1、河北有限公司 新能源汽车总线控制系统生产线项目河北有限公司新能源汽车总线控制系统生产线项目可行性研究报告工程咨询有限公司2010 年 8 月河北有限公司 新能源汽车总线控制系统生产线项目目 录1 总 论 .- 1 -1.1 项目概况 .- 1 -1.2 研究结论 .- 3 -1.3 主要技术经济指标 .- 4 -2 项目提出的必要性及其背景 .- 6 -2.1 项目提出的背景 .- 6 -2.2 项目提出的必要性 .- 7 -3 市场分析及预测 .103.1 社会价值及其推广应用的意义 .103.2 国家政策法规环境分析 .113.3 市场需求分析 .124 建设规模与工程技术方案 .144.
2、1 项目建设的主要内容、建设规模及产品方案 .144.2 技术方案研究 .154.3 主要设备方案 .224.4 工程方案 .255 主要原辅材料、燃料供应 .265.1 主要原辅材料供应 .265.2 燃料、动力供应 .296 厂（场）址选择及总图布置 .306.1 厂（场）址现状 .306.2 厂（场）址建设条件 .306.3 征地、拆迁、移民安置条件 .336.4 总图 运输 .346.5 土建工程 .366.6 给水、排水工程 .376.7 供电工程 .386.8 供热工程 .396.9 采暖、通风、空调和制冷工程 .406.10 辅助生产设施 .41河北有限公司 新能源汽车总线控制系
3、统生产线项目7 节能、节水措施 .437.1 用能标准和节能规范 .437.2 能耗状况和能耗指标分析 .437.3 节能措施 .447.4 节水措施 .458 环境影响评价 .478.1 厂（场）址环境条件 .478.2 项目建设和生产对环境的影响 .478.3 环境保护措施方案 .488.4 环境影响评价 .499 劳动安全、工业卫生与消防 .509.1 劳动安全、工业卫生 .509.2 消防 .5110 组织机构与人力资源配置 .5310.1 组织机构 .5310.2 人力资源配置 .5311 项目实施进度 .5611.1 项目建设工期 .5611.2 项目实施进度安排 .5611.3
4、建设期管理 .5612 投资估算 .5812.1 编制说明 .5812.2 编制依据 .5812.3 建设投资估算 .5812.4 建设投资估算及构成 .6012.5 建设期利息 .6012.6 流动资金估算 .6012.7 总投资估算 .6013 融资方案 .6113.1 资金来源 .6113.2 资本金筹措 .6113.3 借款偿还计划 .6114 财务评价 .6214.1 编制依据 .62河北有限公司 新能源汽车总线控制系统生产线项目14.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 .6214.3 营业收入及税金估算表 .6214.4 成本费用估算 .6314.5 利润及利润分配 .641
5、4.6 财务评价 .6414.7 不确定性分析 .6514.8 财务评价结论 .6615 社会经济评价 .6715.1 项目社会效益分析 .6715.2 项目经济效益分析 .6716 风险分析 .6916.1 风险分析说明及依据 .6916.2 项目主要风险因素识别 .6916.3 项目风险程度分析 .6917 招投标方案 .7218 附图、附表 .73河北有限公司 新能源汽车总线控制系统生产线项目岽 信 工 程 造 价 咨 询 事 务 所 - 1 -1 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称新能源汽车总线控制系统生产线项目1.1.2 项目承办单位概况1 项目承办单位：河北有限公司2 法人
6、代表： 3 项目承办单位概况河北有限公司位于经济技术开发区，成立于 2002 年 12 月，是集汽车电子、电器研发、生产、销售为一体的省级高新技术企业。公司占地面积 20000 平方米，建筑面积 12000 平方米，员工 160 人，中、高级工程技术人员 38 人。公司拥有国内先进的生产、检测设备，高科技的工艺技术和科学的工艺流程，严格按照 ISO/TS16949:2002 国际质量管理体系全程质量控制，可靠的产品质量、热情周到的售后服务，一直受到客户的好评，产品始终保持供不应求的良好局面，产品畅销时风集团、中通客车、新疆中通、福田农业装备（潍坊） 、中国重汽（济南） 、一汽集团、山东润源等二
7、十余家国有大型企业，并建立了长期配套的合作关系。公司始终坚持“科技兴企”的原则，不断加大科技投入，建立了市级企业技术中心和市唯一的 CAN 总线工程技术研究中心，先后与多所大专院校和航天科技集团、苏州千里马电子科技有限公司进行技术合作或合资。依靠科技求发展，不断研发、生产适应汽车电子行业发展趋势的高科技产品，已形成汽车线束总成、汽车多路信息传输及CAN 总线系统、汽车电器控制系统、汽车电子组合仪表、汽车行驶记录仪和汽车传感器六大系列汽车电子产品并获新产品证书，具有年产 80 万套汽车电子产品的能力。公司产品销量、销售收入、利税总额等各项经济指标保持较高的速度逐年递增，连续六年保持全省同行业排名
8、前列，2009 年度产、销汽车电子产品 60 万台套，实现销售收入 10288 万元，利税 1423 万元，总资产达 10041 万元，取得良好经济效益的同时也得到了社会各界的广泛赞同。 “舞龙”牌商标、 “舞龙”牌产品先后荣获“山东省著名商河北有限公司 新能源汽车总线控制系统生产线项目岽 信 工 程 造 价 咨 询 事 务 所 - 2 -标” 、 “山东省名牌产品” ，公司被评为市高新技术企业、高新技术创新型企业和产学研合作创新基地，被山东省工商局评定为“省级守合同重信用企业” 、 山东省“文明诚信私营企业”和 “光彩之星”称号；2003 年荣获团省委、省粮食局“青年文明号”称号；先后被市总
9、工会授予“女职工先进集体” 、 “劳动关系和谐企业” 、 “富民兴聊”劳动奖状；被中国工商银行股份有限公司支行评为 AA-级信用单位；2007年 12 月被山东省科学技术厅评定为省级“高新技术企业” ，市科技型中小企业“超越自我、勇攀高峰”是河北有限公司永恒不变的追求，2009 年度与苏州千里马电子科技有限公司深度合作，将卫星定位、卫星导航、行驶记录功能优势整合、综合利用，开发了卫星导航汽车车载终端监控系统，该整合集成技术属国内首创，填补了国内空白，居国内领先水平，2009 年荣获山东省科技厅科技成果鉴定证书。在汽车多路信息传输系统荣获市科技进步二等奖的基础上，延伸研发了与之配套的汽车CAN
10、总线式组合仪表，部分技术达到国际先进水平，有关专家一致认可为高价进口产品的理想替代品。为顺应国际工业经济节能降耗、低碳环保的发展趋势和动态，紧跟国际汽车电子智能化、集成化、微型化的发展潮流，尽快使科技成果转化为生产力，奉献社会，2010.12 起到 2011.12，公司决定投资 3000 万元新建新能源汽车总线控制系统（年产 1 万台套）生产线项目。届时，可新增销售收入 7000 万元，实现利税 1400 余万元，年利润 1100 余万元。1.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位1 可行性研究报告研究范围根据国家法律、法规、产业政策：（1）对项目提出的背景、市场前景、建设规模、建厂条件、投
11、资风险及竞争能力进行分析论证。（2）对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。（3）初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。（4）对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。河北有限公司 新能源汽车总线控制系统生产线项目岽 信 工 程 造 价 咨 询 事 务 所 - 3 -（5）对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益和抗风险能力进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。2 可行性研究报告编制单位单位名称： 证书编
12、号：资格等级： 发证机关： 法定代表人： 1.1.4 可行性研究报告编制依据1 一般工业项目可行性研究报告编制大纲2 河北有限公司与咨询公司签定的工程咨询委托书 。3 国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2007 年本)4 国家汽车产业调整和振兴计划 ；5 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 。6 建设单位提供的有关基础资料及现行有关规范、规定。1.2 研究结论1 项目选址本项目建设在经济技术开发区，河北有限公司院后（闲置空地） ，该宗地为规划工业用地，符合国家土地政策和山东省县城市总体规划要求，公用动力设施配套齐全、良好，选择场地各项建设条件基本可以满足本项目建设
13、需要，项目选址合理。2 建设规模与产品方案在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：1 万套/年新能源汽车总线控制系统（1）主要建设内容：本项目新建组装和检验车间、线圈生产车间、转工间、半成品库房、包装车间、成品库房等厂房 2000 平方米，新增各种生产设备及检验设备 120 台（套） ，实现新能源汽车总线控制系统的生产。（2）项目建设规模河北有限公司 新能源汽车总线控制系统生产线项目岽 信 工 程 造 价 咨 询 事 务 所 - 4 -根据市场需求预测分析结果，结合目前的技术储备和设备现状，并考虑投资风险和企业自筹资金的能力等因素，确定本次项目的生产规模为年产 1 万套新能
14、源汽车总线控制系统。3 项目实施进度根据本项目的工艺技术方案及工程建设特点，计划建设期 1 年完成。 4 投资估算本项目计划总投资为 3000 万元。其中：（1）建设投资 2324.5 万元，其中，建筑工程费 300 万元、设备购置费 1668.8 万元，土地费用 140 万元，工程建设其它费用 105 万元，预备费 110.7 万元。（2）建设期利息 45.5 万元。（3）铺底流动资金 630.1 万元。5 资金筹措本项目计划总投资为 3000 万元，所需资金拟申请银行中长期贷款 1300 万元，其余1700 万元资金全部由企业按资本金投入（其中申请扶持资金 300 万元，差额企业自筹） 。
15、6 经济评价项目正常年预期新增销售收入 7000 万元（含税） ，新增销售税金及附加 454 万元，年均新增利润总额 1480 万元。经测算，项目投资财务内部收益率 44.98% (税前)，投资回收期 4.37 年（含建设期、税后） 。财务内部收益率均大于设定基准收益率，满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。7 社会效益本项目实施后，可以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；可以为社会提供更多的就业机会；可以带动与之相关的产业的发展；促进当地经济的快速发展。另外，由于本项目生产工艺
16、先进不产生影响周围环境的废渣、废气及废水，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。河北有限公司 新能源汽车总线控制系统生产线项目岽 信 工 程 造 价 咨 询 事 务 所 - 5 -1.3 主要技术经济指标表 1-1 主要技术经济指标表序号 项 目 单 位 指 标 备 注生产规模1 新能源汽车总线控制系统 套/年 10000项目总投资 万元 3000其中：建设投资 万元 2324.5建设期贷款利息 万元 45.52铺底流动资金 万元 630.13 正常年所需流动资金 万元 2100.24 项目新建建筑面积 m2 2000项目定员
17、人 68其中：技术管理人员 人 105工人 人 586 全年生产天数 天 3007 人员工作日 天 2508 新增设备装机容量 Kw 1009 项目年用电量 Kwh 19200010 项目年用水量 m3/年 150 主要为生活用水11 销售收入 万元/年 700012 总成本 万元/年 5415 正常年13 利 税 万元/年 1548 正常年14 利 润 万元/年 1161 正常年(税后)15 总投资收益率 % 53.5 税后16 资本金净利润率 % 65.317 财务内部收益率 % 33.99 税后18 投资回收期 年 4.37 含建设期(税后)19 盈亏平衡点 % 42.34河北有限公司
18、新能源汽车总线控制系统生产线项目岽 信 工 程 造 价 咨 询 事 务 所 - 6 -2 项目提出的必要性及其背景2.1 项目提出的背景河北有限公司拥有全自动数控注塑机、一流的高速冲床、电脑自动裁线机、自动压接机、自动线束生产流水线、先进的工艺技术以及先进的检测仪器设备，主要生产经营全车线、汽车大功率控制盒、多路信息传输系统、汽车仪表、汽车行驶记录仪、汽车传感器等汽车电子产品，产品供不应求。公司已与时风集团、中通客车、北汽福田、中国重汽、一汽等二十余家大型企业保持了长期融洽的配套关系。公司在 2003 年顺利通过 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证的基础上，公司对产品质量管理工作提
19、出了更高的要求，自 2005 年 5 月份起，公司开始按照汽车行业ISO/TS16949 质量管理体系标准运行，对产品的所有环节进行更为严格的管理，产品质量进一步得到提升，于 2006 年 12 月份获得了英国 NQA 认证公司颁发的质量管理体系认证证书，为稳固汽车配件市场奠定了扎实的基础。公司作为汽车行业的配套企业，紧跟国际、国内汽车行业发展的潮流，以高新技术填补市场空白，经过多年开发，公司研制出了传统线束产品的升级换代产品新能源汽车总线控制系统，将计算机技术与信息技术应用于汽车控制系统，实现了车辆各控制部件的网络化管理，简化了线束，提高了性能，增强了汽车的安全性、可靠性。目前，汽车总线控制
20、系统已经通过了山东省经贸委新产品新技术鉴定验收和市科技局组织的科技成果鉴定，并被山东省信息产业厅列为“十一五”期间山东省信息产业中小企业百项重点投资项目。根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规模，对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控、供热工程的方案和节能措施。提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度，建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
