1、1上海市网上电子报税企业端软件用户手册上 海 市 网 上 电 子 报 税企 业 端 软 件用 户 手 册2014 年 4 月2上海市网上电子报税企业端软件用户手册目 录第 1 章 ETAXSH 概述 41.1 ETAXSH 简介 41.2 网上电子报税简介 51.3 CA 证书与数字签名 61.4 网上电子报税的基本条件 61.5 ETAXSH 使用步骤 71.6 ETAXSH 的主要界面 7第 2 章 ETAXSH 安装使用快速入门 132.1 软件安装 132.2 第一次运行 ETAXSH .132.3 网上报税 14第 3 章 ETAXSH 的安装和运行 163.1 ETAXSH 运行环
2、境 163.2 ETAXSH 安装步骤 173.3 ETAXSH 安装具体操作 183.4 ETAXSH 的运行 233.5 新建帐户 233.6 软件的卸载 26第 4 章 完成一次电子报税 .274.1 操作步骤简述 274.2 第一步：填写报表 274.3 第二步：发送报表 284.4 第三步：收取回执 304.5 第四步：下载凭证 304.6 查看申报情况 30第 5 章 常用功能及使用技巧 .315.1 查看帐户信息 315.2 申报项目设置 355.3 使用密码保护 365.4 查看证书 USB 棒状态 365.5 网络设置 373上海市网上电子报税企业端软件用户手册5.6 确认申
3、报结果 375.7 下载凭证 385.8 查看打印历史数据 425.9 获得帮助 425.10 查看带征信息 425.11 安装 MDAC .435.12 如何拨号上网 45第 6 章 申报表基本填写操作方法 .47第 7 章 SB001 增值税纳税申报表及其附列资料 .507.1 申报表的结构 507.2 填写操作方法 517.3 填写注意事项 53第 8 章 SB009 扣缴个人所得税报告表 .568.1 概述 568.2 填写操作方法 568.3 纳税信息录入说明 628.4 导入数据格式说明 66第 9 章 其它申报表填写说明 .69第 10 章 会计报表填写 .7210.1 操作方法
4、 7310.2 导入格式说明 754上海市网上电子报税企业端软件用户手册第 1 章 eTaxSH 概述1.1 eTaxSH 简介eTaxSH 是用于网上电子报税的企业端软件，全称是“上海市网上电子报税企业端软件” 。纳税人或纳税代理机构使用该软件可以完成纳税申报表的填写和电子签名，通过互联网发送报表、收取回执，管理申报数据等功能，方便、准确、快捷、安全地实现电子化报税。eTaxSH 软件中包含有所有纳税申报表、会计报表、附列资料和其它报表。eTaxSH 软件可以通过互联网进行实时更新。图 1-1 就是 eTaxSH 的主界面，它的桌面图标是eTaxSH 按照用户熟悉的邮件管理方式来管理用户的申
5、报数据，它包括：图 1-1 eTaxSH5上海市网上电子报税企业端软件用户手册“发件箱” 、 “收件箱” 、 “已发件” 、 “申报情况” 、 “涉税事项办理情况”和“电子缴款凭证”六个文件夹。 “发件箱”中保存用户填写但未发送的申报表， “收件箱”保存收到的回执， “已发件”保存已经成功发出的申报表， “申报情况”记录每个申报项目的处理情况， “涉税事项办理情况” 记录每个涉税事项的办理情况， “电子缴款凭证”则保存收到的扣款凭证。您若想填写申报表，则只需点击“填写报表”按钮；要发送报表，就点击“发送报表”按钮；要收取回执，则点击“收取回执”按钮。如果仍然不清楚如何操作，则只要一步步点击左下
6、角的“网上电子报税向导”就可以了。eTaxSH 的特点（1） 申报数据采集与税务后台数据处理系统是一体化的，具备完整的数据校验能力，从而可大大提高申报的成功率。（2） 简洁友好的界面。类似邮件软件界面，符合用户的使用习惯，申报表的颜色和背景效果还可由用户定制。（3） 软件自动更新。（4） 个人所得税申报中职工信息维护方便快捷，提供了职工分组、数据粘帖复制等功能。（5） 四小票与申报表高度集成。（6） 软件提供各类向导功能，易学易用。（7） 各个申报表软件模块完全独立，便于适应业务的调整。（8） 代理版多用户版企业版的统一，代理功能中包含了帐户分组特性。（9） 错误信息的解决办法描述可由网站维护
7、，及时更新，便于用户解决问题。（10）基于微软最新的.NET 技术。1.2 网上电子报税简介网上电子报税就是纳税人或纳税代理机构通过 Internet 完成报税的过程。纳税人使用网上电子报税企业端软件 eTaxSH，填写电子申报表，通过Internet 将电子报表发送到网站，网站将用户的转发到税务局；税务局的税收征管系统将收到的电子报表进行处理，根据处理的结果，产生相应的回执发送到网站。如申报成功，就同时将扣款信息发送到纳税人指定的扣款银行进行扣款；税务局的税收征管系统根据银行反馈的扣款信息，产生相应的扣款回执发送到网站。纳税人通过 Internet 接收申报回执和扣款回执，确认申报成功、扣款
8、成功。纳税人还可通过 eTaxSH 下载、打印银行税款扣款凭证。网上电子6上海市网上电子报税企业端软件用户手册报税网络如图 1-2 所示。1.3 CA 证书与数字签名什么是 CA 认证？CA 认证是一种网上信息安全传输的保障机制。通过这一机制，可实现申报者身份的可靠验证，实现数字签名和数据加密，保证申报行为不可抵赖、申报数据不被泄露、篡改。本系统采用了上海市电子商务数字证书管理中心（SHECA）提供的数字证书。纳税人在使用 eTaxSH 进行电子报税之前，必须在 CA 中心设于各服务网站公司的受理点购买 CA 证书。证书包括证书私钥和证书公钥，证书私钥用于签名和解密，证书拥有者必须对证书私钥进
9、行妥善管理，不可被他人获得并使用；证书公钥用于加密和验证，公钥是可以公开的，供发送方加密数据和接收方验证签名。具体用法是：纳税人通过网站发送报表时，首先用自己的私钥进行签名，然后用所属税务机关的公钥进行加密；税务机关在接收报表时用自己的私钥进行解密，用纳税人的公钥进行验证。1.4 网上电子报税的基本条件纳税人网上报税需要具备如下基本条件：图 1-2 网上电子报税网络7上海市网上电子报税企业端软件用户手册(1) 纳税人在网上电子报税服务网站办理了开户登记手续。(2) 纳税人购买了上海 CA 中心的 CA 证书。(3) 纳税人已被主管税务机关核定为电子申报户。纳税人若不直接进行网上电子报税，也可通
10、过有关的电子报税代理机构进行电子报税。1.5 eTaxSH 使用步骤eTaxSH 的使用步骤如下： 第一步 使用安装光盘安装 eTaxSH 第二步 运行 eTaxSH 新建帐户 第三步 在 eTaxSH 中填写申报表 第四步 发送所填写的申报表 第五步 收取税务机关返回的回执1.6 eTaxSH 的主要界面1.6.1 帐户主界面建立好帐户后，启动 eTaxSH 后就进入 eTaxSH 的帐户主界面（图 1-3） ，主界面包括菜单栏、工具栏、状态栏、帐户目录、向导区、发件箱摘要、收件箱摘要和已发件摘要。表 1-1 为主界面各部分的说明。表 1-1 帐户主界面说明菜单栏 点击菜单栏中的菜单可完成用
11、户所需要的功能工具栏 工具栏中放置用户最常使用的功能按钮状态栏 显示 eTaxSH 当前的状态信息帐户目录 显示帐户名及帐户下的文件夹向导区 提供完成网上电子报税的操作向导，用户可直接点击操作，也可按其中的文字说明进行操作发件箱摘要 分月显示发件箱中已有的申报表。用户可点击申报表名称打开申报表。发件箱中保存已经填写但还未发出的申报表。8上海市网上电子报税企业端软件用户手册收件箱摘要 显示收件箱中回执数量，当月回执情况等信息已发件摘要 显示已发申报数据的分月目录1.6.2 工具栏图 1-4 就是 eTaxSH 的工具栏。图 1-3 帐户主界面图 1-4 工具栏9上海市网上电子报税企业端软件用户手
12、册1.6.3 eTaxSH 菜单eTaxSH 的菜单如图 1-5 所示，各菜单项的功能说明见表 1-2。表 1-2 eTaxSH 菜单项功能填写申报表 填写申报表填写涉税事项 填写涉税事项发送申报表 发送位于发件箱中填写好的申报表收取回执 收取税务机关申报回执、扣款回执和通知下载电子缴款凭证 下载税务机关返回的扣款凭证下载核定 更新税务机关对纳税人核定信息打印回执 打印当前打开的回执文件退出 退出 eTaxSH发件箱 进入发件箱收件箱 进入收件箱已发件 进入已发件申报情况 进入申报情况涉税事项办理情况 进入涉税事项办理情况视图电子缴款凭证 进入电子缴款凭证新建帐户 建立一个新的帐户更名 更改帐
13、户名称删除帐户 删除选中帐户使用密码保护 对帐户实施密码保护，要求打开帐户时要输入私钥密码当前帐户属性 查看当前帐户的信息帐户申报项目设置 设置要申报的项目更新软件 更新软件数据备份 将所有数据备份为一个文件数据恢复 用备份文件恢复数据软件自检 检查发送软件的检测信息工具网络设置 设置系统网络选项帮助10上海市网上电子报税企业端软件用户手册eTaxSH 帮助 打开帮助关于 eTaxSH主页公告栏常见问题解答联系我们用户信息登记电子报税服务网站eTaxSH 在线教程上海税务网发送错误报告 向网站发送错误报告查看日志11上海市网上电子报税企业端软件用户手册1.6.4 帐户文件夹一、发件箱 “发件箱
14、”中存放填写好但未发送的申报表（图 1-6）二、收件箱 “收件箱”中存放税务机关发送给纳税人的回执（图 1-7） 。图 1-6 发件箱12上海市网上电子报税企业端软件用户手册图 1-7 收件箱三、已发件 “已发件”中存放已成功发送出去的申报数据（图 1-8） 。图 1-8 已发件13上海市网上电子报税企业端软件用户手册四、申报情况 “申报情况”中记录每个申报项目的申报处理情况（图 1-9） 。五、涉税事项办理情况 “涉税事项办理情况”中记录每个涉税事项的办理情况（图 1-10） 。图 1-9 申报情况14上海市网上电子报税企业端软件用户手册图 1-10 涉税事项办理情况六、电子缴款凭证 “电子
15、缴款凭证”中记录收到的税务机关返回的扣款凭证。 （图 1-11） 。图 1-11 电子缴款凭证15上海市网上电子报税企业端软件用户手册第 2 章 eTaxSH 安装使用快速入门2.1 软件安装 第一步：插入 eTaxSH 安装光盘 将 eTaxSH 安装光盘放入光盘驱动器，稍等一会儿，出现“欢迎使用 eTaxSH2.0”窗口(如果没有出现，请双击光盘中的文件Setup.exe ，同样会出现该窗口)，该窗口中显示 eTaxSH 需要安装或升级的四个软件的安装状态。 第二步：选择要安装的 CA 证书驱动程序当出现“开始安装 ”的窗口时，则开始安装 CA 证书驱动，点击 下一步 ，直至点击完成 ，进
16、入下一个软件的安装。第三步：开始安装点击安装 按钮即开始安装。随后按照提示进行安装，遇到提示是否接受协议的窗口，都选择“接受”或“同意” 。注意：可点击“演示程序”观看操作演示。2.2 第一次运行 eTaxSH在 Windows 桌面上点击“eTaxSH”运行 eTaxSH，首次运行会出现新建帐户的向导，帮助用户完成帐户的建立。一、新建帐户 第一步：创建一个“帐户”在“第一步”窗口中分别输入单位名称、纳税人识别号，选择正确的所属税务分局。纳税人识别号就是纳税人税务登记证号，至少 15 位。把 CA 证书 USB 棒，插到 USB 口上，然后输入私钥密码，CA证书的初始私钥密码为 CA 证书密码
17、信封中的密码。输入私钥密16上海市网上电子报税企业端软件用户手册码要特别注意字母一般为小写。按下一步 进入第二步。 第二步：选择申报项目大部分申报项目都已由软件依据纳税人核定信息自动选择好了，一般不需要改变。按完成则进入“登录税务网站”窗口。到此，新建帐户过程已成功完成。 二、新建帐户后的登录新建第一个帐户的 2 步完成后，即进入“登录上海税务网”的窗口。接下来操作步骤为：点击登录- 点击确认- 输入私钥密码 -点击确定。具体操作如下：点击登录 即进入上海税务网站登录页。在该页中点击登录，出现eTaxSH 启动图片。此时 eTaxSH 进行软件更新等操作，结束后要求用户输入 CA 证书私钥密码
18、，正确输入密码后，点击 确定后开始更新核定。核定更新结束后则进入 eTaxSH 主界面。2.3 网上报税 第一步：启动 eTaxSH 软件在桌面点击图标 eTaxSH 启动软件，启动前电脑必须已连接互联网。启动时软件会检测核定数据是否已更新、软件版本是否为最新，并且会自动更新核定和软件。 第二步：填写报表点击工具栏填写报表 按钮，出现选择填写申报表的窗口，点击“填写”或“修改”即显示相应的申报表录入窗口。申报表填写完成后，点击保存 以保存申报表，然后点击关闭，退出申报表录入窗口。注意：“报送月份”即是发送申报表的月份。选错“报送月份” ，会使申报表中的所属期错误。 第三步：发送报表（1） 首先
19、确认 CA 证书 USB 棒已插上，计算机已连上互联网，然后点击工具栏上的发送报表按钮，出现报表选择窗口，输入所发报表的报送月份（即发送申报表的月份） ，在列表左侧的17上海市网上电子报税企业端软件用户手册“发送选择”上，单击选中要发送的申报表，按确定进入“发送确认”窗口。 （2）在“发送确认”窗口中，仔细核对其中的信息，特别要核对主税税额合计，确认正确后，按发送按钮，出现用户登录窗口。（3）正确输入私钥密码（注意大小写）后，点击确定按钮就开始发送。发送成功或者失败，都会有窗口显示结果和相关信息。成功发送的报表自动转到“已发件”箱保存。 第四步：收取回执首先确认计算机已连上互联网，然后点击“工
20、具栏”上的收取回执按钮收回执，此时需输入私钥密码。收完后会提示收到多少封回执，然后就可以在“收件箱”中看回执。一般应收到申报回执和扣款回执。成功发送报表后，一般过半个小时就可以收取回执了，以确认申报和扣款的结果。 第五步：下载凭证纳税人申报的税款经银行成功扣款后，其电子凭证会放到上海税务网站，供纳税人下载打印，作为做帐凭证。点击工具栏上下载凭证 ，输入证书私钥密码后，收完后会提示收到多少封凭证，然后就可以再“电子缴款凭证” 中看凭证。18上海市网上电子报税企业端软件用户手册第 3 章 eTaxSH 的安装和运行3.1 eTaxSH 运行环境1PC 机基本硬件配置 Intel 奔腾 4 处理器。
21、 1G 内存。 2G 硬盘空间 显示器分辨率 1024768。 配备光盘驱动器。 配备 USB 插口。 能连接互联网，ADSL 等宽带上网。2. PC 机推荐硬件配置 Intel i3 处理器。 2G 内存。 10G 硬盘空间 显示器分辨率 1024768，真彩色。 配备光盘驱动器。 配备 USB 插口。 10M 宽带上网。3操作系统eTaxSH 可以在下列各种版本的 Microsoft Windows 中文版下运行： WindowsXP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8。运行的操作系统必须同时安装： Microsoft Internet Explorer 6
22、 或更高版本；19上海市网上电子报税企业端软件用户手册 Microsoft NET Framework 1.1。4驱动程序安装 CA 证书 USB 棒驱动程序。3.2 eTaxSH 安装步骤eTaxSH 安装程序将自动分步完成如下安装：1安装 CA 证书驱动程序。2升级 Microsoft Internet Explorer 到 6.0 版。3安装 Microsoft .NET Framework1.1。4安装 eTaxSH 。如果已安装了 Microsoft Internet Explorer 5.01 或更高版本，就不需要升级 Microsoft Internet Explorer。而 M
23、icrosoftNET Framework11只需安装一次，如已安装了，就不必再安装了。eTaxSH 安装步骤如图 3-1，安装的开始窗口如图 3-2。图 3-1 eTaxSH 安装步骤20上海市网上电子报税企业端软件用户手册3.3 eTaxSH 安装具体操作3.3.1 安装 CA 证书驱动的操作 安装 CA 证书驱动的操作当出现图 3-3 的窗口时，则开始安装 CA 证书驱动，点击 下一步，出现下一个窗口后，点击完成，进入下一个软件的安装。图 3-2 eTaxSH 安装21上海市网上电子报税企业端软件用户手册图 3-3 CA 证书驱动安装3.3.2 安装 Microsoft .NET Fra
24、mework1.1 的操作操作步骤为：点击是（Y）-选择“同意”- 点击安装- 点击确定。具体说明如下：1) 当出现提示安装.NET Framework1.1 的窗口（图 3-7）时，点击 是（Y）。2) 当出现如图 3-8 所示.NET Framework1.1 安装许可协议窗口时，需要用户选择“同意”或“不同意” ，请点击“同意” ，然后点击安装，开始安装.NET Frameworks1.122上海市网上电子报税企业端软件用户手册3) NET Framework1.1 安装结束后显示图 3-9 窗口，点击确定,进入eTaxSH 的安装。3.3.3 安装 eTaxSH 中的操作 操作步骤为：
25、点击下一步- 点击下一步- 点击完成。图 3-9 完成安装图 3-8 许可协议图 3-7 .NET Framework1.1 安装提示23上海市网上电子报税企业端软件用户手册具体说明如下：(1)当出现图 3-10 所示窗口时，即开始了 eTaxSH 的安装。点击下一步,显示如图 3-11 所示窗口。(2)在图 3-11 所示窗口中如想变更安装文件夹，点击浏览选择其他文件夹，否则点击下-步开始安装。图 3-10 eTaxSH 安装图 3-11 选择 eTaxSH 安装文件夹24上海市网上电子报税企业端软件用户手册3.4 eTaxSH 的运行方法 1：在 Windows 桌面上点击 运行 eTax
26、SH方法 2：在 Windows 桌面左下角依次点击：开始 程序 eTaxSH eTaxSH运行 eTaxSH。初次运行 eTaxSH，软件显示新建帐户向导窗口，用于建立网上电子报帐户。如何新建帐户请见“3.5 新建帐户” 。3.5 新建帐户3.5.1 新建帐户概述eTaxSH 安装完成后，还不能填写申报表进行网上报税，还需在软件中建立以税务登记证号为帐号的帐户。新建帐户必须连网。新建帐户的过程将完成如下任务：a)用户设置帐号和帐户名称。b)用户选择联网设置。c)程序自动下载所属税务分局的 CA 证书。d)程序自动下载纳税人纳税核定数据。e)用户选择要填写的申报表。对于新安装的 eTaxSH
27、，第一次启动就会弹出新建帐户的导航窗口，用户只要按照导航窗口的提示，一步一步完成操作即可。自此以后，每次纳税人进行网上报税时都在自己的“帐户”下进行操作。注意：新建帐户前需做好如下准备：(1) 准备好 CA 证书 USB 棒。(2) 计算机连上互联网。3.5.2 新建帐户步骤新建帐户分两步完成，每完成一步都点击下一步直到完成。各步说明如下：第一步：创建帐户。输入纳税人名称、纳税人识别号和 CA 证书私钥密码(如图 3-12)。eTaxSH25上海市网上电子报税企业端软件用户手册纳税人识别号就是税务登记证号，一般为 15 位。如果一家企业因特殊情况，需要两个或两个以上帐户进行申报，请与网站联系另
28、外申请帐号。CA 证书的初始私钥密码为 CA 证书密码信封中的密码。输入私钥密码要特别注意字母一般为小写。第二步：选择申报项目。选择申报项目（如图 3-13） ，选择后按完成大部分申报项目都已由软件依据纳税人核定信息自动选择好了，一般不需要改变。图 3-12 创建帐户图 3-13 选择申报项目26上海市网上电子报税企业端软件用户手册3.5.3 新建帐户后的登录新建第一个帐户的 2 步完成后，即显示图 3-16 的登录窗口。接下来操作步骤为：点击 登录 - 点击 确认- 输入私钥密码 -点击确定。具体操作如下：点击登录 即进入上海税务网站登录页(图 3-17)。在该页中点击 登录 ，出现 eTa
29、xSH 启动图片(图 3-18)。在此 eTaxSH 进行软件更新等操作，结束后要求用户输入 CA 证书私钥密码，正确输入密码后，点击 确定后开始更新核定。核定更新结束后则进入 eTaxSH。图 3-16 登录税务网站图 3-17 上海税务网站网上报税登录页27上海市网上电子报税企业端软件用户手册3.6 软件的卸载3.6.1 eTaxSH 卸载在 Windows 桌面左下角依次点击：开始 程序 eTaxSH eTaxSH 卸载 卸载 eTaxSH。3.6.2 其它相关程序的卸载在 Windows 桌面上，点击开始设置控制面板添加/删除程序可在这里删除的与 eTaxSH 相关的程序名称包括：Mi
30、crosoft .NET Framework1.1UniAgent CA 证书助手明华 USB 驱动设备华大 USB 驱动设备图 3-18 eTaxSH 启动图片28上海市网上电子报税企业端软件用户手册第 4 章 完成一次电子报税启动 eTaxSH 后完成一次网上报税需要四步：填写申报表、发送报表、收取回执、下载凭证。eTaxSH 对申报表的填写依据税务机关给纳税人核定信息进行严格校验，没有核定数据就无法填写申报表，核定数据不正确，申报表也不能填写正确。4.1 操作步骤简述完成一次电子报税需操作如下四步：第一步：填写申报表点击工具栏填写报表 按钮点击对应申报表旁的 “填写” 报表填写完成后点击
31、申报表工具栏上的保存按钮和关闭按钮。第二步：发送报表点击工具栏发送报表 按钮选择输入报送月份、选择申报表 点击发送确认窗口中的发送 输入私钥密码后点击确定 。第三步：收取回执点击工具栏收取回执 按钮输入私钥密码后点击 确定。第四步：下载凭证点击工具栏下载凭证 按钮打印银行税款扣款凭证。4.2 第一步：填写报表点击工具栏填写报表 按钮，出现图 4-1 所示窗口，点击“填写”或“修改”即显示相应的申报表录入窗口。填写申报表需注意如下几点：（1） 表中一些必需的基本信息不用填写，系统会自动把帐户中的基本信息导入进来。（2） 所属期是根据选择的“报送月份”确定的，月度申报表跨度是一个月，季度申报表跨度
32、是三个月，而年度申报表跨度则为一年。填表日期默认值是当前日期。 “报送月份”就是发送申报数据的月份。（3） 申报表窗口下部的状态栏提供相应的输入提示，输入过程中需注意这些提示信息。29上海市网上电子报税企业端软件用户手册4.3 第二步：发送报表（1） 首先确认 CA 证书 USB 棒已插上，计算机已连上互联网，然后点击工具栏上的发送报表按钮，出现报表选择提示窗口（图 4-2） ，确认报送月份，在列表左侧的“选中标志” 上，单击选中要发送的申报表，按 确定出现 “申报发送确认”窗口（图 4-3） 。图 4-2 选择要发送的报表图 4-1 选择要填写的申报表30上海市网上电子报税企业端软件用户手册
33、（2） 仔细核对“申报发送确认” 窗口中的信息，特别要核对合计税额（该税额不包括带征的部分） 。其中的带征税额仅做参考，税务机关的税收征管系统会依据申报表自动计算出准确的带征税额。确认正确后，按发送按钮（图 4-3） ，出现用户登录窗口。（3） 正确输入私钥密码（注意大小写）后，点击确定按钮就开始发送。发送成功或者失败，都会有窗口显示结果和相关信息。成功发送的报表自动转到“已发件”箱保存。注意事项：1) 在未发送前，如有报表需要修改，请打开“发件箱” ，根据报送月份找到要改动的报表，修改数据后，再保存。2) 成功发送的申报表不能再次发送，如需再次申报需到主管税务机关办税服务厅办理。图 4-3 申报发送确认
