1、SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 1 of 98 奇瑞 SAP系统升级项目 SAP R/3系统配置手册 EC-CS模块配置 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 2 of 98 第 2 页 共 98 页 目录 SAP R/3系统配置手册 . 1 10.1定义全局参数 : . 4 10.2检查全球系统设置 : 6 10.3 合并主数据 8
2、 10.4定义版本 : . 10 10.5定 义分类帐 : . 13 10.6定义合并频率 : . 16 10.7定义合并的会计报表项目 : 19 10.8定义任务组 : . 21 10.9分配任务组到维： . 24 10.10 定义合并周期 : . 25 10.11 定义财务数据类型 : . 26 10.12分配财务数据类型： . 27 10.13分配期间类别： . 29 10.14启用合并组的数据条目： . 30 10.15定义数据条目格式 : 31 10.16定义数据条目组： . 34 10.17定义数据条目参数文件： . 35 10.18数据收集定义任务 : 36 10.19定义复制任
3、务： . 37 10.20手工记帐定义凭证类型： . 41 10.21定义任务： 45 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 3 of 98 第 3 页 共 98 页 10.22重分类定义方法： . 47 10.23重分类定义凭证类型： . 50 10.24重分类定义任务 : 51 10.25定义确认： 53 10.26分配确认到合并单元： . 54 10.27余 额结转 -指定将要结转的 FS 项目 : . 56 10.28余额结转 -定义任务： . 59 10.
4、29合并函数 -定义任务组 : 60 10.30合并函数 -分配任务组到维： 63 10.31内部单位去除定义方法 : 65 10.32内部单位去除定义凭证类型： . 67 10.33内部单位去除定义内部单位排除的任务 . 69 10.34冲销转帐的库存中的 IU 损益全局设置 : 72 10.35冲销转帐的库存中的 IU 损益定义产品组： . 74 10.36冲销转帐的库存中的 IU 损益定义任务： . 76 10.37投资合并 -确定 C/I 的系统使用 : 78 10.38投资合并 -进行全球设置： . 80 10.39定义任务： 82 10.40定义方法： 84 10.41方法 -将方
5、法分配到合并单元： 86 10.42特定权益项目和统计权益过帐的项目： . 88 10.43指定少数利息项目： . 89 10.44投资合并 -定义凭证类型： . 91 10.45投资合并 -将凭证类型分配到任务： 93 10.46投资合并 -将凭证类型分配到激活和会计核算技术： 94 10.48合并数据的确认 -分配有效性到合并组： 96 10.49添加任务： 98 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 4 of 98 第 4 页 共 98 页 10.1定义全局参
6、数 : 菜单路径 IMG企业成本控制合并定义全局参数 : 也可以通过下面路径进行操作： 会计企业成本控制合并全局参数 : 配置结果 字段名称 配置说明 全局参数 全局参数设置是以下进行开帐、冲销等各项操作的首要设置 描述 维 合并的一个特定属性，可定义为 公司合并、利润中心合并以及业务部门合并 合并集团公司 按照合并的组织架构进行划分 分类帐 分类帐代表一个保存合并中财务报表项目的数据库子集 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 5 of 98 第 5 页 共 98
7、 页 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 6 of 98 第 6 页 共 98 页 10.2检查全球系统设置 : 菜单路径 IMG企业成本控制合并检查全球系统设置 : 配置结果 字段名称 配置说明 合并分组 /合并单位的 ALPHA转换 挑勾 财务报表项目的 ALPHA转换 挑勾 子项类别的长度 长度为 1 值字段长度 长度为 17 监视器 /状态管理被激活 运行任务时，系统会检查前置任务是否完成等任务运行的 条件是 否满足 产品组的使用 /非相关特征 产品组与其
8、他模块的交易数据无关 投资的合并 /显示统计项 挑勾的时候在运行投资的合并时显示统计项 信息系统 会计年度变式选择公历年度， 4个特别期间 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 7 of 98 第 7 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 8 of 98 第 8 页 共 98 页 10.3 合并主数据 菜单路径 IMG企
9、业成本控制合并主数据定义维数 : 配置结果 字段名称 配置说明 维数 简要说明 文本的说明 介质文本 文本的说明 合并单元的长度 长度为“ 6” 合并组的长度 长度为“ 6” 重新记帐之前处理旧凭证 选择“删除” 设置 /层次结构 选择 “ CG根据用户操作设置生成” 用于两方抵销的分摊过程 选择“最小值” 投资的合并 “根据资产净值检查投资”是否挑勾 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 9 of 98 第 9 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统 -FI-M
10、IS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 10 of 98 第 10 页 共 98 页 10.4定义版本 : 菜单路径 IMG企业成本控制合并主数据定义版本 : 配置结果 字段名称 配置说明 版本 划分为实际版本和预算版本 描述 版本的文本描述 基本版本 数据相关的版本 结转版本 挑勾 允许重写 -报告的财务数据 挑勾 允许重写 -标准化 /合并条目 挑勾 允许复制到其它版本 -报告的财务数据 挑勾 允许复制到其它版本 -标准化 /合并条 目 挑勾 特殊版本 数据输入、分类帐、选择项、结构、税率、属性、
11、转换方式、兑换利率、重新分类、冲销库存中的 IU 损益、 C/I 方式、投资预留、投资人权益、秘密盈余 /FVA、消除秘密盈余等选项 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 11 of 98 第 11 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 12 of 98 第 12 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS
12、模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 13 of 98 第 13 页 共 98 页 10.5定义分类帐 : 菜单路径 IMG企业成本控制合并主数据货币定义分类帐 : 配置结果 字段名称 配置说明 基础设置：汇总表 选择“ ECMCTSAP 合并 : 总计表“ 基础设置：应用 选择“企业成本控制“ 基础设置：子应用程序 选择“合并“ 基础设置：评估 选 择“法律评估“ 进一步设置：允许的分类帐过帐 进一步设置：允许的汇总 进一步设置：写入行项目 更新分类帐时产生合并凭证的行项目 进一步设置：设立余额结转
13、进一步设置：维护借贷标识 进一步设置：生产 存储的货币：存储业务货币 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 14 of 98 第 14 页 共 98 页 存储的货币：合并单位货币 存储的货币：分类帐货币 分类帐货币： RMB 数量：存储数量 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 15 of 98 第 15 页 共 98 页 SAP系统 S
14、AP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 16 of 98 第 16 页 共 98 页 10.6定义合并频率 : 菜单路径 IMG企业成本控制合并主数据组织单位合并组定义合并频率： 配置结果 字段名称 配置说明 合并频率 分为“ 1”年度报表、“ 2”半年度报表、“ 4”季度报表、“ 5”月份报表 当合并频率选择“ 5”，合并组的分配数据中的期间一定要选择 1-16 合并期间 年度报表： 1-16；半年度报表： 1-6/7-12；季度报表：1-3/4-6/7-9/10-12；月份报表
15、：按照 16个会计期间进行划分 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 17 of 98 第 17 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 18 of 98 第 18 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞
16、信息技术有限公司 Page 19 of 98 第 19 页 共 98 页 10.7定义合并的会计报表项目 : 菜单路径 IMG企业成本控制合并主数据会计报表项目用户定义的会计报表项目定义合并的会计报表项目： 创建合并会计科目表 更改合并会计科目表 显示合并会计科目表 配置结果 字段名称 配置说明 合并会计科目表 选择“ ZC”奇瑞合并会计科目表 描述 合并会计科目表的文本描述 输出项目长度 选择“ 6”，表明合并科目表中的科目取 6为数字 锁定标识符 选择此标识，表明合并会计科目表中的 FS财务报表项目的主记录不可能被修改， 留存收益的拨用 选择“资产负债表中的留存收益的挪用” 项目设置生成
17、选择“根据用户操作的项目设置生成” SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 20 of 98 第 20 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 21 of 98 第 21 页 共 98 页 10.8定义任务组 : 菜单路径 IMG企业成本控制合并数据数据监控定义任务组 : 配置结果 字段名称 配置说明 任务组： CONS：奇
18、瑞合并合并监控 任务组： DATA：奇瑞合并数据收集 任务组： CONS的任务 2100内部往来 / 2120应收股利 / 2201内部销售 / 2900手工往来 / 3100库存损益 / 5100投资合并 / 5500手工投资 / 6100投资收益 / 8000数据确认其中（ 2900/5500为重大事件，挑勾）； 任务组： CONS自动锁定标识 启动该标识，启动该项任务时，系统会自动冻结，没有启动该标志，在数据监控和数据合并器中要手工冻结该任务 任务组： CONS重大事件标识 启动该标识，表明在任务组中有个重大事件的任务 任务组： CONS定位标识 任务的顺序号码 SAP系统 SAP系统
19、-FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 22 of 98 第 22 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 23 of 98 第 23 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 24 of 98 第 24
20、页 共 98 页 10.9分配任务组到维： 菜单路径 IMG企业成本控制合并数据数据监控 分配任务组到维 : 配置结果 字段名称 配置说明 有效年度 2002年 有效期间 9月 期间类别 选择“ 5” 1-12个月 数据监控任务组 DATA 合并监控任务组 CONS SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 25 of 98 第 25 页 共 98 页 10.10 定义合并周期 : 菜 单路径 IMG企业成本控制合并数据数据监控多个期间合并的合并周期 定义合并周期 :
21、配置结果 字段名称 配置说明 合并循环及描述 需定义的合并循环和名称，合并循环定义为 3个字符 Dlta 年度： 为两字符，最低为“ 00” 频率： 按照年度 /季度 /月度的频率进行报表合并 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 26 of 98 第 26 页 共 98 页 10.11 定义财务数据类型 : 菜单路径 IMG企业成本控制合并数据数据收集在线与离线数据输入 在线与离线数据输入的设置 定义财务数据类型 : 配置结果 字段名 称 配置说明 数据类型 选择
22、“ Z” 描述 奇瑞财务数据类型 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 27 of 98 第 27 页 共 98 页 10.12分配财务数据类型： 菜单路径 IMG企业成本控制合并数据数据收集在线与离线数据输入 在线与离线数据输入的设置 分配财务数据类型 : 配置结果 字段名称 配置说明 合并单元 需合并的组织单元 年度 2002 数据类型 选择“ Z” SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合
23、并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 28 of 98 第 28 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 29 of 98 第 29 页 共 98 页 10.13分配期间类别： 菜单路径 IMG企业成本控制合并数据数据收集在 线与离线数据输入 在线与离线数据输入的设置 定义期间类别 : 配置结果 字段名称 配置说明 期间类别 分为 5类，和合并周期以及合并单元等相关联 描述 期间类别的描述 公式 输入所需要的期间 SAP系统 SAP系统 -FI-MIS模块系统业务配 置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 30 of 98 第 30 页 共 98 页 10.14启用合并组的数据条目： 菜单路径 IMG企业成本控制合并数据数据收集在线与离线数据输入 在线与离线数据输入的设置 启用合并组的数据条目 : 配置结果 字段名称 配置说明 合并集团公司 相应的合并组 期间类别 选择“ 1”从 1-16 输入项 累计 的合并单位可以被输入和记录 Val.CG CG1选择“ Z002”， CG2选择“ Z001”见 【 CXV3】
