陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司资金支付流程付款分为团款、员工借款、报销：1、 根据业务分类填制付款单、借款单和费用报销单（后附真实有效的合规发票） ；2、 业务人员填制好的单据经部门经理签字、财务经理审核、总经理签字；3、 出纳依据填写规范、各级审批人员签字完整的单据，给总经理发短信申请付款，按照总经理回复予以付款，付款后并在单据上加盖“现金付讫” 、 “转账付讫”戳记；4、 出纳付款： 现金：低于 1000 元的零星支出（目前很少用现金） ；现金日清月结。 转账支票：出纳开具信息完整的转账支票、加盖财务专用章，领取支票人员在支票头、支票领用登记本签字，领取支票后到法人授权人处加盖银行预留的法人印鉴。 网银付款：出纳通过网银 U 盾进行付款操作，检查无误后，通知法人授权人进行复核付款。付款流程图：业务人员填制单据（姚丹、姜虹、贾晓琴、李彤、申建涛、张乐、张开国、魏明波）部门经理审批（姜虹、贾晓琴、汤莉、申建涛）财务经理审核吕红梅总经理审批李江红出纳短信确认付款滑雪现金支付滑雪网银支付操作滑雪支票支付开票滑雪网银复核操作刘晴支票加盖财务章吕红梅支票加盖法人私章刘晴支付完成支付完成支付完成
