1、1 股票代码： 002742 股票简称：三 圣 股份 2017年度财务预算报告 根据公司 2017年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2017年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2017年度财务预算报告。 一、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 4、公司 所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，
2、不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制依据 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2017年营业收入目标为 166,408.43万元。 2、成本费用主要 依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、 2017年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。 3、所得税依据公司 2017年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。 三、利润预算表 2 项目
3、单位 2017年预算 2016年实际 增长率 营业收入 万元 166,408.43 151,280.39 10% 营业成本 万元 127,283.96 114,670.23 11% 税金及附加 万元 452.82 431.26 5% 销售费用 万元 3,433.28 3,301.23 4% 管理费用 万元 13,252.36 12,992.51 2% 财务费用 万元 3,894.57 3,674.12 6% 资产减值损失 万元 2,295.40 2,086.73 10% 营业利润 万元 15,819.22 14,124.30 12% 利润总额 万元 15,783.87 14,348.97 10% 所得税 万元 2,366.33 2,297.41 3% 净利润 万元 13,377.22 12,051.55 11% 四、风险提示 本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。
