1、_年月物资采购计划年月日编规格单数量估计要货采购目的物资名称库存最低储备月消耗计划采购金额号型号位单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸： 21CM 29CM-可编辑修改 -_比例： 1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购-可编辑修改 -_采 购 申 请 单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途 /理由：采购经理部门经理财务部经理总经理-可编辑修改 -_尺寸： 29CM 21CM比例： 1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分-可编辑修改 -_物 资 验
2、 收 入 库 单物资编号：NO ：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注- 可编辑修改 -_部门经理：验收：保管：采购：尺寸： 11CM 18CM比例： 1： 1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。- 可编辑修改 -_物 资 收 发 存 月 报 表类别：年月日编单单上月本月本月本月本月物资名称规格型号备注号位价库存量入库量发出量库存量库存金额财务部经理：保管员：尺寸： 30CM 40CM比例： 1：1.5一式 三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划-可编辑修改 -_收款员缴款袋收款日期年月
3、日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人 民 币100 元 券2角券50 元 券1角券10 元 券1元币5元 券5角币2元 券1角币1元 券5角 券小 计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小 计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员-可编辑修改 -_信封式，牛皮纸质地尺寸： 12CM 23CM比例： 1：1-可编辑修改 -_店徽NO ：预 付 款 单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE ：姓名房号NAMEROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATEDEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUN
4、T PAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER-可编辑修改 -_尺寸： 13CM 17CM比例： 1 ： 1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分-可编辑修改 -_承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi)全部费用我承诺支付房先生 /小姐的ii)房费iii) 其它费用（请特别说明）付款方式为现金 /信用卡（信用卡号码）i) total chargeI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room numberduring the stay fromtobycash/My Credit Card Numb
5、er.ii) room chargeiii) others (please specify)客人姓名签名Guest NameSignature房号日期Room NumberDate特别费用说明Please specify the other charges:经办人：-可编辑修改 -Prepared By:_尺寸： 12CM 16CM比例： 1： 1表格一式三联，分别用不同颜色区分。-可编辑修改 -现金支取申请单借款日期年月日部门领款人用途人民币（大写）左列款项于年月日全部结清金报销数额退还数补付数批准人财务经理经手人_尺寸： 15CM 10CM比例： 1：1表格一式三联，一联记帐，一联还款，一
6、联退还本人，分别用不同颜色区分-可编辑修改 -_支票申请单借款日期年月日部门领用人用途限额帐户名称支票号码报销日期批准 人审核经手人尺寸： 16CM 10CM-可编辑修改 -_比例： 1：1一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还-可编辑修改 -_总出纳现金收入日报表年月日营业点班次收款员袋数现金支票信用卡备注总计（人民币大写信卡名金额佣金净金额用卡长短款监收人：总收款员：-可编辑修改 -_尺寸： 21CM 29CM比例： 1： 1-可编辑修改 -_餐饮材料领用汇总表年月日材料类别金额领用部门金额一、水产餐 厅二、肉类食 品三、禽蛋饮 料四、乳品五、蜜饯六、干货七、珍品八、调味九、罐头十、粮油十
7、一、腌腊客 房 小 酒 吧十二、水果食 品食品小计饮 料二十、软饮料二十一、酒水二十二、卷烟饮料小计食品小计饮料小计合计合计制表人：尺寸： 21CM 29CM-可编辑修改 -_比例： 1： 1-可编辑修改 -_标 准 食 谱编号：名称：类别：成照片本：份量：售价：盛器：毛利率：质量标准用料名称单位数量单价金额备注操作程序- 可编辑修改 -_合计标 准 酒 谱编号：名称：类别：成照片本：份量：售价：盛器：毛利率：质量标准用料名称单位数量单价金额备注调制步骤- 可编辑修改 -_合计日期：一物一单部门记帐领用负责丢损赔偿物 资 领 用 单领 用 部 门：NO:物 资 编 号：年月日数量金额物资名称规
8、格型号单 位实发数单价金额请领数- 可编辑修改 -_备注保管员：领用部门经理：领用人：财 务：表格一式四联，一联仓库，一联财务，一联部门留存，一联计划，每联用不同颜色区分鲜 活 食 品 验 收 单NO:供货单位：年月日品名及规格单位数量单价金额要货部门- 可编辑修改 -_送货：财务：收货：验货：一式四联，一联送货留存，一联财务，一联验货，一联收货，分别用不同颜色区分食品、饮料内部转帐单品名及规格单位请领数实发数单价转帐成本金额成本价售价- 可编辑修改 -_要货部门：发货部门：经理签字：经理签字：一式三联，一联要货部门，一联发货部门，一联财务，分别用不同颜色区- 可编辑修改 -_鲜 活 食 品
9、领 用 单年月日自助餐零点宴会海鲜河鲜肉类蔬菜禽蛋其他合计职餐公关附件张制表：- 可编辑修改 -_食品成本日报表年月日至月日本月原材料本日本月累计餐厅名称本日数累计数灰别成本￥成本食品收入乳品食品成本水产食品毛利率食品收入肉类食品成本粮油食品毛利率珍品干果蜜饯调味家禽其他合计成本核算员：尺寸： 21CM 29CM比例： 1：1- 可编辑修改 -_厅帐单时间：收款员：营业点：序号项 目规格单价数量合计-可编辑修改 -_尺寸：根据酒店电脑收银打印系统要求-可编辑修改 -_收款员收入日报表部门：收款员姓名：日期：年月日值班：自午时至午时收入分类金额备注食品饮料宾客分户帐结帐数合计结 算 方 式：现金
10、：人民币信用卡：MASTER大来长城卡VISA支票外单位欠款宾客欠款公关费坏帐小计加：押金加：长款减：短款合计：主管：收款员：-可编辑修改 -_一式二联，一联留存，二联二联财务，每联用不同颜色区分鲜 活 食 品 报 价 单类别：蔬菜类供应商：日期 :月日至月日品名单位规格定价-可编辑修改 -_鲜 活 食 品 报 价 单类别：海鲜类供应商：日期 :月日至月日品名单位规格定价-可编辑修改 -_鲜 活 食 品 报 价 单类别：牛羊猪肉类供应商：日期 :月日至月日品名单位规格定价-可编辑修改 -_鲜 活 食 品 报 价 单类别：淡水鱼类供应商：日期 :月日至月日品名单位规格定价-可编辑修改 -_鲜 活 食 品 报 价 单类别：虾蟹类供应商：日期 :月日至月日品名单位规格定价-可编辑修改 -_
