1、贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 1 页 共 78 页目 录第一章 基础档案 41 基础信息 51.1 应收应付调整类型 .51.2 费用科目 .61.3 收付款方式 .61.4 发票类型 .62 其他档案 7第二章 采购管理 71 基本单据 81.1 应付调整单 .81.2 进货费用单 .81.3 进货结算单 .91.4 进货付款单 .102 编号维护 122.1 应付调整单编号 .122.2 进货费用单编号 .122.3 进货结算单编号 .122.4 进货付款单编号 .123 应付款调整统计 123.1 应付款调整明细统计 .123.2 应付款调整汇总统计 .133.3 应付款调
2、整数据分析 .134 进货费用统计 144.1 进货费用明细统计 .144.2 进货费用科目统计 .144.3 进货费用供货商统计 .154.4 进货费用数据分析 .155 进货结算统计 165.1 进货结算明细统计 .165.2 进货结算商品统计 .175.3 进货结算单据统计 .17贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 2 页 共 78 页5.4 进货结算供货商统计 .185.5 进货结算数据分析 .186 进货付款统计 196.1 进货付款明细统计 .196.2 进货付款单据统计 .196.3 进货付款供应商统计 .206.4 进货付款数据分析 .20第三章 销售管理 211 基本
3、单据 211.1 应收调整单 .211.2 销售费用单 .221.3 销货结算单 .221.4 销货收款单 .231.5 费用预算单 .242 编号维护 252.1 应收调整单编号 .252.2 销售费用单编号 .252.3 销售结算单编号 .262.4 销货收款单编号 .262.5 费用预算单编号 .263 应收款调整统计 263.1 应收款调整明细统计 .263.2 应收款调整汇总统计 .273.3 应收款调整数据分析 .274 销货费用统计 284.1 销货费用明细统计 .284.2 销货费用科目统计 .284.3 销货费用客户统计 .294.4 销货费用数据分析 .295 销货结算统计
4、 305.1 销货结算明细统计 .305.2 销货结算商品统计 .305.3 销货结算单据统计 .31贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 3 页 共 78 页5.4 销货结算客户统计 .315.5 销货结算数据分析 .316 销货收款统计 326.1 销货收款明细统计 .326.2 销货收款单据统计 .326.3 销货收款客户统计 .336.4 销货收款数据分析 .33第四章 往来帐管理 341 往来帐统计 341.1 供货商应付帐统计 .341.2 客户应收帐统计 .351.3 客户当前可用发货额度统计 .352 往来统计 352.1 供货商应付往来明细统计 .362.2 供货商应付
5、往来汇总统计 .362.3 成品供货商应付往来流水账 .362.4 成品供应商对帐单 .372.5 客户应收明细统计 .382.6 客户应收往来汇总统计 .382.7 客户应收往来流水账 .382.8 客户对帐单 .392.9 客户总帐汇总统计 .402.10 客户帐款详细分析表 .40贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 4 页 共 78 页第一章基础档案用来设置一些应收应付调整、费用科目、发票的类型和新建操作用户及其权限。1 基础信息1.1 应收应付调整类型设置一些应收应付款的调整类型，方便以后单据上进行应用。1、打开“基础信息”模块，点击“应收应付调整类型” ，界面如图 1-1 所
6、示。图 1-1 应收应付调整类型2、点击【新增】按钮，输入“代码”和“名称” 。3、最后点击【保存】按钮。）修改的规则：点击【修改】按钮，修改“名称” ，然后点击【保存】 。注意：不能修改“代码” ，以后不在复述。）删除的规则：点击【删除】按钮，即把某一信息。 注意：如果在业务单据中曾经调用过该信息，则不能进行删除。贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 5 页 共 78 页）查找的规则： 点击【查找】按钮，在弹出的界面中输入代码，系统则在自动把光标显示在该条记录上。如图 1-2 所示）导出的规则：可以把该表中的所有信息导入到 EXECL表中。 ）打印的规则：图 1-2 代码查询点击【打印
7、】按钮，在弹出的界面中选择一种打印格式，然后可以把表中的信息打印出来。界面如图 1-3 所示）刷新的规则：点击【刷新】按钮，可以实现把表中的一些信息进行及时的更新。 1.2 费用科目 用来自定义一些费用科目。1、打开“基础信息”模块，点击“费用科目” ，界面如图 1-4 所示。2、点击【新增】按钮，输入“代码”和“名称” 。3、最后点击【保存】按钮。图 1-4 费用科目贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 6 页 共 78 页1.3 收付款方式用于定义收付款的方式，以便单据的调用和统计使用，操作略。1.4 发票类型用于定义发票类型，以便单据的调用和统计使用，操作略。2 其他档案用来设置操
8、作用户及其权限。贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 7 页 共 78 页第二章采购管理用来管理采购部分的一些费用单和结算单以及针对每个部分的数据进行详细的统计分析。1 基本单据1.1 应付调整单用来输入针对供应商货款的期初应收款、日常业务中对应收款额的调整1、 打开“基本单据”模块，点击“应付调整单” ，界面如图 2-1 所示。图 2-1 应付调整单2、点击【新增】 ，选择“发票类型” 、 “渠道” 、 “供货商”和“调整类型” 。3、输入“付款期限” 、付款“金额” 。4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。1、当 “我欠对方钱”时，金额中输入“正数” ；当“对
9、方欠我钱”时，金额中输入“负数”。2、“已付款额”是由系 统自动回写的，当付过款后系统会在“结算” 前面打 “”。贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 8 页 共 78 页1.2 进货费用单用来输入销售中发生的费用，分对方代付、我方代付、我方自付三种性质。进货费用可与“进货结算单”关联，具体操作如下：1、 打开“基本单据”模块，点击“进货费用单” ，界面如图 2-2 所示。图 2-2 进货费用单2、点击【新增】 ，选择“渠道” 、 “供货商”和“发票类型” 。3、选择“费用性质” ，有三种“对方代付” 、 “我方代付”和“我方自付” ，用户要可以根据实际的情况进行“费用性质”的选择，那么
10、我们在“进货付款单”中会进行相应的结算。4、已付金额，不可编辑，是用于显示该费用单已付的金额；5、付款期限，可为空，是用于填定付款期限，以“天”单位；系统提供相应单据超期统计；6、联系单据，可为空，单击“联系单据”右侧的 按钮弹出“进货结算单” ，选择进货结算单。选择了进货结算单即费用单与结算单关联。 7、输入“科目代码”或点击 在弹出的界面中进行选择，然后输入金额。8、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 9 页 共 78 页1.3 进货结算单用来输入对成品供应商需要结算的商品货款，销货结算单在制单时获取商品发退/货单的金额数据
11、。财务人员只需要到分销系统对应的进货单及退货单点击记帐后，将自动在财务系统中生成相应的进货结算单，结算单如图 2-3 所示：图 2-3 进货结算单1.4 进货付款单用来输入对供货商的付款情况，在制单时获取应付调整单、进货费用单、进货结算单、物料进货结算单中的数据。1、打开“基本单据”模块，点击“进货付款单” ，界面如图 2-4 所示。1 当费用性质为对方代付时，将增加我方对应的应付帐款；2 当费用性质为我方代付时，将减少我方对应的应付帐款；3 当费用性质为我方自付时，不增减我方对应的应付帐款；贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 10 页 共 78 页2、点击【新增】 ，选择“渠道” 、
12、 “供货商”和“付款方式” 。3、选择“付款类型” ，有三种“应付款” 、 “预付款”和“返利款” 。用户要可以根据实际的情况进行“付款类型”的选择。4、输入“付款金额” ，系统会自动根据下面明细中单据的日期来分配“付款金额” 。5、如果“使用节余款”就在前面打“” ，系统会自动在“可用金额”上显示出来可用金额。图 2-4 进货付款单6、进入“详细信息”页面）点击 按钮，系统会自动根据前面的条件显示出所有的“进/退货单” 、 “ 应付调整单” 、 “进货费用单”和“物料进货结算单”中的金额明细。）点击 按钮，用来删除“ 详细明细”页面中的某一个单据明细。）点击 按钮，在弹出的界面中修改鼠标所在
13、单据明细中的“本次付款”金额。）当单据保存之后，但没有记帐之前，如果付款金额有变更，我们可以点击“修改”按钮，然后在“付款金额”中输入变更金额 最后点击 按钮，系统会自动把付款的金额从新分摊到各个单据明细中。贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 11 页 共 78 页7、进行“附加信息”页面，用来查看一些制单人、制单日期、验收人等信息。8、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】 。2 编号维护2.1 应付调整单编号对应付调整单的编号前几位进行编辑，界面如图 2-6 所示图 2-6 应付调整单编号2.2 进货费用单编号对进货费用单的编号前几位进行编辑. 2.3 进货结算单编号
14、对进货结算单的编号前几位进行编辑2.4 进货付款单编号对进货付款单的编号前几位进行编辑贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 12 页 共 78 页3 应付款调整统计3.1 应付款调整明细统计用来统计应付款调整单中的金额明细，界面如图 2-7 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ）。图 2-7 应付款调整明细统计3.2 应付款调整汇总统计主要用来统计每一个客户的总的调整金额和付款金额情况，界面如图 2-8 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 2-8 应付调整汇总统计贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 13 页 共 78 页3.3 应付款调整数据分析主要用来分析每一
15、个客户的总的调整金额和付款金额情况，界面如图 2-9 所示具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 2-9 应付调整数据分析4 进货费用统计4.1 进货费用明细统计用来统计所有进货单明细。界面如图 2-10 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 2-10 进货费用明细统计贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 14 页 共 78 页4.2 进货费用科目统计用来统计所有进货的费用金额。界面如图 2-11，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 2-11 进货费用科目统计4.3 进货费用供货商统计用来统计某一指定供货商的进货费用情况，界面如图 2-12 所示。具体操作参见（附
16、录 B统计分析 ） 。图 2-12 进货费用供货商统计4.4 进货费用数据分析对进货费用的数据根据不同的条件进行分析，界面如图 2-13 所示，具体操作参见（附录 B 统计贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 15 页 共 78 页分析 ） 。图 2-13 进货费用数据分析5 进货结算统计用来统计进货结算单方面的信息，也可以具体的按照商品、供货商进行统计。5.1 进货结算明细统计对进货结算单明细进行统计界面如图 2-14 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 2-14 进货结算明细统计贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 16 页 共 78 页5.2 进货结算商品统计对
17、进货结算单商品进行统计，界面如图 2-15 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 2-15 进货结算商品统计5.3 进货结算单据统计对进货结算单据进行统计，界面如图 2-16 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 2-16 商品进货结算单据统计贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 17 页 共 78 页5.4 进货结算供货商统计对进货结算供货商进行统计，界面如图 2-17 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 2-17 进货结算供货商统计5.5 进货结算数据分析对进货结算数据进行分析，界面如图 2-18 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图
18、 2-18 进货结算数据分析贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 18 页 共 78 页6 进货付款统计用来统计某一时间段内供应商的进货付款单的情况。6.1 进货付款明细统计对进货付款单的明细进行统计，界面如图 2-19 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 2-19 进货付款单的明细统计6.2 进货付款单据统计对进货付款单的单据进行统计，界面如图 2-20 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 2-20 进货付款单的单据统计贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 19 页 共 78 页6.3 进货付款供应商统计对进货付款单的供应商进行统计，界面如图 2-21
19、 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 2-21 进货付款单的供应商统计6.4 进货付款数据分析对进货付款单的数据进行分析，界面如图 2-22 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 2-22 进货付款单的数据分析贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 20 页 共 78 页第三章销售管理1 基本单据1.1 应收调整单用来输入针对供应商货款的一些期初的调整金额或者一些预收款。1、 打开“基本单据”模块，点击“应付调整单” ，界面如图 3-1 所示。图 3-1 应收调整单2、点击【新增】 ，选择“发票类型” 、 “渠道” 、 “客户”和“调整类型” 。3、输入“付款期限
20、” 、付款“金额” 。4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。1、当 “对方欠我钱”时，金额中输入“正数” ；当“我欠对方钱”时，金额中输入“负数”。2、“已付款额”是由系 统自动回写的。当付过款，系统会自动在“结算 ”前面打“”。贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 21 页 共 78 页1.2 销售费用单用来输入商品货款之外的销售费用，例如运费、保险费等费用。1、 打开“基本单据”模块，点击“销售费用单” ，界面如图 3-2 所示。图 3-2 销售费用单2、点击【新增】 ，选择“渠道” 、 “客户”和“发票类型” 。3、选择“费用性质” ，有三种“对方代付” 、
21、 “我方代付”和“我方自付” ，用户要可以根据实际的情况进行“费用性质”的选择，那么我们在“销货收款单”中会进行相应的结算。4、输入“科目代码”或点击 在弹出的界面中进行选择，然后输入金额。5、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。4 当费用性质为对方代付时，将扣减客户对应的应收帐款；5 当费用性质为我方代付时，将增加客户对应的应收帐款；6 当费用性质为我方自付时，不增减客户对应的应收帐款；贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 22 页 共 78 页1.3 销货结算单用来输入对客户需要结算的商品货款，销货结算单在 DRP 分销系统中记帐后，将在财务系统自动生成销货结算
22、单。如图 3-3 所示图 3-3 销货结算单1.4 销货收款单用来输入对客户的收款，在制单时获取应收调整单、销货费用单、销货结算单的数据。1、打开“基本单据”模块，点击“进货付款单” ，界面如图 3-4 所示。贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 23 页 共 78 页图 3-4 销货收款单2、点击【新增】 ，选择“渠道” 、 “供货商”和“付款方式” 。3、选择“付款类型” ，有三种“应付款” 、 “预付款”和“返利款” 。用户要可以根据实际的情况进行“付款类型”的选择。4、输入“付款金额” ，系统会自动根据下面明细中单据的日期来分配“付款金额” 。5、如果“使用节余款”就在前面打“”
23、 ，系统会自动在“可用金额”上显示出来可用金额。6、进入“详细信息”页面）点击 按钮，系统会自动根据前面的条件显示出所有的“进/退货单” 、 “ 应付调整单” 、“进货费用单”和“物料进货结算单”中的金额明细。）点击 按钮，用来删除“详细明细”页面中的某一个单据明细。）点击 按钮，在弹出的界面中修改鼠标所在单据明细中的“本次收款”金额。界面如图 3-6 所示）当单据保存之后，但没有记帐之前，如果收款金额有变更，我们可以点击“修改”按钮，然后在“收款金额”中输入变更金额，最后点击 按钮，系统会自动把收款的金额从新分摊到各个单据明细中。 7、进行“附加信息”页面，用来查看一些制单人、制单日期、验收
24、人等信息。8、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】 。贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 24 页 共 78 页1.5 费用预算单用于输客户费用预算，以月为单位进行预算1、打开“基本单据”模块，点击“费用预算单” 如图 3-5 所示图 3-5 费用预算单2、点击【新增】 ，选择“渠道” 、 “起始月” “结束月”和“费用性质” 。3、点击客户代码中的 按钮到达客户选择界面 添加客户。4、在费用明细标签页中添加科目，操作同上一步5、选择 点击 ，进入如 3-6 所示界面选择相应的客户和费用科目图 3-6 增行界面点击 按钮，对现有的费用按设定的比例分摊到各客户点击 按钮，
25、对明细进行清空点击 按钮，对选中的明细进行删除贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 25 页 共 78 页2 编号维护2.1 应收调整单编号对应收调整单的末几位进行设定，截面如图 3-7 所示图 3-7 应收调整单编号2.2 销售费用单编号对销货费用单末几位进行设定，2.3 销售结算单编号对销货结算单末几位进行设定2.4 销货收款单编号对销货收款单末几位进行设定2.5 费用预算单编号对费用预算单末几位进行设定，贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 26 页 共 78 页3 应收款调整统计3.1 应收款调整明细统计对于应收款项调整的明细按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进
26、行统计，界面如图 3-8 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 3-8 应收款调整明细统计3.2 应收款调整汇总统计对于应收款项调整按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行汇总统计，界面如图3-9 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 3-9 应收款调整汇总统计贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 27 页 共 78 页3.3 应收款调整数据分析对于应收款项按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行数据分析，界面如图 3-10所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 3-10 应收款调整数据分析4 销货费用统计4.1 销货费用明细统计对于
27、销货费用的明细按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图 3-11 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 3-11 销货费用明细统计贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 28 页 共 78 页4.2 销货费用科目统计对于销货费用的科目按不同的时间段、客户、发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图 3-12 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 3-12 销货费用科目统计4.3 销货费用客户统计对于销货费用的客户按不同的时间段、客户、发票类型调整类型和业务员进行统计，如图 3-13 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 3-13
28、销货费用客户统计4.4 销货费用数据分析对于销货费用按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行数据分析，界面如图 3-14所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 29 页 共 78 页图 3-14 销货费用数据分析5 销货结算统计5.1 销货结算明细统计对于销货结算的明细按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图 3-15 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 3-15 销货结算明细统计5.2 销货结算商品统计对于销货结算的商品按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图 3-16 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。贵人鸟（中国）有限公司 财务系统操作手册第 30 页 共 78 页图 3-16 销货结算商品统计5.3 销货结算单据统计对于销货结算的单据按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图 3-17 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。图 3-17 销货结算单据统计5.4 销货结算客户统计对于销货结算的客户按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图 3-18 所示，具体操作参见（附录 B 统计分析 ） 。
