1、企业运行保障体系一、资金调配投入1）执行专款专用制度建立专门的工程资金帐户，随着工程各阶段控制日期的完成，及时支付专业队伍的劳务费用， 防止施工中因为资金问题而影响工程的进展， 充分保证劳动力、机械、材料的及时进场；2）执行严格的预算管理施工准备期间，编制项目全过程现金流量表，预测项目的现金流，对资金做到平衡使用，以丰补缺，避免资金的无计划管理；3）资金压力分解在选择分包商、材料供应商时，提出部分支付的条件，向同意部分支付又相对资金雄厚的合格分包商、供应商进行倾斜。4）公司储备资金管理措施由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。项目在材料采购时，要正
2、确制定采购计划， 搞好供需平衡， 合理安排采购资金。 对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用； 在材料到货时按合同严格进行验收， 对库存物资要认真审核， 及时掌握进货情况， 把好资金结算关， 使进货中发生的问题解决在承付货款之前。 为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、 盲目采购、 积压资金现象严重等情况。 财务部门对每个采购人员按照采购计划核定
3、备用金， 并加强对采购资金的跟踪管理， 按月清理，以减少资金的垫支和使用。5）贯彻执行节约成本， 降低消耗措施项目要采取有效措施， 控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。6）执行工程计量工作制度，加快资金的回收。加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的计量款回到我们手中。7）通过内部银行， 实施二级核算制度通过内部银行， 按照相应的内部结算办法和结算制度。 项目公司通过内部银行账户，
4、 进行内部结算业务， 防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部银行，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。内部银行存款，项目要先存后用，不准透支；项目向内部银.行借款。公司执行内部银行结算制， 促进企业流动资金的周转， 使企业经济效益进一步稳定提高。8）坚持多渠道融资，强化流动资金筹措随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该项目，我公司完全有能力，满足施工对流动资金的要求。 同时我公司将想方设法多方面、多渠道筹集流动资金资金， 诸如我公司与浙商银行等办理的流动资金授信额度，仅此一项就可满足公司 30%的施工流动资金需求；兄弟企业之间的
5、相互资金支持和拆解等均可筹集一定数额的流动资金。9）通过内部银行，快速实现施工流动资金的筹集利用银行的“网上银行”业务，集中企业的流动资金，对各项目部流动资金的“帮你存，帮你借”，项目部暂时流动资金存入公司统一流动资金管理账户， 项目部可以随时从部门资金中提取自己项目的资金， 在项目部流动资金短缺时可以临时从该部门的账目中临时借取一部分资金，以利于其它项目部使用，从而缩短各项目部收支失衡的时间，减轻失衡的程度，减少了短缺资金时项目筹资的成本，提高了项目部的效益性，同时加强企业的资金的调控力度， 增强企业的融资功能， 提高了企业资金使用效率，增加了企业的效益， 提高了企业的竞争力。 具体的公司内
6、部流动资金的借款方式如下： （1）储备借款。公司内部银行的核心工作是贮备借款，备用安排向 项目部确保它能够提取一定数额以内的资金， 以平衡短期流动资金收支问题。（ 2）应急储备借款。为所其它外界原因（如业主拖欠款）而经历特殊收支困难的项目部提供额外的短期借款。 （ 3）紧急借款。公司用于帮助项目部解决因突然的和不可预见的自 然灾害而产生的收支问题 （如遇到洪水等自然灾难） 。10）采取经济活动分析措施，发现问题及时采取措施我公司要重视经济活动分析，从实际出发， 建立资金利用效果分析制度。 考核资金利用效果的指标主要是流动资金周转率， 包括流动资金周转次数和流动资金利润率。 将这些指标与本企业历
7、史相比、 与计划相比、 与行业平均水平相比， 看是否有明显上升或下降，是否存在异常。通过分析找出差异原因，对造成不利的因素提出解决措施。改变过去那种财务部门算死账而不参与经营管理的做法， 使财务管理充分发挥其应有职能。11）执行合同管理制度，挖掘资金潜力，发挥流动资金的效益九、我公司是三箭置业集团公司的下属公司，具有集团公司的集团化 优势，可以实现多渠道、多领域的物资设备、人力资源、流动资金等的人、财、物等快速整合调剂能力，确保满足施工流动资金。 总之，对该项目的施工流动资金我们不仅能管好、用好，还会从企业内部出发，挖掘潜力加速流动资金周转，完善经济责任制，合理、有效地使用流动资金，确保双方共
8、同项目目标的实现。二、组织架构.1 ）充分认识到本工程的重要性和紧迫性，成立由公司总经理挂帅、相关部门参与督导的项目总承包部， 针对工程特点， 从全公司抽调经验丰富、 业务水平高、责任心强的项目管理团队。 有针对性地设置管理部门， 充分利用成熟的管理经验组织管理本工程， 有经验的管理团队能准确地把握工程施工命脉， 制定工程实施的方案和路线及相应保障措施，使本工程合理、有序、高效地完成。2）为配合公司总经理的工作，我公司委派一名正项目经理统管现场所有相关事宜，一名安全经理对现场安全进行全面把控，再安排具体工作人员配合项目项目经理经理和安全经理工作。生产经理技术经理安全经理材商技工设后安料务术程计
9、勤全部部部部部部部项目结构图三、保障机制1 ）组建一支强有力的项目管理班子，由具备资质及具有丰富工经验的管理人员担任项目经理、成立由项目经理为首、项目技术负责人、施工员、检质员、材料员、安全员等组成项目经理部，人员分工确明，各司其职。2 ）项目部与建设单位、监理、设计、紧密配合、协调各个工种之间的关系及先后顺序，达到以安全、质量、工期为目标的方针。3 ）坚决贯彻企业管理计划，已竣工投产为目标，通过安排季、周、月计划布置和实施，强化动态管理，强调职能，实现按计划完成工期目标。4) 文明有序的组织施工， 强化调度， 协调配合、不条不紊的建立主要进度控制网，保证按计划实施。5 ）建立例会制度，施工阶
10、段每周一次举行建设单位、监理单位、设计单位、施工单位联席会议，及时解决施工过程中发现的问题。四、工期保障体系1 ）本工程地处天津繁华地段，且分部、分项工程多，工期短，施工组织复杂。本工程施工进度计划是根据有关资料以及我公司施工同类型工程的施工经验同时考虑到挖掘潜力， 提高工效以及我公司的施工技术力量， 利用统筹管理， 对本工程进度精心组织、科学安排，全面考虑，突出关键，交叉合理地安排好工程.进度计划。根据工程的特点，做好以下几方面工作，才能确保工程施工顺利。2 ）处理好各方面的关系加强与业主的联系， 及时解决施工过程中遇到的实际困难， 处理好与当地政府、当地居民的关系， 积极配合好业主做好地方
11、联络工作， 取得沿线政府和当地群众的支持，创造良好的施工条件，力争在外部环境方面不发生阻扰施工事件。争取施工顺利进行， 加强服务力度， 对下属施工队， 不因材料供应、 设备保障、测量、试验耽误主要工序的施工时间， 对监理工程师我们保证按规范施工， 按章办事，按程序报检，达到监理工程师满意，树立诚信守诺的承包商良好形象。3 ）精心安排、周密计划、合理组织施工根据合同工期及整个工程数量， 绘制工程计划网络图， 明确各道工序的施工开始与结束时间，抓各项分部工程的工期控制点。根据网络计划图作季、月、周施工计划，根据工期计划表做好：物资材料供应计划，劳动力进场计划，设备进场计划，资金运用计划等。就整体而
12、言，只要条件具备，施工组织安排就实行全方位上马，抓重点，攻难点，确保工程按期交工，组织分段、分层、主体交叉作业，抓住关键工序，缩短施工工期。4 ）编制切实可行的施工方案合理的施工组织设计及施工技术措施， 是工程顺利施工的有力保证。 工程中标后，项目部将结合施工现场的实际情况重新认真编制施工组织设计， 并报监理工程师审批后实施， 所有重要分部工程施工将单独制定作业指导书及质量安全技术措施，使施工组织思路明确。同时在实施前，均进行技术、质量、安全交底，使有关部门、作业队上下明了施工意图，做到管理不脱节，施工不盲目。施工过程中经常定量分析，完善技术方案、技术措施，加快工程进度。5 ）调集充足、精良配
13、套的机械设备机械设备充足与否对施工效率、 进度有密切关系， 开工前，根据施工组织设计迅速组织调配施工机械设备， 并进行充分保养， 使到位后能迅速展开施工， 同时主要设备均配置一定的备用量。施工前制定、完善各类机械的操作规程规范，防止发生设备事故，并定期检查、维护、保养，确保正常运转。6 ）落实工期承包责任制落实工期承包责任制， 项目部与各工序施工人员签订工期合同， 在保证质量的前提下，对提前的予以奖励，对落后的实施惩罚，罚后有补救措施。“抓质量、促进度、保工期”是现阶段加快施工进度的唯一有效办法，我们拟采用加强内部质检力度， 保证监理工程师一次检测合格， 并杜绝返工， 以此加快施工速度，保证工
14、期。 关键线路的各道工序指定专人负责监督。一旦某个阶段工期未完成计划，则在下阶段采用加大机械、设备、材料、人员投入的方法予以弥补。7 ）加强计划管理工程施工计划，在整个工程施工中起指导作用，没有明确的计划、目标，工期将无法保证。 因此，在施工中经理部将以关键线路为主线，制定施工总进度计.划、季度施工计划及月施工计划， 作业队根据经理部下达施工计划编制具体工序作业计划，确保工期目标人人明了。 工程施工计划编排按投资与面貌结合的原则，力求做到目标明确， 特别是流水作业、 交叉作业计划必须细化， 同时结合实际情况因地制宜， 充分利用现有资源， 以便多快好省地完成施工任务。施工时每天派专人检查计划落实
15、情况，并定时、定人召开现场生产会，发现问题，及时调度、协调、修正、调整，做到计划时刻处于受控状态。 管理上采取目标考核奖罚制度，将计划执行情况与经济挂钩，做到人人具有责任感、 紧迫感。确保计划的顺利实施。8 ）保证材料供应、加强材料管理做好材料的供应和进场工作， 对工程所需各种材料， 根据工程施工进度尽早提出计划，落实货源，及时进货，紧俏物资提前准备，杜绝停工待料现象，以保证工程顺利进行。 施工所需各种材料由经理部统一负责采购、管理。进点后即迅速选择落实主要材料供应商，并签订供货合同明确双方职责。确保按时、 按质提供所需材料。施工现场设置材料库， 材料员根据施工计划将工地所需各种材料作一定数量的储备，杜绝停工待料现象的发生。.
