1、 SAP 系統操作手冊 R/3 System Release 46C 總帳會計 (General Ledger ) Page 1 PRIMAX SAP 教育訓練教材 FI Module Create/delete/change Char of Account 1.1 General Ledger Master Data 1.1-1 新增會計科目主檔 null SAP menu AccountingFinancial accounting General Ledger Master Records Individual Processing FS00 Centrally 1. 選擇執行功能 FS
2、00null 後續作業 工具列圖示/ 其他說明 備註 輸入交易代碼 可於命令欄輸入 FS00 並按 ENTER 鍵 , 執行程式 滑鼠雙擊 (或)將滑鼠遊標停在欲執行項目 , 並點滑鼠左鍵兩下。 課程代號： AC01 , 第 2 頁，共 15 頁 PRIMAX SAP 教育訓練教材 FI Module Create/delete/change Char of Account 2. 輸入總帳科目代碼 null 欄位說明 欄位名稱 必要欄位 備註 G/L account no.總帳科目號 Y G/L account number 共計 8 碼。 Company code 公司代碼 Y Compan
3、y code 共計 4 碼。 null 後續作業 工具列圖示/ 其它說明 備註 進入 編輯總帳科目 之畫面 null 其他說明 工具列圖示/ 其它說明 備註 變更會計科目資料。 顯示會計科目資料。 以複製方式進行新增。 課程代號： AC01 , 第 3 頁，共 15 頁 PRIMAX SAP 教育訓練教材 FI Module Create/delete/change Char of Account 3. 開始編輯 3-1. Type/Description null 欄位說明 欄位名稱 必要欄位 備註 Account group 科目群組 Y 依科目性質選擇適當之會計科目群組。 P 若同於此公
4、司代碼之作帳幣別( 台幣) , 則此科目可做任何幣別的帳。 Only balance in local crcy 限本國貨幣餘額 若 勾選, 當 有外幣交易時, 其餘額只會以本國貨幣紀錄。 Tax category 稅類別 若 是稅額相關科目則必須填寫, 當 傳票輸入時系統會檢查是否 輸入稅碼。 ： 銷項稅科目 -： 與 進 項 稅 相 關 的 科 目 +：與銷項稅相關的科目 Posting without tax allowed 允許無稅款過帳 若勾選, 當 稅額相關科目( 即稅類別有值) 無輸入稅碼, 仍 允許過帳。 課程代號： AC01 , 第 5 頁，共 15 頁 PRIMAX SAP
5、 教育訓練教材 FI Module Create/delete/change Char of Account Recon. Account for acct type 對科目類型調節科目 選擇與該科目相關之子系統明細帳。 Open item management 未結 項目管理 若該科目是否為 Open item, 如是需勾 選”。 Line item display 明細項目顯示 選擇明細項目是否能按科目顯示。 Sort key 排序碼 傳票 明細中指派欄位的預設值, 將會帶出此處所選之排序碼。 null 後續作業 工具列圖示/ 其它說明 備註 繼續會計科目之維護。 3-3. Create/
6、Bank/Interest null 欄位說明 欄位名稱 必要欄位 備註 Field status group 欄位狀態群組 Y 依該科目之性質選擇, 以 利系統辨別交易發生時自動帶出相關 必填欄位。 Post automatic only 只允許自動過帳 若 勾選, 表 示該科目只能系統自動拋帳產生。 Relevant to cash flow 與現金流動相關 若 該科目與資金規劃相關則需勾選。 此欄位為銀行存款科目所使用。 課程代號： AC01 , 第 6 頁，共 15 頁 PRIMAX SAP 教育訓練教材 FI Module Create/delete/change Char of A
7、ccount null 後續作業 工具列圖示/ 其它說明 備註 繼續會計科目之維護。 課程代號： AC01 , 第 7 頁，共 15 頁 PRIMAX SAP 教育訓練教材 FI Module Create/delete/change Char of Account 3-4. Key work/ Translation null 欄位說明 欄位名稱 必要欄位 備註 Language key 選 擇 ” Chinese trad.” ， 並 於 ” Short text” and” Long text”中輸入該會計科 目的中文描述。 null 後續作業 工具列圖示 /其它說明 備註 儲存 , 完
8、成該科目之新增 課程代號： AC01 , 第 8 頁，共 15 頁 PRIMAX SAP 教育訓練教材 FI Module Create/delete/change Char of Account 課程代號： AC01 , 第 9 頁，共 15 頁 PRIMAX SAP 教育訓練教材 FI Module Create/delete/change Char of Account 1.1-2 凍結會計科目 null SAP menu AccountingFinancial accounting General Ledger Master Records Individual Processing
9、FS00 Centrally 4. 選擇執行功能 FS00 null 後續作業 工具列圖示/ 其他說明 備註 輸入交易代碼 可於命令欄輸入 FS00 並按 ENTER 鍵 , 執行程式 滑鼠雙擊 (或)將滑鼠遊標停在欲執行項目 , 並點滑鼠左鍵兩下。 課程代號： AC01 , 第 10 頁，共 15 頁 PRIMAX SAP 教育訓練教材 FI Module Create/delete/change Char of Account 5. 輸入會計科目 null 欄位說明 欄位名稱 必要欄位 備註 G/L account no.總帳科目號 Y G/L account number 共計 8 碼。
10、 Company code 公司代碼 Y Company code 共計 8 碼。 null 後續作業 工具列圖示/ 其它說明 備註 進入凍結總帳科目的畫面。 課程代號： AC01 , 第 11 頁，共 15 頁 PRIMAX SAP 教育訓練教材 FI Module Create/delete/change Char of Account 6. 凍結會計科目 null 欄位說明 欄位名稱 必要欄位 備註 Blocked for creation 凍結建立 若勾選 , 則於 Chart of account level 凍結此科目的建立。 Blocked for posting 凍結過帳 -會
11、計科目表 若勾選 , 則於 Chart of account level 凍結此科目的過帳 。 Blocked for planning 凍結計劃 若勾選 , 則於 Chart of account level 凍結對此科目的計劃。 Blocked for posting-company code 凍結過帳 -公司代碼 若勾選 , 則於 Company code level 凍結此科目的過帳。 null 後續作業 工具列圖示/ 其它說明 備註 儲存所作之凍結 , 且結束此功能。 課程代號： AC01 , 第 12 頁，共 15 頁 PRIMAX SAP 教育訓練教材 FI Module Cre
12、ate/delete/change Char of Account 1.1 3 刪除會計科目 null SAP menu AccountingFinancial accounting General Ledger Master Records Individual Processing FS00 Centrally 7. 選擇執行功能 FS00 null 後續作業 工具列圖示/ 其他說明 備註 輸入交易代碼 可於命令欄輸入 FS00 並按 ENTER 鍵 , 執行程式 滑鼠雙擊 (或)將滑鼠遊標停在欲執行項目 , 並點滑鼠左鍵兩下。 課程代號： AC01 , 第 13 頁，共 15 頁 PRI
13、MAX SAP 教育訓練教材 FI Module Create/delete/change Char of Account 8. 輸入會計科目 null 欄位說明 欄位名稱 必要欄位 備註 G/L account no.總帳科目號 Y G/L account number 共計 8 碼。 Company code 公司代碼 Y Company code 共計 8 碼。 null 後續作業 工具列圖示/ 其它說明 備註 進入刪除總帳科目的畫面。 課程代號： AC01 , 第 14 頁，共 15 頁 PRIMAX SAP 教育訓練教材 FI Module Create/delete/change Char of Account 9. 刪除會計科目 null 欄位說明 欄位名稱 必要欄位 備註 Mark for deletion 刪除標記 -Chart of account level 若勾選 , 則於 Chart of account level 將此科目標上刪除標記。 Mark for deletion 刪除標記 -Chart of account level 若勾選 , 則於 Company code level 將此科目標上刪除標記。 null 後續作業 工具列圖示/ 其它說明 備註 儲存刪除標記 , 且結束此功能。 課程代號： AC01 , 第 15 頁，共 15 頁
