费 用 报 销 单报销部门： 年 月 日 附件 张序号 费用开支用途 金额（元）12345合计金额（大写）： 合计金额（小写）：单位负责人 分管领导 财务部门负责人 财务审核 部门负责人 报销人差 旅 费 报 销 单报销部门： 年 月 日 出差人 职务 出差事由出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止 共 天 附单据 张日期月 日起止地点 天数 机票费 车船费 住宿费 差旅补助 其他 小计合计金额（大写）：贰仟壹佰肆拾陆元柒角整 合计金额（小写）：￥2146.70单位负责人 分管领导 财务部门负责人 财务审核 部门负责人 报销人付 款 申 请 书申请部门： 年 月 日 附件 张收 款 单 位开 户 银 行账 号大 写 金 额 小 写 金 额付款事由：单位负责人 分管领导 财务部门负责人 财务审核 部门负责人 申请人借 款 审 批 单年 月 日部 门 职 务借 款 事 由借款金额（大写）预计还款报销日期 金额（小写）备 注 借款人签收单位负责人 分管领导 财务部门负责人 财务审核 部门负责人 借款人出 差 申 请 单申请日期： 年 月 日出差人 部门 姓名 职务出差办理事项出差地点预 计出 差期 间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 日单位负责人 分管领导 部门负责人 申请人
