1、附件1单位汇总封面编 制 单 位 名 称 ： （公章）单 位 负 责 人 ： （签章）编 报 日 期 ： 年 月 日国务院国有资产监督管理委员会印制2016年度企业财务决算报表附件（1）企业代码本企业代码 上一级企业（单位）代码 集团企业（公司）总部代码 隶属关系（国家标准：行政隶属关系代码部门标识代码） 所在地区所属行业码（国家标准：国民经济行业分类与代码-执行会计准则情况代码） -经营规模 1.大型 2.中型 3.小型 4.微型 经济类型 10.国有及国有控股（11.国有独资 12.国有控股 13.国有实际控制 ）企 业 名 称 ： （公章） 20.厂办大集体（21.中央企业厂办大集体 2
2、2.中央下放企业厂办大集体 23.地方企业厂办大集体）30.其他城镇集体 单 位 负 责 人 ： （签章） 组织形式 10.公司制企业（11.国有独资公司 12.其他有限责任公司20.非公司制企业 （21.非公司制独资企业 22.其他非公司制企业） （签章） 30.企业化管理事业单位 40.其他（41.事业单位 42.基建项目 43.其他） 会 计 （ 财 务 ） 机 构 负 责 人 ： （签章）填 表 人 ： 审计方式0.未经审计 1.社会中介机构审计 2.内部审计机构审计 通 讯 地 址 ： 审计意见类型 1.标准无保留意见 2.非标准无保留意见 3.保留意见 邮 政 编 码 ： 4.否定
3、意见 5.无法表示意见 电 话 号 码 ： 设立年份 （长途区号） （电话号） （分机号） 上年企业代码 编 报 日 期 ： 年 月 日 上报因素 0.连续上报 1.新投资设立 2.竣工移交 3.新设合并 4.分立 5.上年应报未报6.划转 7.收购 9.其他 报 表 审 计 机 构 ： 报表类型码 审 计 报 告 签 字 人 ： 0.单户表 1.集团差额表 2.金融子企业表 3.境外子企业表 4.事业并企业表 5.基建并企业表 9.集团合并表 备用码 13.上市股份有限公司 股票代码 14.非上市股份有限公司）企业分户录入封面（国家标准：国家和地区代码行政区划代码）社会保险标识码 0.未参加
4、 1.参加基本养老保险 失业保险 基本医疗保险 工伤保险 生育保险补充养老保险 补充医疗保险 其他保险主 管 会 计 工 作 负 责 人（ 总 会 计 师 ） ：2016年度企业财务决算报表企财01表编制单位： 2016年12月31日 金额单位：元项 目 行次 期末余额 年初余额 项 目 行次 期末余额 年初余额流动资产： 1 流动负债： 73 货币资金 2 短期借款 74结算备付金 3 向中央银行借款 75拆出资金 4 吸收存款及同业存放 76以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产 5 拆入资金 77衍生金融资产 6 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融负债 78应收票据 7 衍生金融
5、负债 79应收账款 8 应付票据 80预付款项 9 应付账款 81应收保费 10 预收款项 82应收分保账款 11 卖出回购金融资产款 83应收分保准备金 12 应付手续费及佣金 84应收利息 13 应付职工薪酬 85应收股利 14 其中：应付工资 86其他应收款 15 应付福利费 87买入返售金融资产 16 #其中：职工奖励及福利基金 88存货 17 应交税费 89其中：原材料 18 其中：应交税金 90库存商品(产成品) 19 应付利息 91划分为持有待售的资产 20 应付股利 92一年内到期的非流动资产 21 其他应付款 93其他流动资产 22 应付分保账款 94流动资产合计 23 保险
6、合同准备金 95非流动资产： 24 代理买卖证券款 96发放贷款及垫款 25 代理承销证券款 97可供出售金融资产 26 划分为持有待售的负债 98持有至到期投资 27 一年内到期的非流动负债 99长期应收款 28 其他流动负债 100长期股权投资 29 流动负债合计 101投资性房地产 30 非流动负债： 102 固定资产原价 31 长期借款 103减：累计折旧 32 应付债券 104固定资产净值 33 长期应付款 105减：固定资产减值准备 34 长期应付职工薪酬 106固定资产净额 35 专项应付款 107在建工程 36 预计负债 108工程物资 37 递延收益 109固定资产清理 38
7、 递延所得税负债 110生产性生物资 39 其他非流动负债 111油气资产 40 其中：特准储备基金 112无形资产 41 非流动负债合计 113开发支出 42 负 债 合 计 114商誉 43 所有者权益（或股东权益）： 115 长期待摊费用 44 实收资本（或股） 116递延所得税资产 45 国有资本 117其他非流动资产 46 其中：国有法人资本 118其中：特准储备物资 47 集体资本 119非流动资产合计 48 民营资本 12049 其中： 个人资本 12150 外商资本 12251 #减：已归还投资 12352 实收资本（或股）净额 12453 其他权益工具 12554 其中：优先
8、股 12655 永续债 12756 资本公积 12857 减：库存股 12958 其他综合收益 13059 其中：外币报表折算差额 13160 专项储备 13261 盈余公积 13362 其中：法定公积金 13463 任意公积金 13564 #储备基金 13665 #企业发展基金 13766 #利润归还投资 13867 一般风险准备 13968 未分配利润 14069 归属于母公司所有者权益合计 14170 *少数股东权益 14271 所有者权益（或股东权益）合计 143资 产 总 计 72 负债和所有者权益（或股东权益）总计 144资产负债表注：表中带 *科目为合并会计报表专用；加楷体项目为
9、金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。企财02表编制单位： 金额单位：元项 目 行次 本期金额 上期金额 项 目 行次 本期金额 上期金额一、营业总收入 1 其中：非流动资产处置利得 31其中：营业收入 2 非货币性资产交换利得 32利息收入 3 政府补助 33已赚保费 4 债务重组利得 34手续费及佣金收入 5 减：营业外支出 35二、营业总成本 6 其中：非流动资产处置损失 36其中：营业成本 7 非货币性资产交换损失 37利息支出 8 债务重组损失 38手续费及佣金支出 9 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 39退保金 10 减：所得税费用 40赔付支出净额 11 五、净利润（净亏
10、损以“”号填列） 41提取保险合同准备金净额 12 归属于母公司所有者的净利润 42保单红利支出 13 *少数股东损益 43分保费用 14 六、其他综合收益的税后净额 44营业税金及附加 15 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 45销售费用 16 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 46管理费用 17 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损的其他综合收中享有份额 47其中：研究与开发费 18 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 48财务费用 19 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 49其中：利息支出 20 2.可供出售金融资
11、产公允价值变动损益 50利息收入 21 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融产损益 51汇兑净损失（收益以“-”号填列） 22 4.现金流量套期损益的有效部分 52资产减值损失 23 5.外币财务报表折算差额 53其他 24 七、综合收益总额 54加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 25 归属于母公司所有者的综合收益总额 55投资收益（损失以“-”号填列） 26 *归属于少数股东的综合收益总额 56其中：对联营企业和合的投资收益 27 八、每股收益： 57 汇兑收益（损失以“-”号填列） 28 基本每股收益 58三、营业利润（亏损以“”号填列） 29 稀释每股收益 59加：营业外收入
12、 30 60注:表中带*科目为合并会计报表专用；加楷体项目为金融类企业专用。利润表2016年度企财03表编制单位： 金额单位：元项 目 行次 本期金额 上期金额 项 目 行次 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 1 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30销售商品、提供劳务收到的现金 2 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31客户存款和同业存放款项净增加额 3 收到其他与投资活动有关的现金 32向中央银行借款净增加额 4 投资活动现金流入小计 33向其他金融机构拆入资金净增加额 5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34收到原保险合同保费取得
13、的现金 6 投资支付的现金 35收到再保险业务现金净额 7 质押贷款净增加额 36保户储金及投资款净增加额 8 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 9 支付其他与投资活动有关的现金 38收取利息、手续费及佣金的现金 10 投资活动现金流出小计 39拆入资金净增加额 11 投资活动产生的现金流量净额 40回购业务资金净增加额 12 三、筹资活动产生的现金流量： 41 收到的税费返还 13 吸收投资收到的现金 42收到其他与经营活动有关的现金 14 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43经营活动现金流入小计 15 取得借款所收
14、到的现金 44购买商品、接收劳务支付的现金 16 发行债券收到的现金 45客户贷款及垫款净增加额 17 收到其他与筹资活动有关的现金 46存放中央银行和同业款项净增加额 18 筹资活动现金流入小计 47支付原保险合同赔付款项的现金 19 偿还债务所支付的现金 48支付利息、手续费及佣金的现金 20 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49支付保单红利的现金 21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50支付给职工以及为职工支付的现金 22 支付其他与筹资活动有关的现金 51支付的各项税费 23 筹资活动现金流出小计 52 支付其他与经营活动有关的现金 24 筹资活动产生的现金流量净额 5
15、3 经营活动现金流出小计 25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54经营活动产生的现金流量净额 26 五、现金及现金等价物净增加额 55二、投资活动产生的现金流量： 27 加：期初现金及现金等价物余额 56收回投资收到的现金 28 六、期末现金及现金等价物余额 57取得投资收益收到的现金 29 58注：加楷体项目为金融类企业专用。现金流量表2016年度企财04表编制单位： 2016年度 金额单位：元栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26一、上年年末余额 1加：会计政策变更 2 前期差
16、错更正 3 其他 4二、本年年初余额 5三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 6（一）综合收益总额 7 （二）所有者投入和减少资本 81.所有者投入的普通股 9 2.其他权益工具持有者投入资本 10 3.股份支付计入所有者权益的金额 11 4.其他 12 （三）专项储备提取和使用 13 1.提取专项储备 14 2.使用专项储备 15 （四）利润分配 161.提取盈余公积 17 其中：法定公积金 18 任意公积金 19 #储备基金 20 #企业发展基金 21 #利润归还投资 22 2.提取一般风险准备 23 3.对所有者（或股东）的分配 24 4.其他 25（五）所有者权益内部结转 261
17、.资本公积转增资本（或股本） 27 2.盈余公积转增资本（或股本） 28 3.盈余公积弥补亏损 29 4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 30 5.其他 31四、本年年末余额 32其他 小计少数股东权益减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润小计少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）其他权益工具资本公积注：加楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用。项 目 行次 实收资本（或股本）其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积所有者权益变动表本 年 金 额 上 年 金 额归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益所有者权益合
18、计一般风险准备未分配利润 其他企财05表编制单位： 金额单位：元项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额一、年初国有资本及权益总额 1 （一）经国家专项批准核销 17二、本年国有资本及权益增加 2 （二）无偿划出 18（一）国家、国有单位直接或追加投资 3 （三）资产评估减少 19（二）无偿划入 4 （四）清产核资减少 20（三）资产评估增加 5 （五）产权界定减少 21（四）清产核资增加 6 （六）消化以前年度潜亏和挂账而减少 22（五）产权界定增加 7 （七）因自然灾害等不可抗拒因素减少 23（六）资本（股本）溢价 8 （八）因主辅分离减少 24（七）接受捐赠 9 （九）企业按规定已上缴
19、利润 25（八）债权转股权 10 （十）资本（股本）折价 26（九）税收返还 11 （十一）中央和地方政府确定的其他因素 27（十）减值准备转回 12 （十二）经营减值 28（十一）会计调整 13 四、年末国有资本及权益总额 29（十二）中央和地方政府确定的其他因素 14 五、年末其他国有资金 30（十三）经营积累 15 六、年末合计国有资产总量 31三、本年国有资本及权益减少 16 32国有资产变动情况表2016年度编制单位： 2016年12月31日本期计提额合并增加额其他原因增加额 合计资产价值回升转回额 转销额合并减少额其他原因减少额合计栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20、11 栏 次 12一、坏账准备 1 补充资料： 16 二、存货跌价准备 2 一、政策性挂账 17三、可供出售金融资产减值准备 3 二、当年处理以前年度损失和挂账 18四、持有至到期投资减值准备 4 其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账 19五、长期股权投资减值准备 5 20六、投资性房地产减值准备 6 21七、固定资产减值准备 7 22八、工程物资减值准备 8 23九、在建工程减值准备 9 24十、生产性生物资产减值准备 10 25 十一、油气资产减值准备 11 26十二、无形资产减值准备 12 27十三、商誉减值准备 13 28十四、其他减值准备 14 29合 计 15 30资产减值准备情
21、况表企财06表金额单位：元本期增加额 本期减少额项 目 行次年初账面余额期末账面余额项 目 行次 金额企财07表编制单位： 2016年度 金额单位：元项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额一、增值税： 1 九、教育费附加（含地方教育费附加）： 25 十七、住房公积金： 49 本年应交数 2 本年应交数 26 本年应交数 50本年已交数 3 本年已交数 27 本年已交数 51二、消费税： 4 十、石油特别收益金 28 十八、储备粮油差价款： 52 本年应交数 5 本年应交数 29 本年应补数 53本年已交数 6 本年已交数 30 本年已补数 54三、营业税： 7 十一、
22、其他税费： 31 十九、预算弥补亏损及补贴： 55 本年应交数 8 本年应交数 32 本年应补数 56本年已交数 9 本年已交数 33 本年已补数 57四、资源税： 10 十二、基本养老保险： 34 二十、国有资本收益（由企业集团本部填列）： 58 本年应交数 11 本年应交数 35 本年应交数 59本年已交数 12 本年已交数 36 本年已交数 60五、城建税： 13 十三、基本医疗保险： 37 补充资料： 61 本年应交数 14 本年应交数 38 一、本年应交税费总额 62本年已交数 15 本年已交数 39 二、本年实际上交税费总额 63六、烟叶税： 16 十四、失业保险： 40 三、本年
23、实际支付补充养老保险（含年金）总额 64本年应交数 17 本年应交数 41 四、本年实际支付补充医疗保险总额 65本年已交数 18 本年已交数 42 五、出口退税情况： 66 七、关税： 19 十五、工伤保险： 43 出口额（美元） 67本年已交进口关税 20 本年应交数 44 以前年度欠出口退税 68本年已交出口关税 21 本年已交数 45 本年度应收出口退税 69八、企业所得税： 22 十六、生育保险： 46 本年度已收出口退税 70本年应交数 23 本年应交数 47 年末欠出口退税 71本年已交数 24 本年已交数 48 六、本年实际缴纳境外税费总额 72应上交应弥补款项表企财08表编制
24、单位： 2016年12月31日 金额单位：元项 目 行次 本年数 项 目 行次 本年数 项 目 行次 本年数一、企业人数情况（人）： 1 （2）工挂企业提取的新增效益工资 41 其中：个人资本 81（一）年末从业人员人数 2 （四）企业缴纳基本养老保险的工资总额 42 （四）外商资本 82（二）本年平均从业人员人数 3 （五）本年支付的离退休人员养老金及福利性补助 43 十一、固定资产情况： 83 （三）年末职工人数 4 （六）本年支付的企业负责人薪酬总额 44 （一）主要类别固定资产情况： 84 其中：年末在岗职工人数 5 企业负责人人数（人） 45 1.固定资产原价合计 85（四）本年平均
25、职工人数 6 （七）本年支付的职工福利费 46 其中：土地资产 86其中：本年平均在岗职工人数 7 （八）本年支付的医药费 47 房屋、建筑物 87（五）年末劳务派遣人数 8 其中：离退休人员医药费 48 机器设备 88（六）本年平均劳务派遣人数 9 （九）本年企业支付的职工住房费用 49 运输工具 89（七）年末离休人数 10 其中：本年按月发放的住房补贴 50 2.本年计提的固定资产折旧总额 90（八）年末退休人数 11 （十）本年提取的职工教育培训经费 51 其中：房屋、建筑物 91（九）参加基本养老保险的年末职工人数 12 （十一）本年支付的职工教育培训经费 52 机器设备 92（十）
26、参加补充养老保险的年末职工人数 13 四、本年管理费用项下的业务招待费支出 53 运输工具 93（十一）参加基本医疗保险的年末职工人数 14 五、本年管理费用项下的党建工作经费支出 54 3.本年计提折旧的固定资产原价 94（十二）参加补充医疗保险的年末职工人数 15 六、上年管理费用项下的党建工作经费支出 55 （二）本年固定资产投资额 95（十三）参加失业保险的年末职工人数 16 七、产值（按现行价格计算）： 56 1.购置固定资产 96（十四）参加工伤保险的年末职工人数 17 （一）工业总产值 57 2.基建投资 97（十五）参加生育保险的年末职工人数 18 （二）劳动生产总值 58 3
27、.其他投资 98（十六）实行工效挂钩职工人数 19 八、本年收到的财政性资金 59 十二、投资收益 99（十七）未实行社会化管理的离退休人员人数 20 （一）基本建设性资金 60 其中：长期股权投资 100二、企业不在岗职工及劳动关系处理情况： 21 （二）生产发展性资金 61 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 101（一）年初不在岗职工人数（人） 22 （三）社会保障性资金 62 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 102其中：内退人数（人） 23 （四）其他 63 持有至到期投资 103（二）年末不在岗职工人数（人） 24 九、本年科技资金来源及支出情况： 64 可供
28、出售金融资产 104其中：内退人数（人） 25 （一）本年科技资金来源合计 65 其他收益项目 105（三）本年累计解除劳动关系人数（人） 26 1.政府拨款 66 十三、拥有的自主知识产权专利数量（项） 106其中：需支付经济补偿人数（人） 27 2.企业自筹 67 其中：本年度新增专利数量（项） 107（四）本年累计支付经济补偿金额 28 3.其他 68 十四、本年企业提取的安全生产费用 108其中：财政负担部分 29 （二）本年科技支出合计 69 十五、本年企业支出的安全生产费用 109三、工资及福利情况： 30 1.研究开发费用合计 70 十六、本年企业支付的环境保护及生态恢复支出 1
29、10（一）本年应发职工薪酬总额 31 其中：研发人员人工支出 71 其中：本年度上交政府统筹的支出 111（二）本年实际发放职工薪酬总额 32 研究开发性固定资产支出 72 本年度企业提取或据实列支的支出 112其中：本年实际发放职工工资总额 33 其他研究开发支出 73 十七、本年企业支出的节能减排费用 113其中：本年实际发放在岗职工工资总额 34 2.购买新技术、科研设备等支出 74 十八、企业累计向境外投资额 114本年实际发放内退职工工资总额 35 3.其他科技支出 75 其中：企业本年新增向境外投资额 115本年支付的劳务派遣金额 36 十、资本构成情况（以汇总口径填列）： 76
30、十九、应付工程款 116（三）企业提取的工资总额 37 （一）国有资本 77 二十、预留工程质量保证金 1171.非工挂企业工资总额 38 其中：国有法人资本 78 二十一、本年对外捐赠支出总额 1182.工挂企业工资总额 39 （二）集体资本 79 二十二、社会贡献总额 119（1）核定的工挂企业工资总额基数 40 （三）民营资本 80 二十三、年末党员职工人数 120基本情况表附件（2）2016年度企业财务决算报表财务情况表编制单位：按个别认定法计提坏账准备的应收款项按个别认定法计提的坏账准备逾期金额栏 次 1 2 3 4 5 6 栏 次 7 8 9一、应收账款 1 补充资料： 23 （一
31、）1年以内(含1年) 2 一、应收款项合计 24（二）12年(含2年) 3 （一）应收政府部门款项 25（三）23年(含3年) 4 （二）应收国资委管理的中央企业款项 26（四）3年以上 5 （三）应收中央部门管理企业款项 27二、其他应收款 6 其中：应收铁路总公司款项 28（一）1年以内(含1年) 7 （四）应收地方国有企业款项 29（二）12年(含2年) 8 其中：应收政府投融资平台款项 30（三）23年(含3年) 9 （五）应收民营企业款项 31（四）3年以上 10 （六）其他 32三、长期应收款 11 二、各类保证金总额 33四、逾期应收款项 12 （一）质量保证金 34其中：逾期3
32、年以上 13 （二）履约保证金 35五、涉及诉讼的应收款项 14 （三）投标保证金 36六、金融子企业对外贷款金额 15 （四）其他保证金 37（一）正常贷款 16 三、应收账款保理余额 38 （二）关注贷款 17 其中：无追索权的应收账款保理余额 39 （三）次级贷款 18 四、长账龄应收款项管理情况（按原值填列） 40 （四）可疑贷款 19 （一）1年（含1年）以上应收款项余额 41 （五）损失贷款 20 （二）1年（含1年）以上应收款项本年增加额 42 七、资本充足率(%)(仅银行、财务公司填报) 21 （三）1年（含1年）以上应收款项本年减少额 43 22 其中：本年核销无法收回应款项
33、金额 44 年初余额年初余额应收款项坏账准备/贷款减值准备项 目 行次 年末余额应收款项情况表企财09表2016年12月31日 金额单位：元年末数 年初数项 目 行次年末余额应收款项坏账准备/贷款减值准备企财10表编制单位： 金额单位：元账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备栏 次 1 2 3 4 栏 次 5 6一、原材料 1 补充资料： 10 二、自制半成品及在产品 2 一、非正常存货余额（原值） 11其中：已完工未结算工程（由执行建造合同准则企业填列） 3 其中：积压的库存商品（产成品） 12在建房地产开发品(由房地产开发企业填列） 4 积压的原材料及在产品等 13三、库存商品（产成品）
34、5 二、非正常存货处置利用情况： 14 其中：已完工房地产开发产品(由房地产开发企业填列） 6 （一）本年转产再利用的非正常存货金额 15 四、其他 7 （二）本年处置变卖的非正常存货原值 16 其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列） 8 （三）本年处置变卖非正常存货回收资金 17 存货合计 9 （四）本年处置非正常存货形成的账面损失 18 存货情况表2016年12月31日年末数 年初数项 目 行次 项 目 行次 年末数 年初数企财11表编制单位： 金额单位：元本年增加投资 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合 计
35、一、连续持有 二、本年新增 注：被投资企业性质：1.国有独资、2.国有控股、3.国有实际控制、4.集体、5.私营、6.外商、7.其他。 被投资企业所属行业：按照国民经济行业分类代码填列。核算方法：10.长期股权投资（11.权益法，12.成本法）；20.可供出售金融资产（21.以公允价值计量，22.以成本计量）。经营状况：1.盈利；2.亏损；3.非持续经营；4.筹建期尚未开展生产经营。最近三年分红情况：1.满三年未分红；2.未满三年无分红；3.近三年有分红。备注：“年末股权比例”50%或“年末账面余额”未填列数据的情况，需在此项目中予以说明；以成本法核算的长期股权投资需在此予以说明。本年计提减值
36、准备金额减值准备年末余额 核算方法 经营状况最近三年分红情况 备注年初股权比例（%）年末股权比例（%）年初账面余额年末账面余额本年账面投资收益本年实际收到投资收益对外股权投资情况表2016年12月31日序号 投资主体 被投资企业 名称 被投资企业 代码 被投资企业 性质 被投资企业 所属行业 被投资企业 所在地区 投资成本企财12表编制单位： 金额单位：元企业名称 管理级次 产权级 次 自有资金 银行贷款 股权 其他 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合计 是否属主业：1.主业；2.非主业。按照经国资委批准的集团主
37、业范围选择填列。企业代码企业性质原隶属关系所属行业并购方式：1.无偿划转；2.现金收购；3.资产置换；4.增资扩股；5.其他方式。序号被并购企业名称投资并购企业情况表形成商誉当年计提商誉减值准备所占股权比例(%)并购方式所在地区是否属主业净资产价值（审计/评估）2016年度被并购企业并购日净资产总额被并购企业上一年度利润总额原隶属关系：1.中央企业；2.地方企业；3.其他。并购主体注：企业性质：1.国有独资、2.国有控股、3.国有实际控制、4.集体、5.私营、6.外商、7.其他。所属行业：依照国民经济行业分类代码填列。支付对价序号 被处置企业 名称 被处置企业代码 受让方 处置方式 账面净值（
38、净资产） 评估净值（净资产） 处置价格 处置损益 原持股比例（%） 处置股权比例（%） 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9合 计 一、子企业处置情况 二、对外股权投资处置情况 子企业及股权处置情况表企财13表编制单位： 金额单位：元注：处置方式：10.出售转让（11.进场交易，12.经国资委批准的协议转让，13.经中央企业批准的协议转让）；20.无偿划出；30.清算、注销、破产；40.其他。2016年12月31日企财14表编制单位： 金额单位：元境外投资栏 次 1 2 栏 次 3一、股票投资情况： 1 六、委托理财投资情况： 31 （一）原始投资成本 2 （一）委托理财本金年末余额 3
39、2（二）年末市值 3 其中：购买的信托产品金额 33（三）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示） 4 其中：到期未偿付的信托产品金额 34（四）当年累计交易金额 5 （二）当年实际盈亏(亏损用“-”号表示) 35（五）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示） 6 （三）预计盈亏（预计亏损用“-”号表示） 36二、基金投资情况： 7 （四）计提减值准备年末余额 37（一）原始投资成本 8 其中：当年减值准备计提数 38（二）年末市值 9 （五）当年新增委托金额 39（三）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示） 10 其中：当年新增购买信托产品金额 40（四）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示） 11 七、委托贷
40、款情况： 41 三、债券投资情况: 12 （一）委托贷款年初余额 42（一）国债投资年末市值 13 （二）委托贷款年末余额 43其中：原始投资成本 14 八、已抵押资产账面价值 44（二）金融债券投资年末市值 15 其中：为集团外单位担保已抵押资产账面价值 45其中：原始投资成本 16 九、已质押资产账面价值 46（三）企业债券投资年末市值 17 其中：为集团外单位担保已质押资产账面价值 47其中：原始投资成本 18 十、或有负债 48四、金融期货（权）及衍生品投资情况： 19 其中：已贴现商业承兑汇票形成的或有负债 49（一）保证金账户余额 20 对其他单位提供债务担保形成的或有负债 50（
41、二）年末持仓合约金额 21 未决诉讼或仲裁形成的或有负债 51（三）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示） 22 十一、涉及诉讼案件情况： 52 （四）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示） 23 （一）涉及诉讼案件个数（个） 53（五）当年累计交易金额 24 其中：被诉案件涉案个数（个） 54五、商品期货（权）及衍生品投资情况： 25 （二）涉及诉讼案件金额 55（一）保证金账户余额 26 其中：被诉案件涉案金额 56（二）年末持仓合约金额 27 57（三）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示） 28 58（四）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示） 29 59（五）当年累计交易金额 30 60金融投资及风险业务情况表2016年12月31日项 目 行次 金额 项 目 行次 金额企财15表编制单位: 金额单位：元年初余额 本年增加 本年减少 年末余额栏 次 1 2 3 4 5 6 7 栏 次 8 9一、带息流动负债合计 1 补充资料：
