1、投资项目总结评价报告建设项目总结评价报告 (自评报告 )编写提纲 建设项目总结评价报告 (自评报告 ) 编写提纲(一 )项目概况1、项目情况简述 :项目名称 ,建设地点与位置 ,项目性质 ,项目主要技术特点 ,项目业主、2、项目决策要点 :决策的目标与目的、3、项目建设规模与主要建设内容 :建设规模 (指决策生产能力 ,实际建成生产能力 );主要建设内容 (指建筑物 ,装置与设施等 )、4、项目实施进度 :项目周期各主要阶段 (立项 ,可研 ,评估 ,可研批复 ,初设 ,开工 ,竣工验收等 )起止时间 ,工程进度表 ,建设工期、5、项目总投资 :决策批复总投资 ,初步设计批复概算及调整概算 ,
2、竣工决算与实际完成投资、6、项目资金来源及到位情况:资金计划来源与实际来源,资金到位情况、7、项目运行及效益简况 :目前项目运行简况 ,生产能力实现简况 ,财务经济效益简况等、(二 )项目建设全过程总结1、项目前期决策总结:项目立项 :立项理由 ,依据与目标 ,立项上报与批复时间及文号;可研报告 :编制单位及资质 ,主要结论 ,完成与上报时间及文号;可研评估 :评估单位及资质 ,评估主要结论 ,完成时间及文号 ;可研批复 (或核准或备案 ):批复单位及批复时间,文号 ;决策批复主要结论及主要指标(项目总规模 ,主要建设内容 ,建设方案 ,主要经济效益指标,总工期 ,总投资等 )、环保评价与报批
3、 :环评报告编制单位 ,时间 ;环评报告批复单位 ,时间 ,主要批复意见、其她报批手续 :项目规划 ,用地 ,水土保持等报批手续情况、2、项目实施准备工作总结 :勘察设计 :勘察 ,设计单位选择方式 (招标或直接委托 );中标单位名称 ,资质及分工 ,主体院 ;设计完成时间及主要设计指标 ;审批单位 ,审批时间及主要审批意见、施工图设计进度 ,设计管理方式、资金筹措 :资金计划 (可研批复 )融资方案 ;实际落实来源渠道及融资方式 ;融资担保及风险防范措施 ;资金结构变化及原因、采购招标 :招标方案报备手续 ;设计 ,施工 ,监理 ,设备 ,物资与咨询服务的招标方式 (公开或邀请 );招标组织
4、形式 (自行招标或委托招标 );标段划分 ,主要中标单位 ;招标过程的监督机制 ;招标效果、合同谈判与签订 :谈判的程序 ,主要补充条款 ;合同签订的依据与程序 ;采用的合同文本格式、征地拆迁 :征地 ,拆迁数量 ,涉及地域与人数 ;安置方式及效果 ;赔付补偿标准 ,征地拆迁安置总费用等、开工准备 :法人组建情况 ;有关报批手续 (用地规划 ,征地许可 ,施工许可 ,开工报告及批复等 );施工场地 (四通一平 ),施工组织设计 ,进度安排 ,资金计划准备情况等、3、项目建设实施总结:组织与管理 :管理体制 (项目法人建立情况 ),管理模式 (法人直接管理 ,交钥匙 ,总承包 , 代建 ),管理
5、机制 (法人治理结构 ),管理机构 ,管理规章制度 ,管理工作运转程序等、合同执行与管理 :合同种类 (设计 ,施工 ,设备 ,材料 ,监理 ,咨询等 );各类合同执行情况 ,重大违约原因 ,责任及处理结果 ;合同管理措施 ;有哪些成功的作法与失误等、投资项目总结评价报告四大控制与管理 :分别就实施过程中工程进度 ,项目投资 ,工程质量 ,安卫环控制等方面的目标 ,为实现各目标所采取的控制措施 (管理办法 ),取得的效果 ,以及存在的问题进行总结 ,从中得到的主要经验与教训、重大设计变更 :有哪些重大设计变更 ,变更原因与变更手续 ,变更对项目投资 ,进度与功能的影响、资金使用管理 :各实际来
6、源渠道的资金到位情况 ;资金请领与支付管理制度 ;资金供应的适度性 ;支付签证程序、工程监理情况 :监理履行职责的情况、4、项目投产竣工总结:生产准备 :作了哪些方面的生产准备 ;管理与生产人员对工艺设备的适应情况 ;试车调试 ,试运 ,生产考核情况、竣工验收 :各单项工程交工验收情况 ;全面竣工验收的时间 ,组织形式 ;遗留尾工及处理情况、资料档案 :工程资料归档情况 ;档案专项验收及管理制度、5、项目运营情况总结:运营管理 :运营管理体制 ,管理机制 ,机构 ,规章制度 ,企业发展规划等、生产运行状况 :生产运行就是否正常(稳定 ,长周期 )、实际生产能力 :设计能力实现程度 ;未达设计能
7、力的原因(工艺设备市场需求)技术改造 :技改原因 ,目标 ,内容 ,投入 ,效果、原材料消耗指标 :主要消耗指标就是否达到设计要求、运营成本与财务状况:成本构成 ;盈亏状况等、产品方案与市场 :主营产品 ,产品占有市场状况及竞争力、生产物资供应 :原材料 ,燃料 ,动力等供应的可靠性、(三 )项目效果与效益评价1、项目技术效果评价:工艺水平 :工艺可靠性 ,流程合理性 ,对产品质量的保证性,对原材料的适应性、装备水平 :各工序 ,工段设备能力就是否符合设计 ;能力就是否匹配 ;性能参数就是否满足工艺要求 ;寿命就是否经济、技术水平 :先进性 ,适用性 ,经济性 ,安全性、国产化水平 :设备国产
8、化率 ,自主知识产权等、2、项目财务与经济效益评价:财务效益 :赢利性 ,清偿力 ,外汇平衡分析、经济效益 :国民经济赢利性指标、3、项目经营管理评价:管理体制与监控 ; 组织结构与效率 ; 激励机制与协调 ; 规章制度与程序 ; 人员结构与能力 ; 领导水平与创新、(四 )项目环境与社会效益评价1、项目环境效益评价:环保设施与投资 :主要环保设施建设内容及环保投入、排污状况与指标 :主要污染物及排放指标,环境控制标准环保管理与监测 :管理机构 ,人员 ,设备 ,制度 ;监测机构 ,手段 ,标准 ,制度 (频率 )、项目环境影响 :对地区环境质量的主要影响、生态环境与影响 :所在地生态指标 ,
9、水土保持 ,植被保护等、投资项目总结评价报告资源保护与利用 :资源开发 ,保护与循环利用等、2、项目社会效益评价:主要受益群体 :全国性 ,地区性、对经济发展的影响 :宏观经济 ,区域经济 ,行业经济 ,当地经济、就业机会 :提供的固定就业岗位与季节性,临时性工作机会、收入分配与生活水平:收入增加 ,生活条件改善情况、财政税收 :本项目为国家与当地增加的正常税收、(五 )项目目标与可持续性评价1、项目目标评价 :工程目标 :工程实体就是否按设计内容全部实施完成、技术目标 :各项技术指标就是否达到设计标准、效益目标 :财务与经济效益就是否达到预期目标、影响目标 :环境与社会影响就是否实现、(直接目标 ,宏观目标 )2、项目可持续能力评价:内部因素 :财务 ,技术 ,环保 ,管理 ,机制等、外部条件 :资源 ,政策 ,市场 ,物流 ,生态 ,环境等、(六 )项目存在的主要问题(七 )项目建设的主要经验教训与结论从项目实施过程的回顾与总结,项目效果与效益的评价,环境与社会效益评价,项目的目标实现程度及可持续性评价等几个方面进行综合分析 ,总结归纳项目建设的主要经验 ,教训与结论、(八 )相关建议结合经验教训 ,从改进建设项目管理,提高投资效益出发 ,提出改进工作的建议、
