1、XXXXXXX有限公司,运作流程,现行运作流程,现行流程弊端,1、流程流转步骤较多 2、人员分工不清晰 3、与总部财务无专人对接及各类原始单据传递不全，导致产品成本单价无法准确核算 4、与财务账务无定期对账，以致库存物资积压，未得到及时处理，占用资金,现行流程弊端,5、财务无销售合同备案，无法对应收账款及发票开具等各方面进行掌控 6、仓库储存物料界限不清（如，是否为XX库存或XX暂存物料） 7、产品从生产至发出无相关档案管理,改进建议,1、专人负责销售合同审核及归档，并以每月为周期建立合同台账，合同原件及合同台账送财务部备案 2、精减现有流程工单 3、指定专人与财务部进行对接 （注：配备一名财
2、务人员负责合同、产品资料管理及财务部对接，同时充当各部门沟通的桥梁）,简易运转流程图,运转流程细则,营销部营销部业务谈妥后进行合同签订申请、合同制作及会计助理审核签订，签订完毕，合同交于会计助理进行合同台账登记并归档，同时对合同收款信息进行整理（准备工作- 建立客户信用档案，后期对业务人员付款周期考核直接关联）根据合同销售内容，向研发部派发流转工单,运转流程细则,研发部研发部收到流转工单进行产品研发并核算产品用料，填写配方相关用料表格同时将流转工单提交生产部进行排产同时跟踪产品生产进度，并对生产现场进行相关技术督导,运转流程细则,生产部生部部收到流转工单后与仓库沟通物料库存情况，确定立马投产或排产日期。立马投产的，填制领料单领料生产，排产的根据物料到货情况安排投产日期,运转流程细则,物控部物控部根据仓库提交的材料申购单进行比价，确定最终供应商，签订购销合同，办理款项申请，购入材料，并将到货日期等相关信息反馈仓库及生产部产品投产后，参与整个生产过程，对产品生产质量把关，直至出具产品合格报告及产品发出，产品发出前与营销部确认发货,运转流程细则,财务部财务部收到付款申请，结合比价单、购销合同及对应销售合同，核实付款申请的真实性、发票取得情况及相关原始凭证的收集，安排付款根据营销部派发的开票申请单，对应销售合同进行发票开具及收款提示,
