1、,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海第一医药股份有限公司2011 年半年度报告摘要,1,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。公司全体董事出席董事会会议。公司半年度财务报告未经审计。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否公司负责人盛小洪、主管会计工作
2、负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）周亚栋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,2,公司基本情况,2.1,基本情况简介,股票简称股票代码,第一医药600833,股票上市交易所 上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,翁逸瑜上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号021-64337282021-- 1 -,陈岚上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号021-64337282021-,-1.14,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2.22.2.1,主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标,单位：元,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报
3、告期末比上年度期末增减（%）,总资产所有者权益（或股东权益）,765,621,372.18 788,178,973.87423,996,620.93 428,872,900.92,-2.86,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益（元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）稀释每股收益（元）加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）2.2.2非经常性损益项目,2.6608报告期（16 月）22,395,041.8123,996,465.5917,67
4、2,253.3616,484,440.990.11090.10340.11094.1420,490,488.600.12859,2.6914上年同期20,995,589.5421,297,572.0015,712,703.0615,486,216.220.09860.09720.09863.9732,225,387.280.20223,-1.14本报告期比上年同期增减（%）6.6712.6712.476.4512.476.3812.47增加 0.17 个百分点-36.42-36.42, 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益,单位：元,币种：人民币金额631.03,计入当期损益的政府
5、补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,1,753,000.00-152,207.25-413,611.411,187,812.37,3,股本变动及股东情况,3.1,股份变动情况表 适用 不适用,- 2 -,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3,4,4.1,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,3.2,股东数量和持股情况,单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,16,881 户,股东名称上海新路达商业（集团）有限公司百联集团有限公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国
6、太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红上海劳动保护用品商店有限公司中融国际信托有限公司融裕 15 号中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品北京山通投资咨询有限责任公司东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划华联（集团）有限公司,股东性质国有法人国有法人未知未知国有法人未知未知未知未知国有法人,持股比例（%）23.3919.404.042.752.351.341.211.030.900.78,持股总数37,275,09030,912,5326,438,5464,388,5323,744,6662,129,7001,921,4511,639,2441,435,0341,238,988,持有
7、有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海新路达商业（集团）有限公司百联集团有限公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红上海劳动保护用品商店有限公司中融国际信托有限公司融裕 15 号中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品北京山通投资咨询有限责任公司东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划华联（集团）有限公司,持有无限售条件股份数量37,275,09030,912,5326,438,5464,388,5323,744,6662,129,7001,921,4511,639,2441
8、,435,0341,238,988,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路,上述股东关联关系或一致行动的说明,达商业（集团）有限公司的控股股东，华联（集团）有限公司是上海市劳动保护用品商店的控股股东外，其他均未知是否存在关联关系和上市公司股东持,股变动信息披露管理办法规定的一致行动人关系。控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告报告期内公司经营情
9、况的回顾报告期，公司实现营业收入 63,168.32 万元，同比 57,513.59 万元，增幅 9.83%；实现营业利润 2,239.50 万元，同比 2,099.56 万元，增幅 6.67%；归属于母公司所有者的净利润 1,767.23 万元，同比 1,571.27 万元，增幅12.47%。报告期，公司针对本市实施基药制度的工作方案和基药目录出台对药品生产、流通和使用等多个环节形成的直接影响；针对商务部颁布的药品流通行业“十二五”期间发展规划纲要所预示的医药流通领域将再掀新一轮并购- 3 -,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,热潮的趋势；针对日本地震后对进口商品安全问题
10、的民众担忧心理及事发密度相对集中的食品安全事故对经营环境形成的异常带来严峻的形势，确立并认真落实了“加快创新发展, 推进业务转型，深化集约整合”的年度工作思路，通过狠抓经营、致力发展、强化管理，务实创新，推进了年度各项重点工作，并取得了阶段性的成果。,报告期，公司首先落实“开门红”营销计划。新年伊始便积极出击市场，期间公司以业务推进会、绩效评估会和应时应节的造市营销活动为抓手，通过抓实旬报进度，确保月度目标完成。经过两个月的努力，为全年计划落实打下了较好的基础。在此基础上，公司组织各成员企业，从批零两个渠道奋力拓展市场，挖掘经营潜力。16 月份，公司通过狠抓进度和努力拼搏，降低了遭遇政策瓶颈形
11、成的影响，通过批零市场的份额调整，从经营总量上为达到时间过半任务过半的“双过半”目标起到了自我支撑作用。,报告期，公司结合“样板店”建设，提升实施 “强店战略”的内涵。公司通过向“样板店”注入“典型性、持续性、关键性”等重点要素，形成了包括适应不同消费层次与地域发展所需的标杆门店，从而对以点带面推进经营管理水平的提高、借签和复制样板店的成功模式起到了深入探索的作用。在样板店建设过程中，上半年公司对第一医药商店楼面的经营品类与环境布局进行了针对性的调整，丰富和扩大了进口和国产中高端品质商品的经营，推进了企业品牌战略的实施步伐，进一步体现了第一医药商店“名、特、优、新、全”的经营定位，提升了大型专
12、业零售门店的市场影响力，适应了都市消费的发展趋势，促进了经营业绩的增长。16 月份，第一医药商店主营业务收入同比增长达 10.34%。,报告期，公司就促进控股企业崇明医药公司的业绩增长和日常有效运作，制定了年度发展计划。首先根据崇明公司门店的分布情况与原有的经营管理能绩，按照导入企业经营理念，植入日常操作方式的思路，将门店划分为不同的等级，确定不同的业绩提升目标，推进整体稳步发展。与此同时，公司对崇明医药公司从形象建设上落实了对医保与重点区域门店的招牌统一与更新工作，从视觉识别上扩大了“第一医药”大股东的品牌影响力。上半年公司还从强化资本运作的管控角度，对崇明医药的财务管理从制度建设上加以了完
13、善，并以财务 NC 信息系统为构架，提升了远程管控的能绩。报告期，公司围绕既定的 3+2 发展行动计划，全力以赴寻求经营突破口，培育与发展新的经营增长点。上半年，公司结合经营转型工作，紧扣“健康、美丽、时尚”主题，深入开展药妆专项调研与拓展工作。通过市场调研、深入考查、分析论证、样板摸拟，先后制定了药妆店开设标准手册，注册了“健康加芬”商标，完成了包括独立式与植入式在内的 7 家药妆店的开设。与此同时，公司还从“健康加芬”药妆经营模式个性化发展战略角度出发，确定了首批 OEM 产品的研发品种，对健康加芬药妆尝试经营自有品牌商品，推进供应链建设迈出了有益的一步。,报告期，公司在资源整合的基础上，
14、进一步推进了集约化管理。其中就经营运作来讲，上半年继续围绕“一头对外、集中采购、统一管控”业务运行模式，对公司下属各成员企业的采购进货、物流配送和商品资金管控等环节的工作实现了“三统一”，使企业集中管控能绩进一步强化。对提升门店管理，公司以“强基础、抓创新、重提高”为主线，完善并编制了企业营运手册（试行稿），形成了药店和药妆的标准化管理模式，对全面提升企业的精细化管理起到了积极的保障作用。针对门店装修管理与操作流程规范,- 4 -,5.3,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要化建设，公司通过尝试装修项目邀约招标，择优发包的方式，不仅确保了工期、提高了质量，并对装修费用的预决算起
15、到了更有效的控制作用。报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明公司资产构成（财务状况）同比发生重大变动的情况说明,单位：元、%,币种：人民币,项目,期末数,期初数,变动金额,同比增减（%）,变化原因,预付款项,6,236,851.58,4,846,935.97,1,389,915.61,28.68 本期预付采购款增加。,可供出售金融资产,138,719,992.15,168,784,703.30,-30,064,711.15,-17.81,公司持有的 A 股股票市值较期初下降。,在建工程,1,065,768.20,569,096.60,496,671.60,87.27 本期新建项
16、目尚未竣工验收。,公司持有的 A 股股票市值较期,递延所得税负债,30,437,744.31,37,953,922.11,-7,516,177.80,-19.80 初下降，相应所计提的递延所,得税负债减少。公司经营成果同比发生重大变动的说明,单位：元、%,币种：人民币,项目资产减值损失营业外收入营业外支出,报告期730,339.171,773,908.43172,484.65,上年同期535,677.28312,831.1510,848.69,变化金额194,661.891,461,077.28161,635.96,同比增减（%）36.34467.051489.91,变化原因根据公司会计政策，
17、新增的崇明公司相应增加计提坏账准备。本期新增财政扶植补贴收入。本期增加捐增。,公司现金流量构成同比发生重大变动的说明,单位：元、%,币种：人民币,项目,报告期,上年同期,变化金额,同比增减（%）,变化原因,报告期新增崇明公司支,经营活动产生的现金流量净额,20,490,488.60,32,225,387.28,-11,734,898.68,-36.42,付职工以及为职工支付,的现金同比增加。,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-2,801,809.78,-4,272,821.65-2,609,256.30,1,471,011.872,609,256.30,34.43100.
18、00,报告期购建固定资产等较去年同期减少。去年同期有支付大股东2008 年度的现金红利。,5.1,主营业务分行业、产品情况表,单位：元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%）,营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,医药零售批发经营合计,374,014,056.32257,669,095.70631,683,152.02,283,964,979.44237,328,376.44521,293,355.88,24.087.8917.48,9.759.959.83,9.219.479.33,增加 0.38 个百
19、分点增加 0.40 个百分点增加 0.39 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。,5.2,主营业务分地区情况,单位：元 币种：人民币,地区华东地区,营业收入631,683,152.02,营业收入比上年增减（%）9.83,主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用- 5 -,5.4,5.5,5.8,5.9,5.10,5.11,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用,5.65.6.15
20、.6.25.7,募集资金使用情况募集资金运用 适用 不适用变更项目情况 适用 不适用非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用,6,重要事项,6.16.26.3,收购资产 适用 不适用出售资产 适用 不适用担保事项,适用,不适用,6.4,关联债权债务往来适用 不适用,- 6 -
21、,6.6,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,6.5,重大诉讼仲裁事项 适用 不适用报告期内以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：2010 年 4 月，公司收到江苏省南京市中级人民法院的（2005）宁执字第232 号-1 民事裁定书，裁定如下：变卖上海第一医药股份有限公司持有的中国海诚工程科技股份有限公司价值 1,400 万元的股票。公司股东按其承诺代为偿付了 1,400 万元。目前该证券账户尚未解冻。根据 2001 年公司资产重组过程中的股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司的承诺和 2010 年 4 月上海华联投资发展有限公司的公函，公司股
22、东将承担对原商业网点重组遗留问题的处置责任。截至报告期末，公司股东已为原商业网点历史遗留问题的处理支付了 11,380.52万元。其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,6.6.16.6.2,证券投资情况适用 不适用持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,单位：元,证券代码600633600626600629600628600638002116,证券简称白猫股份申达股份棱光实业新世界新黄浦中国海诚,最初投资成本1,132,000.00900,000.00440,000.00191,200.00200,000.0014,368,640.29,占该公司股权比例（%）555555.74,期末账面值
23、2,114,112.004,674,423.606,798,211.202,688,592.91698,490.00121,746,162.44,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源投资投资投资投资投资投资,合计,17,231,840.29,138,719,992.15,6.6.3,持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称天安保险股份有限公司上海银行,最初投资成本（元）2,500,000.0055,400.00,持股数量(股)14,500,000.0055,400.0
24、0,占该公司股权比例(%)0.675,期末帐面值（元）15,971,200.0055,400.00,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资长期股权投资,股份来源投资投资,小计,6.6.4,2,555,400.00其他重大事项说明,16,026,600.00,适用 不适用2008 年，中信银行股份有限公司上海分行向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求公司就杰汉森双利房地产发展（上海）有限公司在（1998）沪二中经初字第 187 号民事判决书（2001）沪一中执字第 600 号中的债务（债权本金 90 万美元及利息）承担赔偿责任。2011 年 4 月 12 日，上海市
25、黄浦区人民法院作出判决（判决书文号为（2008）黄民二（商）初字第 4468 号），对中信银行股份有限公司上海分行的诉讼请求不予支持。- 7 -,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2010 年 5 月，中信银行股份有限公司上海分行诉公司借款合同纠纷案，要求公司按照（1998）沪二中经初字第 370 号民事判决书中的债务承担赔偿责任（债权本金 175 万元及利息）。2011 年 4 月 29 日，上海市第二中级人民法院作出判决（判决书文号为（2010）沪二中民六（商）初字第 43 号），对本公司因怠于履行清算义务应承担连带清偿责任。目前，本公司已提出上诉。2010 年 6 月，
26、江西省天主教教务委员会、浙江省天主教教务委员会向上海市静安区人民法院提起诉讼，要求本公司按照拆迁协议约定交付位于“江宁宝都”基地内 1000 平方米非居住用房，如无法交付则赔偿房屋重置价款人民币 33,620,720 元（暂估价）。本案目前尚在审理过程中。根据 2001 年公司资产重组过程中的股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司的承诺和 2010 年 4 月上海华联投资发展有限公司的公函，公司股东将承担对原商业网点重组遗留问题的处置责任。截至报告期末，公司股东已为原商业网点历史遗留问题的处理支付了 11,380.52万元。, 7,财务会计报告,7.1,审计意见,财务报告
27、,未经审计- 8 -,审计,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,7.2,财务报表,合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：上海第一医药股份有限公司,单位: 元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,178,289,326.90,160,596,374.03,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,117,075,180.716,236,851.58,102,459,662.554,846,935.97,应收保费应收分保帐款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,555,969.97,2,273,16
28、6.05,买入返售金融资产,存货,163,028,830.19,186,402,292.93,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,467,186,159.35,456,578,431.53,可供出售金融资产,138,719,992.15,168,784,703.30,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,18,824,633.51,18,824,633.51,投资性房地产,固定资产在建工程,58,748,002.621,065,768.20,61,208,007.27569,096.60,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,74,
29、160,242.28,75,351,222.60,开发支出,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,6,916,574.07,6,862,879.06,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,- 9 -,298,435,212.83765,621,372.18,331,600,542.34788,178,973.87,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,22,500,000.00,22,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,196,732,194.863,921,
30、890.45,208,447,750.896,584,399.76,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,9,766,530.64-1,651,886.06,11,044,502.02-4,429,323.89,应付利息,应付股利其他应付款,2,561,633.0470,349,328.12,2,561,633.0467,635,873.13,应付分保帐款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,304,179,691.05,314,344,834.95,递延所得税负债
31、,30,437,744.31,37,953,922.11,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,30,437,744.31334,617,435.36,37,953,922.11352,298,757.06,实收资本（或股本）资本公积,(21)(22),159,347,391.00164,272,830.22,159,347,391.00186,821,363.57,减：库存股专项储备,盈余公积,(23),15,850,345.49,15,850,345.49,一般风险准备,未分配利润,(24),84,526,054.22,66,853,800.86,外币报表折算差
32、额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益合计,423,996,620.937,007,315.89431,003,936.82765,621,372.18,428,872,900.927,007,315.89435,880,216.81788,178,973.87,法定代表人：盛小洪,主管会计工作负责人：孙炳-10-,会计机构负责人：周亚栋,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：上海第一医药股份有限公司,单位: 元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融
33、资产应收票据,64,344,442.82,56,830,890.02,应收账款预付款项,44,766,801.2955,927.01,34,177,657.1732,692.90,应收利息,应收股利,7,100,000.00,7,321,100.00,其他应收款存货,102,419,862.8566,119,220.04,98,319,964.3571,752,171.70,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,284,806,254.01138,370,747.15,268,434,476.14168,468,101.30,长期
34、股权投资,63,322,248.83,63,322,248.83,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,-11-,46,586,975.92736,545.3070,119,486.964,894,788.96324,030,793.12608,837,047.13,48,608,093.42256,000.0071,292,268.304,820,012.23356,766,724.08625,201,200.22,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项目,
35、附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项准备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）合计,22,500,000.0096,183,083.913,149,939.901,230,366.35-2,344,175.26262,046.6039,7
36、60,517.84160,741,779.3430,375,433.0630,375,433.06191,117,212.40159,347,391.00164,085,896.4716,885,772.1677,400,775.10417,719,834.73608,837,047.13,22,500,000.0094,036,752.905,979,942.761,250,612.92-4,089,643.89262,046.6040,664,986.05160,604,697.3437,899,771.6137,899,771.61198,504,468.95159,347,391.00
37、186,658,912.0716,885,772.1663,804,656.04426,696,731.27625,201,200.22,法定代表人：盛小洪,主管会计工作负责人：孙炳-12-,会计机构负责人：周亚栋,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月,编制单位：上海第一医药股份有限公司,单位: 元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注(25),本期金额631,683,152.02631,683,152.02,上期金额575,135,932.80575,135,932.80,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,60
38、9,349,094.21,554,201,327.26,其中：营业成本,(25),521,293,355.88,476,822,376.36,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,(26)(27)(29),2,517,287.5748,605,160.4035,027,249.791,175,701.40730,339.17,2,433,436.0141,510,672.3831,903,330.66995,834.57535,677.28,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损
39、失以“”号填列）,(28),60,984.00,60,984.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,22,395,041.81,20,995,589.54,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,(30)(31)(32),1,773,908.43172,484.6511,863.9723,996,465.596,324,212.2317,672,253.3617,672,253.36,312,831.1
40、510,848.696,545.0521,297,572.005,584,868.9415,712,703.0615,712,703.06,少数股东损益六、每股收益：,基本每股收益稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,(33)(33)(34),0.11090.1109-22,548,533.35-4,876,279.99-4,876,279.99,0.09860.0986-28,446,035.26-12,733,332.20-12,733,332.20,归属于少数股东的综合收益总额,法定代表人：盛小洪,主管会计工作负责人：孙炳-13-,会计机构负责人：
41、周亚栋,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月,编制单位：上海第一医药股份有限公司,单位: 元 币种:人民币,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注,本期金额301,277,538.81254,615,782.50812,060.6816,492,854.3912,015,601.37753,741.18299,106.93,上期金额283,733,253.39240,731,254.221,088,873.0514,589,428.8810,659,524.71634,261.92217,022.
42、53,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,60,984.00,60,984.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额,16,349,375.761,760,380.004,405.9818,105,349.784,509,230.7213,596,119.06-22,573,015.60-8,976,896.54,15,873,872.08154,640.5
43、81,267.65646.5516,027,245.014,139,160.1511,888,084.86-28,224,642.01-16,336,557.15,法定代表人：盛小洪,主管会计工作负责人：孙炳-14-,会计机构负责人：周亚栋,上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月,编制单位：上海第一医药股份有限公司,单位: 元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,750,603,772.70,691,527,486.70,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,(35),7,551,663.55758,155,436.25633,791,595.65,13,990,156.01705,517,642.71572,747,058.68,
