1、合资建厂可行性报告本方案包括：项目规划部分项目实施部分合资厂运营部分深圳市易瑞来科技股份有限公司 2015-08-10项目规划部分可行性分析背景现状合作方背景及资源甲方：深圳市易瑞来科技股份有限公司乙方：xxx 有限公司甲方背景：深圳市易瑞来科技股份有限公司是一家专注于于电子可靠性工程技术服务的高科技公司。公司在电子可靠性领域拥有国内领先、国际水平的技术力量和专业团队。公司技术人员都曾任职于国内外知名企业，在电子可靠性工程应用领域拥有丰富的实践经验，并与国内外主要的可靠性研究机构、可靠性协会、可靠性咨询机构、失效分析机构等建立了密切的合作关系。易瑞来的专家团队通过汲取国外最新的可靠性设计理念和
2、技术方法，辅以在产品研发中的大量成功实践经验，在国内率先推出了实用高效的“基于失效机理认知”的电子可靠性工程技术。对于 SMT 工艺相关的管理和控制具有极强的技术能力，对工厂的产品可靠性保证方面具有非常好的保障。乙方背景：xxx 有限公司是集研发、生产与销售为一体的高新技术企业。对于整机中尤为重要的单板(PCBA)是采取和外协厂合作的方式。随着公司日益发展，规模不断扩大，产品的可靠性对公司来说就显的极为重要，单板外发生产，关键生产环节品质不受控，加工交期长，生产成本高的方式已不适应公司的发展需求。采用能管理控制的方式开展 PCBA 的品质管控是一种非常不错的解决方案。对于乙方自行建线存在着产品
3、可靠性要求不能满足工控产品的严苛要求。乙方具备线路板的自我设计，开发，版本更新的能力，对外衔接的接口可控，符合了产品完整外包的条件。项目提出综合前面的资源背景，乙方有实际需求，甲方有技术，能管理产线，各方能充分在各自的基础上进行合作是一个非常不错的选择。甲方诉求：建厂以后满足甲方上市以后业务增长的需要，可以建立一个非常可靠的生产基地，提供甲方的电子工程实践基地，满足拓展业务的需要。乙方诉求：建厂以后，乙方的核心单板可以在自身控制的企业内生产，对品质保证是一个非常大的促进，真正实现可管控的外包。项目合作前提1、 双方共同出资、共担风险、共同受益的原则进行。为保障合作双方的共同利益，采用公司注册制
4、形式，成立有限责任公司的形式。公司独立运营，不受投资股东的约束。双方共同成立董事会，议事规则依照董事会议事规则进行。总投资额暂定为 500万（详细明细见项目实施方案）出资比例暂定为：甲方 51%乙方 49%2、 合作经营公司必须遵守的规则；21 乙方诉求2.1.1 合资公司必须遵守行业排他性。对于工业自动化行业中与乙方公司主要经营产品存在直接市场竞争关系的客户不能开展任何形式的合作经营。2.1.2 合资公司必须遵守投资方优先的原则。对于乙方安排的生产交付任务，合资公司需按照本原则进行优先排产排单，保证第一时间交付完成。合资公司可以要求乙方相关部门提供足够的保障条件，在严重影响产能效率的情况下，
5、乙方是优先原则不适用。2.1.3 合资公司的收费标准。乙方提供的生产加工任务，依照市场行情原则收取。合资公司的收费内容仅限于生产加工直接相关部分，不得和甲乙双方其他技术服务活动产生关联。2.1.4 合资公司必须分阶段实现与甲方研发、生产、市场对接的发展之路。双方确定合作的基础是共同构建一个具备工业 4.0 框架体系下的职能工厂，双方应当在框架体系内共同完成客户需求的完整实现和生产柔性管理，大幅降低乙方的生产周转，大幅提升乙方研发技术的转化能力。没有特殊原因的情况，任何一方不得单方解除合作关系。2.2 甲方诉求2.2.1 合资公司属于新设工厂，乙方必须保证在合资公司能力范围内的生产加工任务。在同
6、等条件下，为促进双方的深度合作，乙方应该把 PCBA 生产加工任务委托给合资公司来进行。2.2.2 合资公司在满足乙方诉求 2.1.1 以及 2.1.2 的情况下，可以自由安排产能，乙方不得过多的干涉。2.2.3 合资公司在条件满足的情况下，需要对乙方电子器件进行代采代购。为达到双方共同利益 的要求，合资公司建立标准物料库，双方定期签署备忘录的形式进行代采代购合作。2.2.4 为了合资公司更好的保障乙方研发工作的推进，乙方应在合适的时候对合资公司开放标准接口。保障双方合作的顺利进行。双方对各方诉求进行了充分讨论和研究后，达成一致意见，共同遵守以上约定，成立合资公司进行合作。项目实施部分1.所有
7、设备采用全新的机器，包含周边的辅助设备。2.车间规划示意图车间面积 1100 平方米，预留了较大的扩展空间。产线布局前期以实用性为主，同时做好了可扩展的准备。3.SMT 生产设备规划此线体是自动化程度较高的配置，后续也是朝这方向去实施。自动上板机投入 PCB，经过自动印刷机，经过 SPI 对印刷的效果进行检测，不良品分离，良品进入贴片机进行物料贴装后，经过 AOI对器贴装的效果进行检测，不良品分离，良品进入回流焊进行焊接，出来经过 AOI 对器件焊接的效果进行检测，不良品分离，良品进到下板机，再理想情况下几乎可以不需要人工去操作干预。4.设备选型贴片机的品牌已经确定，松下的 AM100，此设备
8、为中速泛用机，贴装速度一般，贴装器件的范围较广。印刷机、回流焊、AOI、波峰焊，准备在国产品牌当中去选择性价比较高的品牌，其性能完全能满足工控类产品的加工5.装修车间内的全部区域采用天花板吊顶方式，所有地面做防静电自流平地板，主过道处采用石膏板嵌入透明玻璃的方式。印刷机：将锡膏印刷在需要贴片的 PCB 焊盘上贴片机：将器件按需求贴放在对应的焊盘上回流焊：将锡膏通过加热的方式使其融化，使得器件与焊盘结合起来AOI: 通过光学影像对比检查 PCBA 上的器件焊接效果波峰焊：将插件器件焊接在 PCB 的插件通孔中辅助设备：接驳台,流水线,插件线,物料架,钢网架,上料桌,冰箱,烘烤箱,剪脚机,点胶机,
9、炉温测试仪等其作用都是辅助 PCBA 的生产投资费用及开支设备需求及费用类型 单价 数量 总价700000 1 700000贴片机（松下AM100） 700000 1 700000供料器 400000 1 400000印刷机 160000 1 160000插件线 3300 6 19800接驳台 3200 2 6400AOI 120000 1 120000上下板机 32000 1 32000回流焊 130000 1 130000波峰焊 130000 1 130000稳压器 29000 1 29000空压机 24500 1 24500干燥机 5000 1 5000储气罐 1850 1 1850电容
10、成型机 9000 1 9000电阻成型机 3500 2 7000分板机 4000 1 4000流水线 9600 1 9600炉温测试 13000 1 13000周转车 800 8 6400冰箱 1000 1 1000烘烤箱 10000 1 10000恒温恒湿箱 10000 1 10000物料架 1000 2 2000货架 1200 12 14400空调 9000 8 72000共计 2616950生产辅料及费用类型 用量/月 单价 费用/年锡膏 50 瓶 100 60000锡条 100 条 100 120000助焊剂 9 桶 360 38880清洗剂 5 桶 280 16800钢网 200/年
11、 100 20000载具 1000/年 150 150000共计 405680人力投入及费用SMT 段 DIP 段印刷机： 1 人 插件： 8 人贴片机： 1 人 执锡/后焊/ 点胶/检查等： 8 人泛用机： 1 人 物料成型： 2 人炉后目检： 1 人 波峰焊工程师： 1 人AOI： 1 人 SMT 工程师： 1 人 SMT 段共需要人力计：6 人 DIP 段共需要人力计： 19 人人力总投入共计：6+19=25 人 其中作业人员 23 人；工程师 2 人 人力成本/月：23X3000+2X6000=81000人力成本辅助成本：81000X1.3=105300按现有工厂的员工费用大致折算新增
12、人员的工作费用：作业人员按 3000/月，工程师按 6000/月计算：人员全年费用： 105300X12=1263600总人力全年费用：1263600员工社保及福利员工社保公积金费用：办公设备投入：电脑、打印机、桌椅等，估计费用为：3W电话费、差旅费、办公费等费用每月大致 3400全年：3400*12=40800房租水电费用开支按设备的规格参数中提及的功率计算:供板机+印刷机 +轨道+贴片机+回流焊+流水线 +AOI+插件线+波峰焊+流水线+抽风机+空压机+灯管 +其他0.2KW+2.5KW+0.2KW+1.9KW+12KW+0.6KW+0.6KW+1.5KW+10KW+2KW+1KW+10K
13、W+2KW+2KW 共计：46.5KW/H其中波峰焊将锡从固态加热熔解到液态 250需要耗电 30 度回流焊各区温度达到设定值大致需好耗电 20 度每天的用电度数：46.5*10+30+20=515 KW工业用电按 1.2 元每度算全年用电费用：515*1.2*22*12=163152厂房租金大致估算为 15/每年的厂房租金为：15*1000*12=180000投资及开销费用汇总项目 费用 备注一次性投入费用 投入方式设备购买 261W 一次性 每年开支费用 工资 130 （以下是概算）场地租金 18生产辅料 40 水电 20设备维护 5 办公/其他 5 以上共计 219 投资回报一次性投入
14、500 W，每年支出约为 300W（设备折旧按 3-5 年计算，此处按 3 年计算） 。2016 年基本加工费收入预计 300W，预计业务年增长 25%30% 。结论：合资厂 2016 年能实现包含设备折旧在内的盈亏平衡，2017年账面利润在 100 万左右。如果把物料代采代购部分毛利包含在内，预计 3.7 年收回投资。项目财务指标可行。合资公司运营规划1、 组织构架合伙股东：xxx 有限公司深圳市易瑞来科技股份有限公司董事会：合资双方派驻成立董事会（拟 3-5 人）设总经理 1 名。总经理对董事会负责技术部：设技术总监 1 名。由深圳市易瑞来科技股份公司委派。技术员若干名。2、 运营方式在董事会的决议下，独立开展经营活动。与投资股东的本体业务活动不产生直接关系。保持业务的相对独立性，对双方的技术秘密和商业保密要求按照公平原则进行共同遵守。3、持续经营和退出机制依照公司法规定的议事规则进行。所有涉及经营持续和股份变化的事项，依照股东大会的形式决定。
