 国务院 发布了 关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定 （ 国 发 2015 11号 ） ，取消了 国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干

14、政策的通知（国发 2000 18号） 、 软件产品管理办法（工业和信息化部令第 9号） 、 软件企业认定管理办法（工信部联软 2013 64号） 、 集成电路设计企业认定管理办法（工信部联电子 2013 487号） 等软件行业的相关政策。上述被取消的文件中 包含了关于取消软件企业和软件产品认证审批的取消事项 。取消软件企业认定会导致公司及子公司的软件企业所得税税收优惠不可持续， 一旦 企业 所得税优惠结束， 公司 将面临所得税 税收负担加剧 的风险 ； 取消 软件产品的认证审批 ， 将会导致 企业无法申请新的软件产品登记证书， 从而 失去了增值税即征即退的税收优惠。若 上述政策 未来 短期内无

15、法恢复或政府不再出台软件企业税收 优惠 的 其他 政策，将会导致公司的税收负担加剧， 利润水平 降低。 七 、股权激励对公司业绩的影响 2015年 10月，公司 为激励核心经营团队， 成立 合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙 ）作为员工持股平台对公司增资 125万元 ，增资价格 为 1元 /股。 2015年 11月，自然人赵鸿、徐亮 作为新股东对公司进行增资， 增资价格 以 2015年 10月 31日公司的每股净资产为 参考 ， 增资 价格 为 2.78元 /股。为此 ， 公司对恒讯投资的 增资进行股份支付的会计处理，一次性确认 2015年 度 管理费用 222.50万元，相应增加资本公积 222

16、.50万元。上述股份支付确认使得公司当期利润总额 减少 222.50万元，若不考虑股份支付的影响，公司 2015年安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 5 度实现的利润总额为 718.65万 元。上述股份支付一次性确认为当期费用，并增加公司资本公积，对未来公司业绩不构 成 影响。 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 6 目 录 重大事项提示 . 1 目录 . 6 释 义 . 11 第一章 基本情况 . 13 一、公司基本情况 . 13 二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期 . 14 三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 .

17、 14 四、股权结构 . 15 （一）公司股权结构图 . 15 （二）公司控股股东、实际控制人基本情况 . 16 （三）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况 . 16 （四）公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 . 18 （五）子公司基本情况 . 25 （六）公司及子公司 股权代持 事项的说明 . 28 五、公司董事、监事、高级管理人员情况 . 32 （一）董事 . 32 （二）监事 . 33 （三）高级管理人员 . 34 六、主要会计数据和财务指标简表 . 34 七、相 关的机构情况 . 34 第二章 公司业务 . 37 一、公司业务的基本情况 . 37 （一）主营业

18、务情况 . 37 （二）主要产品或服务及其用途 . 37 二、主要生产或服务流程及方式 . 44 （一）公司内部组织结构 . 44 （二）主要生产、服务流程及方式 . 44 三、与业务相关的关键资源要素 . 50 （一）产品或服务所使用的主要技术 . 50 （二）无形资产 . 50 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 7 （三）取得的荣誉及业务资质情况 . 51 （四）特许经营权情况 . 52 （五）主要固定资产情况 . 52 （六）员工情况 . 53 四、公司业务相关情况简介 . 55 （一）报告期公司业务收入 的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入 . 55 （二）公司产品

19、的主要消费群体，报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比 . 55 （三）报告期内服务及软件的供应情况 . 56 （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 . 57 五、公司的商业模式 . 63 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 . 65 （一）公司所处行业概况 . 65 （二）公司所处行业的市场规模 . 71 （三）公司所处行业的基本风险特征 . 78 （四）公司在行业中的竞争地位 . 79 第三章 公司治理 . 82 一、近两年“三会”的建立健全及规范运行情况 . 82 （一）“三会”的建立健全情况 . 82 （二）近两年“三会”的运作情况 .

20、 82 二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果 . 83 三、公司及控股股东、实际控制人近两年的合法合规情况 . 83 四、公司的独立性 . 83 （一）业务独立 . 83 （二）资产独立 . 84 （三）人员独立 . 84 （四）机构独立 . 84 （五）财务独立 . 84 五、同业竞争 . 84 （一）同业竞争情况 . 84 （二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 . 87 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 8 六、近两年公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施 . 88 （一

21、）近两年公司资金是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况 . 88 （二）为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排 . 88 七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况 . 89 （一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况 . 89 （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系 . 89 （三）公司董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺 . 89 （四）公司董 事、监事、高级管理人员的兼职情况 . 90 （五）公司董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况 . 90 （六）近两年受到中

22、国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况 . 91 八、近两年董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因 . 91 （一）董事变化情况及原因 . 91 （二）监事变化情况及原因 . 92 （三）高级管理人员的变化情况及原因 . 92 第四章 公司财务 . 93 一、公司的财务报表 . 93 （一）合并财务报表 . 93 （二）母公司财务报表 . 103 （三）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 112 二、审计意见 . 112 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 112 （一）遵循企业会计准则的声明 . 112 （二）会计期间

23、. 113 （三）营业周期 . 113 （四）记账本位币 . 113 （五）现金及现金等价 物的确认标准 . 113 （六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 . 113 （七）合并财务报表的编制方法 . 115 （八） 金融工具 . 117 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 9 （九）应收款项 . 123 （十）存货 . 125 （十一）长期股权投资 . 126 （十二）固定资产 . 129 （十三）在建工程 . 130 （十四）借款费用 . 131 （十五）无形资产 . 131 （十六）长期资产减值 . 132 （十七）职工薪酬 . 133 （十 八）股份支付

24、. 134 （十九）收入 . 135 （二十）政府补助 . 137 （二十一）递延所得税资产和递延所得税负债 . 137 （二十二）重要会计政策和会计估计的变更 . 139 四、报告期内主要财务指标 . 142 （一）盈利能力分析 . 142 （二）偿债能力分析 . 143 （三）营运能力分析 . 143 （四）现金流量分析 . 143 五、报告期内主要会计数据 . 144 （一）营业收入、利润率情况 . 144 （二）主要费用及变化情况 . 146 （三）资产减值损失情况 . 147 （四）非经常性损益情况 . 147 （五）适用税率及主要财政税收优惠政策 . 148 （六）报告期内主要资产

25、情况 . 150 （七）报告期内主要负债情况 . 156 （八）报告期内股东权益情况 . 160 六、 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 . 160 （一）公司关联方 . 160 （二）关联交易情况 . 161 （三）关联交易决策权限与程 序 . 162 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 10 七、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 162 八、报告期内资产评估情况 . 163 九、 股利分配政策 . 163 （一）报告期内的股利分配政策 . 163 （二）报告期内实际股利分配情况 . 164 （三）公开转让后的股利分配政 策 . 164

26、 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 164 十一、风险因素 . 164 第五章 有关声明 . 165 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 . 165 二、国元证券股份有限公司声明 . 166 三、安徽天禾律师事务所声明 . 167 四、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明 . 168 五、北京中同华资产评估有限公司声明 . 169 第六章 附件 . 170 一、主办券商推荐报告 . 170 二、财务报表及审计报告 . 170 三、法律意见书 . 170 四、公司章程 . 170 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 . 170 六、其他与公开转让有关的的重要文件

27、 . 170 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 11 释 义 除非本文另有所指 ， 下列词语具有的含义如下： 公司、 本公司 、股份公司、天勤盛创 、 挂牌 主体 指 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 天勤 有限 、 有限公司 指 安徽天勤盛创信息科技 有限公司 安徽政采 指 安徽政采信息科技有限公司 ， 本公司的全资子公司 品众传媒 指 安徽省品众传媒有限公司 ， 系安徽政采信息科技有限公司曾用名 恒讯投资 指 合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙） 安徽中园 指 安徽中园永兴科技有限公司 安徽久其 指 安徽久其信息技术有限责任公司 中科江南 指 北京中科江南信息技术股份有 限公司

28、 长春吉大 指 长春吉大正元信息技术股份有限公司 福建博思 指 福建博思软件股份有限公司 挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 律师 指 安徽 天禾 律师事务 所 会计师 指 瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙 ） 资产评估机构 指 北京中同华资产评估有限公司 股东会 指 安徽天勤盛创信息科

29、技 有限公司 股东会 三会 指 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、 公司章程 指 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公司 章程 报告期 指 2014年度、 2015年 度 报告期末 2014年 12月 31日 、 2015年 12月 31日 元、万元 指 除特别标明外， 指 人民币 元、人民币万元 电子政务 指 运用计算机、 网络 和通信等现代信息技术手段， 实现政务部门 组织结构和工作流程的优化重组， 超越时间 、 空间 和部门分隔的限制， 建成 精简高效、 廉洁公平 的政务部门运作模式 国家

30、 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 审计署 指 中华人民共和国审计署 农业部 指 中华人民共和国农业部 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 12 金审工程 指 审计信息化系统建设项目的统称， 是 我国正在实施的电子政务战略工程建设的重要组成部分。 其核心是实现 对财政、银行、税务、海关等部门和重点国有企业事业单 位的财务信息系统及相关电子数据进行密切跟踪， 建成 对财政收支或者财务收支的真实、合法和效益实施有效审计监督的信息化系统 ，该 工程目前已进入 第三期 金财工程 指 政府财政管理信息系统，是利用先进的信息技术，支撑以预算编制

31、、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。 2002年初，国务院正式命名财政部“政府财政管理信息系统”为“金财工程”，并把“金财工程”列为国家电子政务十二个重点工程之一 系统集成 指 针对 一个大型的综合计算机网络系统，包括计算机软 件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等的集成，以及不同厂家产品选型，搭配的集成 ， 系统集成能够最大限度地提高系统的有机构成、效率、完整性、灵活性等，简化系统的复杂性，并最终为企业提供一套切实可行的完整的解决方案 中间件 指 中间件是基础软件的一大类。中间件处于操作系统软件与用户的应用软

32、件之间，在操作系统、网络和数据库之上，应用软件之下，总的作用是为处于自己上层的应用软件提供运行与开发的环境，帮助用户灵活、高效的开发和集成复杂的应用软件 国库集中支付 指 国库集中支付是以国库单一帐户体系为基础， 以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度 财政票据 指 由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。财

33、政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。财政票据包括非税收入类票据、结算类票据及其他财政票据 财政电子票据 指 电子票据在财政票据领域的应用，其核心思想就是实现财政票据无纸化，利用电子签名、电子签章、身份识别、数据加密等技术，通过计算机和互联网以电子信息传递形式实现传统纸质票据的功能，财政电子票据是传统财政票据的扩展和补充 注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数， 部分 总数与各分项数值之和尾数不符是由于 四舍五入原因造成。 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 13 第一章 基本情况 一、公司基本情况 中文名称： 安徽天勤

34、盛创信息科技股份有限公司 英文名称： Anhui TQSC Information Tecnology Co.,Ltd. 法定代表人： 王宗亚 有限公司 设立日期： 2008年 11月 12日 股份公司设立日期： 2016年 3月 9日 注册资本： 500万元 住 所： 合肥市高新区黄山路 616号科大讯飞 1号楼五层 邮 编： 230088 统一社会信用代码 ： 913401006820625901 董事会秘书： 郭燕 电 话： 0551-65772400 传 真： 0551-65780978 电子信箱： 所属行业 ： 信息传输、软件和信息技术服务业（中国证监会上市公司行业分类指引（ 201

35、2 年修订），行业代码： I65)；软件和信息技术服务业，细分行业为信息技术咨询服务（国民经济行业分类指引（ GB_T_4754-2011），细分行业代码： I6530）；软件和信息技术服务业，细分行业为信息技术咨询服务（挂牌公司管理型行业分类指引（全国中小企业股份转让系统），细分行业代码： I6530）。 营业范围： 计算机软硬件开发、维护、销售；计算机系统集成及网络工程，信息科技咨询服务；弱电工程；楼宇智能化工程；安防工程，电子产品，数码产品销售。 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 14 主营业务： 为各级政府部门、银行、 企 事业单位提供电子政务信息化系统咨询服务，包括信

36、息化 软件 实施服务、运维服务以及与之相关的计算机软硬件销售。 二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期 股票代码： 【】 股票简称： 【】 股票种类： 人民币普通股 每股面值： 1.00元 股票总量： 5,000,000股 挂牌日期： 【】年【】月【】日 转让方式： 协议转让 三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动

37、情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半 年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 15 挂牌前十二个月以内控股股

38、东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始 库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。” 除上述法律法规规定外， 公司 股东 未对所持股份作出其他锁定限制 ， 也无质押或冻结等转让受限情况 。 截至本 公开转让 说明书 签署日 ，股份公司成立不足一年， 故公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计 0股， 具体情况如下： 序号 股东姓名 /名称 持有股数（股） 持股比例（ %） 挂牌时 可转让股份数量（股） 1 王宗亚 3,025,000 60.5

39、0 - 2 卫道燕 225,000 4.50 - 3 合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙） 1,250,000 25.00 - 4 赵鸿 250,000 5.00 - 5 徐亮 250,000 5.00 - 合 计 5,000,000 100.00 - 四、股权结构 （一） 公司股权结构图 截至本 公开转让 说明书 签署日 ，公司的股权结构图如下： 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 16 安 徽 天 勤 盛 创 信 息 科技 股 份 有 限 公 司恒讯投资王宗亚2 5 . 0 0 % 6 0 . 5 0 % 5 . 0 0 %卫道燕赵鸿5 . 0 0 % 4 . 5 0 %徐亮1

40、0 0 . 0 0 %安 徽 政 采 信 息 科 技有 限 公 司王宗亚王 保华 等2 2 名自 然人6 8 . 0 0 % 3 2 . 0 0 % （二）公司控股股东、实际控制人基本情况 王宗亚直接持有公司 3,025,000股 股份 ，占公司股本总额的 60.50%，系公司的控股股东。此外，王宗亚系恒讯投资的 执行事务合伙人且通过持有恒讯投资 32.00%的 财产份额 ， 间接控制公司 25.00%的股份，合计 能够 控制公司 85.50%的 表决权 ， 同时 能够在公司的经营决策中起到重大影响，因此公司实际控制人为王宗亚先生，其具体情况如下： 王宗亚先生， 1973年 9月出生，中国国籍

41、，无境外永久居留权，专科学历。 1999年 5月至 2010年 4月，就职于安徽爱普科技有限公司，担任董事、副总经理； 2010年 4月至今，就职于 安徽政采 ，担任执行董事、总经理； 2015年 7月至 2016年 3月，就职于天勤有限，担任执行董事、总经理； 2016年 3月至今 ，就职于天勤盛创，担任董事长、总经理。其担任公司董事的任期为 2016年 3月至 2019年 3月。 （三）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况 1、公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 17 截至本公开转让说明书 签署日 ， 天勤盛创 共

42、有 5名股东，其持股情况如下： 序号 股东姓名 /名称 持有 股数（股） 持股比例（ %） 股东性质 是否存在质押或 其他争议事项 1 王宗亚 3,025,000 60.50 境内自然人 否 2 卫道燕 225,000 4.50 境内自然人 否 3 合肥恒讯投资合伙企业（有限 合伙） 1,250,000 25.00 境内合伙企业 否 4 赵鸿 250,000 5.00 境内自然人 否 5 徐亮 250,000 5.00 境内自然人 否 合 计 5,000,000 100.00 - - 上述股东中，王宗亚持有恒讯投资 32.00%的 财产份额 ， 并担任 其执行事务合伙人 ，因此王宗亚实际控制恒

43、讯投资；王宗亚与卫道燕系夫妻关系。 除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。 2、 合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙） 合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙） 系公司的员工持股 平台 。 截至 本 公开转让说明书 签 署日 ， 恒讯投资的 基本情况 如下： 名称： 合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 ： 91340100MA2MQC742M 主要经营场所 ： 合肥高新区徽商城市庭院 3 幢 904 室 执行事务合伙人 ： 王宗亚 类型： 有限合伙企业 成立时间： 2015 年 10 月 19 日 合伙期限 ： 2015 年 10 月 19 日至 2035 年 10 月 18 日 经营

44、范围： 企业投资管理、企业管理、企业资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 本公开转让说明书 签署日 ， 恒讯投资 的合伙人 出资方式、出资数额 等情况如下表所示： 序号 合 伙人姓名 出资方式 出资 额（万元） 占出资总额比例（ %） 合伙性质 1 王宗亚 货币 40.00 32.00 普通 合伙人 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 18 2 王保华 货币 7.00 5.60 有限合伙人 3 朱涛 货币 5.00 4.00 有限合伙人 4 董春莲 货币 5.00 4.00 有限合伙人 5 陈潇 货币 5.00 4.00 有限合伙人 6 郭燕

45、货币 10.00 8.00 有限合伙人 7 胡寅 货币 5.00 4.00 有限合伙人 8 马明 货币 5.00 4.00 有限合伙人 9 孙玉琦 货币 4.00 3.20 有限合伙人 10 李昌顺 货币 3.50 2.80 有限合伙人 11 陈志文 货币 3.50 2.80 有限合伙人 12 陈林 货币 3.50 2.80 有限合伙人 13 窦举勇 货币 3.50 2.80 有限合伙人 14 王飞 货币 3.50 2.80 有限合伙人 15 蔡秀兵 货币 3.00 2.40 有限合伙人 16 张鹏 货币 3.00 2.40 有限合伙人 17 吴昊 货币 3.00 2.40 有限合伙人 18

46、杨扬 货币 2.50 2.00 有限合伙人 19 李俊 货 币 2.50 2.00 有限合伙人 20 廖晶金 货币 2.50 2.00 有限合伙人 21 洪涛 货币 2.00 1.60 有限合伙人 22 丁小燕 货币 1.50 1.20 有限合伙人 23 陈迪妮 货币 1.50 1.20 有限合伙人 合 计 125.00 100.00 - 3、 私募基金备案情况 恒讯投资为公司 员工持股平台，除持有公司 股份 外，未投资其他公司或企业；其全部 合伙人均系公司的员工，通过恒讯投资而间接持有公司的股权，且 全部合伙人出资 来源均为自有资金，不存在向他人募集资金的情形；恒讯 投资亦未委托基金管理人管

47、理其资产。因此， 合伙企业股东 恒讯投资不属于私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所定义的私募投资基金或基金管理人，不需要办理私募投资基金备案或私募基金管理人登记。 （四）公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 1、公司设立以来股本的形成及其变化 （ 1） 2008 年 11 月，公司 成 立 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 19 安徽天勤盛创信息科技有限公司 （以下简称“天勤有限 ” ） 成立于 2008年 11月 12日，注册资本 50万元。天勤有限 系由陆善政、卫峰共同出资设立。 2008年 11月 11日，陆善政与卫峰

48、召开股东会，同意设立 天勤有限 。 2008年 11月 11日，合肥恒谊会计师事务所出具了合恒谊验字（ 2008） 1540号验资报告。经审验，截至 2008年 11月 11日止，天勤有限（筹）已收到陆善政、卫峰首次缴纳的注册资本合计人民币 10万元，均为货币出资。 2008年 11月 12日，合肥市工商行政管理局核准了天勤有限设立并颁发了注册号为340100000148804的 营业执照 。 天勤 有限 成立时 ，股东 认缴 /实缴出资额及出资比例 如下： 序号 股东姓名 认缴出资额 （ 万 元 ） 认 缴出资 比例 （ %） 实 缴出资额 （ 万 元） 实缴 出资 比例 （ %） 出资方式

49、 1 陆善政 35.00 70.00 7.00 14.00 货币 2 卫峰 15.00 30.00 3.00 6.00 货币 合 计 50.00 100.00 10.00 20.00 - 天勤有限设立时 ， 陆善政认缴的 35万元出资、卫峰认缴的 15万元出资全部系代王宗亚持有 ， 具体情况详见 本公开 转让 说明书“第一章 基本情况之四、 股权结构 之 （六）有关公司及子公司 股权代持 事项的说明 ” 。 （ 2） 2008 年 12 月， 缴足出资及第一次增资（注册资本由 50 万元增加至 100 万元） 2008年 12月 16日，天勤有限召开股东会，同意缴足原认缴出资并增资 50万元，分别由陆善政认缴 35万元新增注册资本、卫峰认缴 15万元新增注册资本 。 2008年 12月 16日，合肥恒谊会计师事务所出具了合恒谊验字（ 2008） 1741号验资报告。经审验，截至 2008年 12月 16日止，公司已收到全体股东的新增注册资本人民币 50万元以及公司成立时尚未缴足完毕的注册资本人民币 40万元，合计收到全部股东出资 90万元，均为货币出资。 2008年 12月 22日，合肥市工商行政管理局核准了本次变更并换发了新的 营业执照 。 缴足出资及本次增资完成后 ，天勤有限股东认缴 /实缴出资额及出资比例如下： 序号 股东姓名 认缴出资额 认 缴出资比 实缴出资额 实缴 出