1、,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要福建实达集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人臧家顺、主管会计工作负责
2、人郑进华及会计机构负责人（会计主管人员）郑进华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,实达集团600734上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴波福建省福州市洪山园路 68 号省招标大厦 A 座 6 层0591-837258780591-,周凌云福建省福州市洪山园路 68 号省招标大厦 A 座 6 层0591-837096800591-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 35 页,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币
3、种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,615,311,252.50115,413,343.750.3283报告期（16 月）-9,281,675.32-7,651,962.44-19,883,076.58-20,373,346.09-0.0566
4、-0.0580-0.0566-13.01-36,368,844.77-0.1035,1,930,352,726.54190,312,720.680.5413上年同期-58,939,848.60-50,815,635.20-35,326,980.13-40,882,202.77-0.1005-0.1163-0.1005-21.6128,001,536.150.0796,-16.32-39.36-39.35本报告期比上年同期增减(%)84.2584.9443.7250.1743.6850.1343.68增加 8.60 个百分点-229.88-230.03,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单
5、位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 35 页,金额,-24,277.391,511,000.00-346,706.08-313,805.0655,599.95-391,541.91490,269.51,0,0,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,
6、报告期末股东总数,前十名股东持股情况,46,079 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,北京昂展置业有限公司北京中兴鸿基科技有限公司中国华润总公司福建计算机外部设备厂,境内非国有法人境内非国有法人国有法人国有法人,20.465.783.753.36,71,930,28420,303,56413,200,00011,789,787,71,930,28420,303,56413,200,0005,983,947,质押质押无质押,71,572,50015,000,00011,780,000,福州经济技术开发,区科技园建设发展,国有法人,2.
7、24,7,875,000,无,总公司,福建投资企业集团公司,国有法人,1.50,5,265,347,无,中国工商银行股份,有限公司福建省分,国有法人,1.18,4,156,007,4,156,007,无,行,邱林,境内自然人,0.58,2,020,694,0,无,工业和信息化部计,算机与微电子发展,国有法人,0.47,1,642,500,1,642,500,无,研究中心,福建省经济贸易委员会劳动服务公司,境内非国有法人,0.47,1,642,500,1,642,500,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,福州经济技术开发区科技园建设发展总公司福
8、建计算机外部设备厂福建投资企业集团公司邱林东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划邱守璧北京天地广通投资策划有限公司吕世敏,7,875,0005,805,8405,265,3472,020,6941,330,0001,228,7121,078,032960,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,7,875,0005,805,8405,265,3472,020,6941,330,0001,228,7121,078,032960,000,第 3 页 共 35 页,3.3,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,陆君辉
9、段禹熙,867,500854,100,人民币普通股人民币普通股,867,500854,100,本公司控股股东北京昂展置业有限公司和第二大股东北京中兴鸿,上述股东关联关系或一致行动的说明,基科技有限公司于 2011 年 8 月 1 日已解除一致行动人关系。除此之外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联,关系或一致行动人的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行
10、业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,计算机行业贸易物业收入房地产收入,188,548,093.3262,529,143.302,722,058.6587,867,034.00,141,182,028.8561,197,592.002,609,548.0644,594,594.12,25.122.132.1349.25,2.27-31.6752.242,717.25,-6.03-31.6149.251,852.06,增加 6.61 个百分点减少 0.09 个百分点减少 3.44 个百
11、分点增加 22.50 个百分点,分产品,计算机外设产品其他（打印服务收入）贸易物业收入房地产收入,165,234,102.5223,313,990.8062,529,143.302,722,058.6587,867,034.00,122,862,635.4718,319,393.3861,197,592.002,609,548.0644,594,594.12,25.6521.422.132.1349.25,-10.23-18.86-31.6752.242,717.25,-18.23-25.54-31.6149.251,852.06,增加 7.27 个百分点增加 7.05 个百分点减少 0.09
12、 个百分点减少 3.44 个百分点增加 22.50 个百分点,第 4 页 共 35 页,1,0,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华北东北地区西南西北地区华南华中地区其他地区香港地区,营业收入136,371,195.2133,064,088.7720,536,061.4789,165,840.5262,529,143.30,营业收入比上年增减（%）161.100.86-8.198.88-31.67,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原
13、因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:港元,项目名称立兴国际发展有限公司合计,项目金额,1,项目进度正在办理注册手续/,项目收益情况/,2011 年 3 月 30 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过了关于福建实达电脑设备有限公司境外设立新公司的议案：因公司电脑外设业务整合需要，同意公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司在香港设
14、立一家全资子公司，新公司名称立兴国际发展有限公司（RIZING INT LDEYLTD），注册地址香港荃灣青山道 491-501 號嘉力工業中心，注册资本 1 万元港币。新公司主营投资控股。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用第 5 页 共 35 页,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,业绩预告的说明,鉴于公司第三季度房地产业务有结转营业收入，因此公司财务部门预计公司 19 月份将扭亏为盈。,5.10 公
15、司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对,收,自购买日起,自本年初至本期末,是否为关联,所涉及的,所涉及的,方或最终控制方,被收购资产,购买日,购价格,至报告期末为公司贡献的净利润,为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,交易（如是， 资产产权说明定价原 是否已全则）部过户,债权债务是否已全部转移,长春中创刘淑红、 投 资 有 限张宁 公司 100的股权,2011 年3 月 3日,1,0,否
16、,是,是,6.2 出售资产,适用 不适用,本年初起,单位:万元 币种:人民币,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润淄博昂展,福州商传,地产有限,贸易有限,公,司,2,200,0,否,是,是,公司,3.52% 的,股权第 6 页 共 35 页,0,0,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称福建三农集团
17、股份有限公司福建三农集团股份有限公司福建三农集团股份有限公司,发生日期(协议签署日)2004 年 10 月11 日2004 年 11 月12 日2002 年 12 月18 日,担保逾期金额417.47500.00768.00,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保,担保期2004 年 10 月 11 日2005 年 10 月 11 日2004 年 11 月 12 日2005 年 11 月 12 日2002 年 12 月 18 日2003 年 12 月 18 日,担保是否履行完毕否否否,是否为关联方担保否否否,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期
18、末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,1,685.473,212.845,212.84,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用,单位：万元 币种：人民币,6,898.3159.771,685.471,127.641,685.47,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,北京昂展置业有限公司,4,500.
19、00,4,606.98,四川威德酒店物业管理有限公司北京百顺达房地产开发有限公司北京宇洋恒通科技发展有限公司,0.2369.90,208.58,福建新通达网络设备有限公司第 7 页 共 35 页,14.37,0.33,0,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,北京实达科技发展有限公司,2,382.55,3,852.11,福建实达信息技术有限公司福建实达电子制造有限公司实达国际控股有限公司,1,576.0394.43,499.193,946.889,505.90,1,675.00,北京实达软件发展有限公司福建实达资讯科技有限公司香港实达数码科技有限公司上海实达计算机有限公司福建实
20、达电脑科技有限公司安徽实达电脑科技有限公司北京宇洋驰宇科技有限公司江苏实达迪美数据处理有限公司福建实达房地产有限公司,4,500.0064.350.37,176.29265.53417.26443.14136.99247.423,229.22,4,500.001.3638.00,124.3837.63,安孚国际有限公司,实达电脑（上海）有限公司,3.80,4.56,0.76,合计,6,238.98,21,334.87,14,571.36,4,978.33,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额-47,310,600 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用（一）
21、重大诉讼事项及债务重组进展1. 本公司为安徽实达提供 5,800 万元人民币供应商赊货担保。截至 2011 年 6 月 30 日安徽实达尚有 6,795,343.06 元(不含利息)未清偿，其中涉及诉讼金额 531,559.00 元(不含利息)。2. 本公司为福建三农集团股份有限公司在中信实业银行福州分行 2,000 万元人民币借款提供担保，该借款于 2003 年 12 月 18 日到期后尚余 1,600 万元未归还。中信实业银行福州分行在福州市中级人民法院提起诉讼。依据福建省福州市中级人民法院（2004）榕民初字第545 号民事判决书，中信实业银行福州分行诉福建三农集团股份有限公司、本公司借
22、款合同纠纷一案已于 2004 年 12 月 16 日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司还款承担连带责任（其中本金 2,000 万元人民币，利息按合同约定的利率，从 2004 年 8 月第 8 页 共 35 页,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,19 日计至判决确定的还款之日止）。2008 年 3 月 12 日，福建三农集团股份有限公司、本公司已与债权人签订债务和解协议，约定：福建三农集团股份有限公司于 2008 年 4 月 30日前向债权人偿还 20%即 320 万元，此后应在五年内每年等额偿还借款本金的 16%即人民币 256 万元，本公司对上述债务承担连带偿
23、还责任；如福建三农集团股份有限公司依约履行还款计划，则债权人同意免除福建三农集团股份有限公司截至本协议签署日前发生的以及本协议签署日后在履行本协议约定的还款计划期间发生的全部借款利息的偿还责任。2008 年 4 月 17 日，福建三农集团股份有限公司向中信银行福州分行偿还了上述借款本金人民币 320 万元，2009 年和 2010 年，福建三农集团股份有限公司每年均向中信银行福州分行偿还上述借款本金人民币 256 万元。截至 2011 年 6 月 30 日, 福建三农集团股份有限公司尚欠本金 768 万元未归还。,3. 本公司为福建三农集团股份有限公司在建设银行三明分行 2,000 万元人民币
24、借款提供担保，该借款于 2005 年 7 月 12 日到期后未能归还。建设银行三明分行在三明市中级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第 38 号民事判决书，该案件（借款合同本金为 2,000 万元人民币）已于 2006 年 4 月 21 日一审终结，判决本公司对三农集团尚欠的借款本息承担连带清偿责任。依据福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第38 号民事裁定书，裁定冻结福建三农集团股份有限公司、本公司银行存款 2,000 万元，或查封、扣押其同等价值的财产。2008 年 5 月 26 日，中国建设银行股份有限公司三明分行与福建三农集团股份有限公司签署减免
25、利息协议，约定福建三农集团股份有限公司履行该协议规定的所有义务后，同意减免福建三农集团股份有限公司所欠的全部借款利息（含协议前及协议后所欠全部利息）。该减免利息协议涉及的债权包括福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第 38 号民事判决书项下借款在内，该减免利息协议本公司未签署。截至 2011 年 6 月 30 日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金 912.70 万元未归还。4. 本公司为福建三农集团股份有限公司在中国银行股份有限公司三明分行 22,635,744.70 元人民币借款提供担保，该借款于 2005 年 11 月 12 日到期后未能归还。中国银行股份有限公司三明分行在三明市中
26、级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院(2006)三民初字第 10 号民事判决书，该案件已于 2006 年 6 月 15 日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司尚欠的借款本息（其中本金 22,936,744.70 元人民币，利息自 2006 年 1 月21 日起计算逾期贷款利息（该利息自 2006 年 1 月 21 日起至偿付之日止按照中国人民银行不同时期规定的逾期付款违约金标准分段计付）承担连带清偿责任。2008 年 4 月 11 日，福建三农集团股份有限公司、本公司已与债权人签订减免息协议书（明中银执合同(2008)001 号），福建三农集团股份有限公司按以下期限承担还
27、款责任：2008 年 4 月 30 日之前，归还本金人民币 22,936,744.70 元的 20%即 4,587,348.94 元；此后分 4 年（2009 年、2010年、2011 年和 2012 年）每年度的 12 月 31 日之前等额偿还本金人民币 22,936,744.70 元的20%即 4,587,348.94 元。本公司对福建三农集团股份有限公司的还款责任继续承担连带担保责任。2008 年至 2010 年期间，福建三农集团股份有限公司每年均向中行三明分行偿还了上述借款本金人民币 4,587,348.94 元。截至 2011 年 6 月 30 日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金
28、9,174,697.88 元未归还。,5. 本公司为福建三农集团股份有限公司在中国农业银行股份有限公司三明分行 1100 万元人民币借款提供担保，该借款于 2005 年 7 月 28 日到期后未能归还。中国农业银行股份有限公司三明分行向福建省三明市中级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院(2006)三民初字第 23 号民事判决书，该案件已于 2006 年 9 月 15 日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司尚欠的借款本息及债权人为实现债权而支付的费用（其中本金1,100 万元人民币，利息自 2006 年 8 月 21 日起计算逾期贷款利息（该利息自 2006 年 8 月21
29、 日起至偿付之日止按照中国人民银行不同时期规定的逾期付款违约金标准分段计付）承,第 9 页 共 35 页,、,、,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,担连带清偿责任。2008 年 4 月 8 日，福建三农集团股份有限公司已与债权人签订减免利息协议（明营）农银减息字（2008）年第 001 号）借款人结欠债务清单及债权人出具的企业还款计划及利息减免计划，债权人同意福建三农集团股份有限公司分九期偿还贷款本金 1,100 万元，该减免利息协议本公司未签署。截至 2011 年 6 月 30 日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金 660 万元未归还。,6. 本公司在深圳发展银行宝安支行
30、的贷款 6,000 万元逾期后，依据深圳发展银行深圳宝安支行 2005 年 1 月 10 日书具的民事起诉状，因借款合同纠纷，深圳发展银行深圳宝安支行将本公司、陕西省现代农业发展中心、三农集团诉至深圳市中级人民法院，要求本公司、陕西省现代农业发展中心、三农集团偿还贷款本金 6,000 万元人民币及利息人民币 28.4 万元。依据深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第 189 号民事裁定书，经审查，陕西省西安市人民法院审理的股权确权诉讼所涉股权系本案质押股权，其审理结果对本案的审理有重大影响，依照中华人民共和国民事诉讼法有关规定，裁定中止诉讼。2007 年 11 月、2009 年 4 月
31、，深圳发展银行与本公司分别签订了债务重组框架协议及债务清偿框架协议书补充协议（一），约定对于其中由陕西现代农业以永安财产保险股份有限公司 3,100万股股份质押的 4,000 万贷款部分，公司作为主债务人应自人民法院对现代农业与永安保险、宝安支行确认股权证书股东名册无效案件再审作出判决之日起三个月内，清偿 4,000万元贷款本息、费用；深发展同意按债务重组框架协议第四条第 2 项之约定在 4,000 万元贷款清偿之后给予债务减免，因上述 4,000 万元贷款未按照债务重组框架协议约定的期限清偿，故自 2009 年 1 月 1 日起，按人民银行规定的同期贷款基准利率计收此部分贷款的利息，且公司应
32、向深发展支付上述 4,000 万元贷款的逾期还款违约金 396,200 元；由陕西现代农业质押担保的 4,000 万元贷款本息、诉讼费用所对应的有宝安支行支付的律师代理费，根据再审案件的判决结果，由公司全部承担或承担二分之一；对于其中三农集团担保的 2,000万元贷款债务，公司应依据债务重组框架协议，于 2009 年 11 月 8 日前清偿完毕贷款本金、费用及约定的利息，深发展同意按债务重组框架协议第四条第 3 项之约定对 2,000万贷款给予债务减免，否则深发展自 2009 年 11 月 9 日起，按人民银行规定的同期贷款基准利率计收此部分贷款的利息。,2009 年 12 月 16 日，本公
33、司与深发展深圳市人民桥支行、北京昂展置业有限公司、成都融创置地有限公司、长春融创置地有限公司晋富控股有限公司签订债务重组框架协议补充协议（二），约定本公司向深发展人民桥支行申请重组贷款 4,500 万元，用于清偿对宝安支行的贷款债务，在重组贷款出账后 3 个月内归还贷款本金 500 万元。如本公司能够遵照债务重组框架协议及后续签订的补充协议一、本协议按期履行还款义务，深发展同意按框架协议第四条第 3 项之约定给予相应的债务减免；如本公司违反约定，则丧失有关债务减免的权利，同时框架协议及相关协议终止。为上述 4,500 万元重组贷款提供的担保有：1、本公司以其持有的所有有效商标提供质押担保；2、
34、本公司以其拥有的南京梦都大街滨江奥城176-1 号、-3 号的 14 宗商铺提供抵押担保；3、晋富控股有限公司以其持有的福建实达电脑设备有限公司 26.32%的股权提供质押担保；4、北京昂展置业有限公司、成都融创置地有限公司、长春融创置地有限公司承诺提供连带责任担保。2011 年 2 月 1 日，公司已全部归还上述 4,500 万元借款本息，2011 年 8 月 8 日，深圳发展银行减免我司上述贷款的相应欠息。（二） 涉讼资产冻结、查封情况1. 被冻结的商标权,由于公司在深圳发展银行贷款逾期，根据广东省高级人民法院 2006 年 3 月 8 日查封、扣押财产清单，公司申请注册的注册号为 168
35、3684、1659915、3930852 等 86 项商标权被深圳市高级人民法院查封，冻结期间 2 年。根据广东省深圳市中级人民法院于 2008 年 5 月 23日作出的（2005）深中法民二初字第 189-2 号民事裁定书，对公司注册号为 1114506、,第 10 页 共 35 页,1,/,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1420406、1261278 的商标权裁定解封。该项商标已为公司向深圳发展银行深圳人民桥支行借款 4,500 万元（借款期限 2010 年 2 月 4 日至 2011 年 2 月 4 日）设定质押权，该笔借款已于 2011 年 2 月 1 日全部归还
36、并结清，上述商标权已解封。（三） 其他1、2007 年 7 月本公司控股子公司安徽实达电脑科技有限公司向安徽省芜湖市中级人民法院提交了申请破产还债的申请书，安徽省芜湖市中级人民法院已裁定驳回其破产还债的申请。2、公司第六届董事会第二十七次会议于 2010 年 2 月 3 日审议通过了关于出让公司南京滨江奥城剩余商业房产的议案，并于 2010 年 2 月 24 日公司 2010 年第二次临时股东大会会议决议，将南京滨江奥城剩余 2174.47 平方米的商业房产转让给公司控股股东北京昂展置业有限公司，转让价格确定为 4,500 万元人民币，北京昂展置业有限公司愿意以现金购买上述房产。2011 年
37、3 月 4 日北京昂展置业有限公司履行回购承诺支付给公司 4,500 万元购房款。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,股票,601377,兴业证券,2,203,904.53,2,262,000,38,974,260,100,339300,合计,2,203,904.53,38,974,260,100,339300,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用第
38、 11 页 共 35 页,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:福建实达集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产第 12 页 共 35 页,230,90
39、1,218.72130,522,867.9681,262,034.2654,708,771.22895,304,255.301,392,699,147.4638,974,260.0023,178,867.96,583,953,465.80132,996,269.6779,358,141.3444,730,378.02863,465,403.991,704,503,658.8236,644,400.0023,188,290.74,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动
40、资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债第 13 页 共 35 页,68,576,144.7412,766,976.691,669,916.1740,218,087.4615,079,199.3122,148,652.71222,612,105.041,615,311,252.5055,495,509.353,040,544.00321,020,899.144
41、44,021,198.801,722,485.0571,547,024.3812,494,505.5523,840,900.0073,602,372.88,71,128,999.691,369,375.881,810,390.2037,611,219.9416,042,046.6637,185,239.31869,105.30225,849,067.721,930,352,726.5498,256,528.2625,286,286.21402,985,116.73312,535,864.171,842,418.15105,670,999.3412,494,505.55240,900.0065,
42、443,569.6250,000,000.00,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,006,785,439.15299,000,000.0045,834,580.6836,925,708.56381,760,289.241,388,545,728.39351,558,394.00258,680,132.8958,721,638.71-575,914,371.6622,367,549.81115,413,343.75111,352,180.36226,765,524.111,615,311,252.50,
