1、1实验 1 系统管理与基础设置实验目的与要求1、熟悉用户管理，掌握增加修改用户、查看修改用户权限的方法。2、熟悉新建账套过程，掌握输出账套的方法。3、熟悉基础档案设置的主要内容：机构人员、客商、存货资料。4、掌握财务资料：外币、会计科目、凭证类型、项目目录的设置方法。5、熟悉收付结算- 结算方式及其他-常用摘要的设置方法。实验重点、难点：新建账套、用户授权、客户档案、存货档案的设置、会计科目设置、项目目录的设置。实验准备1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。设置前先要查看你的计算机名称。方法见下页。 在我的电脑上右击，从快捷菜单选择属性，打开系统属性窗口，单击计算机名选项卡
2、，可以看到完整的计算机名称（计算机全名） 。2应用服务器配置路径：程序-用友 ERP-U8-系统服务-应用服务器配置。打开 U8 应用服务器配置工具窗口。单击数据库服务器左侧图标按钮打开数据源配置窗口。查看服务器参数。 单击修改按钮，打开修改数据源窗口。修改连接信息，将数据库服务器设置为你的计算机名称，连接使用的用户名和密码不变。 （教师演示用计算机名称为 wang-think，同学应根据自己的计算机名来设置） 。 单击确定，完成数据源的修改，关闭修改数据源窗口。依次退出数据源配置窗口和 U8 应用服务器配置工具窗口。2、启动系统管理，以系统管理员 admin 身份注册。路径：程序-用友 ER
3、P-U8-系统服务-系统管理。打开用友 ERP-U8 系统管理窗口。3必须以系统管理员或账套主管身份注册，才能使用系统管理的各项具体功能。 从系统菜单选择注册，打开 U8 登录窗口。在登录到：组合框内输入正确的数据库服务器名，操作员 admin，其它取默认。单击确定将以系统管理员身份注册进入 U8 系统管理。4系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。实验过程一、 用户管理1、 查看已有用户菜单路径：权限-用户。窗口：用户管理。双击某行可以打开操作员详细信息窗口，查看该用户的详细信息。5若无修改，可直
4、接关闭上述窗口，返回用户管理窗口。2、增加新用户操作：在用户管理窗口单击增加按钮，打开操作员详细信息窗口。根据资料增加用户。编号（口令同编号） 姓名 所属部门 角色2011 张芳 财务部 账套主管2021 王鑫 财务部 出纳2032（可用自己学号） 李明（可用自己姓名） 财务部 总账会计6单击增加按钮保存并继续增加其他用户。增加完毕，关闭该窗口，返回用户管理窗口。3、修改用户信息随时可以通过双击指定用户，注销（暂停使用）或启用当前用户，查看修改用户详细信息，口令，所属部门，角色等。4、删除用户要删除用户必须先删除用户所属角色，且用户没有启用（没使用企业门户，可以清除选定任务） ，上机日志中没有
5、该用户的记录（若有可删除） 。退出用户管理窗口，返回系统管理主窗口。二、 创建账套路径：账套-建立。窗口：建立账套。通过向导方式引导用户建立新账套。1账套信息账套号：005。 （在 C511512 机房电脑上已经引入账套 005、007，本实验涉及到账套号 005时统一改为 001）U8 最多可以建立 999 个账套，账套号不能与已存在的账套重复。7账套名称：四方科技。账套语言：简体中文。路径：默认。启用会计期 2011 年 1 月。2单位信息单位名称：四方科技有限公司3核算类型本币代码:CNY本币名称:人民币企业类型：工业行业性质：2007 年新会计制度科目科目预置语言：简体中文账套主管：2
6、011 张芳。按行业性质预置科目。84基础信息：有存货分类、客户不分类、有供应商分类，有外币核算。基本信息回答完毕，单击完成。出现创建账套选择，单击是，系统开始创建账套。创建账套的进度窗口。该过程需要大约 5 分钟。5编码方案窗口，修改科目编码级次 ：第 2 级长度 2，第 2 级长度 2，第 4 级长度 2。其他默认。确定。然后关闭编码方案窗口。6数据精度窗口，保持默认，关闭窗口。7账套 005 四方科技建立成功。根据提示进行系统启用的设置。打开系统启用窗口。9启用 GL 总账，在日历窗口设置启用日期为 2011 年 1 月 1 日。单击确定，根据提示启用当前系统。GL 总账启用成功。关闭系
7、统启用窗口。三、权限管理路径：权限-权限。打开操作员权限窗口。可查看操作员对指定账套的权限，修改、删除操作员权限。10首先选择账套005四方科技，然后从操作员列表选择操作员 2011 张芳。可见其权限同账套主管。无法修改、删除账套主管的权限。再看 2021 王鑫的权限。王鑫属于出纳角色，自然拥有出纳的权限。勾选“显示所属角色权限” 。可见王鑫拥有的权限为总账的“出纳”和“账表”部分权限。11单击“修改”按钮，可以为 2021 王鑫增加凭证-出纳签字权限。保存所做的修改。查看 2032 李明的权限。单击修改按钮，可以为李明增加公共目录设置和总账- 凭证-凭证处理的全部权限以及 UFO 报表权限。
8、保存所做的修改。12退出操作员权限窗口。四、登录企业应用平台启动 U8 企业应用平台。以账套主管 2011 张芳身份登录。 注意输入正确的数据库服务器名-你的计算机名称。选择账套 005 四方科技。操作日期 2011-01-01。企业应用平台原名企业门户。通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。五、基础档案设置1、机构人员-部门档案操作：从业务导航视图中选择基础设置，基础档案-机构人员-部门档案，双击鼠标左13键，打开部门档案窗口。根据下表资料增加部门档案。单击增加开始，F6 保存。继续增加。部门编码 部门名称 成立日期1
9、财务部 2007-01-012 生产部 2007-01-013 销售部 2007-01-014 工程部 2009-01-01增加完毕，Ctrl+F4 退出部门档案窗口。2、机构人员-人员档案操作：从业务导航视图中选择基础设置-基础档案-机构人员-人员档案，双击鼠标左键，打开人员列表窗口。按 F5 或单击增加，打开人员档案窗口。根据以下资料增加人员档案。F6 保存后继续增加。人员编码人员姓名 性别 人员类别 行政部门是否业务员 生效日期 业务或费用部门11 张芳 女 在职人员 财务部 是 2007-01-01 财务部31 肖健 男 在职人员 销售部 是 2007-01-01 销售部人员档案增加完
10、毕，Ctrl+F4 退出人员档案窗口，退出人员列表窗口。3、客商信息-地区分类操作：从业务导航视图中选择基础设置，基础档案-客商信息-地区分类，双击鼠标左键，打开地区分类窗口。增加地区分类，F6 保存， Alt+F4 退出。地区编码 地区名称01 华北02 华东4、客商信息-供应商分类14操作：从业务导航视图选择基础设置，基础档案-客商信息-供应商分类，双击鼠标左键，打开供应商分类窗口。增加供应商分类，F6 保存，Alt+F4 退出。分类编码 分类名称01 原料供应商5、客商信息-供应商档案从业务导航视图选择基础设置，基础档案-客商信息-供应商档案，双击鼠标左键，打开供应商档案窗口。单击增加按
11、钮或按 F5 键，打开增加供应商档案窗口，根据下表资料增加供应商。供应商编码 供应商简称 所属分类 币种0101 镜片公司 01-原料供应商 人民币0102 脚架公司 01-原料供应商 人民币F6 保存，继续增加直到输入完毕，Alt+F4 退出增加供应商窗口，关闭供应商档案窗口。6、客商信息-客户档案从业务导航视图选择基础设置，基础档案-客商信息-客户档案，双击鼠标左键，打开客户档案窗口。15按 F5 或单击增加按钮，打开增加客户档案窗口：根据下表资料增加客户。客户编码客户名称所属地区税号 发运方式发货仓库信用额度信用天数付款条件开户银行银行账号收货地址0101 顺天股份 01华北130201
12、0201328551铁路快件02 成品库 500000 302/10,1/20,n/30建行开发区支行436732006168044057101珠江路8 号0102 海天经贸 02华东3101005124809414特快专递02 成品库 200000 302/10,1/20,n/30民生银行徐汇支行0310014150015068中山路5 号首先在基本选项卡界面下输入有关客户编码、名称、所属地区，税号信息，币种默认为人民币。其次通过联系选项卡维护客户联系信息，包括电话、联系人以及邮编、地址等，选择发运方式、仓库等。16发运方式可参照录入且随时可以编辑。请按下图所示资料编辑发运方式。 （1、4
13、必录）仓库也可以参照录入，单击编辑可以打开仓库档案窗口。通过仓库档案窗口，增加以下仓库档案信息。退出仓库档案窗口，参照选择仓库信息，返回增加客户档案窗口。通过信用选项卡维护客户信用政策及相关信息：是否控制信用额度、是否控制信用期限以及具体的信用额度、信用期限、付款条件等。17付款条件可参照输入。单击编辑按钮，可以打开付款条件窗口维护付款条件。请根据下图资料维护付款条件。注：付款条件名称根据信用天数、优惠天数和优惠率自动生成。付款条件维护完毕，返回付款条件参照窗口。选择付款条件按确定返回增加客户档案窗口。单击银行按钮，维护当前客户银行档案，保存。退出。单击地址按钮，维护客户收货地址档案，默认值为
14、是，保存，退出。以上信息全部输入完毕，F6 保存。继续增加客户 0102 海天经贸。 基本信息如下图。18单击联系选项卡输入联系信息，如下图。输入客户信用信息，如图。单击银行按钮，维护客户开户银行信息：民生银行徐汇支行，账号：0310014150015068 。保存，退出。19单击地址按钮，维护客户收货地址信息。地址编码：01，收货地址：中山路 5 号，默认值：是，保存，退出。以上信息全部输入完毕，F6 保存。Alt+F4 退出增加客户档案窗口。Alt+F4 退出客户档案窗口。7、存货-存货分类从业务导航视图选择基础设置-基础档案-存货- 存货分类，双击鼠标左键，打开 存货分类窗口。根据以下资
15、料维护分类信息。F6 保存。维护完毕，Alt+F4 退出存货分类窗口。存货大类编码 存货大类名称01 原材料02 库存商品8、存货-计量单位从业务导航视图点击基础设置-基础档案-存货- 计量单位，双击鼠标左键，打开 计量单位窗口。单击工具栏的分组按钮，打开计量单位组窗口。根据以下资料增加计量单位组：计量单位组编码 计量单位组名称 计量单位组类别01 计数组 无换算计量单位组输入完毕，Alt+F6 退出计量单位组窗口。单击工具栏的单位按钮打开计量单位窗口。根据以下资料增加计量单位。计量单位编码 计量单位名称 计量单位组编码 计量单位组名称0101 片 01 计数组0102 只 01 计数组010
16、3 副 01 计数组F5 增加，F6 保存，计量单位输入完毕， Alt+F4 退出计量单位 窗口。返回企业应用平台主界面。9、存货-存货档案从业务导航视图选择基础设置-基础档案-存货- 存货档案，双击鼠标左键，打开 存货档案窗口。单击增加按钮，打开增加存货档案窗口。20根据以下存货档案资料维护存货档案。存货编码 存货名称 存货分类主计量单位内销外购自制生产耗用计价方式计划价/售价参考成本默认仓库0101 一体式护目镜片 原材料 片 否 是 否 是 计划价 1 010102 脚架 原材料 只 否 是 否 是 计划价 1 010201 太阳眼镜 库存商品 副 是 否 是 否 全月平均 20 5 0
17、2首先维护基本选项卡信息，蓝色项目必须输入。如下图所示。21选择成本选项卡，输入计价方式、计划价和参考成本、默认仓库等信息。单击保存按钮或按 F6，保存新增的存货档案信息。继续增加存货 0102 脚架。维护基本信息： 22维护成本信息：单击保存按钮，保存新增的存货档案信息。继续下一条存货档案的输入。维护 0201 太阳眼镜的基本信息：23维护成本信息：单击保存按钮，保存新增的存货档案信息。退出增加存货档案窗口。存货档案维护完毕，Alt+F4 关闭 存货档案窗口。返回 U8 企业应用平台主界面。2410外币设置。从业务导航视图选择基础设置，从导航树中选择基础档案-财务-外币设置，双击打开外币设置
18、窗口。首先增加外币：币符：USD 币名： 美元，折算方式默认：外币*汇率=本位币。单击确认保存外币设置。系统默认采用月初固定汇率作为该月的记账汇率。在美元的汇率表中输入 2011.01 月份的记账汇率 6.6227。25输入汇率资料后，按回车键（Enter ）确认。退出外币设置 窗口。11会计科目设置从业务导航视图选择基础设置，从导航树中选择基础档案-财务-会计科目。双击打开会计科目窗口。要求同学熟悉新会计准则科目，增加和修改必要的科目。实验涉及到的有关科目见下表。会计科目表科目编码 科目名称 外币/计量单位 辅助账类型 账页格式 余额方向1001 库存现金 金额式 借1002 银行存款 金额
19、式 借100201 工行存款 金额式 借100202 中行存款 美元 外币金额式 借1122 应收账款 客户往来 金额式 借1231 坏账准备 金额式 贷26科目编码 科目名称 外币/计量单位 辅助账类型 账页格式 余额方向123102 应收账款 金额式 贷1401 材料采购 金额式 借140101 镜片 片 数量金额式 借140102 脚架 只 数量金额式 借1402 在途物资 金额式 借1403 原材料 金额式 借140301 镜片 片 数量金额式 借140302 脚架 只 数量金额式 借1404 材料成本差异 金额式 借1405 库存商品 金额式 借140501 太阳眼镜 副 数量金额式
20、 借1601 固定资产 金额式 借1602 累计折旧 金额式 贷1603 固定资产减值准备 金额式 贷1604 在建工程 项目核算 金额式 借2202 应付账款 供应商往来 金额式 贷2203 预收账款 金额式 贷2211 应付职工薪酬 金额式 贷221101 工资 金额式 贷2221 应交税费 金额式 贷222101 应交增值税 金额式 贷22210101 进项税额 金额式 贷22210102 已交税金 金额式 贷22210103 转出未交增值税 金额式 贷22210105 销项税额 金额式 贷222102 未交增值税 金额式 贷222106 应交所得税 金额式 贷222112 应交个人所得
21、税 金额式 贷2501 长期借款 金额式 贷250101 本金 金额式 贷4001 实收资本（或股本） 金额式 贷4002 资本公积 金额式 贷400201 资本溢价（股本溢价） 金额式 贷400202 其他资本公积 金额式 贷4101 盈余公积 金额式 贷410101 法定盈余公积 金额式 贷410102 任意盈余公积 金额式 贷4103 本年利润 金额式 贷4104 利润分配 金额式 贷410406 未分配利润 金额式 贷5001 生产成本 金额式 借500101 基本生产成本 金额式 借27科目编码 科目名称 外币/计量单位 辅助账类型 账页格式 余额方向50010101 太阳眼镜 金额
22、式 借5001010101 材料 金额式 借5001010102 职工薪酬 金额式 借5001010103 制造费用 金额式 借5101 制造费用 金额式 借510101 折旧 金额式 借6001 主营业务收入 金额式 贷600101 太阳眼镜 副 数量金额式 贷6051 其他业务收入 金额式 贷6401 主营业务成本 金额式 借640101 太阳眼镜 副 数量金额式 贷6601 销售费用 金额式 借660101 广告费 金额式 借660102 职工薪酬 金额式 借6602 管理费用 金额式 借660201 职工薪酬 金额式 借660202 折旧 金额式 借660203 办公费 金额式 借66
23、0204 水电费 金额式 借660205 业务招待费 金额式 借660299 其他 金额式 借6603 财务费用 金额式 借660302 汇兑损益 金额式 借6701 资产减值损失 金额式 借670101 坏账损失 金额式 借6801 所得税费用 金额式 借上表中黑色粗体的为需要新增的科目，红色斜体的为需要修改的科目。（1 ）新增科目在会计科目窗口单击增加按钮，打开新增会计科目窗口。28根据会计科目表有关资料增加有关会计科目。以下给出若干关于增加科目的示意图供同学参照。涉及到增加普通会计科目、增加外币核算、数量核算等不同情况。新增通科目以银行存款-工行存款为例。外币科目以银行存款-中行存款为例
24、。数量科目以材料采购-镜片为例。新增普通科目时，输入科目编码和科目名称，确定即可保存新增科目。注意：若是一级科目还需要选择科目类型（资产、负债、所有者权益等）和科目性质（借方还是贷方） 。对于二级及以下科目，自动继承一级科目的类型和性质，且不得修改。单击增加按钮继续新增会计科目。29增加会计科目涉及到外币核算时，注意勾选外币核算并选择币种 美元 USD。增加会计科目涉及数量核算时，注意勾选数量核算并输入计量单位。科目增加完毕，关闭新增会计科目窗口。（2 ）修改科目在会计科目窗口，单击查找按钮查找要修改的会计科目，以 1122 为例。30找到科目 1122 应收账款。单击修改按钮打开会计科目_修改窗口。
