1、实验报告姓名：XX学号：XXXXXX院系 XXXXXXXX专业班级：XXXXXERP系统实验报告开课实验室：3-601 2012年6月7日学院 XXXXXX 年级、专业、班 XXXXX 姓名 XX 成绩 X分课程名称 ERP实验项目名 称ERP帐套练习系统实训 指导教师 XXX教师评语XX同学在实验过程中，认真做好各个实验，能够快速掌握企业各种经济业务操作流程，正确处理ERP 各模块之间的数据传递，并融会贯通理论知识，对各个模块的账表进行初步分析。经过实验，该同学对ERP在企业管理的作用有了一个良好的认识，尤其是采购管理和供应商管理把握较好，对今后工作应该有所助益。教师签名：XXX2012年6
2、月7日一、实验目的实验一：掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。掌握企业为了在将来的业务处理时，如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验二：掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询。实验三：掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询 实验四：掌握企业日常事务处理中如何用软件处理调拨业务及相关帐表查询。二、实验内容实验一：设置操作员，建立账套和设置操作员权限，熟悉账套的输出和引入库存管理的初始设置，存货核算的初始设置等。实验二：运用采购管理系统对普通采购业务，及进行处理采购结算能与应付款管理
3、系统，总帐系统集成使用，并对采购业务进行相应的账务处理实验三：运用销售管理系统对普通销售业务，处理各类销售业务确认并收取应收款项实验四：库存管理系统中对调拨业务的处理。三、实验步骤（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 增设四位操作员：（权限操作员） 1.1001 李爽；2.1002 王立安；3.1003 宋平洋； 4、09010659 周莉 所属部门：人力资源管理 0904建立账套信息：（账套建立） 1账套信息：账套号自选，账套名称为“武汉市天元电脑贸易有限公司”，启用日期为2012 年 03 月。 2单位信息：单位名称为“武汉市天元电脑贸易有限公司”,单位简称根据名称自拟，税
4、号为 123456789001 3核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“ 周莉 ”。 4基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。操作步骤：1.打开用友U8系统管理，注册项” admin帐套default权限用户项添加操作员吴明远权限为帐套主管.2.选择“账套” “建立”供应链账套“武汉市天元电脑贸易有限公司”设置为工业类型3账套建立成功，自动跳出编码方案，修改时注意编码要从最末位起修改.4.企业应用平台业务供应链采购管理系统销售管理系统库存管理系统总帐系统应收款管理系统应付款管理系统（二）基础环境配置业务基础设置：建立部门档案，包括部门编码，
5、名称，负责人，编码属性；建立职员档案；设置客户和供应商分类；设置付款条件即现金折扣；输入客户和供应商的档案信息；存货分类和计量单位的设置；存货档案的输入；设置结算方式和开户银行；输入仓库档案；设置收发类别和采购类型销售类型以及项目费用和发运方式操作步骤：1.在ERP系统中引入帐套，打开企业门户，登陆。2.在企业门户中“设置”选项卡选择“基础档案” 单击“机构人员”选项“部门档案” 添加图标设置部门编码，名称，负责人，编码属性.选择“人员档案” 添加图标输入职员信息。3.选择“客商信息” ，单击客户分类添加图标设置客户分类；单击供应商分类添加图标设置供应商分类。选择客户档案添加；选择供应商档案项
6、添加。4.选择收付结算中付款条件，设置付款条件即现金折扣。5.选择存货存货分类项添加图标输入存货分类信息。选择计量单位项分组设置计量单位。6.选择存货存货档案项添加图标输入存货信息.7.收付结算结算方式添加结算方式；选择本单位开户银行添加银行信息8.选择业务选项（基础档案中）分别单击仓库档案、 收发类别、 采购类型、销售类型、费用项目和发运方式添加相应信息。财务基础设置：设置总帐系统参数，修改会计科目，曾加会计科目，录入期初余额操作步骤：1.选择基础档案财务会计科目添加；2.双击要修改的会计科目点击修改图标，进行修改。选择财务会计总账设置期初余额，录入期初余额，注意应收，应付账款双击后才能录入
7、数据，其他项可直接录入。点击添加图标，点击对账，进行试算。（三）采购系统业务处理采购系统初始化设置采购专用发票允许手工修改发票编号设计采购模块和库存模块的单据普通采购业务（一）基本流程：在采购管理系统中填写请购单，拷贝生成采购定订单，录入到货单，采购入库单和采购专用发票，并进行结算采购成本核算以及应付账款普通采购业务（二）基本流程：输入专用采购发票，直接拷贝采购入库单，现付，结算，确定存货成本和应付账款业务流程：操作步骤：1.设置单据设置单据编码设置采购管理采购专用发票修改允许手工修改发票编号保存。2.（采购请购）业务供应链采购管理请购请购单添加图标，添加采购信息，修改日期保存审核3. （采购
8、订货，编制采购订货单）供应链采购订货采购订单“+” 、表体点击右键“拷贝采购请购单”过滤修改条件保存并审核。4.（采购到货）采购管理采购到货到货单添加表体右击选择拷贝采购订单过滤修条件保存。5.（采购入库）供应链入库业务采购入库单生单采购到货单过滤生单审核。6.采购管理中，选择采购发票，采购专用发票，添加，表体右击选择拷贝采购采购入库单，过滤，保存。7. 采购管理中，选择采购结算，自动结算，过滤条件中输入供应商和截止日期，点击确定，查看结算单列表。 （将右边窗口全部关闭，查看：采购管理中采购发票，专用发票，标记已结算；采购管理中采购入库，入库单标记已结算。 ）8.存货核算中，选择初始，期初余额
9、，进行记账。9. 存货核算中，选择业务核算，正常单据记账，选择原材料仓库和采购入库单，记账。10.财务核算中，点击生成凭证，选择采购入库单（报销单据） ，点击确定按钮，选择单据，确定，生成转账凭证，修改日期，保存。11.财务会计中，选择应付款管理，应付单据处理，应付单据审核，进行单据审核。 （出现审核人名）12. 应付款管理中，选择制单处理，进行发票制单，所制凭证要填制应交税金/应交增值税/进项税额。13. 应付款管理中，选择付款单据处理，付款单据录入。 （表头手工输入结算金额，其他可以选择）14. 应付款管理中，选择付款单据审核，对上述单据进行审核。15.应付款管理中，选择制单处理，收付款单
10、制单，制作付款凭证。制单日期要修改明细账：（二）1.库存管理中选择入库业务采购入库单添加手工填制采购入库单保存审核。2.采购管理中选择发票管理专用采购发票添加表体右击选择拷贝采购入库单过滤保存。3. 在设置选项卡中选择单据设置单据编码设置采购管理发票管理专用发票项选择采购专用发票和采购运费发票点击修改图标选择允许手工修改发票编号。4.返回到采购专用发票，修改发票号。点击现付图标，填写结算方式，原币金额和票据号，确定。5采购管理选择采购发票运费发票添加表头手工输入日期票号原币单价和税率。6. 采购管理选择采购结算中的手工结算点击漏斗图标在结算单选单中点击刷入，进行单据过滤选定单据进行刷票再过滤两
11、张票据选定后进行费用分摊点击结算退出。检查：采购发票中专用发票上有已结算已现付字样7.存货核算选择业务核算正常单据记账选择原材料仓库和单据类型记账。8.财务核算中选择生成凭证点击选择图标选择采购入库单点击确定选择单据之后点生成生成转账凭证。若票据出现冲突，则选取消，清理，确定。9.应付款管理选择应付单据处理应付单据审核包含已现结发票审核。有审核人名出现10. 应付款管理中选择制单处理选择发票制单和现结制单进行制单生成转账凭证和付款凭证。（四）销售系统业务处理销售系统初始化设置销售管理系统的参数，设置应收款管理系统的参数，输入销售管理系统的参数普通销售业务（一）基本流程：对于已经发货的业务，在销
12、售管理系统中，根据发货单生成销售专用发票并现结；在应收款管理系统中审核收款单，制单传递到总帐系统；在存货核算系统中进行正常单据记账，确认并结转销售成本，制单并传递找总帐对于本期发生的业务，填制报价单，销售订单，销售发货单，销售出库单，销售专用发票，进行带垫运费的处理，在应收款管理系统中审核收款单并制单普通销售业务（二）该类型业务主要是开票直接发货或开票后发货的销售业务，在销售管理系统中取消普通销售必有销售订单在库存系统中取消销售生成出库单，直接开具发票，系统根据发票自动生成发货单，根据发货单参照生成销售出库单销售业务业务流程：操作步骤：1.（设置）销售管理设置销售选项日报，代销，收款，销售取消报价是含税单据选项其他控制选项卡参照发货单。2. （报价单）销售管理销售报价销售报价单添加表头修改日期销售类型为经销其他可选表体填制数据保存审核。3.（销售订单）供应链销售管理销售订单添加报价图标输入查找信息点击显示选定填制订单保存审核。
