1、 财政国库集中支付财政国库集中支付第 1 页 共 36 页1.1 支付申请管理1.1.1 授权支付用款申请录入进入系统，系统显示授权支付用款申请录入主界面，如图 1：图 1 功能说明支付申请管理主要是预算单位录入用款申请、财政代编用款申请或接收预算单位上报的用款申请，同时审核用款申请，以及用款申 请的查询打印。 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素 ”描述2、 条件区查询区域支付申请列表区申请单信息区 单位树计划显示区财政国库集中支付财政国库集中支付第 2 页 共 36 页见“公共元素 ”描述3、 按钮区：按照相对应的计划录入授权支付申请。：对支付申请进行送审。：进行支付申请的修改。：删除所录
2、入的支付申请。 授权支付用款录入的前提条件：在进行授权支付用款录入业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、国库处(科)已经把计划下达。 操作过程：1、 步骤：第一步：在计划显示区选中需要做申请的计划，单击按钮，系 统显示支付申 请录入界面：财政国库集中支付财政国库集中支付第 3 页 共 36 页第二步：把要素区中没有显示的信息给填写齐全，点击 对结算方式、清算账户、 财政零余额账户、收款帐户、摘要 进行选择录入。点击收款人名称右边的 ，系统显示如下图：要素区财政国库集中支付财政国库集中支付第 4 页 共 36 页如果账户信息显示在列表中，对收款人进行选择录入，如果账户信息没有显示在列表中，输入
3、收款人账户、收款人姓名、收款人 银行点 击 按钮，收款人信息就会显示在列表中，然后选中收人信息点击 按钮收款人信息就会显示在收款人账户中。点击资金用途右边的 按钮，系统显示如下图：收款人信息区财政国库集中支付财政国库集中支付第 5 页 共 36 页图（4）如果要输入的摘要信息显示在摘要信息列表中，对摘要信息进行选择录入，如果摘要信息列表中没有要输入的摘要信息，先把要输入的摘要信息录入到录入区，然后点击 按钮，摘要信息就显示在列表中，然后再进行选择录入。在申请金额右边的文本框中输入要申请的金额，申请的金额只能小于或者等于可用计划的金额，系统显示下图：摘要填写区摘要信息财政国库集中支付财政国库集中
4、支付第 6 页 共 36 页图（5）点击 按钮，系统出现如下提示点击 按钮，关闭录入窗口，填写的支付申请显示在支付申请列表区内。2、 步骤：第一步：在支付申请列表区，未审核状态选中需要送审的支付申1、结算方式2、根据可申请 数录金额3、录入要支付数财政国库集中支付财政国库集中支付第 7 页 共 36 页请，点击 按钮， 如图所示： 登记后的记录在“已送审”状态下显示。重点提示行财政国库集中支付财政国库集中支付第 8 页 共 36 页1.2 授权支付申请审核1.2.1 预算单位授权支付申请审核进入系统， 系统显示用款申请审 核主页面， 图（2）图 2 功能说明预算单位审核岗人员对录入岗所录入的支
5、付申请进行审核。 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素 ”描述2、 条件区预算单位树功能区域 查询区域列表区域申请单信息区域计划信息区域财政国库集中支付财政国库集中支付第 9 页 共 36 页见“公共元素 ”描述3、 按钮区：单击按纽，对支付申请进行审核。：对未审核的支付申请进行退回。：在已审核状态，对数据进行撤消审核。 前提条件：在进行预算单位审核支付业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、预算单位已经录入需要审核的支付申请。 操作过程：1、 步骤：第一步：选中需要审核的用款申请。第二步：在申请单信息框中查看申请单的详细信息和对应该计划的信息第三步：点击 ，对支付申请进行审核。 后续操作 进
6、行撤消审核、退回操作2、 步骤：财政国库集中支付财政国库集中支付第 10 页 共 36 页第一步：选择一条未审核的支付申请，单击 按钮，系统显示输入退回意见的对话框，如下图第二步：输入退回意见，或者选择 或 选择退回意见，点击 后续操作录入人员进行作废、删除、修改、送审操作3、 步骤：第一步： 在已审状态下选择一条需要撤消审核的数据。财政国库集中支付财政国库集中支付第 11 页 共 36 页第二步： 单击 按钮。 后续操作审核、退回 只有未审核的支付申请才可以进行退回操作，已审核的支付申请需要退回时必须先撤消审核。 审核过的支付申请，显示在已审核状态。重点提示行财政国库集中支付财政国库集中支付
7、第 12 页 共 36 页1.3 授权支付凭证打印1.3.1 授权支付凭证的生成进入系统， 系统显示授权支付凭证打印的主页面图（1）图（1） 功能说明授权支付凭证,由预算单位打印,交代理银行进行支付确认 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素 ”描述2、 查询区见“公共元素 ”描述3、 按钮区：单击按钮，对支付凭证进行打印。 前提条件：在进行支付申请生成业务之前，需要确定是否满足以下条件：功能区域 查询区域列表区域财政国库集中支付财政国库集中支付第 13 页 共 36 页1、 预算单位发生了授权支付业务2、 支付申请已经通过预算单位的审核。 操作过程：1、 步骤：第一步：选中需要打印支付凭证的支
8、付申请第二步：点击 按钮，系统提示支付凭证打印成功。 后续操作进行撤消打印操作2、 步骤：第一步：选中一条需要撤销打印的支付凭证第二步：点击 ，系统提示撤销打印成功。 后续操作无财政国库集中支付财政国库集中支付第 14 页 共 36 页以下为财政局和银行的操作：1.4 支付凭证确认进入系统，系统显示支付付凭证确认的主页面： 功能说明支付凭证确认主要是支付中心打印出来的支付凭证，预算单位拿到代理银行进行转帐或提取现金的原始票据，代理银行根据单位拿来的支付凭证在软件中进行支付确认的依据。 界面项目介绍1、 支付凭证区显示查询出的支付凭证。2、 按钮区：点击查询凭证。 ：对凭证进行确认。支付凭证区财
9、政国库集中支付财政国库集中支付第 15 页 共 36 页：对已确认的凭证撤消确认。 操作过程：1、 步骤：第一步：在操作界面中输入凭证号和金额。第二步：点击 按钮，支付凭证会显示在支付凭证显示区中第三步：点击 按钮系统提示，确认成功。2、第一步：查询出需要撤消确认的支付凭证第二步： 按钮，进行撤消确认。 如果输入的支付凭证编号或者金额不正确，操作提示不存在符合的条件支付凭证，或者该支付凭证已经生成划款清算单。重点提示行财政国库集中支付财政国库集中支付第 16 页 共 36 页1.5 生成打印划款申请1.5.1 生成打印划款申请进入系统，进入生成划款申请的主界面： 功能说明划款凭证列表区查询区财
10、政国库集中支付财政国库集中支付第 17 页 共 36 页生成划款凭证申请主要是代理银行将当天支付代垫的钱汇总起来，生成划款申请数。 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素 ”描述2、 条件区见“公共元素 ”描述3、 按钮区：点击生成划款申请 ：对划款申请打印。 操作过程：1、 步骤：第一步：在划款凭证列表区，选中需要生成划款单的凭证。第二步：单击 按钮，系统提示生成划款单成功2、 步骤：第一步：在划款凭证列表区，选中需要打印的划款凭证，第二步：单击 按钮，系统提示打印财政国库集中支付财政国库集中支付第 18 页 共 36 页1.6 生成汇总清算单进入系统， 进入图（1）界面图（1） 功能说明支付
11、中心汇总清算岗生成授权支付汇总清算单 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素 ”描述2、 查询区预算单位树功能区域 查询区域列表区域财政国库集中支付财政国库集中支付第 19 页 共 36 页见“公共元素 ”描述3、 按钮区：点击生成汇总清算单。 前提条件：在生成汇总清算单之前，需要确定是否满足以下条件：1、 代理银行是否生成了授权支付划款清算单。 操作过程：1、 步骤：第一步：选中需要生成汇总清算单的数据。第二步：点击 按钮，生成汇总清算单，系 统提示生成汇总清算单成功，如下图（2）图（2） 后续操作汇总清算单打印财政国库集中支付财政国库集中支付第 20 页 共 36 页1.7 汇总清算单的打印
12、进入系统， 进入图（3）图（3） 功能说明支付中心汇总清算岗打印汇总清算单。 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素 ”描述2、 查询区见“公共元素 ”描述功能区域查询区域列表区域财政国库集中支付财政国库集中支付第 21 页 共 36 页3、 按钮区：单击按钮，对汇总清算单进行打印。：对已经生成的汇总清算单进行撤消生成。：对已经打印过的汇总清算单进行撤销打印。 前提条件：在进行支付申请打印业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、 在打印汇总清算单之前是否已经生成了汇总清算单。 操作过程1、 步骤：第一步：选中需要打印的汇总清算单。第二步：点击 按钮，打印完成。 2、 步骤：第一步：选中一条需要撤
13、消生成的汇总清算单。第二步：点击 ，系统提示撤消生成成功。3、 步骤：第一步：进入已打印状态。财政国库集中支付财政国库集中支付第 22 页 共 36 页第二步：点击 按钮，系财政国库集中支付财政国库集中支付第 23 页 共 36 页1.7.1 汇总签章进入系统， 进入图（1）图（1） 功能说明国库处对汇总清算单进行汇总签章。 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素 ”描述2、 查询区功能区域 查询区域列表区域明细列表财政国库集中支付财政国库集中支付第 24 页 共 36 页见“公共元素 ”描述3、 按钮区：单击按钮，对汇总清算单进行签章。 前提条件：在进行支付申请生成业务之前，需要确定是否满足以
14、下条件：1、 汇总清算单已经生成打印 操作过程：1、 步骤：第一步：选中需要签章的汇总清算单。第二步：点击 按钮，系统将提示如图（2）所示签章完成。图（2）财政国库集中支付财政国库集中支付第 25 页 共 36 页1.8 清算银行划款清算确认进入系统，系统进入划款清算主界面： 功能说明确认划款清算主要是清算银行根据划款凭证和汇总清算单给代理银行做清算的证明。 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素 ”描述2、 条件区见“公共元素 ”描述3、 按钮区：选择需要确认的数据进行确认。 确认划款清算的前提条件：查询区财政国库集中支付财政国库集中支付第 26 页 共 36 页在进行确认划款清算业务之前，需
15、要确定是否满足以下条件：1、代理银行将资金先通过代垫已支出。 操作过程：1、 步骤：第一步：选中需要确认的数据第二步：点击 按1.9 划款清算单回单登记进入系统，系统进入主界面： 功能说明代理银行划款清算汇单登记主要是清算银行把代理银行当天代垫的资金进行清算后，代理银行做清算汇单登记的证明。 界面项目介绍1、 列表区查询区财政国库集中支付财政国库集中支付第 27 页 共 36 页见“公共元素 ”描述2、 条件区见“公共元素 ”描述3、 按钮区：对划款清算进行登记。 划款清算登记的前提条件：在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、清算银行已把代理银行代垫的资金进行了清算。 操作
16、过程：1、 步骤：第一步：在汇总单列表区，选中需要登记的数据，第二步：点击 按钮，系统提示登记成功。 划款清算回单登记是在清算银行已经清算的基础上的。重点提示行财政国库集中支付财政国库集中支付第 28 页 共 36 页1.10 划款清算单回单登记进入系统，系统进入主界面： 功能说明代理银行划款清算汇单登记主要是清算银行把代理银行当天代垫的资金进行清算后，代理银行做清算汇单登记的证明。 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素 ”描述2、 条件区见“公共元素 ”描述3、 按钮区：对划款清算进行登记。 划款清算登记的前提条件：在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：查询区财政国库集中支付
17、财政国库集中支付第 29 页 共 36 页1、清算银行已把代理银行代垫的资金进行了清算。 操作过程：1、 步骤：第一步：在汇总单列表区，选中需要登记的数据，第二步：点击 按钮，系统提示登记成功。 划款清算回单登记是在清算银行已经清算的基础上的。重点提示行财政国库集中支付财政国库集中支付第 30 页 共 36 页1.11 划款清算单回单登记进入系统，系统进入主界面： 功能说明代理银行划款清算汇单登记主要是清算银行把代理银行当天代垫的资金进行清算后，代理银行做清算汇单登记的证明。 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素 ”描述2、 条件区见“公共元素 ”描述3、 按钮区：对划款清算进行登记。 划款清算登记的前提条件：在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：查询区
