1、 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 目 录 释 义 . 3 声 明 . 5 重大事项提示 . 6 第一节 公司基本情况 . 7 一、基本情况 . 7 二、股票挂牌情况 . 8 三、 股权结构、主要股东情况及股本的形成及变化情况 . 9 四、公司董事、监事、高级管理人员 . 12 五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 . 15 六、挂牌有关机构 . 17 第二节 公司业务 . 19 一、公司主营业务 . 19 二、公司主要经营模式 . 22 三、业务关键资源要素 . 25 四、公司业务相关情况 .
2、 36 五、公司商业模式 . 42 六、公司所处行业的基本情况 . 45 七、公司在行业中的竞争优劣势 . 48 第三节 公司治理 . 52 一、公司治理情况 . 52 二、董事会关于公司治理情况的讨论与评估 . 53 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况 . 54 四、公司资产完整及人员、财务、机构和业务独立的情况 . 55 五、同业竞争情况 . 57 六、最近两年一期公司资金被控股股东、实际控制人占用，以及公司为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况 . 58 七、公司社保情况 . 63 八、公司董事、监事及高级管理人员其他情况 . 64 九、公司管理层
3、最近两年一期重大变化情况 . 66 第四节 公司财务 . 67 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 一、审计意见和最近两年一期经审计财务报表 . 67 二、报告期内的主要会计政策、会计估计 . 79 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 . 86 四、报告期利润形成的有关情况 . 96 五、主要资产情况 . 107 六、主要负债情况 . 120 七、股东权益情况 . 126 八、关联方、关联关系、关联交易 . 128 九、重要事项 . 136 十、报告期内资产评估情况 . 136 十一、股利分配 . 138 十二、控股子公司或纳入合并报表其他企业基本情况
4、 . 139 十三、风险因素和自我评价 . 139 第五节 有关声明 . 142 一、申 请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明 . 142 二、主办券商声明 . 143 三、申请挂牌公司律师声明 . 144 四、承担审计业务 的会计师事务所声明 . 145 五、承担资产评估业务的资产评估事务所声明 . 146 第六节 附件 . 147 一、主办券商推荐报告 . 147 二、财务报表及审计报告 . 147 三、法律意见书 . 147 四、公司章程 . 147 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 . 147 六、其他与公开转让有关的主要文件 . 147 河北 尚真新材料科技 股份有限
5、公司公开转让说明书 1-1-3 释 义 本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、 我公司、本公司、 股份公司、尚真新材 指 河北尚真新材料科技股份有 限公司 有限公司、尚真纤维 指 河北尚真纤维有限公司 主办券商、财达证券 指 财达证券有限责任公司 内核小组 指 财达证券有限责任公司股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 河北尚真新材料科技股份有限公司 章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事 会议事规则
6、管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务 负责人 、董事会秘书的统称 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 最近两年 一期 指 2012 年度 、 2013 年度 和 2014 年 1-6 月 坤腾泵业 指 河北坤腾泵业有限公司，公司关联方 坤腾集团 指 河北坤腾实业集团有限公司，公司关联方 会计师、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），公司审计会计师 北京高朋 指 北京 市 高朋律师事务所，公司申报律 师 河北昌泰 指 河北昌泰资
7、产评估事务所 UD 布 指 单向织物的英文名称为 Uni-Directional Fabric or Cloth，简称 UD 织物 、 UD 布 、无纬布 PE 纤维 指 超高分子量聚乙烯纤维 PE 裁片 指 由超高分子量聚乙烯纤维生产的 UD 布裁剪而成 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-4 防弹裁片 指 由 UD 布裁剪而成 无纬布裁片 指 由 无纬 布裁剪而成 聚乙烯无纬布 指 超高分子量聚乙烯纤维制成的无纬 布 芳纶纤维 指 一种高强度、高模量和耐高温纤维，具有良好抗老化性能、很长生命周期 树脂 指 纤维生产过程中的原材 料 助剂 指 为改善生产过程、提高产品质
8、量和产量，或者为赋予产品某种特有的应用性能所添加的辅助 化学品，其中用的多是 促进剂、增韧剂、增黏剂 胶黏剂、 胶 指 UD 布生产过程中，用于复合的一种原材料，主要功效为粘合，提高纤维的韧性。 PRIME103 指 环保安全型高纯度碳氢清洗溶剂 比强度 指 材料的抗拉强度与材料表观密度之比 比模量 指 单位密度的弹性模量，是一种材料性质，又称劲度-质量比或比劲度 t/a 指 吨 /年 pcs/a 指 件 /年 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 公安部装财局 指 公安部装备财务局 中介机构 指 主办券商、会计师、北京高朋 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1
9、-5 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让
10、说明书 1-1-6 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、控股股东及实际控制人控制的风险 邢文博先生持有公司 70%的股权，为公司控股股东，焦丹丹女士持有公司30%股权，邢文博与焦丹丹为夫妻，合计持有公司 100%股权，为公司实际控制人。若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股 东带来风险。 为降低实际控制人不当控制风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了 “三会 ”议事规则，制定了关联交易管理办法， 逐渐 完善公司内部控制制度。 二 、公司内部控制薄弱，存在内控风险 在有限公司
11、阶段，公司规章制度不健全，未建立全面内部控制体系。随着公司股份制改造工作的进行，公司内控方面已有较大改进，正在逐步完善。 三 、清理关联方往来款项后公司的经营风险 2014 年 6 月清理关联方往来款项后，公司资产、负债均大幅度降低，资产总额由 2013 年末的 53,521,296.89 元降至 2014 年 6 月 末的 31,423,246.24 元，降幅为 41.28%，负债由 2013 年末的 52,265,083.58 元降至 2014 年 6 月末的10,157,186.67 元，降幅为 80.57%，公司的资产负债率有改善， 2014 年 6 月末为32.32%，流动比率、速动
12、比率也有改善。为解决公司流动资金，公司股东进行了资本投入。清理关联方往来款项后对公司财务状况和经营成果的影响较小。但是清理关联方往来款项后，公司运行时间尚短，尚需时间验证。 四、对外担保代偿风险 截至 2014 年 7 月 31 日 ， 公司正在履行期内的对外担保总额为 800 万元，为河北九通重工集团有限公司 银行借款提供保证担保 。如果债务人未履行到期还款义务，会导致公司承担代偿风险 。 五 、客户集中度较高风险 公司产品属于安全防护用品，用于个人安全防护及防恐防爆。由于所属行业的特殊性，产品品种相对较少，销售客户数量不多，故在报告期内，公司业务收入主要来自于前几大客户，存在一定客户集中风
13、险 。 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-7 第一 节 公司基本情况 一、基本情况 中文名称： 河北尚真新材料 科技 股份有限公司 英文名称： Hebei Shangzhen New Materials Technology Co.,Ltd 有限公司设 立日期： 2010 年 9 月 2 日 股份公司设立日期： 2014 年 8 月 4 日 注册资本： 1,800 万元 住所： 阜城县霞口镇 邮编： 053701 组织机构代码： 56195119-9 法定代表人： 邢文博 董事会秘书： 焦丹丹 联系电话： 0318-4788912 联系传真： 0318-4788912
14、联系网址： www.sz- 电子邮箱： 所属行业：按照上市公司行业分类指引（ 2012 年修订 ) ， 公司属于其他制造业，行业代码 C41；按照国民经济行业分类（ GB/4754-2011） ， 公司属于其他 未列明制造业 ，行业代码 C4190。 经营范 围： 超高分子量聚乙烯纤维及复合材料的技术开发、生产 ； 安全防护器材生产、销售及 以 上 产品、技术、设备的进出口业务 。 主营业务： 超高分子量聚乙烯纤维复合材料及其制成的安全防护器材的生产、销售。 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-8 二、股票挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、挂牌日期 1 股票代码： *
15、2 股票简称： 尚真新材 3 股票种类：普通股 4 每股面值： 1.00 元 5 股票总量： 1,800 万 股 6 挂牌日期： 2014 年 #月 #日 （二）股东所持股份的限售安排 根据公司法第一百四十 一 条规定： “发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持
16、有的本公司股份。 公司章程 可以对公 司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。 ” 根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条规定： “挂牌公司 第一大股东 及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内 第一大股东 及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有 限售期的股票持有人发生变更的，后续持
17、有人应继续执行股票限售规定。 ” 除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-9 截至本转让说明书 签署 日，股份公司设立未满 1 年，无可转让股份。 挂牌时可转让股份数及股东情况如下表： 序号 股东姓名 持股数 （元） 出资比例 （） 挂牌时可转让股份数 1 邢文博 12,600,000.00 70.00 0 2 焦丹丹 5,400,000.00 30.00 0 合计 18,000,000.00 100.00 0 （三）公司股票转让方式 公司股票挂牌后 ，采取协议转让方式交易。 三、股权结构、主要股东情况及股本的
18、形成及变化情况 （一）公司股权结构图 截至本公开转让说明书签署 之日，公司股权结构如下图所示： （二）主要股东情况 1 公司 控股 股东 及实际控制人情况 公司共有股东 2名， 全 部为自然人股东。 邢文博先生持有 1,260万 元 公司股份，占公司总股本比例为 70%，为公司 控股 股东。 公司实际控制人为邢文博、焦丹丹夫妻二人，二人持有公司 100%股份。 2014年 6月 26日， 焦丹丹、邢文博决定 对公司进行增资， 公司 注册资本由 300万元增加至 1,800万元 ，公司控股股东由焦丹丹女士变更为邢文博先生。 报告期内公司实际控制人为邢文博、焦丹丹夫妻二人，未发生变更。 河北 尚真
19、新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-10 2 公司前十名股东及持股 5%以上股份的股东持股情况 序号 股东姓名 持股数（万元） 持股比例（ %） 持股方式 股东性质 是否存在质押或其他 争议情况 1 邢文博 1,260 70.00 直接持股 自然人 否 2 焦丹丹 540 30.00 直接持股 自然人 否 合计 1,800 100.00 （三）公司现有股东之间的关联关系 公司现有股东 2名，均为自然人股东，其中邢文博先生持股 1,260万 股 ，占公司股本 70%，焦丹丹女士持股 540万股，占公司股本的 30%，二人 系 夫妻关系。 （四）公司股本的形成及变化 1 尚真纤维设立
20、2010 年 8 月 2 日，河北省工商行政管理局出具（冀）登记内远名预核字 2010第 1894 号企业名 称预先核准通知书，核准拟设立企业的名称为河北尚真纤维有限公司。 2010 年 8 月 20 日，焦丹丹、邢文博签署河北尚真纤维 有限公司章程 ，由焦丹丹出资 200 万元、邢文博 100 万 元 设 立 尚真 纤维 。 2010 年 8 月 23 日 ， 河北德源 会计师事务所 有 限责任公司 出具了 2010河北德源设 字 第 46 号验资报告。经其 审验 ，截至 2010 年 8 月 23 日止，尚真 纤维全体股东以货币出资，实缴注册资本合计 300 万元整。 2010 年 9 月
21、 2 日，经阜城县工商局核准，尚真 纤维 注册成立，并领取注册号为 131128000003623 的企业法人营业执照，公司住所为阜城县霞口镇，法定代表人为焦丹丹，注册资本和实收资本均为 300 万元，企业类型为有限责任公司，经营期限自 2010年 9月 2日至 2020年 9月 2日， 经营范围为“超高分 子 量聚乙烯纤维的研发、生产、销售及本产品、技术、设备的进出口业务（须取得国家专项审批方可从事进出口业务）”。 尚真 纤维 设立时的股本结构如下： 序号 股东名称 持股数 （万元） 出资方式 股权比例（ %） 1 焦丹丹 200.00 货币 66.67 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公
22、开转让说明书 1-1-11 2 邢文博 100.00 货币 33.33 合计 300.00 100.00 2 有限公司第一次增资 2014 年 6 月 26 日，尚真 纤维 召开股东会并通过决议，同意注册资本由 300万元增加至 1,800 万元；同意邢文博增加投资 1,546.67 万元，其中 1,160 万元为邢文博认缴的新增注册资本，其余 386.67 万元计入资本公积；同意焦丹丹增加投资 453.33 万元，其中 340 万元为焦丹丹认缴的新增注册资本，其余 113.33 万元计入资本公积；同时相应修改公司章程。 2014 年 6 月 26 日，中兴财光华会计师事务所衡水分所审验并出具
23、了编号为中 兴财光华衡验字（ 2014）第 001 号的验资报告，确认本次增资注册资本已经足额缴纳。对公司整体变更时的注册资本实收情况进行了审验 。 2014 年 6 月 27 日 ，阜城县工商行政管理局核准了上述变更登记事项。尚真纤维 本次变更后的股权结构如下： 序号 股东名称 持股数 （万元） 出资方式 股权比例（ %） 1 邢文博 1,260 货币 70.00 2 焦丹丹 540 货币 30.00 合计 1,800 100.00 3 尚真新材设立 2014年 7月 12日，中兴财光华对有限公司全部 资产进行审计并出具了 中兴财光华衡审字（ 2014）第 001号 审计报告。截至 2014
24、年 6月 30日，有限公司净资产审计值为人民币 21,266,059.57元。 2014年 7月 13日，河北昌泰资产评估事务所对有限公司全部资产及相关负债进行了评估，并出具了冀昌泰评报字 2014第 123号资产评估报告。截至 2014年 6月 30日，有限公司净资产评估值为人民币 2,188.30万元。 2014年 7月 28日，尚真新材召开创立大会。全体股东一致同意以有限公司全体股东作为股份公司发起人，以经审计的账面净资产人民币 21,266,059.57元为依据整体变更设立股份公司， 公司净资产中 1,800万元折为公司股份总额 1,800万股，每股面值人民币 1元， 原 500万元资
25、本公积依然计入资本公积，原未分配利润-1,733,940.43元依然计入未分配利润 。 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-12 整体变更前后所有者权益构成为： 所有者权益构成 整体变更前 整体变更后 实收资本（股本） 1,800 万元 1,800 万元 资本公积 500 万元 500 万元 未分配利润 -173.394043 万元 -173.394043 万元 所有者权益合计 2,126.605957 万元 2,126.6059.57 万元 因公司未分配利润为负， 因此股东不产生缴纳个人所得税的义务。 整体变更前后所有者权益结构未发生变化，公司个人股东利益未发生变化，公
26、司个人股东不存在需缴纳个人所得税情况。 为避免公司可能承担追缴个人所得税的义务，公司股东邢文博、焦丹丹出具了承诺书：整体变更过程中可能涉及的缴纳个人所得税问题将由股东个人承担相关责任，与股份公司无关。 2014年 7月 29日，中兴财光华会计师事务所衡水分所审验并出具了编号为中兴财光华衡验字（ 2014）第 002号的验资报告，对公司整体变更时的注册资本实收 情况进行了审验。 2014年 8月 4日， 衡水市 工商行政管理局核准了上述变更事项，公司领取了注册号为 131128000003623的企业法人营业执照，注册资本人民币 1,800万元，股本总额为 1,800万股 。 股份公司 股权结构
27、为： 序号 股东姓名 持股数 （元） 出资比例 （） 出资方式 1 邢文博 12,600,000.00 70.00 净资产折股 2 焦丹丹 5,400,000.00 30.00 净资产折股 合计 18,000,000.00 100.00 四 、公司董事、监事、高级管理人员 （一）公 司董事、监事 及 高级管理人员基本情况 1. 董事 公司共有董事 5名，见下表： 姓名 任职 任期 任命时间 任职通过会议 邢文博 董事长、总经理 3年 2014年 7月 28日 公司第一届第一 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-13 次股东大会 焦丹丹 董事、副总经理 、董事会秘书 3 年
28、 2014年 7月 28日 公司第一届第一次股东大会 张正 董事、副总经理 3 年 2014年 7月 28日 公司第一届第一次股东大会 郭玉华 董事 3 年 2014年 7月 28日 公司第一届第一次股东大会 吕书明 董事 3 年 2014年 7月 28日 公司第一届第一次股东大会 邢文博 先生 ，董事长。 1982 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历。 2004 年 8 月就职于 河北坤腾泵业有限公司，分别担任总经理助理、企业管理办公室主任； 2005 年至 2006 年就职于河北坤腾泵业有限公司石家庄脱硫事业部担任总经理； 2006 年至 2010 年 11 月任河北坤腾泵
29、业有限公司执行董事 ； 2010 年 9 月至 2014 年 6 月 26 日任河北尚真纤维有限公司监事； 2014 年 6月 27 日至 8 月 4 日任河北尚真纤维有限公司执行董事、法定代表人；现任河北尚真新材料科技股份有限公司董事长、总经理。 焦丹丹 女士 ， 董事 。 1984 年 4 月出生，中国籍， 无境外永久居留权。 大专学历。 2004 年 8 月就职于河北坤腾泵业有限公司石家庄脱硫事业部，担任副总经理； 2006 年至 2010 年就职于河北坤腾泵业有限公司，任企业管理办公室主任；2010 年 9 月至 2014 年 6 月 26 日任河北尚真纤维有限公司执行董事、法定代表人
30、； 现任 河北尚真新材料科技股份 有限公司 董事、副总经理、董事会秘书 。 张正 先生 ，董事 。 1982 年 9 月出生，中国籍， 无境外永久居留权。 大专学历。 2000 年 8 月至 2005 年 11 月就职于 北京同益中特种纤维技术开发有限公司；2005 年 12 月 至 2010 年 9 月就职于山东爱地高分子材料有限公司 ， 任车间主任、生产部经理； 2010 年 10 月起任河北尚真纤维有限公司副总经理； 现任 河北尚真新材料科技股份 有限公司 董事、副总经理。 郭玉华 先生 ，董事 。 1965 年 3 月出生，中国籍， 无境外永久居留权。 1978年至 1985 年就职于
31、 阜城县王集乡邮局； 1986 年至 1998 年 在阜城县王集工业公司 从事粮保器材销售工作； 1999年至 2010年任河北坤腾泵业有限公司销售经理；2010 年 10 月起就职于 河北 尚真纤维有限公司； 现任 河北尚真新材料科技股份 有限公司 董事 、销售部经理 。 吕书明 先 生 ，董事。 1957 年 3 月出生，中国籍， 无境外永久居留权。 大专学历。 1976 年至 1990 就职于 霞口印刷机械厂 ， 任车间主任； 1991 年至 1993 年就职于霞口工贸总公司 ， 任经理； 1994 年至 2004 年就职于阜城三发食品有限公司 ， 任生产经理； 2005 年至 2011
32、 年任河北津津食品有限公司总经理； 2011 年 3 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-14 月起就职于河北尚真纤维有限公司； 现任 河北尚真新材料科技股份 有限公司 董事、生产部经理。 2. 监事 公司共有监事 3名，见下表： 姓名 任职 任期 任命时间 任职通过会议 刘冀 监事会主席 3 年 2014年 7月 28日 公司第一届第一 次股东大会 王桂珍 职工 监事 3 年 2014年 7月 28日 公司第一届第一 次股东大会 梁淑娟 监事 3 年 2014年 7月 28日 公司第一届第一 次股东大会 刘冀 先生 ，监事会主席。 1981 年 2 月出生，中国籍， 无
33、境外永久居留权。大专学历。 2003 年 8 月至 2004 年 12 月任 联想电脑保定明华店店长； 2005 年 1月至 2006 年 12 月于沧州市东光县 ， 从事电脑维修及销售工作； 2007 年 1 月至2010 年 9 月就职于河北坤腾泵业有限公司工艺科； 2010 年 10 月起就职于河北尚真纤维有限公司 ， 任车间主任及工艺主管 ； 现任 河北尚真新材料科技股份 有限公司 监事会主席。 王桂珍 女士 ， 职工监事。 1978 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。中专学历。 1997 年 8 月至 2010 年 9 月就职于阜城恒通制衣有限公司； 2010 年10 月至
34、2011 年 7 月任河北尚真纤维有限公司班组长； 2011 年 8 月至 2014 年 6月任河北尚真纤维有限公司车间副主任； 2014 年 7 月起任河北尚真纤维有限公司品管部经理；现任河北尚真新材料科技股份有限公司职工监事。 梁淑娟 女士 ， 监事。 1981 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。中专学历。 2000 年 8 月至 2006 年 8 月 就职于泊头市三联家电 ， 从事核算工作； 2006年 9 月至 2010 年 9 月就职于河北坤腾泵业有限公司 ， 从事统计工作； 2010 年 10月起任河北尚真纤维有限公司统计、办公室主任；现任河北尚真新材料科技 股份有限公司监
35、事。 3. 高级管理人员 公司共有 高级管理人员 4名，见下表： 姓名 任职 任期 任命时间 任职通过会议 邢文博 董事长、总经理 3年 2014年 7月 28日 公司第一届第一 次 董事 会 焦丹丹 董事、副总经理 、董事会秘书 3 年 2014年 7月 28日 公司第一届第一 次 董事 会 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-15 张正 董事、副总经理 3 年 2014年 7月 28日 公司第一届第一 次 董事 会 林洪俊 财务负责人 3年 2014年 7月 28日 公司第一届第一 次 董事 会 邢文博 先生 ， 总经理。（ 见上文 1. 董事） 焦丹丹 女士 ， 副
36、总经理 、董事会秘书。 （见 上文 1. 董事） 张正 先生 ， 副总经理 。 （见 上文 1. 董事） 林洪俊 女士 ， 财务负责人。 1978 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历。 2001 年 8 月至 2010 年 9 月任河北坤腾泵业有限公司会计、财务部经理； 2010 年 10 月起任河北尚真纤维有限公司 财务经理 。现任河北尚真新材料科技股份有限公司财务负责人 。 主办券商 核查了林洪俊女士的毕业证、会计证、劳动合同。林洪俊女士通过成人高等教育于 2011年 1月 9日毕业于河北大学会计电算化专业，于 2006年 4月取得中华人民共和国会计从业资格证书， 2001
37、年 8月至 2010年 9月任河北坤腾泵业有限公司会计、财务部经理； 2010年 10月起任河北尚真纤维有限公司财务经理，具有 14年的会计岗位从业经历。 经核查，林洪俊女士具备会计法第三十八条规定的任职条件。 （二）签订协议情况 公司与高级管理人员签订了劳动合同， 与 高级管理人员 、 核心技术人员 签订了保密协议 。 五 、最近两年 及一期 的主要会计 数据和财务指标简表 单位： 万 元 项目 2014年 6月 30日 2013年 12月31日 2012年 12月31日 资产总计 3,142.32 5,321.13 4,736.80 股东权益合计 2,126.61 125.62 202.4
38、5 归属于申请挂牌公司的股东权益合计 2,126.61 125.62 202.45 每股净资产（元 /股） 1.18 0.42 0.67 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元 /股） 1.18 0.42 0.67 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-16 资产负债率（母公司、 %） 32.32 97.65 95.73 流动比率（倍） 2.03 0.80 0.77 速动比率（倍） 1.03 0.64 0.66 项目 2014年 6月 2013年度 2012年度 营业收入 2,066.12 1,061.22 621.89 净利润 0.98 -71.94 -44.98 归属于
39、申请挂牌公司股东的净利润 0.98 -71.94 -44.98 扣除非经常性损益后的净利润 0.98 -71.36 -44.98 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 0.98 -71.36 -44.98 毛利率（ %） 10.04 17.80 31.30 净资产收益率（ %） 0.78 -44.52 -20.00 扣除非经常性损益后净资产收益率（ %） 0.78 -44.87 -20.00 基本每股收益（元 /股） 0.0005 -0.24 -0.15 稀释每股收益（元 /股） 0.0005 -0.24 -0.15 应收帐款周转率（次） 10.18 14.53 24.88 存货
40、周转率（次） 1.98 1.28 1.25 经营活动产生的现金流量净额 1,471.53 -708.60 45.72 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.82 -2.36 0.15 注： 1 销售毛利率 =（营业收入 -营业成本） 营业收入 100% 2 销售净利率 =归属于母公司股东的净利润 营业收入 100% 3 净资产收益率 =归属于母公司股东的净利润 期初期末归属于母公司股东的加权平均所有者权益 100%，计算方式符合公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露。 4 净资产收益率（扣除非经常性损益） =（归属于母公司股东的净利润 -非经
41、常性净损益） 期初期末归属于母公司股东的加权平均所有者权益 100%，计算方式符合公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露。 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-17 5 每股收益 =归属于母公司股东的净利润 加权平均股本数（或实收资本额），计算方式符合公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露。 6 每股净资产 =期末归属于母公司股东的所有者权益 期末股本数（或实收资本额） 7 资产负债率 =期末负债总额 期末资产总额 100% 8 流动比率 =期末流动资产 期末流动负债 9 速动比率 =期末
42、速动资产 期末流动负债 10 应收账款周转率 =营 业收入 期初期末平均应收账款净值 (扣除坏账准备 ) 11 存货周转率 =营业成本 期初 期末 平均 存货净值（扣除存货跌价准备） 12 每股经营活动产生的现金流量净额 =经营活动产生的现金流量净额 期末股本数（或实收资本额） 13. 计算 2012 年 12 月 31 日 2012 年度 、 2013 年 12 月 31 日 2013 年度 相关指标时，用到的股本数采用有限公司的实收股本 300 万元，计算 2014 年 6 月 30 日 2014 年 1-6 月相关指标时， 股本数按照整体变更为股份公司后的股本数 1,800 万股计算。
43、六 、 挂牌有关机构 （一） 主办券商：财 达证券有限责任公司 法定代表人：翟建强 住所：石家庄市自强路 35 号 联系电话： 0311-66006347 传真： 0311-66006204 项目小组负责人： 吴扬 林 项目小组成员： 杨秀琰 、李冰、 张生 、张文海、张峰 （二） 律师事务所： 北京 市 高朋 律师事务所 律师事务所负责人： 王磊 住所：北京市朝阳区 东三环北路 2 号南银大厦 28 层 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-18 电话： 010-59241188 传真： 010-59241199 经办律师： 杨柳 、 邱万亚 （三） 会计师事务所： 中兴
44、财光华会计师 事务所（ 特殊普通合伙） 会计师事务所负责人： 姚庚春 住所： 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 电话： 0318-2982699 传真： 0318-2690866 经办会计师： 王凤岐 、 孙铁军 （四） 资产评估机构 ： 河北 昌 泰资产评估事务所 资产评估机构负责人：戚岩青 住所：衡水市人民路 818 号 电话： 0318-2089661 传真： 0318-2081933 经办资产评估师：夏春明、王保文 （ 五 ） 证券登记结算机构： 中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司 住所： 北京 市西城区太平桥大街 17 号 电话： 010-5
45、937-8888 服务热线： 4008-058-058 （ 六 ）证券交易 所：全国中小企业股份转让系统 有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 电话： 010-63889600 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-19 第二节 公司业务 一、公司主营业务 （一）主营业务概况 公司主营业务为 超高分子量聚乙烯纤维 及其 复合材料 、 及由上述材料 制成的安全防护器材 的 生产 和 销售 ，如 UD 布、防弹衣、防爆毯、防暴盾牌 、防弹插板等， 产品 主要 应用 于 满足 单警防护 、 个人防护 、 贵 重仪器 、 文物档案和特殊公
46、共场所和人员密集 场所 （机场、车站、广场、商场 ）等 区域 的安全防爆 需要 。 报告期内 公司营业收入构成 为： 项目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 金额 （元） 占比（） 金额 （元） 占比（） 金额 （元） 占比（） 主营业务收入 11,831,836.49 57.27 7,091,661.07 66.83 6,218,851.63 100.00 其他业务收入 8,829,403.55 42.73 3,520,559.06 33.17 - - 合计 20,661,240.04 100.00 10,612,220.13 100.00 6,218,851.63
47、100.00 报告期内，公司主要产品收入及毛利率情况如下： 产品类型 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 收入金额（元） 毛利率（ %） 收入金额 （元） 毛利率（ %） 收入金额 （元） 毛利率（ %） 插板 52,564.10 46.73 防弹盾牌 2,254,615.41 13.42 无纬布裁片 3,030,567.75 13.76 防爆毯 2,763,846.25 17.28 511,111.11 28.65 防弹衣 1,883,940.17 14.87 92,735.03 14.89 UD 布 1,846,302.81 15.37 6,487,814.93 26.4
48、3 6,218,851.63 31.30 合计金额综合毛利率 11,831,836.49 15.09 7,091,661.07 26.44 6,218,851.63 31.30 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-20 其他业务 主要 是公司开展的商品贸易行为。贸易业务收入虽然占 2013 年度、2014 年 1-6 月份营业收入比重较大，但贸易业务不是公司业务的发展方向。之所以有 贸易 业务的存在，是由于公司具有相应材料和业务方面的信息优势和资源优势，但公司的工作重点依旧为防护用品的研发、生产和销售 ，公司以后也不会再发展贸易业务 。 因此，公司主要业务为防弹衣、防爆毯
49、、防弹盾牌及其原材料 UD 布的生产及销售。经公司查询上市公司行业分类指引及国民经济行业分类中详细分类，公司所处安全防护器材生产行业未在上述细分类别中，故将 公司所属行业列为其他制造业。 （二）主要产品及其用途 产品名称 图片 主要用途 应用领域 无 纬 布 （ UD布） 具有 手感柔软、密度小、耐磨蚀、抗冲击、抗切割韧性强 的特点，是防弹衣、防爆毯等防护装备的主要原材料 。 软质防弹衣、轻质防弹头盔、轻质防弹装甲板材，防刺、防切割服装衬片和特殊公共防暴设施的制作 。 防弹衣 防弹层可吸收弹头或弹片的动能，对低速弹头或弹片有明显的防护效果，在控制一定的凹陷情况下可减轻对人体胸、腹部的伤害。 公安、安保、军队以及个人防护。 河北 尚真新材料科技 股份有限公司公开转让说明书 1-1-21 产品名称 图片 主要用途 应用领域 防 爆 毯 防爆毯是一种用高 强度防弹纤维材料，经过特殊工艺加工制成的一种毯子形状的防爆器材。它的外套耐磨、防水；防爆毯可替代原防爆罐笨重的沙包，可以阻挡易爆物爆炸时产生的冲击波和碎片。用于爆炸物的隔离，保护。 防爆毯适用于任何要求防爆的装备，贵重仪器，文物档案和特殊公共场所和人员密集地方（如：商场、医院、学校、地铁、文化娱乐场所、幼儿园等）对人员的保护。是公安、武警、民航、铁路、港口、海关等防爆必备的装备。 防 弹 盾 牌 防弹盾牌是一种常用的 防护装备 ,具有
