1、移动互联网项目融资计划书【目录】第一部分 摘要一 . 公 司 概 况 描 述二 . 公 司 的 宗 旨 和 目 标三 . 公 司 目 前 股 权 结 构四 . 已 投 入 的 资 金 及 用 途五 . 公 司 目 前 主 要 产 品 或 服 务 介 绍六 . 市 场 概 况 和 营 销 策 略七 . 主 要 业 务 部 门 及 业 绩 简 介八 . 核 心 经 营 团 队九 . 公 司 优 势 说 明十 . 目 前 公 司 为 实 现 目 标 的 增 资 需 求 ： 原 因 、 数 量 、 方 式 、 用 途 、 偿 还十 一 . 融 资 方 案 (资 金 筹 措 及 投 资 方 式 及 退
2、出 方 案 )十 二 . 财 务 分 析 1. 财 务 历 史 数 据 2. 财 务 预 计 3. 资 产 负 债 情 况第二部分 综述第 一 章 公 司 介 绍一 .公 司 的 宗 旨二 .公 司 简 介 资 料三 .各 部 门 职 能 和 经 营 目 标四 .公 司 管 理 1. 董 事 会 2. 经 营 团 队 3. 外 部 支 持第 二 章 技 术 与 产 品一 .技 术 描 述 及 技 术 持 有二 .产 品 状 况1. 主 要 产 品 目 录 2. 产 品 特 性 3. 正 在 开 发 /待 开 发 产 品 简 介4. 研 发 计 划 及 时 间 表 5. 知 识 产 权 策 略
3、6. 无 形 资 产三 .产 品 生 产 1.资 源 及 原 材 料 供 应 2.现 有 生 产 条 件 和 生 产 能 力3.扩 建 设 施 、 要 求 及 成 本 ， 扩 建 后 生 产 能 力 4.原 有 主 要 设 备 及 需 添 置 设 备5.产 品 标 准 、 质 检 和 生 产 成 本 控 制 6.包 装 与 储 运第 三 章 市 场 分 析一 .市 场 规 模 、 市 场 结 构 与 划 分二 .目 标 市 场 的 设 定三 .产 品 消 费 群 体 、 消 费 方 式 、 消 费 习 惯 及 影 响 市 场 的 主 要 因 素 分 析四 .目 前 公 司 产 品 市 场 状
4、况 ， 产 品 所 处 市 场 发 展 阶 段 (空 白 /新 开 发 /高 成 长 /成 熟 /饱 和 )产 品 排 名 及 品 牌 状 况五 .市 场 趋 势 预 测 和 市 场 机 会六 .行 业 政 策第 四 章 竞 争 分 析一 .有 无 行 业 垄 断二 .从 市 场 细 分 看 竞 争 者 市 场 份 额三 .主 要 竞 争 对 手 情 况 ： 公 司 实 力 、 产 品 情 况四 .潜 在 竞 争 对 手 情 况 和 市 场 变 化 分 析五 .公 司 产 品 竞 争 优 势第 五 章 市 场 营 销一 .概 述 营 销 计 划二 .销 售 政 策 的 制 定三 .销 售 渠
5、道 、 方 式 、 行 销 环 节 和 售 后 服 务四 .主 要 业 务 关 系 状 况五 .销 售 队 伍 情 况 及 销 售 福 利 分 配 政 策六 .促 销 和 市 场 渗 透1. 主 要 促 销 方 式 2. 广 告 /公 关 策 略 、 媒 体 评 估七 .产 品 价 格 方 案1 . 定 价 依 据 和 价 格 结 构 2. 影 响 价 格 变 化 的 因 素 和 对 策八 . 销 售 资 料 统 计 和 销 售 纪 录 方 式 ， 销 售 周 期 的 计 算 。九 . 市 场 开 发 规 划 ， 销 售 目 标第 六 章 投 资 说 明一 .资 金 需 求 说 明 (用 量
6、/期 限 )二 .资 金 使 用 计 划 及 进 度三 .投 资 形 式 (贷 款 /利 率 /利 率 支 付 条 件 /转 股 -普 通 股 、 优 先 股 、 任 股 权 /对应 价 格 等 )四 .资 本 结 构五 .回 报 /偿 还 计 划六 .资 本 原 负 债 结 构 说 明七 .投 资 抵 押八 .投 资 担 保九 .吸 纳 投 资 后 股 权 结 构十 .股 权 成 本十 一 .投 资 者 介 入 公 司 管 理 之 程 度 说 明十 二 .报 告十 三 .杂 费 支 付第 七 章 投 资 报 酬 与 退 出一 .股 票 上 市二 .股 权 转 让三 .股 权 回 购四 .股
7、利第 八 章 风 险 分 析一 .资 源 风 险二 .市 场 不 确 定 性 风 险三 .研 发 风 险四 .生 产 不 确 定 性 风 险五 .成 本 控 制 风 险六 .竞 争 风 险七 .政 策 风 险八 .财 务 风 险九 .管 理 风 险十 .破 产 风 险第 九 章 管 理一 .公 司 组 织 结 构二 .管 理 制 度 及 劳 动 合 同三 .人 事 计 划四 .薪 资 、 福 利 方 案五 .股 权 分 配 和 认 股 计 划第 十 章 财 务 分 析一 .财 务 分 析 说 明二 .财 务 数 据 预 测1 . 销 售 收 入 明 细 表 2. 成 本 费 用 明 细 表 3. 薪 金 水 平 明 细 表4. 固 定 资 产 明 细 表 5. 资 产 负 债 表 6. 利 润 及 利 润 分 配 明 细 表7. 现 金 流 量 表 8. 财 务 指 标 分 析
