流程名称付款流程被涉体系文件或规章制度费用管理制度（QB/XZ-CWGL-03-2004）相关表格费用报销单、付款意见书相关部门各部门主要涉及岗位出纳、申请部门负责人、财务合同管理员、财务审核负责人、分管公司领导、总经理编 号XZ/FC084流程付款流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写费用报销单或付款意见书并签名申请人1、费用报销单2、付款意见书部门负责人审批同意 N部门负责人审批若同意则看该款项是否有合同，若有合同则进行合同审核，否则退回申请人部门领导1、费用报销单2、付款意见书合同 财务合同审核同意 N财务合同审核若签有合同，则合同审核，同意则财务审核若无合同，则直接进行财务审核否则退回申请人合同管理员1、 费用报销单2、 付款意见书财务审核 同意 N财务审核同意交分管公司领导否则退回申请人财务审核负责人1、 费用报销单2、 付款意见书分管公司领导审批同意 N 分管公司领导审批同意交公司总经理审批，否则退回申请人分管公司领导1、 费用报销单2、 付款意见书公司总经理审批 同意 N公司总经理审批同意交财务出纳，否则退回申请人公司总经理1、 费用报销单2、 付款意见书财务出纳付款财务出纳付款出纳付款出纳1、 费用报销单2、 付款意见书
