1、,电话,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要北京首都旅游股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人董事长杨建民、副董
2、事长总经理左祥、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）钟琦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,首旅股份600258上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,段中鹏北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 3 层（010）66014466-2446（010）,李欣北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 3 层（010）66014466-2446（010）,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 34 页,北京首都旅游股份有限公司 201
3、1 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,159,464,889.86979,271,155.174.2319报告期（16 月）93,490,542.5893,848,424.4459,106,885.1658,980,862.250.
4、25540.25495.79-201,851,392.49-0.8723,1,911,867,570.731,026,813,835.744.4374上年同期185,154,590.45184,730,714.57112,186,529.59112,607,266.520.48480.486611.20149,709,455.210.6470,12.95-4.63-4.63本报告期比上年同期增减(%)-49.51-49.20-47.31-47.62-47.32-47.62减少 5.41 个百分点-234.83-234.82,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常
5、性损益项目非流动资产处置损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 34 页,金额,86,409.70109,419.77271,472.1632,850.24-374,128.96126,022.91,0,0,0,0,0,0,0,0,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,33,874 户,股东名称北京首都旅游集团有限责任公司,股东性质国有法人,持股比例(%)6
6、0.12,持股总数139,108,056,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中银国际中行,法国爱德蒙得洛希,其他,2.16,4,999,885,未知,尔银行中国工商银行中,银持续增长股票型,其他,0.86,2,000,000,未知,证券投资基金中国农业银行中,邮核心成长股票型,其他,0.75,1,733,450,未知,证券投资基金中国人寿保险 ( 集,团 ) 公司传统,其他,0.60,1,392,900,未知,普通保险产品中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,其他,0.55,1,282,837,未知,FH002 沪,全国社保基金一零八组合,其他,0.53,1,215,2
7、96,未知,中国人寿保险股份,有限公司传统普通保险产品,其他,0.30,700,688,0,未知,005LCT001 沪中信信托有限责任,公司上海建行,其他,0.27,635,819,0,未知,809,黄潇君,境内自然人,0.16,362,343,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京首都旅游集团有限责任公司中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金第 3 页 共 34 页,持有无限售条件股份的数量139,108,0564,999,8852,000,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,北京首都旅游股份有限公司 2011
8、 年半年度报告摘要,中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国人寿保险股份有限公司分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪全国社保基金一零八组合中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中信信托有限责任公司上海建行 809黄潇君,1,733,4501,392,9001,282,8371,215,296700,688635,819362,343,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级
9、管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,酒,店,210,094,917.04,30,063,587.11,85.69,12.28,12.07,增加 0.03 个百分点,展览广告,23,521,271.01,5,909.60,99.97,-12.78,6.44,减少 0.01 个百分点,景,区,166,827,511.26,19,388,553.76,88.38,-33.37,7.57
10、,减少 4.42 个百分点,旅游服务,750,730,894.21,718,866,534.72,4.24,22.71,23.64,减少 0.73 个百分点,其,他,2,205.00,100.00,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额246.98 万元。第 4 页 共 34 页,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,北京海南,地区,营业收入984,218,326.26166,827,511.26,营业收入比上年增减（%）,19.25-33.37,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
11、适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用2011 年上半年公司综合毛利率为 33.25%，比去年同期下降 8.55 个百分点，各业态中毛利率下降最多的是南山公司，受门票分成因素影响，毛利率下降 4.42 个百分点；旅行社业受入境市场下滑、国内和出境市场竞争激烈、同行相互压价、机票涨价等多重因素影响，毛利率减少 0.73 个百分点；展览广告业的毛利率减少 0.01 个百分点；酒店行业的毛利率稳中有升，增加 0.03 个百分点。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用2011 年上半年公司实现利润总额 9,385 万元，比去年
12、同期下降 49.20%，主要是受南山公司门票分成事项的影响，2011 年上半年南山公司执行门票分成协议，共计提门票分成款 10,505 万元。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用第 5 页 共 34 页,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,在正常情况
13、下，2011 年公司全年业绩情况将因南山文化旅游,业绩预告的说明,区门票收入分成协议的实施较 2010 年业绩有 50%以上的减少，具体财务数据将在各定期业绩报告中详细披露，敬请投资,者注意投资风险。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生
14、额 余额,北京首都旅游集团有限责任公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用第 6 页 共 34 页,335,000,000.00335,000,000.00,335,000,000.00335,000,000.00,/,/,/,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码600270,证券简称外运发展,最初投资成本3,030,000,占该公司股权比例（）0.65,期末账面价值48,858,947.09,报告期损益589,372.10,
15、报告期所有者权益变动-2,519,565.73,会计核算科目可 供出 售金 融资产,股份来源发 起人 股东,合计,3,030,000,48,858,947.09,589,372.10,-2,519,565.73,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:北京首都旅游股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五.1,169,555,978.42,229,767,335.95,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收
16、票据应收账款预付款项,五.2五.3五.4,392,704.0750,527,798.70303,863,237.51,47,829.8727,334,839.1017,182,772.35,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息第 7 页 共 34 页,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应收股利其他应收款,五.5五.6,897,600.0011,935,150.94,1,499,400.0014,167,625.09,买入返售金融资产,存货,五.7,24,749,491.15,15,068,325.14,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发
17、放委托贷款及垫款,561,921,960.79,305,068,127.50,可供出售金融资产,五.8,48,858,947.09,52,218,368.06,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,五.10五.11五.12五.13,239,591,605.185,630,511.09828,245,464.2530,148,960.40,232,291,158.875,832,836.31854,868,298.5812,602,948.11,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五.14,392,142,501.54,398,481,992.40
18、,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五.15五.16五.17五.19,42,719,150.821,201,352.731,354,435.977,650,000.001,597,542,929.072,159,464,889.86,42,719,150.821,301,073.811,078,616.275,405,000.001,606,799,443.231,911,867,570.73,流动负债：,短期借款,五.21,50,000,000.00,55,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据第 8
19、页 共 34 页,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项,五.22五.23,96,043,511.4178,679,568.25,98,235,839.1982,310,808.04,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五.24五.25五.26五.27五.28,18,682,031.5814,281,445.711,015,369.44627,558.0469,757,858.44,13,288,253.9322,468,453.54505,521.88216,933.0659,415,485.60,应付分保账款保
20、险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,五.29,287,000,000.00,173,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,616,087,342.87,504,441,295.24,长期借款,五.30,337,671,875.00,127,000,000.00,应付债券,长期应付款,五.31,2,466,342.50,2,959,611.00,专项应付款预计负债,递延所得税负债,五.17,11,457,236.77,12,297,092.01,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,351,595,454.279
21、67,682,797.14,142,256,703.01646,697,998.25,实收资本（或股本）资本公积,五.33五.34,231,400,000.00254,446,327.07,231,400,000.00256,965,892.80,减：库存股,专项储备盈余公积,五.35五.36,1,877,448.76129,312,266.12,1,877,448.76129,312,266.12,一般风险准备,未分配利润,五.37,362,235,113.22,407,258,228.06,第 9 页 共 34 页,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要外币报表折算差额归属于
22、母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,979,271,155.17212,510,937.551,191,782,092.722,159,464,889.86,1,026,813,835.74238,355,736.741,265,169,572.481,911,867,570.73,法定代表人：杨建民 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：钟琦第 10 页 共 34 页,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:北京首都旅游股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,
23、流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,25,402,379.05,43,936,583.81,应收账款预付款项,十一.1,11,056,686.48741,171.36,7,184,956.091,112,558.36,应收利息,应收股利,897,600.00,1,499,400.00,其他应收款存货,十一.2,821,578.4519,728,625.35,5,281,460.8010,483,502.73,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,58,648,040.6948,858,947.09,69,498,461.7
24、952,218,368.06,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,十一.3,659,576,267.175,630,511.09437,413,033.504,560,795.04,651,788,464.485,832,836.31451,625,937.12,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产第 11 页 共 34 页,52,724,851.82378,339.42171,806.29,53,448,762.86415,553.16121,474.28,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非流动资
25、产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 12 页 共 34 页,1,209,314,551.421,267,962,592.1150,000,000.0033,950,614.7212,029,244.949,154,104.926,435,019.14313,350
26、.0050,266,953.86235,000,000.00397,149,287.5811,457,236.7711,457,236.77408,606,524.35231,400,000.00249,996,140.971,877,448.76129,312,266.12246,770,211.91,1,215,451,396.271,284,949,858.0650,000,000.0031,573,932.449,216,176.967,772,050.715,772,354.70410,875.0096,421,711.03165,000,000.00366,167,100.8480
27、,000,000.0012,297,092.0192,297,092.01458,464,192.85231,400,000.00252,515,706.701,877,448.76129,312,266.12211,380,243.63,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,859,356,067.761,267,962,592.11,826,485,665.211,284,949,858.06,法定代表人：杨建民 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：钟琦第 13 页 共 34 页,北京首都旅游股份有限公司
28、 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五.38五.38,本期金额1,151,045,837.521,151,045,837.52,上期金额1,075,737,687.971,075,737,687.97,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,066,692,606.46,896,527,204.23,其中：营业成本,五.38,768,289,092.19,626,113,646.67,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理
29、费用财务费用资产减值损失,五.39五.40五.41五.42五.43,21,310,483.44132,604,494.14129,674,248.7413,798,504.791,015,783.16,22,258,925.82117,531,516.06118,686,067.7110,635,737.801,301,310.17,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,五.44,9,137,311.52,5,944,106.71,其中：对联营企业和合营企,业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,8,547,939.4293
30、,490,542.58,5,354,734.61185,154,590.45,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,五.45五.46,813,292.49455,410.63171,529.4893,848,424.44,692,555.341,116,431.22824,089.34184,730,714.57,第 14 页 共 34 页,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五.47,20,653,058.4973,195,365.955
31、9,106,885.1614,088,480.79,39,109,807.87145,620,906.70112,186,529.5933,434,377.11,六、每股收益：,（一）基本每股收益,五.48,0.2554,0.4848,（二）稀释每股收益,七、其他综合收益八、综合收益总额,五.49,-2,519,565.7370,675,800.22,-9,238,407.67136,382,499.03,归属于母公司所有者的综合收益,总额,归属于少数股东的综合收益总额,56,587,319.4314,088,480.79,102,948,121.9233,434,377.11,法定代表人：杨
32、建民 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：钟琦第 15 页 共 34 页,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十一.4十一.4,本期金额163,831,462.5723,631,875.848,798,267.9538,919,261.3165,887,461.498,745,673.66201,328.04,上期金额152,720,578.1721,383,142.438,159,217.2338,846,771.2356,739
33、,149.428,988,202.35265,375.84,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,十一.5,126,261,833.59,9,313,420.58,其中：对联营企业和合营,企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,8,685,402.69143,909,427.87122,259.22161,977.5578,977.551
34、43,869,709.544,349,741.26139,519,968.28-2,519,565.73137,000,402.55,5,484,048.4827,652,140.25123,903.40827,397.08743,055.2026,948,646.573,967,287.5522,981,359.02-9,238,407.6713,742,951.35,法定代表人：杨建民 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：钟琦第 16 页 共 34 页,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额
35、,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,210,091,233.21,1,133,305,339.72,收到其他与经营活动有关的现金,五.50,161,050,896.97,31,916,071.97,经营活动现金流入,小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业第 17 页
36、 共 34 页,1,371,142,130.18882,221,724.02,1,165,221,411.69720,997,306.60,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费,124,883,675.5365,561,811.57,110,043,209.0684,639,174.55,支付其他与经营活动有关的现金,五.50,500,326,311.55,99,832,266.27,经营活动现金流出,小计,经营活动产生的,1,572,993,52
37、2.67,1,015,511,956.48,现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 18 页 共 34 页,-201,851,392.492,438,671.14546,685.002,985,356.1429,159,557.78,149,709,455.21896,165.09230,301.001,
38、126,466.0925,194,137.48,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出,小计,投资活动产生的,29,159,557.78,25,194,137.48,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的
39、影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-26,174,201.64385,000,000.00385,000,000.0065,328,125.00151,849,123.2339,522,655.00217,177,248.23167,822,751.77-8,515.17-60,211,357.53229,767,335.95169,555,978.42,-24,067,671.3955,000,000.0055,000,000.0076,000,000.00144,133,376.11360,000.00220,133,376.11-1
40、65,133,376.111,760.58-39,489,831.71209,681,871.97170,192,040.26,法定代表人：杨建民 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：钟琦第 19 页 共 34 页,北京首都旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入第 20 页 共 34 页,169,001,564.0490,219,415.37259,220,979.4150,820,445.2545,836,381.3620,184,992.94154,649,665.01271,491,484.56-12,270,505.15119,075,836.83312,945.00119,388,781.83,
