1、年 终 结 转http:/ 12月 31日登陆，进入红色表示已经做过月结，绿色表示没有。点击下一步系统会自动提示你进行收入/支出的结转， （这里收入/支出的结转前提是在编辑会计科目时已经设置的转出方向。如果没有设置，在做结账前去编辑会计科目中修改即可）如：下图红框里显示出来的是在会计科目中设置了转出方向的科目，如果有科目没有显示在这里，那就是没有设置转出方向。如果收入和支出科目涉及到辅助核算了 则用维护工具来结转具体方法是先打开软件维护工具 点开辅助余额结转工具 业务日期 选 08年年底然后选你要结转得帐套然后结转余额 结转完后 给结转得凭证审核记账 然后再去结转没有辅助核算的收入和支出科目选
2、择蓝框点下一步：黄框：选择后系统自动产生出来的结转凭证直接就审核记账了红框：选择收入/支出对应的结转结余科目绿框：选择是否结转蓝框：点结清系统就自动结转了结转可以一次结转和多次结转。如果有分别下入的结余科目例如：基本结余和专项结余。可以分开结转，操作一样。点“结清”系统会自动出来一份结转报告。年结做完后，系统会有提示。这些操作做完以后，在账务系统，点“系统”-“预记账处理”点击“年度数据生成”新年度的年初数自动记入新年度的预记账库中。还有一些是从其他地方收集过来的一些 和年结有关的东西！辅助余额结转工具的使用范围及注意事项1、目前辅助余额结转工具在 http:/ 网站中有独立使用版（解压后是
3、EXE文件，可以直接使用）和非独立使用版（需要将下载的 DLL 文件拷贝到 ClientSub 中便可，使用时需要调用维护工具才能正常使用）2、结转工具的使用范围A、8.X9.X 均可使用B、可以结转辅助核算科目的全年度的发生额C、可以结转非辅助核算科目的全年度的发生额3、注意事项A、如果下载的是独立使用版，需要根据所使用的数据库，执行相应补丁包中的脚本，如目前使用的是 SQL 数据，需要执行解压包中的 GLSP_JZQMYE_SQL.sql，如果目前使用的是 ORCLE 数据库，需要执行解压包中的 GLSP_JZQMYE_Oracle.sql，这两个脚本所在的位置均为：辅助余额结转工具包SQ
4、L，如果有多个账套，需要每个账套均要执行一遍以上脚本才可以。B、在辅余额结转工具中有两个结转方向需要搞清楚：转出科目方向：这个方向分借和贷选择的依据是以在余额结转 界面中选择的按科目 中的科目代码在账务系统- 科目信息中的余额方向中的方向相反；例如：在余额结转界面中选择的按科目 中的科目代码为 401-401，因为 401 在账务系统-科目信息中的余额方向为 贷，所以此时的转出科目方向选择为借余额方向：分为借-贷 和贷-借选择的依据是以在余额结转 界面中选择的按科目 中的科目代码在账务系统- 科目信息中的余额方向中的方向相同；例如：在余额结转界面中选择的按科目 中的科目代码为 401-401，因为 401 在账务系统-科目信息中的余额方向为 贷，所以此时的余额方向选择为贷- 借
