1、报销注意事项1、红、蓝支票教育经费：红账科研经费：蓝账（纵向：全数字 横向：字母+数字）横向经费报销相对宽松。红账、蓝账中的特支费无差别。2、发票注意事项抬头：上海理工大学 内容：耗材（优选）或办公用品。 定额发票根据下发单位选择性报销。 （一般用途明确的如停车费、图文制作等均可报销） 所有发票时限必须为从开始报销日前推一年。 餐饮类发票需走特支费。3、耗材报销红账无论费用多少均需要清单，蓝账单笔超过 1000 需要清单（1000 以下可不用） 。超过 10000 需购买清单及合同，合同上务必盖上购买双方公章。需在资产系统填写耗材报销申请单，提交经费负责老师审核通过后，资产打印后方可财务处报销
2、。4、办公费、材料费 若消费的地方本身可证明是材料或者办公费用，1000 元（同一单位的发票）以内发票不需要提供费用明细；1000 元以上费用需提供费用明细； 若消费单位本身不可明确证明是材料或者办公费用（如超市里购买办公用品） ，则无论金额大小均需提供费用明细；5、固定资产购置费计算机、打印机等固定资产需在政府采购网上申请购买提交学校设备科审核，并由设备科统一采购，设备同发票、设备清单、购买合同（超过 10000 需合同）一同寄回。资产系统填写设备请购单，设备验收之后填写设备验收单后可报销。红账、蓝账皆可。6、市内差旅费公共交通费（单次地铁票、公交车票、出租车票） 、过路费发票、停车费发票，
3、均可报销。红账、蓝账皆可。单次报销金额在 1000 元以内；7、市外出差差旅费（1）往返交通费： 火车票；汽车票；机票：需提供行程单、登机牌、发票；（2）在外地住宿费用：需根据财务处提供上海理工大学出差住宿标准选择住宿，住宿费发票上面需注明住宿天数（作为发放差旅补助凭证） ；（3）在外地交通费用：打车票、公交车票等费用除正教授一等座外，其余老师及学生均为二等座。一般出差为公务性出差。若是培训及会议需要通知单。若学生作为课题组成员出差，可由经费负责人考虑是否发放补贴。补贴只能发蓝账。关于出差补助：由经费负责人决定是否发放。出差补助发放情况：（1）报销车票及住宿，伙食自理，可发车补和餐补。 （2）
4、一天之内来回，可发放餐补及车补。补助与个人花费车费及餐饮报销二选一，但个人花费报销标准不可超过补助标准。差旅费报销，学生出差只需要经费负责人签字，老师出差需经费负责人及部门负责人签字。经费负责人出差，则需要其领导签字确认。学生不能用教授团队经费出差。8、资料费（包括书、打印、复印、图文制作等）蓝账未超 300 可直接报销，300 以上需要清单。书籍无论金额多少,必须清单。红账报销不恩能够超过 300，需要清单。9、修理费 红账：需维修清单，并由经费负责老师签字，学院盖章。另附单项维修单。蓝账：需维修清单，并由经费负责老师签字，学院盖章。1000以上需维修单。10、招待费抬头为“上海理工大学”的
5、招待费（餐费） ，走特支费。 （红账、蓝账皆可） 11、会议费、培训费需会议通知或培训证明。红账、蓝账皆可。12、版面费需录用通知、发票。如自行邮寄，1000 以上需邮寄凭证。13、邮费直接报销。14、电话费需电话账单，只能蓝账。充值卡发票只能走特支费。15、劳务费走特支费。（1）走红账老师：除 010 人员经费卡及人事处红账以外，其余红账发放需人事处领导签字。 校外：只能付现金。 学生劳务费：需要先网上申报，提交给负责老师。之后打印纸质版劳务费信息和支票提交给负责研究生补助的老师。劳务费信息包括学生姓名、学号、农行账号、实发补助金额。学生劳务费必须进卡。（2）走蓝账。 老师：同红账。 校外及
6、学生：可现金，单次不可超过 15 人。注明：每人每月劳务费发放金额超过 800 需交 20%税。16、特支费 加油充值卡发票、公交充值卡发票、电话充值卡发票等定额充值卡发票； 抬头为“上海理工大学”的招待费（餐费） ； 劳务费；17、经费结题前后的特支费用使用说明 红支票：结题前后特支费用报销流程无变化； 蓝支票：结题之后，各项充值卡先用特支费报销，特支费用报销完之后再在“电话费、市内差旅费”等项目中报销。18、注意所有超过 1000 元的费用均需刷卡结算，报销时提供消费凭证（网购订单成功页面、 实际刷卡记录、网银转账记录均可）报销原则： 据实报销 。 （引申：消费方式及频率符合逻辑） 按预算执行 。
