1、,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海同济科技实业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司第六届董事会第九次会议审议通过了 2011 年半年度报告。陈康华独立董事因公出差，委托钱逢胜独立董事代为行使表决权。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
2、否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所姓名联系地址电话传真电子信箱2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 29 页,同济科技600846上海证券交易所董事会秘书杨夏上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层021-65985860021-,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：元 币种：人民币,本报告期末,上
3、年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,4,767,849,681.661,223,569,902.611.96报告期（16 月）70,305,950.0676,455,247.6235,162,132.0728,472,974.670.060.050.062.91-634,4
4、81,311.90-1.02,4,140,057,920.031,191,576,157.351.91上年同期25,068,162.5347,585,612.6931,815,975.6111,639,274.170.050.020.052.81-599,965,365.05-0.96,15.162.682.62本报告期比上年同期增减(%)180.4660.6710.52144.6320.00150.0020.00增加 0.10 个百分点不适用不适用,为了与 2011 年半年度财务报表列示口径一致，同时考虑到 2010 年下半年同一控制下吸收合并上海同济工程咨询有限公司等因素，按会计准则规定对
5、上年同期的某些对比数据已经作了相应调整和重新分类。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 29 页,金额80,722.555,501,434.574,680,513.37567,140
6、.44-1,615,946.63-2,524,706.906,689,157.40,说明,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,102,987,股东名称上海同济资产经营有限公司何厚潘锦波朱惠琴相桂波中融国际信托有限公司融新 75 号资金信托合同杨芳,股东性质国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人未知境内自然人,持股比例(%)23.380.760.330.270.270.250.23,持股总数146,051,8494,739,5522,04
7、0,0001,714,4401,695,7991,568,5491,440,900,持有有限售条件股份数量37,604,455,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知,兴业国际信托有限公司慧,安 10 期证券投资集合资金信,未知,0.18,1,112,263,未知,托计划中国农业银行股份有限公司,南方中证 500 指数证券投,未知,0.16,1,000,019,未知,资基金(LOF),张秀容,境内自然人,0.16,977,581,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海同济资产经营有限公司何厚潘锦波朱惠琴相桂波中融国际信托有限公司融新 75号资金信托合同杨芳兴业国际信托有限公司
8、慧安 10期证券投资集合资金信托计划中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)张秀容,持有无限售条件股份的数量108,447,3944,739,5522,040,0001,714,4401,695,7991,568,5491,440,9001,112,2631,000,019977,581,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的,公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于上,市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。第 3 页 共
9、29 页,3.3,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比 营业利润率上年同期增 上年同期增 比上年同期减（%） 减（%） 增减（%）,分行业,(1)咨询服务(2)科技园开发服务(3)施工业(4)房地产业(5)环境工程(6)办学,247,228,843.7852,980,963.00617,943,245.94
10、115,568,629.0075,148,299.556,226,328.00,202,732,656.0232,306,802.92584,032,178.9449,578,187.5368,476,393.474,723,072.30,18.0039.025.4957.108.8824.14,22.0254.0855.04121.2923.32-34.98,20.6853.1055.7637.6523.05-35.96,增加 0.91 个百分点增加 0.39 个百分点减少 0.44 个百分点增加 26.06个百分点增加 0.20 个百分点增加 1.15 个百分点,公司内行业间相互抵减,-1
11、39,026,362.76,-138,176,925.97,合,计,976,069,946.51,803,672,365.21,17.66,28.26,21.78,增加 4.38 个百分点,分产品,工程监理其他服务科技园开发服务土建工程住宅开发,169,304,436.4852,502,866.1052,980,963.00531,158,535.92115,568,629.00,142,333,953.2141,001,306.0432,306,802.92502,402,778.3249,578,187.53,15.9321.9139.025.4157.10,23.6631.4454.08
12、59.70121.29,23.0829.6252.9860.7037.65,增加 0.39 个百分点增加 1.10 个百分点增加 0.44 个百分点减少 0.58 个百分点增加 26.06 个,第 4 页 共 29 页,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要百分点,装潢工程装潢设计环境工程办学,86,784,710.0225,421,541.2075,148,299.556,226,328.00,81,629,400.6219,397,396.7768,476,393.474,723,072.30,5.9423.708.8824.14,31.53-1.2723.32-34.9
13、8,31.00-6.3723.05-35.96,增加 0.38 个百分点增加 4.16 个百分点增加 0.20 个百分点增加 1.15 个百分点,公司内各业,务分部相互抵销,-139,026,362.76,-138,176,925.97,合,计,976,069,946.51,803,672,365.21,17.66,28.26,21.78,增加 4.38 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,地区上海地区华东地区华南地区华中地区西南地区华北地区北京地区西北地区东北地区减：公司内行业间相互抵减合计,营业收入845,542,035.55217,125,579.1515,078
14、,986.9014,814,040.769,520,529.096,853,159.924,107,600.741,430,475.60623,901.56-139,026,362.76976,069,946.51,营业收入比上年增减（%）45.0283.22-43.4499.70132.59-49.98-44.7924.02-94.7528.26,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用第
15、 5 页 共 29 页,/,/,/,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用单位：万元 币种：人民币,募集资金总额,48,011,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,7,55240,243,承诺项目上海国际设计中心泰州同济家园,是否变更项目否否,拟投入金额20,000.0028,010.90,实际投入金额20,003.0220,239.63,是否符合计划进度是是,预计收益,产生收益情况6962.341260.11,合计,48,010.90,40,242.65,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于本公司及下属子本公司开立的募集资金专户中,产生收益为项目累
16、积收益按募集资金占总投资的比例折算而成。5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位：万元 币种：人民币,项目名称同济华城二期同济城市雅筑南通万科项目宝山大场项目嘉定南翔项目同济晶度慈溪同济产业园慈溪市文化商务区 11#-C地块项目同安水务二期高要市中天恒基水务四会市中天恒基水务合计,项目金额29,716.0090,060.0012,882.009,273.0019,578.0033,196.004,711.004,825.001,590.133,013.402,806.30211,650.83,项目进度在建在建在建前期准备前期准备在建在建前期准备在建在建在建/,项目收益
17、情况尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的第 6 页 共 29 页,0,0,0,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产
18、适用 不适用单位：万元 币种：人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起 自本年初至本期末 是否为关 所涉及的至报告期末 为公司贡献的净利 联交易（如 资产产权为公司贡献 润（适用于同一控制 是，说明定 是否已全的净利润 下的企业合并） 价原则） 部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,广东中天恒基环保投资有限公司广东中天恒基环保投资有限公司上海盛杰投资发展有限公司,高要市中天恒基水务有限公司四会市中天恒基水务有限公司浙江同济产业园股份有限公司,2011 年6 月 13日2011 年6 月 10日2011 年1 月 5 日,1,4001,400958.00629,0
19、0-4.29,否否是，根据评估价,是是是,是是是,6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位：万元 币种：人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额第 7 页 共 29 页,3,000.0015,000.0015,000.0012.2611,000.00
20、,0,1,/,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要担保总额超过净资产 50部分的金额,上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用,单位：万元 币种：人民币,11,000.00,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,同济大学后勤集团中国教育工会同济大学委员会同济大学同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,5,000.001,004.77-34.8548.196,018.11,5,000.001,004.
21、771,850.7320,309.7328,165.23,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数 期末账面量（股） 价值（元）,占期末证券投资比例（%）,报告期损益（元）,股票,601558,华锐风电,90,000.00,2,000,58,460.00,100.00,-31,540.00,报告期已出售证券投资损益合计,/90,000.00,/,/58,460.00,/100,865.83-30,674.17,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（%）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,
22、会计核算科目,股份来源,可供,601328,交通银行,4,090,000.00,12,742,000.00,104,880.00,出售金融,投资,资产,600833,第一医药,21,288.00,1,593,795.06,2,259,684.98,-1,507,506.26,可供出售金融,投资,第 8 页 共 29 页,/,/,/,/,/,/,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要资产可供,600631,百联股份,1,603,123.35,-1,229,447.55,出售金融,投资,资产可供,600649,城投控股,771,357.02,-536,313.00,出售金融,投资
23、,资产,合计,4,111,288.00,14,335,795.06,4,634,165.35,-3,168,386.81,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称申银万国证券股份有限公司上海宝鼎投资股份有限公司,最初投资成本（元）1,000,000.0028,754.00,占该公持有数 司股权量（股） 比例（%）809,7120.0128,7540.04,期末账面价值（元）1,000,000.0028,754.00,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资长期股权投资,股份来源投资购买投资购买,合计,1,028,754.00,1,028,7
24、54.00,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 9 页 共 29 页,未经审计,审计,6.8,6.9,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,6.1,1,091,454,841.77,1,276,360,790.31,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,6.26.3,58,460.00,329,500.00,应收账款预付款项,6.46.6,73,942,951.03498,637,455
25、.13,76,611,212.35147,508,487.19,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6.5,235,635,793.44,127,865,772.31,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,6.7,2,342,711,831.7630,000,000.004,272,441,333.13,2,117,134,380.841,515,507.5020,000,000.003,767,325,650.50,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,14,335,795.06,19,711
26、,345.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,6.116.126.136.14,134,546,611.69154,090,243.3297,890,110.5149,352,269.48,109,175,425.3897,847,836.5599,636,212.906,494,046.00,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产第 10 页 共 29 页,6.15,65,809.32,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,无形资产,6.16,26,661,393.55,27,769,248.45,开发支出,商誉,6.17,3,142,216.17,长期
27、待摊费用递延所得税资产,6.186.19,6,799,331.688,524,567.75,3,573,587.508,524,567.75,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,495,408,348.534,767,849,681.66,372,732,269.534,140,057,920.03,短期借款,6.21,487,000,000.00,402,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,6.226.23,171,872,966.41931,397,538.56,257,994,674.88848,404,8
28、08.46,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6.246.25,1,380,973.90100,009,011.68,1,359,778.90151,842,470.00,应付利息应付股利,其他应付款,6.26,436,134,879.65,351,847,666.22,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,6.276.28,140,292,000.005,918,567.392,274,005,937.59,61,022,000.004,389,662.612,078,861,061.07,非流动负债：
29、,长期借款,6.29,840,500,000.00,530,450,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,6.30,2,287,686.20,2,697,329.64,第 11 页 共 29 页,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要预计负债,递延所得税负债,2,469,606.76,3,467,966.35,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,6.31,11,407,500.00856,664,792.963,130,670,730.55,8,817,500.00545,432,795.992,624,293,857.06,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或
30、股本）资本公积,6.326.33,624,761,516.00229,864,753.59,624,761,516.00233,033,140.40,减：库存股专项储备,盈余公积,6.34,77,615,488.85,77,615,488.85,一般风险准备,未分配利润,6.35,291,328,144.17,256,166,012.10,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,223,569,902.61413,609,048.501,637,178,951.114,767,849,681.66,1,191,576,157.35324,
31、187,905.621,515,764,062.974,140,057,920.03,法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,227,981,876.3558,460.00,244,408,150.12,应收账款预付款项,13.1,434,517.04,492,383.373,150.00,应收利息应收股利,其他应收款存货,13.2,1,216,789,416.931,094,666.
32、72,948,860,332.751,091,105.18,一年内到期的非流动资产第 12 页 共 29 页,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,446,358,937.0412,742,000.00,1,194,855,121.4218,177,670.00,长期股权投资,13.3,644,026,028.54,563,233,581.18,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产
33、总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计第 13 页 共 29 页,11,757,165.2624,166.77649,999.90669,199,360.472,115,558,297.51457,000,000.001,685,708.532,054,844.171,105,195.1068,193.47393,023,247.88100,000,000.00954,937,189.15,12,047,019.6329,166.75779,999.92594,267,437.48
34、1,789,122,558.90297,000,000.005,015,445.142,145,132.161,161,836.3063,593.00249,929,695.93555,315,702.53,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,100,000,000.002,076,480.00102,07
35、6,480.001,057,013,669.15624,761,516.00223,369,705.7276,180,395.76134,233,010.881,058,544,628.362,115,558,297.51,200,000,000.003,089,869.60203,089,869.60758,405,572.13624,761,516.00226,578,772.7776,180,395.76103,196,302.241,030,716,986.771,789,122,558.90,法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜合并利润表2011 年
36、16 月单位：元 币种：人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注6.36,本期金额977,240,335.18977,240,335.18,上期金额763,217,511.54763,217,511.54,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,927,787,190.31,751,559,691.17,其中：营业成本,6.36,804,236,997.18,660,297,121.34,利息支出手续费及佣金支出退保金第 14 页 共 29 页,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用
37、管理费用财务费用资产减值损失,6.376.386.396.406.43,58,264,113.1615,386,259.3656,286,897.05-6,387,076.44,32,323,148.6210,320,184.3549,534,562.23-3,606,501.842,691,176.47,加：公允价值变动收益（损失以“”,号填列）投资收益（损失以“”号填列）,6.416.42,-31,540.0020,884,345.19,-37,055.8013,447,397.96,其中：对联营企业和合营企业的,投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,15,
38、871,186.3170,305,950.06,12,980,838.8625,068,162.53,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,6.446.456.46,7,377,721.741,228,424.1812,914.4776,455,247.6219,806,075.7856,649,171.8435,162,132.0721,487,039.77,24,597,737.882,080,287.72203,250.5447,585,612.699,
39、113,896.5438,471,716.1531,815,975.616,655,740.54,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6.466.466.47,0.060.06-3,163,977.0053,485,194.8431,993,745.2621,491,449.58,0.050.05-5,799,758.4432,671,957.7126,029,446.596,642,511.12,法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜第 15 页 共 2
40、9 页,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位：元 币种：人民币,一、营业收入,项目,附注13.4,本期金额2,331,026.50,上期金额9,963,095.60,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”,13.4,356,161.866,810,561.32-3,076,066.3421,245.93,7,939,452.11110,282.677,749,893.50-381,283.111,366,050.71,号填列）投资收益（损失以“”号填列） 13.5其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-31,540.0032,921,588.3915,792,447.3631,109,172.1235,405.32731.96731.9631,143,845.48107,136.8431,036,708.64-3,209,067.0527,827,641.59,
