1、上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上工申贝（集团）股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况1.6 公司董事长兼 CEO 张敏先
2、生、总经理马民良先生及会计机构负责人高莉莉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,上工申贝600843上海证券交易所上工 B 股900924上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张一枫上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼021-68407515021-,周勇强上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼021-68407700-1223021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币
3、,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,1,717,150,579.55649,139,798.911.4461报告期（16 月）24,422,585.1746,724,939.6824,625,199.362,281,582.27,1,630,623,370.58600,928,917.321.3387上年同期-5,962,694.918,407,736.783,662,614.03-10,054,050.49,5.3
4、18.028.02本报告期比上年同期增减(%)不适用455.74572.34不适用,第 1 页 共 23 页,0,0,0,0,0,0,上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.05490.00510.05494.0156-10,377,969.25-0.0231,0.0082-0.02240.00820.6608-79,958,287.28-0.1781,569.51不适用569.51增加 3.35 个百分点不适
5、用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,21,643,863.661,274,088.002,012.55-615,597.1562,231.27-22,981.2422,343,6
6、17.09,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,41,411 户，其中 A 股股东 12,765 户，B 股股东 28,646 户前十名股东持股情况,股东名称上海市浦东新区国有资产监督管理委员会中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红中国长城资产管理公司上海国际信托有限公司HSBC BROKINGSECURITIES(ASIA)LIMITED CLIENTS ACCOUNTSHENYIN WANGUONOMINEES(H.K.)LTD.,股东性质国家其他国家国有法人境外法人境外法人,持股比例(%)23.481.81
7、1.230.880.580.50,持股总数105,395,3588,132,8605,530,5143,939,5202,599,9482,223,328,报告期内增减-4,078,80026,6600-1,231,401097,136,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知,境外,陈素幸,自然,0.43,1,942,562,1,942,562,未知,人,UBS CUSTODY SERVICES,境外,0.38,1,685,000,-746,933,未知,第 2 页 共 23 页,0,0,上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,SINGAPOR
8、E PTE.LTD.,法人,CHINAH-B FUNDROCILIMITED,OPPORTUNITIES 境外法人SECURITIES 境外法人,0.370.36,1,675,5131,601,079,905,566-208,302,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海市浦东新区国有资产监督管理委员会中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红中国长城资产管理公司上海国际信托有限公司HSBCBROKINGSECURITIES(ASIA)LIMITED CLIENTSACCOUNT,105,395,358 人民币普通股8,132,86
9、0 人民币普通股5,530,514 人民币普通股3,939,520 人民币普通股2,599,948 境内上市外资股,105,395,3588,132,8605,530,5143,939,5202,599,948,SHENYINNOMINEES(H.K.)LTD.陈素幸UBS CUSTODYSINGAPORE PTE.LTD.,WANGUOSERVICES,2,223,328 境内上市外资股1,942,562 境内上市外资股1,685,000 境内上市外资股,2,223,3281,942,5621,685,000,CHINA OPPORTUNITIES H-B FUNDROCI SECURITI
10、ES LIMITED,1,675,513 境内上市外资股1,601,079 境内上市外资股,1,675,5131,601,079,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,缝制设备出口贸易办
11、公与影像产品其他合计,562,723,443.10218,423,742.0266,480,089.79483,157.30848,110,432.21,351,134,519.63214,385,591.6160,391,904.17287,517.69626,199,533.10,37.601.859.1640.4926.17,4.32-1.76-6.82-81.611.48,-10.62-2.23-5.56-74.67-7.54,增加 10.43 个百分点增加 0.47 个百分点减少 1.21 个百分点减少 16.30 个百分点增加 7.21 个百,第 3 页 共 23 页,上工申贝（集
12、团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内境外,地区,营业收入401,973,976.27446,136,455.94,营业收入比上年增减（%）,-5.518.73,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用本期利润构成同比较大变化的原因主要系公司抓住缝制设备制造业市场复苏回暖的机遇，加强市场营
13、销，公司主营业务毛利率、毛利额同比大幅上升,使公司利润同比大幅增加。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司,项目金额367.5 万美元,项目进度已投入第一期资金110.25 万美元,项目收益情况-24.46,根据公司与中捷缝纫机股份有限公司（下称“中捷股份”）签订的战略合作框架协议，公司于 2011 年 1 月 21 日召开了第一次临时股东大会，审议通过了 DA 公司在中国的合资企业整合的方案，2011 年上半年度，公司与中捷股份共同出资成立了
14、杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司（下称“DA 苏州公司”），其中公司的子公司 DA 公司和 DA 贸易（上海）公司应出资 367.5 万美元，占 DA 苏州公司注册资金比例为 49%。报告期内，公司按投资协议约定，已投入 DA 苏州公司第一期资金 110.25 万美元，报告期内，公司在该合资企业的收益为-24.46 万元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上
15、年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项第 4 页 共 23 页,否,否,0,0,0,0,0,0,/,/,/,/,/,上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金 担保类额 型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,上 海 浦 东 发 展 2009 年 6 月 9(集团)有限公司 日报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计,11,560,连 带
16、 责 2009 年 6 月 9 日任担保 2013 年 6 月 8 日,11,560,公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,3,43014,9901
17、9.67,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）,1 股票 6015582 股票 6017003 股票 3001604 股票 3001655 股票 3001556 股票 0025387 基金 160402,华锐风电风范股份秀强股份天瑞仪器安居宝司尓特华安 A 股,1,080,000.00140,000.0017,500.0065,000.0049,000.0013,000.00100,000.00,24,000.004,000.00500.001,600.002,500.00500.00413,534
18、.52,701,520.0098,400.0015,910.0039,328.0029,625.0011,160.00341,579.51,56.697.951.293.182.390.9027.60,-366,480.00-40,200.00-1,460.00-25,372.00-18,575.00-1,740.00-15,404.03,报告期已出售证券投资损益,471,243.58,合计,1,464,500.00,1,237,522.51,100,2,012.55,6.6.2 持有其他上市公司股权情况第 5 页 共 23 页,/,/,/,/,/,/,/,上工申贝（集团）股份有限公司 201
19、1 年半年度报告摘要适用 不适用单位：元,证券代码600637600689,证券简称广 电信息上 海三毛,最初投资成本67,600.001,779,800.00,占该公司股权比例（）55,期末账面价值360,913.057,971,843.00,报告期损益,报告期所有者权益变动117,985.23-105,412.80,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源法人股投资法人股投资,合计,1,847,400.00,8,332,756.05,0,12,572.43,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称上 海银行宝 鼎投资申 银万国,最初投资成本（元）951
20、,400.007,500.00200,000.00,持有数量（股）805,0445,751102,214,占该公司股权比例（%）555,期末账面价值（元）951,400.007,500.00200,000.00,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资长期股权投资长期股权投资,股份来源购入购入购入,合计,1,158,900.00,1,158,900.00,第 6 页 共 23 页,上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:
21、 上工申贝（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计第 7 页 共 23 页,355,118,888.021,237,522.513,
22、822,916.10230,057,665.5737,592,693.01638,783.61110,513,634.09331,898,701.481,257,997.471,072,138,801.868,332,756.0554,234,199.64131,282,303.10309,503,031.624,359,688.4329,915,054.9145,458,132.9527,274,792.3234,651,818.67645,011,777.69,430,936,774.33796,963.548,079,600.00193,731,181.8543,565,679.2163
23、8,783.6139,867,849.65279,682,926.43890,117.87998,189,876.498,320,183.6244,989,927.77132,351,790.37300,188,119.102,932,956.9631,675,800.6247,317,449.9925,658,618.4038,998,647.26632,433,494.09,上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应
24、付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额,1,717,150,579.55209,375,684.441,585,143.00106,514,412.7151,642,586.1035,716,824.138,400,387.061,032,818.86187,088,897.04520,00
25、0.00668,485.07602,545,238.411,489,984.871,791,042.77326,908,571.7022,182,696.65352,372,295.99954,917,534.40448,886,777.00422,574,181.804,546,242.52-212,274,759.40-14,592,643.01,1,630,623,370.58222,148,974.703,017,862.00102,234,488.7752,121,914.7534,566,632.045,306,374.521,735,909.72123,338,243.20520
26、,000.001,341,871.33546,332,271.031,489,984.871,795,199.33359,719,711.6624,140,994.91387,145,890.77933,478,161.80448,886,777.00418,356,508.924,546,242.52-236,899,958.76-33,960,652.36,合计,归属于母公司所有者权益,649,139,798.91,600,928,917.32,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,113,093,246.24762,233,045.151,717,150,579.55,96,2
27、16,291.46697,145,208.781,630,623,370.58,法定代表人：张敏第 8 页 共 23 页,主管会计工作负责人：马民良,会计机构负责人：高莉莉,上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位: 上工申贝（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工
28、程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利第 9 页 共 23 页,124,349,613.70528,119.5180,000.0020,726,729.73668,198.727,829,975.16132,232,638.1628,385,314.38314,800,589.368,332,756.05444,304,672.1892,913,898.4557,903,427.4047,220.4327,790,750
29、.80631,292,725.31946,093,314.67207,948,148.621,585,143.0022,278,601.223,484,048.18151,578.791,026,428.131,032,818.86,155,483,551.50456,413.543,460,000.0016,796,406.812,957,614.137,829,975.16152,097,710.8524,322,263.63363,403,935.628,320,183.62444,304,672.1894,913,199.2756,167,359.6229,321,858.40633,
30、027,273.09996,431,208.71217,948,148.623,017,862.0018,752,342.423,750,305.02500,000.00-60,768.551,032,818.86,上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其他应付款,154,095,510.60,122,802,647.00,负债,一年内到期的非流动,520,000.00,400,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积
31、减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张敏第 10 页 共 23 页,392,122,277.401,489,984.871,611,944.321,197,067.414,298,996.60396,421,274.00448,886,777.00471,581,739.904,546,242.52-375,342,718.75549,672,040.67946,093,314.67主管会计工作负责人：马民良,368,143,355.37989,984.871,611,944.3244,296,878.011
32、,197,067.4148,095,874.61416,239,229.98448,886,777.00506,072,877.194,546,242.52-379,313,917.98580,191,978.73996,431,208.71会计机构负责人：高莉莉,额,上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额867,134,653.55867,134,653.55,上期金额855,001,867.84855,001,867.84,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成
33、本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归
34、属于少数股东的综合收益总额,843,497,466.93635,358,917.852,131,125.2185,103,014.1791,388,532.3817,069,871.7912,446,005.53-477,030.631,262,429.18-244,580.6324,422,585.1723,736,080.701,433,726.19221,076.6346,724,939.687,131,951.4639,592,988.2224,625,199.3614,967,788.860.05490.054925,494,848.1465,087,836.3648,210,881
35、.5916,876,954.77,868,691,839.63685,456,147.321,730,093.0986,051,954.0791,864,322.8715,736,223.33-12,146,901.05-82,143.597,809,420.47-5,962,694.9116,921,154.132,550,722.442,424,333.928,407,736.782,537,329.495,870,407.293,662,614.032,207,793.260.00820.0082-39,716,014.75-33,845,607.46-32,177,143.98-1,6
36、68,463.48,法定代表人：张敏第 11 页 共 23 页,主管会计工作负责人：马民良,会计机构负责人：高莉莉,上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额79,891,754.6166,494,547.801,901,881.022,448,683.7125,562,083.876,915,324.57-3,254,735.91-111,864.03,上期金额86,334,574.456
37、9,387,960.271,399,069.773,290,889.5429,936,810.119,102,255.04-3,796,838.74-102,744.80,填列）,投资收益（损失以“”号,972,256.77,19,083,032.13,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-19,315,637.7123,462,398.4717
38、5,561.53175,492.533,971,199.233,971,199.230.00880.0088-34,491,137.29-30,519,938.06,-4,005,284.2112,190,651.20853,739.97730,479.707,331,627.027,331,627.020.01630.0163-654,297.726,677,329.30,法定代表人：张敏第 12 页 共 23 页,主管会计工作负责人：马民良,会计机构负责人：高莉莉,上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注
39、,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,890,705,950.8045,554,969.626,532,745.20,839,230,919.2931,151,054.0010,494,563.29,小计,经营活动现金流入,942,793,665.62,880,876,536.58,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,
