1、中远集团财务报表管理系统工作汇报 久其 中远报表系统实施项目组 提纲 项目总体进度报表开发情况接口开发情况下一阶段工作计划 项目完成情况 数据接口设计开发完成接口方案设计SAP取数范围 内容 FI财务会计 CO财务控制 AM资产模块 TR贷款模块中间库设计 中间库结构设计 基于DB2建库程序 报表系统设计开发SAP数据提取程序财务报表体系梳理与调整决算 预算 生产运输统计 财务人员考核报表报表表样制作与指标映射 项目总体进度 提纲 项目总体进度报表开发情况接口开发情况下一阶段工作计划 报表开发情况 报表编制完成决算报表216张集团决算报表 远附表 行业附表 财务公司专用表预算报表27张生产运输
2、统计报表43张财务人员考核报表9张指标编制映射完成指标数量55039个 提纲 项目总体进度报表开发情况接口开发情况下一阶段工作计划 接口设计方案 完成接口取数方案设计需求分析与设计文档 中远SAP久其报表接口设计V2 51 中远SAP项目需要开发或扩充公式V1 09 中远SAP转换之数据结构表V1 51 中间库机构设计 报表取数解决方案文档 SAP07 报表解决方案 中远决算报表从SAP取数对照情况 接口设计情况 接口取数内容科目 凭证 卡片数据信息接口取数涵盖范围实现大部分取数报表38张只有部分内容取数报表49张不能实现取数报表129张SAP取数情况分析非SAP的报表95张 含统计类报表 通
3、过SAP调整配置可以完善取数的报表26张 接口开发工作 中间库的搭建配置DB2建库程序创建中间库格式SAP数据提取配置SAP导出数据提取程序开发SAP数据提取测试数据提取过程界面导航生成脚本开发 提纲 项目总体进度报表开发情况接口开发情况下一阶段工作计划 下一阶段工作安排 报表系统开发完成报表调整修改 涉及十几报表表样和指标的修改 返工量较大 完成决算报表公式编制和检查 需要编写公式说明 进行决算报表体系单元测试和修订工作 下一阶段工作安排 数据接口开发报表财务数据提取程序编制 从中间库到报表系统 数据接口测试方案编制 包括从SAP到中间库的取数测试方案和从中间库到报表系统取数测试方案 数据接口联调与修改 分为内部测试与生产环境测试两个阶段
