1、自筹配套资金证明：本项目支出经费台账XXXXXXX 的研发费用结构明细表月份 凭证字号 摘要 借方科目 科目明细 人员人工 2014 年 11 月 记-0110 付工资 管理费用 研发费-工资 3,372.51 2014 年 11 月 记-0110 付工资 管理费用 研发费-工资 7,906.62 2014 年 11 月 记-0110 付工资 管理费用 研发费-工资 22,061.66 2014 年 12 月 记-0130 付工资 管理费用 研发费-工资 3,309.64 2014 年 12 月 记-0130 付工资 管理费用 研发费-工资 8,165.77 2014 年 12 月 记-013
2、0 付工资 管理费用 研发费-工资 24,816.62 2015 年 1 月 记-0111 付工资 管理费用 研发费-工资 8,216.00 2015 年 1 月 记-0111 付工资 管理费用 研发费-工资 21,054.95 2015 年 1 月 记-0111 付工资 管理费用 研发费-工资 37,926.90 2015 年 2 月 记-0068 付工资 管理费用 研发费-工资 4,400.00 2015 年 2 月 记-0068 付工资 管理费用 研发费-工资 8,852.90 2015 年 2 月 记-0068 付工资 管理费用 研发费-工资 11,246.05 2015 年 3 月
3、记-0161 付工资 管理费用 研发费-工资 4,500.00 2015 年 3 月 记-0161 付工资 管理费用 研发费-工资 10,565.48 2015 年 3 月 记-0161 付工资 管理费用 研发费-工资 20,253.15 2015 年 4 月 记-0121 付工资 管理费用 研发费-工资 3,931.51 2015 年 4 月 记-0121 付工资 管理费用 研发费-工资 10,567.38 2015 年 4 月 记-0121 付工资 管理费用 研发费-工资 19,766.03 2015 年 5 月 记-0103 付工资 管理费用 研发费-工资 4,500.00 2015 年
4、 5 月 记-0103 付工资 管理费用 研发费-工资 10,308.28 2015 年 5 月 记-0103 付工资 管理费用 研发费-工资 15,892.26 2015 年 6 月 记-0108 付工资 管理费用 研发费-工资 4,390.00 2015 年 6 月 记-0108 付工资 管理费用 研发费-工资 10,552.45 2015 年 6 月 记-0108 付工资 管理费用 研发费-工资 17,381.96 2015 年 7 月 记-0116 付工资 管理费用 研发费-工资 4,500.00 2015 年 7 月 记-0116 付工资 管理费用 研发费-工资 10,190.96
5、2015 年 7 月 记-0116 付工资 管理费用 研发费-工资 25,031.40 2015 年 8 月 记-0114 付工资 管理费用 研发费-工资 4,500.00 2015 年 8 月 记-0114 付工资 管理费用 研发费-工资 10,155.00 2015 年 8 月 记-0114 付工资 管理费用 研发费-工资 8,690.00 小计 357,005.48设备购置费 2015 年 1 月 记-0119 XXX 设备 DAS BOY2008 研发专用 研发费专用研发设备购置 5,128.21 小计 5,128.21折旧费用 2014 年 11 月 设备折旧费 管理费用 研发费-研
6、发设备折旧费 432.69 2014 年 12 月 设备折旧费 管理费用 研发费-研发设备折旧费 432.69 2015 年 1 月 设备折旧费 管理费用 研发费-研发设备折旧费 432.69 2015 年 2 月 设备折旧费 管理费用 研发费-研发设备折旧费 432.69 2015 年 3 月 设备折旧费 管理费用 研发费-研发设备折旧费 432.69 2015 年 4 月 设备折旧费 管理费用 研发费-研发设备折旧费 432.69 2015 年 5 月 设备折旧费 管理费用 研发费-研发设备折旧费 432.69 2015 年 6 月 设备折旧费 管理费用 研发费-研发设备折旧费 432.6
7、9 2015 年 7 月 设备折旧费 管理费用 研发费-研发设备折旧费 432.69 2015 年 8 月 设备折旧费 管理费用 研发费-研发设备折旧费 432.69 小计 4,326.90材料费 2014 年 11 月 记-0175 *购配件一批 管理费用 研发费-直接材料 17386.412015 年 2 月 记-0060 *购物料一批 管理费用 研发费-直接材料 27925.732015 年 4 月 记-0174 *购配件一批 管理费用 研发费-直接材料 13664.962015 年 5 月 记-0162 *购配件一批 管理费用 研发费-直接材料 31003.412015 年 6 月 记
8、-0151 *购配件一批 管理费用 研发费-直接材料 20388.322015 年 6 月 记-0152 *购配件一批 管理费用 研发费-直接材料 48902.572015 年 7 月 记-0168 *购配件一批 管理费用 研发费-直接材料 24053.462015 年 8 月 记-0167 *购配件一批 管理费用 研发费-直接材料 28735.522015 年 6 月 记-0172 试产领用配件 管理费用 研发费-直接材料 134,180.21 2015 年 6 月 记-0174 试产原材料 管理费用 研发费-直接材料 5740.72015 年 7 月 记-0188 试产领用配件 管理费用
9、研发费-直接材料 79,687.19 2015 年 7 月 记-0190 试产原材料 管理费用 研发费-直接材料 5225.482015 年 8 月 记-0186 试产领用配件 管理费用 研发费-直接材料 38,136.18 2015 年 8 月 记-0188 试产原材料 管理费用 研发费-直接材料 5350.22小计 480,380.37燃料动力费用 2014 年 11 月 电费 管理费用 研发费-电费 151.24 2014 年 12 月 电费 管理费用 研发费-电费 151.24 2015 年 1 月 电费 管理费用 研发费-电费 151.24 2015 年 2 月 电费 管理费用 研发
10、费-电费 151.24 2015 年 3 月 电费 管理费用 研发费-电费 151.24 2015 年 4 月 电费 管理费用 研发费-电费 151.24 2015 年 5 月 电费 管理费用 研发费-电费 151.24 2015 年 6 月 电费 管理费用 研发费-电费 151.24 2015 年 7 月 电费 管理费用 研发费-电费 151.24 2015 年 8 月 电费 管理费用 研发费-电费 151.24 小计 1,512.35测试及化验费 2015 年 6 月 记-0111 *付计量检测费 管理费用 研发费-检测费 7,492.80 2015 年 7 月 记-0034 *付计量检测
11、费 管理费用 研发费-检测费 2,816.00 2015 年 8 月 记-0118 *付计量检测费 管理费用 研发费-检测费 4,626.42 小计 14,935.22会议差旅费 2015 年 8 月 记-0002 付 XXX 上海出差差旅费 管理费用 研发费-差旅费 392.00 2015 年 7 月 记-0104 付 XXX 差旅费 管理费用 研发费-差旅费 40.00 小计 432.00项目管理费 2014 年 11 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 800.00 2014 年 11 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 717.38 2014 年 12 月 管理
12、人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 800.00 2014 年 12 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 720.19 2015 年 1 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 2,600.00 2015 年 1 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 3,417.85 2015 年 2 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 800.00 2015 年 2 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 691.13 2015 年 3 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 800.00 2015 年 3 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项
13、目管理费 956.85 2015 年 4 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 800.00 2015 年 4 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 959.23 2015 年 5 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 800.00 2015 年 5 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 957.85 2015 年 6 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 800.00 2015 年 6 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 940.56 2015 年 7 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 800.00 2015 年 7
14、 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 944.95 2015 年 8 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 800.00 2015 年 8 月 管理人员工资 管理费用 研发费-项目管理费 900.00 2015 年 6 月 记-0113 *付技术咨询服务费 管理费用 研发费-项目管理费 2,773.58 2014 年 11 月 实验场地折旧费 管理费用 研发费-项目管理费 1,165.79 2014 年 12 月 实验场地折旧费 管理费用 研发费-项目管理费 1,165.79 2015 年 1 月 实验场地折旧费 管理费用 研发费-项目管理费 1,165.79 2015
15、年 2 月 实验场地折旧费 管理费用 研发费-项目管理费 1,165.79 2015 年 3 月 实验场地折旧费 管理费用 研发费-项目管理费 1,165.79 2015 年 4 月 实验场地折旧费 管理费用 研发费-项目管理费 1,165.79 2015 年 5 月 实验场地折旧费 管理费用 研发费-项目管理费 1,165.79 2015 年 6 月 实验场地折旧费 管理费用 研发费-项目管理费 1,165.79 2015 年 7 月 实验场地折旧费 管理费用 研发费-项目管理费 1,165.79 2015 年 8 月 实验场地折旧费 管理费用 研发费-项目管理费 1,165.79 小计 3
16、5,437.47其他费用 2015 年 4 月 记-0007 付 XXX 电话费 管理费用 研发费-其他支出 100.00 2015 年 4 月 记-0089 付 XXX 电话费 管理费用 研发费-其他支出 100.00 2015 年 4 月 记-0106 付 XXX 电话费 管理费用 研发费-其他支出 200.00 2015 年 7 月 记-0102 付 XXX 电话费 管理费用 研发费-其他支出 100.00 2015 年 7 月 记-0104 付 XXX 电话费 管理费用 研发费-其他支出 200.00 2015 年 8 月 记-0002 付 XXX 电话费 管理费用 研发费-其他支出 200.00 2015 年 8 月 记-0028 付 XXX 电话费 管理费用 研发费-其他支出 200.00 小计 1,100.00研发总投入合计 900,258.00
