1、中 国 交 通 物 资 有 限 公 司费 用 报 销 单所属部门： 借款人： 报销人： 年 月 日 报销内容摘要 预算项目 费用归属 借款金额 其中：现 金 支票 （小写）报销金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分附单据张数 （大写） 仟 佰 拾 张 （小写） 应领/退金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分总经理： 党委书记： 总会计师： 分管领导：财务部负责人： 部门负责人： 财务审核： 出纳：备注 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司差 旅 费 报 销 单所属部门： 报销人： 借款人： 年 月 日 总经理： 党委书记： 总会计师： 分管领导： 财务部负责人： 部门负责
2、人： 财务审核： 出纳：出差人姓名及职务 出差事由及主要到达地点 自 年 月 日至 年 月 日出差日期实际出差天数 天在途 天住勤 天机票 保险费 火车补贴火车 订票手续费 住勤补助轮船 其他 其他补贴交通费电、汽车 往返市内交通费住宿费（ 天） 其他报销项目附单据张数（大写） 仟 佰 拾 张 报销合计（小写）报销合计（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核报销金额现金：预借款项支票：实收/付合计（小写）实收/付合计（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分天 数出差日期计算月 日 至 月 日 在 途 住 勤备 注中 国 交 通 物 资 有 限 公 司支 票/电 汇 申 请 单
3、年 月 日所属部门 收款人名称 用途 收款人账号支票号 收款人银行 ￥ 千万 百万 十万 万 千 百 十 元 角 分金额大写 小写总经理批示 总会计师 分管领导 财务部负责人 部门负责人 出纳 经办人中 国 交 通 物 资 有 限 公 司借 款 申 请 单部 门： 借款人： 预算项目： 年月 日借 款 事 由 货币类别 借款金额（小写）借款类别（在相应栏内划） 备用金 差旅费 其他 借款金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分总经理： 总会计师： 分管领导： 财务部负责人： 部门负责人： 出纳： 备 注 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司业 务 交 际 费 申 请 单申请部门： 申请时间：业务招待单位 公司领导批签招待事由招待标准（元/人）招待时间公司参加招待人员招待费合计申请人： 部门负责人： 财务部门负责人：
