1、 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 二零一五年十二月 i 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引
2、致的投资风险，由投资者自行承担。 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 ii 风险及重大事项提示 一、公司治理机制不能有效发挥作用风险 公司系 2015 年 12 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。 挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。 二、实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书出具之日，杭 州都美控股有限公司持有股份公司6,375 万股， 占总股本的
3、75.00%， 卢小香女士及邢萍先生合计持有都美控股 100%的股权，且卢小香女士为公司董事长，邢萍先生为公司董事；卢小香女士及邢萍先生能够对公司股东大会产生决定性影响， 如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。 三、税收优惠政策的风险 2011年 9月 27日公司被认定为高新技术企业 （证书编号： GR201133000368） ，认定有效期 3 年，有效期内公司享受企业所得税率 15%的优惠政策，于 2014 年9 月 29 日换领证书编号为 GF201433000217 的高新技术企业证书，有效期为 3年。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的
4、规定，高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税， 如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按照 25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。 四、关联交易控制不当风险 报告期内公司与关联方发生多项采购、销售、担保、出售资产、采购资产及资金拆借的交易， 2013 年、 2014 年、 2015 年 1-8 月关联采购金额分别为 4,823.18万元、 5,194.27 万元、 3,431.57 万元， 占同期采购金额比例分别为 40.79%、 39.51%、44.32%，关联采购金额及占比较大； 2013 年
5、、 2014 年、 2015 年 1-8 月关联销售浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 iii 金额分别为 60.31 万元、 184.94 万元、 308.53 万元，占同期销售金额比例分别为0.33%、 0.99%、 2.16%； ； 截至 2015 年 8 月末， 关联方为公司担保金额共计 23,000.00万元；公司在报告期内与关联方发生资金拆借的情形较为频繁。虽然报告期内公司与关联方发生的关联交易价格公允， 公司独立性不存在受到关联交易的实质影响，但若公司对关联交易未进行有效控制，如关联方交易范围扩大，或关联交易价格有失公允，将会对公司的独立性或持续经营能力造成一定影响。
6、五、应收账款无法及时回收风险 2013 年末、 2014 年末、 2015 年 8 月末公司应收账款余额分别为 13,804.28万元、 14,520.39 万元、 14,233.57 万元，在报告期内公司应收账款余额占公司资产总额比重较大，且公司部分主要客户应收款项账龄在 1 年以上。随着公司产销规模扩大，预计公司应收账款余额将保持增长，公司存在应收账款无法及时回收的风险。 六、行业竞争加剧风险 公司所处电缆生产行业集中度相对较低，生产企业众多，竞争十分激烈。公司虽然近年来快速发展，经营规模不断扩大，但与国内外电缆行业巨头相比仍有较大差距，如果行业景气度下降或者国家出台严厉的宏观调控措施，导
7、致行业经营环境发生较大的不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。 七、专业技术人才流失的风险 公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，这些专业技术人才具备扎实的电缆行业知识，拥有丰富的行业经验，精通各种电缆系列产品产品的性能要求，这是公司处于行业前列的坚实基础。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才， 公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。 八、下游行业投资波动造成公司业绩波动的风险 国内有线电视网络电缆和通信电缆行业产业链中， 各省市广电客户以及三大通信运营商处于基础性核心地位
8、，其资本开支直接影响着行业内企业的业绩。近浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 iv 年来，公司凭借可靠的产品质量及丰富的产品系列，目前已进入国内 24 个省份的供应商名录，与各省广电客户其建立了稳定信赖的长期合作关系，在同类供应商中的竞争力持续提升。 公司与广电客户以及三大运营商的紧密关系有利于公司长期稳定发展，但是，如果有线电视网络和通信网络建设投资下滑，以及公司不能快速适应和及时应对客户未来发展重心、 投资方式等重大变化， 公司的经营业绩将受到不利影响。 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 v 释 义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 公司、 本公司、 股份公
9、司、都美股份 指 浙江都美通讯技术股份有限公司 有限公司、都美电缆有限 指 浙江都美电缆有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 都美控股 指 杭州都美控股有限公司 都美电力工程 指 浙江都美电力工程有限公司 都美电力科技 指 浙江都美电力科技有限公司 都美农业 指 杭州临安都美农业开发有限公司 都美酒业 指 杭州都美酒
10、业有限公司 兆丰小贷 指 临安市兆丰小额贷款股份有限公司 地美房产 指 杭州地美房地产开发有限公司 金盛节能灯厂 指 临安市金盛节能灯厂 顺达新材 指 浙江顺达新材料股份有限公司 凯美线缆 指 杭州临安凯美线缆材料有限公司 鑫美线缆 指 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 顺美电缆 指 杭州顺美电缆材料有限公司 灵杰电缆 指 安徽灵杰电缆有限公司 国泰君安证券、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 v
11、i 会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构 指 坤元资产评估有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 股东会 指 浙江都美电缆有限公司股东会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江都美通讯技术股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江都美通讯技术股份有限公司董事会 监事会 指 浙江都美通讯技术股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 公司章程 指 2015 年 11 月 1
12、1 日经浙江都美通讯技术股份有限公司股东大会决议通过的浙江都美通讯技术股份有限公司章程 关联公司 指 在资金、 经营、 购销等方面， 存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司 报告期、二年期一期 指 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-8 月 射频同轴电缆 射频同轴电缆是指有两个同心导体， 而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。 有线电视电缆 属于同轴电缆的一种，主要用于视频信号的传输 通信电缆 属于同轴电缆的一种，主要用于通信信号的传输 消费类电缆 主要包括 USB 连接线、网线、 HDMI 高清数据线等被消
13、费类数码产品广泛使用的电缆种类 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 vii 目 录 声 明. . i 风险及重大事项提示. . ii 释 义. . v 目 录. . vii 第一节 公司 基本情况. . 1 一、基本情况 .1 二、股票公开转让概况 .2 三、公司股权及股东情况 .3 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 .7 五、公司董事、监事、高级管理人员情况 .18 六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标 .21 七、挂牌相关机构情况 .22 第二节 公司业务与技术情况 . 24 一、公司主要产品、服务
14、及用途 .24 二、公司的组织架构及主要业务流程 .28 三、公司关键资源情况 .41 四、公司主要业务相关情况 .57 五、公司商业模式 .62 六、公司所属行业基本情况 .66 第三节 公司治理. . 92 一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .92 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .93 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况 .94 四、公司独立性 .94 五、同业竞争 .95 六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况 .105 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 .105 八、公司重大诉讼、仲裁 .
15、108 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 viii 第四节 公司财务. . 109 一、最近两年一期审计意见及财务报表 .109 二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计 .123 三、报告期的主要会计数据和财务指标 .132 四、各期末主要资产情况 .146 五、各期末主要负债情况 .165 六、各期末股东权益情况 .173 七、关联方、关联方关系及重大关联交易 .174 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .181 九、报告期内进行资产评估情况 .182 十、股利分配政策和报告期内分配情况 .183 十一、控股子公司或纳入合并会计报表
16、的其他企业的基本情况 .185 十二、重大事项提示及应对措施 .185 第五节 相关声明. . 189 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .189 二、主办券商声明 .190 三、经办律所声明 .191 四、签字会计师事务所声明 .192 五、签字注册资产评估机构声明 .193 第六节 附件. . 194 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 1 第一节 公司基本情况 一、基本情况 1、公司名称：浙江都美通讯技术股份有限公司 2、法定代表人：卢小香 3、有限公司设立日期： 2002 年 11 月 12 日 4、股份公司设立日期： 2015 年 12 月 7 日 5、注册资本：人
17、民币 85,000,000.00 元 6、住所地：浙江省临安市玲珑工业集聚区 7、邮编： 311301 8、电话： 0571-63762788 9、传真： 0571-63763778 10、互联网网址： 11、电子邮箱： 12、董事会秘书：叶凯 13、信息披露负责人：叶凯 14、所属行业：根据中国证监会上市公司行业分类指引 （ 2012 年修订） ，公司业务属于大类“ C 制造业 C38 电气机械及器材制造业” 。根据国民经济行业分类标准 （ GB/T4754-2011） ，公司所属行业为“ C 制造业 C38 电气机械和器材制造业 C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造 C3831 电线、
18、电缆制造”行业。根据全国中小企业股份转让系统新三板挂牌公司管理型行业分类指引 ，公司所属行业为“ C 制造业 C38 电气机械和器材制造业 C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造 C3831 电线、电缆制造” 。 15、主要业务：有线电视电缆和通信电缆的研发、生产及销售 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 2 16、统一社会代码证： 91330185743487999T 二、股票公开转让概况 1、股票代码： 【】 2、股票简称：都美股份 3、股票种类：人民币普通股 4、每股面值：人民币 1.00 元 5、股票总量： 85,000,000 股 6、挂牌日期： 【】年【】月【】日 7、
19、转让方式：协议转让。公司股东大会已于 2015 年 12 月 8 日审议通过公司挂牌时的转让方式为协议转让。 8、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章
20、程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一， 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。” 浙江都美通讯技术股份
21、有限公司 公开转让说明书 3 公司章程第五条规定：“公司认缴注册资本为人民币 8,500 万元。”第十六条规定：“公司发行的股票，以人民币表明面值。”第十九条规定：“公司目前股份总数为 8,500 万股，均为普通股。”第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有
22、的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。” 9、股东所持股份的质押情况： 股份公司成立于 2015 年 12 月 7 日， 截至公司股份在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立尚未满一年，无可公开转让的股份。 除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 10、公司挂牌时可转让股份情况 截至本公开转让说明书出具之日， 公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让股份数量如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ %） 公司任职情况 是否存在质押或冻结 挂牌时可转让股份
23、数量（股） 杭州都美控股有限公司 63,750,000 75.00 - 否 -叶 凯 19,550,000 23.00 董事、董事会秘书 否叶 欣 1,700,000 2.00 董事 否 -合计 85,000,000 100.00 - - -三、公司股权及股东情况 （一）公司股权结构图 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 4 浙江都美通讯技术股份有限公司叶凯 叶欣杭州都美控股有限公司2.00%75.00%23.00%邢萍卢小香90.00%10.00% （二）控股股东、实际控制人情况 公司控股股东为杭州都美控股有限公司，实际控制人为卢小香女士、邢萍先生。 杭州都美控股有限公司：统一社会
24、信用代码， 91330185731517695B；成立于 2001 年 8 月 22 日；法定代表人，邢萍；注册资本， 2,600 万元；住所，临安市玲珑街道玲珑山路 737 号（ 1 幢第 4 层） ；经营范围，实业投资。都美控股的股权结构如下： 序号 股东 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 卢小香 2,340.00 90.002 邢萍 260.00 10.00合计 2,600.00 100.00卢小香女士，出生于 1966 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学工商管理专业，大专学历。 1985 年 12 月至 1990 年 5 月，任玲珑供销社社员； 1990
25、年 6 月至 1992 年 12 月闲赋在家； 1993 年 1 月至 2001 年 7月个体经营户； 2001 年 8 月至 2015 年 11 月任杭州都美控股有限公司总经理；2015 年 12 月至今任杭州都美控股有限公司监事； 2002 年 11 月至 2015 年 2 月任浙江都美电缆有限公司总经理及董事； 2015 年 2 月至 2015 年 11 月任浙江都美浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 5 电缆有限公司董事长； 2015 年 12 月，都美股份成立后，任公司董事长兼法定代表人。 邢萍先生，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于临安中学，
26、高中学历。 1985 年 5 月至 1990 年 5 月任玲珑供销社社员； 1990 年 6月至 2001 年 7 月个体经营户； 2001 年 8 月至 2015 年 11 月任杭州都美控股有限公司监事； 2015 年 12 月至今任杭州都美控股有限公司总经理； 2002 年 11 月至2015 年 11 月，任浙江都美电缆有限公司董事； 2015 年 12 月，都美股份成立后，任公司董事。 截至本公开转让说明书出具之日，杭 州都美控股有限公司持有股份公司6,375 万股，占总股本的 75.00 %，为公司第一大股东、控股股东；卢小香女士持有都美控股 90.00%的股权，邢萍先生持有都美控股
27、 10.00%的股权，两人合计持有都美控股 100.00%的股权；且卢小香女士历任有限公司总经理、董事长等职，现为董事长，邢萍先生历任有限公司董事长、董事等职，现为公司董事；两人负责全面统筹安排公司日常生产经营管理，控制公司的经营决策和财务决策。卢小香女士与邢萍先生系夫妻关系， 因此认定卢小香女士与邢萍先生二人为公司的实际控制人。 根据公司法 ，并参照上市公司收购管理办法 、 股票上市规则 、 中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引 、 第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和使用 证券期货法律适用意见第 1 号等文件关于实际控制人的规定，认定卢小香女士与邢萍先生为公司实际控制人的依
28、据充分、合法。 综上所述，杭州都美控股有限公司为公司的控股股东，卢小香女士与邢萍先生为公司的实际控制人。 都美股份控股股东、 实际控制人认定的依据充分、 合法。 报告期内公司控股股东未发生变化。 报告期内实际控制人未发生变化。 （三）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东情况 单位：股 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 6 序号 股东 出资形式 持股数量 持股比例（ %） 股东性质 直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项 1 杭州都美控股有限公司 净资产折股 63,750,000 75.00 境内法人 否 2 叶 凯 净资产折股 19,550,00023.00境内自然人 否
29、 3 叶 欣 净资产折股 1,700,0002.00境内自然人 否 合计 85,000,000 100.00 - - 1、杭州都美控股有限公司，详见本说明书“第一节、三、 （二）控股股东、实际控制人情况”部分。 2、叶凯女士，出生于 1985年 3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年 6月毕业浙江大学城市学院英语专业； 2010年 1月毕业英国雷丁大学国际营销与管理专业； 2010年 4月至 2015年 5月任浙江都美电缆有限公司外贸部销售经理； 2015年 5月至今任浙江都美电缆有限公司总经理助理； 2015年 12月，都美股份成立后，任公司董事、董事会秘书。 3、叶欣先生，
30、出生于 1975年 7月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1995年 7月毕业陕西财经学院会计专业。 1995年 7月至 2003年 12月任职于民航西北管理局； 2004年 1月至 2006年 7月任清华紫光集团公司公司战略发展部总监；2006年 8月至 2015年 11月任深圳市同洲电子股份有限公司总经理； 2015年 12月，都美股份成立后，任公司董事。 截至本公开转让说明书出具之日，都美股份股东均为境内法人及境内自然人，各均无不适合担任股东情形，具备适格性；股东均以自有资产出资，出资真实，合法合规。 （四）公司股东之间关联关系 截至本公开转让说明书出具之日，公司股东间不存在关
31、联关系。 公司股东叶凯女士系都美控股股东卢小香女士外甥女， 都美控股股东卢小香女士与邢萍先生为夫妻关系。除上述情况外，股东之间不存在其他亲属关系。 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 7 （五）公司及其控股股东、实际控制人最近两 年内是否存在违法违规及受处罚情况 公司最近两年不存在重大违法违规行为，亦未受到任何形式的处罚。 公司控股股东为都美控股、实际控人为卢小香女士与邢萍先生，都美控股、卢小香女士与邢萍先生最近两年不存在重大违法违规行为， 亦未受到任何形式的处罚。 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 （一）公司设立以来股本的变化 1、 2002 年 11 月，浙江
32、都美电缆有限公司设立 有限公司设立于 2002 年 11 月 12 日，由自然人王宏宇（匈牙利国籍）和杭州都美电缆有限公司共同出资组建，注册资本为 36 万美元，杭州都美电缆有限公司以价值 24 万美元的资产出资、王宏宇以 12 万美元现金出资。 2002 年 7 月 1 日，杭州都美电缆有限公司与王宏宇签订合资经营杭州临安都美电缆有限公司章程及合资经营杭州临安都美电缆有限公司合同 ，对共同投资举办合资经营企业事项予以约定。 2002 年 7 月 17 日，杭州市工商行政管理局出具“ （杭）名称预核字 2002 第021579 号” 企业名称预先核准通知书 ，对“杭州临安都美电缆有限公司”名称
33、予以核准。 2002 年 11 月 5 日，临安市对外经济贸易合作局出具“临外经 2002132 号”关于同意合资经营杭州临安都美电缆有限公司合同、章程的批复 ，同意都美电缆有限股东签署的章程及合同。 2002 年 11 月 6 日，浙江省人民政府核发“外经贸浙府资杭字 200202379号” 中华人民共和国外商投资企业批准证书 ，投资总额为 50 万美元，注册资本为 36 万美元。 2002 年 11 月 12 日，杭州市工商行政管理局颁发了注册号为“企合浙杭总字第 004604 号” 企业法人营业执照 ，公司住所为临安玲珑经济开发区，法定浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 8 代
34、表人为邢萍，注册资本 36 万元美元，实收资本 0 元；公司类型中外合资经营企业；经营范围为筹建；生产电缆。 有限公司设立时，股东出资额和出资比例如下： 单位：元 序号 股东 认缴出资额（美元） 实缴出资额（美元） 出资比例（ %） 1 杭州都美电缆有限公司 240,000.00 0.00 66.672 王宏宇 120,000.00 0.00 33.33合计 360,000.00 0.00 100.002、 2003 年 4 月，有限公司缴付第一期出资 2003 年 4 月 14 日，临安方信会计师事务所出具“方信评字（ 2003）第 17号” 资产评估报告书 ，以 2003 年 3 月 31
35、 日为评估基准日，对杭州都美电缆有限公司拟出资机器设备进行评估，评估值为 2,151,250.00 元（按当时汇率折算为25.99 万美元） 。 2003 年 4 月 16 日，临安方信会计师事务所出具“方信验字（ 2003）第 96号” 验资报告 ，确认截至 2003 年 4 月 14 日，公司已收到杭州都美电缆有限公务以实物出资 215.125 万元（ 25.99 万美元） ，王宏宇以货币（美元）出资 12.1942万，合计实缴注册资本 36 万美元，多余部分计入资本公积金。 2003 年 4 月 30 日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的企业法人营业执照 。 此次
36、变更后，有限公司的股权结构如下： 单位：元 序号 股东 认缴出资额（美元） 实缴出资额（美元） 出资方式 出资比例（ %）1 杭州都美电缆有限公司 240,000.00 240,000.00 实物 66.672 王宏宇 120,000.00 120,000.00 货币 33.33合计 360,000.00 360,000.00 100.003、 2003 年 8 月，有限公司第一次增资 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 9 2003 年 7 月 18 日，有限公司召开董事会，决议同意： （ 1）增加注册资本为121 万美元，股本结构调整为杭州都美电缆有限公司出资 90.7 万美元，
37、占注册资本 74.96%，王宏宇出资 30.3 美元，占注册资本 25.04%； （ 2）同意公司合同、章程有关条款作相应变更等议案。 2003 年 7 月 22 日，有限公司通过章程修改对照表及合同修改对照表，杭州都美电缆有限公司以价值 49.7 万美元的资产及相当于 41 万美元的人民币出资，王宏宇以 30.3 万美元货币出资。 2003年 8月 22日， 临安市对外贸易经济合作局出具“临外经贸 200391号”关于同意杭州临安都美电缆有限公司变更合同、章程的批复 ，同意有限公司章程及合同的变更。 2003 年 8 月 22 日， 有限公司换发 中华人民共和国外商投资企业批准证书 ，投资总
38、额为 121 万美元，注册资本为 121 万美元。 2003 年 8 月 28 日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的企业法人营业执照 。 此次变更后，有限公司的股权结构如下： 单位：元 序号 股东 认缴出资额（美元） 实缴出资额（美元） 出资方式 出资比例（ %）1 杭州都美电缆有限公司 907,000.00 240,000.00 实物、货币 74.962 王宏宇 303,000.00 120,000.00 货币 25.04合计 1,210,000.00 360,000.00 100.00 4、 2003 年 9 月，有限公司第一次股权转让。 2003 年 8 月 26
39、 日，有限公司召开董事会，决议同意： （ 1）公司股本结构进行调整，杭州都美电缆有限公司由 90.7 万美元调整为 90.13 万美元，王宏宇由30.3 万美元，调整为 30.87 万美元； （ 2）同意双方签订股权转让协议； （ 3）同意公司合同、章程有关条款作相应变更。 2003 年 8 月 28 日，有限公司通过章程修改对照表及合同修改对照表。 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 10 2003 年 8 月 28 日，杭州都美电缆有限公司与王宏宇签订股权转让协议 ，同意杭州都美电缆有限公司将其持有公司 0.57万美元出资额以 1:1的价格转让给王宏宇。 2003 年 9 月 9
40、 日，临安市对外贸易经济合作局出具“临外经贸 200397 号”关于同意杭州临安都美电缆有限公司变更合同、章程的批复 。 本次变更后，有限公司的股权结构如下： 单位：元 序号 股东 认缴出资额（美元） 实缴出资额（美元） 出资方式 出资比例（ %）1 杭州都美电缆有限公司 901,300.00 240,000.00 实物、货币 74.492 王宏宇 308,700.00 120,000.00 货币 25.51合计 1,210,000.00 360,000.00 100.00注：根据临外经贸 200397 号批复文件，有限公司应办理批准证书换发手续并向工商行政管理部门申请变更登记， 因公司工作人
41、员疏忽， 本次变更未换发新证及办理工商变更手续，于 2008 年 4 月 17 日予以补充登记。 5、 2003 年 9 月，有限公司注册资本实缴至 121 万美元 2003 年 9 月 22 日，临安方信会计师事务所出具“方信评字（ 2003）第 50号” 资产评估报告书 ，对杭州都美电缆有限公司拟出资机器设备进行评估，评估值为 2,087,349.00 元（按当时汇率折算为 25.218 万美元） 。 2003 年 9 月 22 日，临安方信会计师事务所出具“方信验字（ 2003）第 288号” 验资报告 ，确认截至 2003 年 9 月 12 日，公司已收到杭州都美电缆有限公务以出资 6
42、6.13 万美元，实物 25.218 万美元，货币 41.922 万美元；王宏宇以货币出资 18.87 万美元，合计实缴注册资本 85 万美元。 2003 年 9 月 27 日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的企业法人营业执照 。 此次变更后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东 认缴出资额（美元） 实缴出资额（美元） 出资方式 出资比例（ %）浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 11 序号 股东 认缴出资额（美元） 实缴出资额（美元） 出资方式 出资比例（ %）1 杭州都美电缆有限公司 901,300.00 901,300.00 实物、货币 74.492 王
43、宏宇 308,700.00 308,700.00 货币 25.51合计 1,210,000.00 1,210,000.00 100.006、 2005 年 1 月，有限公司名称变更及第一次变更注册地 2004 年 4 月 1 日，临安市政府开具证明，证明玲珑工业园区更名为玲珑工业集聚区。 2005 年 1 月 1 日，有限公司召开董事会，决议同意： （ 1）将公司名称变更为 “浙江都美电缆有限公司 ”； （ 2）将公司地址变更为 “浙江临安市玲珑共工业集聚区 ”； （ 3）同意公司合同、章程有关条款作相应变更。 2005 年 1 月 1 日，有限公司通过章程修改对照表及合同修改对照表。 200
44、5 年 1 月 13 日， 浙江省工商行政管理局核发 “ （浙工商） 名称预核外 2005第 613213 号 ”企业名称预先核准通知书 ，对 “浙江都美电缆有限公司 ”名称予以核准。 2005 年 1 月 25 日， 有限公司换发 中华人民共和国外商投资企业批准证书 ，企业名称为浙江都美电缆有限公司，注册地址为浙江省临安市玲珑工业集聚区。 2005 年 1 月 27 日，临安市对外贸易经济合作局出具 “临外经贸 200510 号 ”关于同意中外合资杭州临安都美电缆有限公司变更合同、章程的批复 ，对上述事项的变更予以核准。 2005 年 1 月 31 日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变
45、更申请，并颁发新的企业法人营业执照 。 7、 2008 年 4 月，有限公司第二次增资及注册号变更 2008 年 3 月 6，有限公司召开董事会，决议同意： （ 1）公司注册资本变更为311 万美元，总投资变更为 390 万美元； （ 2）杭州都美电缆有限公司认购增资141.531 万美元，以人民币出资，王宏宇认购增资 48.469 万美元，以美元现汇出资； （ 3）同意公司合同、章程有关条款作相应变更。 浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说明书 12 2008 年 3 月 17 日，有限公司通过章程修改对照表及合同修改对照表。 2008 年 3 月 17 日，临安市对外贸易经济合作局出具
46、 “临外经贸 200814 号 ”关于同意浙江都美电缆有限公司变更合同、章程的批复 ，对上述事项的变更予以核准。 2008 年 4 月 16 日，湖州弘大会计师事务所出具“湖弘会验报字（ 2008） 41号 ”验资报告 ， 确认截至 2008 年 4 月 16 日， 公司已收到新增注册资本 165.531万美元，占新增注册资本的 87.12%。 2008 年 4 月 17 日，有限公司换发中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书 ，投资总额为 390 万美元，注册资本为 311 万美元。 注：有限公司本次换发证书中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书 ，经与临安市商务局核实，本次证书系错发所致，
47、应为中华人民共和国外商投资企业批准证书 ，已在 2010 年 6 月 13 日变更时予以收回，并换发新证。 2008 年 4 月 17 日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的企业法人营业执照 。公司注册号变更为 330100400019310。 此次变更后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东 认缴出资额（美元） 实缴出资额（美元） 出资方式 出资比例（ %）1 杭州都美电缆有限公司 2,316,610.00 2,316,610.00 实物、货币 74.492 王宏宇 793,390.00 548,700.00 货币 25.51合计 3,110,000.00 2,865,
48、310.00 100.00注： 2003 年 8 月，杭州都美电缆有限公司将持有公司 0.57 万美元股权转让给王宏宇，根据临外经贸 200397 号批复文件， 有限公司应办理批准证书换发手续并向工商行政管理部门申请变更登记，因公司工作人员疏忽，当时未换发新证及办理工商变更手续，于本次变更予以补充登记。 8、 2008 年 4 月，有限公司注册资本缴足至 311 万美元 2008 年 4 月 24 日，湖州弘大会计师事务所出具“湖弘会验报字（ 2008） 45号” 验资报告 ，确认截至 2008 年 4 月 23 日，公司已收到新增注册资本 24.469浙江都美通讯技术股份有限公司 公开转让说
49、明书 13 万美元。 2008 年 4 月 29 日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的企业法人营业执照 。 此次变更后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东 认缴出资额（美元） 实缴出资额（美元） 出资方式 出资比例（ %）1 杭州都美电缆有限公司 2,316,610.00 2,316,610.00 实物、货币 74.492 王宏宇 793,390.00 793,390.00 货币 25.51合计 3,110,000.00 3,110,000.00 100.009、 2010 年 6 月，有限公司第二次股权转让 2010 年 6 月 12 日，有限公司召开董事会，决议同意： （ 1）王宏宇将持有公司 79.339 万美元的股权以 79.339 万美元的价格转让给 X.TAO INT L GROUP LTD； （ 2）同意公司合同、章程有关条款作相应变更等议案。 2010 年 6 月 12 日，王宏宇与 X.TAO INTL GROUP LTD 签订股权转让协议 。 2010 年 6 月 12 日，有限公司通过章程修正案及合同修正案。 2010 年 6 月 13 日，临安市对外贸易经济合作局出具 “临外资许 201013 号 ”准予浙江都美电缆有限公司变更合同、章程行政许可决定书 ，对上述事项的变更予以核准。 2010 年 6 月 13 日， 有限公司换发
