第 组 第 年新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应交税费季初现金盘点更新短贷/还本付息/申请短贷更新应付款/归还应付款原材料入库下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况支付长贷利息/更新长贷支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO 资格认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账第 组 第 年综合费用明细表 简易利润表项目 金额 项目 金额管理费 销售收入广告费 直接成本设备维护费 毛利损失 综合费用转产费 折旧前利润厂房租金 折旧新市场开拓 支付利息前利润ISO 资格认证 财务收入/支出产品研发 税前利润信息费 所得税合计 净利润简易资产负债表项目 金额 项目 金额现金 长期负债应收款 短期负债在制品 应交所得税产成品 原材料 流动资产合计 负债合计厂房 股东资本生产线 利润留存在建工程 年度净利固定资产合计 所有者权益合计资产总计 负债和所有者权益总计
