1、三施二标二分部项目经理部材 料 管 理 办 法一、 总则材料管理的好与否，将直接影响工程造价和工程质量。因此我们应对材料工作有一个清楚的认识，必须加强材料管理工作，降低材料费用，合理地、节约地使用材料，降低工程成本。为了进一步搞好物资供应，使用、收发工作，健全工程核算体制，完善企业管理体系，合理使用机械，保证生产的正常进行，提高产品质量，节约物资消耗，降低成本，加速资金周转，充分发挥物资、机械的作用，根据集团公司、分公司材料管理办法，结合项目部的实际情况，特制定本管理办法。二、管理机构框图项目经理 机 料 科材料会计 业仓库保管员过磅员采 购 员三、材料采购计划审批1、各部门需购买材料时，应根
2、据本部门的生产需要于每月底定期（备用材料及配件）或不定期（急用材料及配件）填制材料采购申请单，经各部门负责人审核，报公司分管经理审核签字后由机料科统一采购。2、材料采购进场后采购员要及时通知各部门负责人及相关人员。四、材料采购报销1、材料采购申请单审批后，采购员收到材料采购申请单时，应本着“急用先购”适用采购的原则，搞好市场调查，进行“货比三家”的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法进行采购，并编制物资采购计划表交材料会计存档。2、采购员在必须采购前应查看库房是否有采购材料及配件，避免重复采购，采购员必须要求供货方提供产品合格证及相关质量等级证明，并开具税务发票，
3、材料清单注明材料名称、规格、数量、单价、金额（单价*乘数量=金额），材料清单的一定要加盖供应方印章。3、采购员借现金进行材料及配件采购，不得采用“滚雪球”式方法，长期不办理报销手续。前账未了，不得再次借用备用金，必须做到“月借月清”，不得跨月借支。五、材料的验收1、材料采购回来后，要及时入库，库管员要按照票据上的材料名称、规格、数量验收（按重量计算的要过磅，按长度计算的要计量），并收集、整理产品合格证及相关质量等级证明，交材料会计处保存。 （1）. 采购员将依计划采购的材料交与保管员验收。保管员依照采购计划所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的，方可点收入库，办理入库手
4、续。（2）.凡是名称、数量、型号、质量与实物不符的材料，一律不予验收，砂石、水泥等材料每批必检，发现不符合质量要求的材料时，有权责成采购员立即停止进料，并上报主管领导，采购员除必须服从外，还应对造成的损失查明原因，分清责任。否则，由此造成的一切损失均按公司规章制度处理。2、主要材料入库后，库管员必须及时填写主要材料检验通知单送实验室，并附检验报告单。3、库管员验收完毕，要及时做收料单。4、建立物资进、出明细账及机械进、出台帐，帐物相符，记账有凭证，调帐有依据。并填制物资验收记录表。5、采购员将收料单交材料部门审核后，分公司经理签字报销。6、采购员还要及时填制物资采购记录表，物资采购记录表同材料
5、采购申请单一样填写，且相符。六、材料的领发领取材料时，必须持有各部门负责人核准签字的领料通知单，库管员方可发料。1、混凝土通知单，要注明施工单位、操作人员、标号、数量、用途，过磅员方可过磅。2、库管员接领料通知单后，要认真核对所填的材料名称，所领物资手续是否完善，如内容不正确库管员有权拒发。建立物资出库明细账及机械配件出库台帐，帐物相符，记账有凭证，调帐有依据。3、领料通知单以外的白条，库管员一律拒发。4、领料时，库管员必须把所领物资上领料单，并且要领料人签字。库管员每月21日前需将领料通知单和领料单一同交到机料会计。5、在发放过程中必须坚持先入库的先发，有保管期的先发，先发零材，后发整材的原
6、则。6、砂石、水泥等材料的出库以拌合站生产为准，由相关本门负责人签字。7、周转材料领用按周转材料使用协议办理，机械设备领用按机械设备使用协议办理。七、材料保管1、材料一经入库，就要切实做好对物资的保管，做到保质、保量、保安全、保急需，每月进行核算。2、对入库材料应按规格品种、分类进行堆放。3、金属材料的保管应当选择适宜的保管场所，注意不要同有害气体，酸、碱、盐等物存放在一起，保持库房干燥。4、特种物资的保管员要进行专业培训，持证上岗，易燃易爆品的保管必须注意安全、防止明火，按照易燃易爆物品的有关规定严格执行，定期检查，发现问题及时解决。八、核算1、材料核算每月一次，即从上月二十一日至本月二十日
7、止。2、库管员必须在二十一日前把材料领料单进行核算汇总，报送材料会计。3、材料会计进行复核、记账，编制材料报表、材料分摊表，交机料负责人审核后，报主管领导审批。4、材料会计必须建立材料及机械设备的总账、材料明细账、及相关的台账5、每月材料会计必须与财务和库管员相核对，做倒账帐相符。6、二十五日前将材料报表及各种材料分摊表报财务科。九、材料盘点机料会计要监督库管员每月进行一次盘点，要做到账物相符。物资盘点中发现的盘盈、盘亏，要查明原因，分清责任，报请公司经理按规定处理，以保证账物相符。材料管理部门要按月、季度、半年度、年度，准确直实地填报物资盘点报表，为领导安排生产提供依据。十、周转材料管理1、
8、各现场主管技术员根据工程的实际需要，合理编报周转材料（泵管、管卡）使用计划。2、材料部门根据上报的名称、规格型号、数量按时、按量组织周转材料（泵管、管卡）进场，并保证其质量。 3、对周转材料（泵管、管卡）的验收必须认真负责。材料员对材料名称、数量、规格、验收无误后分类存放，并加以标识。（对于不定尺材料，必须量取长度，分类存放）。4、组织周转材料（泵管、管卡）进场后，由主管技术员开出领料通知单，各施工班组凭单到库管员办理领用手续。 5、严禁施工班组私自切割、损坏周转材料（泵管、管卡），如确因工程需要，应由主管技术员书面报请生产经理审批后，到材料部门备案后，才能切割，否则，所造成的损失由施工班组自
9、行负责。6、材料部门将不定时的会同生产经理对施工现场进行检查，防止施工班组乱丢、乱放。对屡教不改的要对其进行经济处罚。7、材料部门要及时清算各施工班组所损坏、丢失的周转材料（泵管、管卡），应照价赔偿。具体赔偿标准按租赁合同执行。十一、机械设备管理 1、生产部门根据工程的实际需要，合理调配、使用混凝土罐车和机械设备。混凝土罐车实行单车核算。 2、车队应及时根据工程的实际需要组织混凝土罐车和机械设备进场，并保证性能良好，技术性能可靠，使用安全。 3、施工班组凭调度的领料通知单到材料部门理手续，方可投入使用，材料部门根据机械设备的名称、规格型号建立台帐 4、施工班组必须严守遵守机械设备的操作规程，对
10、有特殊技术要求的机具，必须持证上岗。机械设备应定期保养。 6、机械设备在使用过程出现故障时，应及时通知维修班进行维修。 7、施工班组归还机械设备时，应提通知生产部门及调度。 8、机械设备的外观、性能鉴定由维修班执行。若施工班组人为损坏的应照价赔偿。 9、机械设备因丢失、损坏而造成的损失应照价赔偿。十二、固定资产管理（2000元以上，使用年限2年以上），固定资产管理是企业经营管理的重要组成部分，是加强经济核算，健全经济责任制，改善经营管理的基础工作，主要包括申请购置、验收、建帐立卡、技术档案、调拨封存、改装和报废。申请购置（1）大型机车设备由总公司机料部选型采购；（2）小型设备由项目部选型采购，
11、购置程序如下： A、各段、组根据新工程的需要提出申请计划； B、申请计划报分公司经理审批； C、机料科进行市场调查，确定具体规格型号、价格，填报采购计划表报分公司审批，同时上报总公司机料部审批。 D、经分公司和总公司机料部审批后，机料科及时购置到位。（3）小型设备的验收新购设备由机料科和有关部门及时验收。详细检查其技术状况、随机装备和工具，并填报固定资产验收单作为完成投资的依据。A、为了容易识别和便于管理，避免相互混淆，应对每台机械设备给于编号：第一位代表机械名称，用大写拼音表示；第二位数分别表示功率、容量、产量、编号。B、机械建帐立卡新购置、调拨机械后，应对每台机械设备建帐立卡，指定专人管理
12、认真写，做到帐、卡、物相符，名称、规格、型号必须准确，每年进行一次清查盘点，清查盘点必须做到及时、深入、全面、彻底、准确，清查中发现盘盈盘亏，应按有关规定认真处理。C、技术档案的建立机械的技术档案是机械从购置到报废全过程的技术性历史记录，档案资料按单机档案的原则分类编号，妥善保管，机械调动时随机调动，记录要准确、及时、完整，为考核各项定额和指标、经济分析供可靠依据，机械档案的内容是： 原始文件、出厂合格证、说明书、零件目录、图纸等。 机械附属装置、随机工具、备品登记及变更记录。 机械运转记录、修理记录。 保养记录、消耗记录、替换记录及主要总成、基础件更换记录。机械技术等级评定及事故记录。机械履
13、历表。D、机械调拨由于施工任务的变化，机械也要发生变化，为了及时解决机械的短缺和积压，保证施工生产，充分挥机械效能，必须加强机械的调拨和高度。E、机械的封存半年以上不需使用而技术状况完好者，经报主管部门批准后予以封存。封存必须集中停放、盖好、垫好、打油等妥善保管，并定期进行保养，确保启封能用，机械封存期间，不做指标考核，启封时需办理有关手续。F、机械的保管为防止机械损坏，延长使用寿命，对不用的机械必须进行有效的保管。G、机械的改造和更新为了提高机械技术性能和生产率，降低能源消耗，提倡结合机械检修对局部进行技术改造。更新机械要根据实际情况，按照国家有关规定，有重点、有步骤地进行。H、机械的报废机械由于长期使用或因事故而造成严重损坏，没有使用、修复、改造价值者，可进行报废处理，报废时要填写机械报废申请单，经上级主管部门批准后方可报废。三施二标二分部项目经理部机料科 2016年12月20日
