1、,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要罗顿发展股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李维先生、主管会计工作负责人余前
2、先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,*ST 罗顿600209上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,韦胜杭海南省海口市人民大道 68 号北 12楼0898-662588680898-,林丽娟海南省海口市人民大道 68 号北 12 楼0898-662588680898-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标1,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上
3、年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,364,386,848.78673,137,558.481.533报告期（16 月）5,375,499.575,535,616.083,201,822.433,110,591.630.010.010.010.4819,032,319.090.0434,1,3
4、77,827,541.19669,935,736.051.526上年同期-24,983,132.27-24,938,343.29-22,246,133.30-22,286,453.60-0.05-0.05-0.05-3.4840,852,501.840.0931,-0.980.480.46本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-53.41-53.38,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他
5、营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用2,金额,178,161.24125,673.00-143,717.73-44,633.72-24,251.9991,230.80,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,47,662 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,海南黄金海岸集团有限公司海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司海口黄金海岸技术产业投资有限公司海口国能投资发展有限公司海南大宇
6、实业有限公司贺少春胡志剑彭书根王宏珍陈惠英,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,32.079.813.732.450.980.580.570.550.520.37,140,772,62943,049,73616,358,89810,762,4334,304,9732,551,8162,507,4002,420,7882,282,2231,614,551,140,772,62943,049,73616,358,89810,762,4334,304,973,质押无无无质押未知未知未知未知未知,140,772,62
7、94,205,523,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,贺少春胡志剑彭书根王宏珍陈惠英胡升平张凤秋李虹邢汉尧黄小梅上述股东关联关系或一致行动的说明,未知。,2,551,8162,507,4002,420,7882,282,2231,614,5511,417,4371,311,4401,025,700900,000860,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,551,8162,507,4002,420,7882,282,2231,614,5511,417
8、,4371,311,4401,025,700900,000860,000,3,3.3,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,装饰工程及设计收入酒店经营收入油品收入网络通讯工程收入,62,499,918.6620,919,343.872,58
9、3,017.011,751,311.04,44,645,056.1914,292,831.002,563,846.331,247,832.59,12.00-13.320.551.62,79.027.58100.002,011.29,15.842.10100.006,809.45,增加 39.77 个百分点增加 11.64 个百分点增加 0.55 个百分点增加 386.83 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额73.90 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东华南西南,地区,营业收入25,972,711.1957,514,8
10、20.934,266,058.46,营业收入比上年增减（%）275.58117.43-72.90,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用4,/,/,/,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,44,621.83,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,2,560.0044,621.83,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额
11、,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,其收益业已统一核算于,罗顿大酒店二期工程,是,14,000,1,581,否,7,642.94,罗顿大酒店公司营业利润中，故未能,单独计算具体收益金额,森林旅游开发,是,8,600,0,否,11,241.00,0,其收益业已统一核算于,罗顿大酒店配套工程,否,5,650,5,650,是,1,137.00,罗顿大酒店公司营业利润中，故未能,单独计算具体收益金额,兼并海南免税商品企业公司,否,2,560,0,否,0,移动通信网络优化项目低端网络产品、网络安全产品补充公司流动资金,是是是,15,00019,0001,713.40,02,620.
12、201,713.40,否否是,15,00015,000,0-2620.20,合计,66,523.40,11,564.60,50,020.94,罗顿大酒店二期工程项目受当时海南经济环境的变化以及旅游行业滑坡等因素的影响旅游开发项目受当时海南省经济环境的变化以及旅游,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,行业滑坡等因素的影响兼并工作尚未完成移动通信网络优化项目受当时通信行业市场竞争激烈等因素的影响低端网络产品、网络安全产品项目受地址变迁的影响5,0,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要经公司 2000 年度第二次临时股东大会审议批准，该项目剩余资金已变更为低端网络产品、网络安全
13、产品项目和补充公司流动资金经公司 2000 年第二次临时股东大会审议批准，该项目已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金2011 年 5 月 20 日，经第五届董事会第一次会议和第五,变更原因及变更程序说明（分具体项目）,届监事会第一次会议批准，该闲置资金暂用作补充公司,的流动资金2004 年第一次临时股东大会审议批准，移动通信网络优化项目的全部资金 14,117.5 万元和首发剩余募集资金6,379.8 万元，合计 20,497.3 万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期 B 区工程项目已经公司 2000 年度第二次临时股东大会审议批准而变更5.6.2 变更项目情况适
14、用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,30,497.30,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,低端网络产,北京罗顿沙河高教园区住宅及配套设施一期 B区项目,品、网络安全产品项目的 6,379.8万元和移动通信网络优化 项 目 的14,117.5 万,20,497.30,20,497.30,是,4,962.00,7,690.00,元低端网络产,上海名门,品、网络安,世家商业,全产品项目,8,096.96,8,096.96,是,1,249.00,广场项目,中 的 10000万元,补充公司流动资金,
15、低端网络产品、网络安全产品项目,1,903.04,1,903.04,是,6,/,/,/,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中 的 10000万元,合计,30,497.30,30,497.30,6,211.00,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,招商仍在进行中,5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司
16、董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,北京罗顿沙河建设发展有限公司,7,-2,193.00,7,947.60,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合计,-2,193.00,7,947.60,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用
17、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表（附后）7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。8,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:罗顿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金
18、交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,9,42,313,579.1382,258,916.4221,235,776.9914,354,709.98297,115,042.73457,278,025.25365,154,659.82301,937,075.251,488,744.13728.09,62,136,774.463
19、82,000.00119,042,592.3319,515,317.1910,988,590.47244,410,827.40456,476,101.85365,156,417.50321,490,372.501,398,650.13,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销
20、证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,10,238,527,616.24907,108,823.531,364,386,848.7894,050,000.0035,892,137.17296,307,999.73811,376.6228,131,743.6695,094,665.98550,287,923.16,233,305,999.21921,351,439.341,377,827,541.19135,500,000.0050,772,608.71232,850,899.69823,400.5432,933,172.21113,870,985.6
21、7566,751,066.82,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,81,062.0081,062.00,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,550,287,923.16439,011,169.00118,386,578.4931,109,296.4584,630,514.54673,137,558.48140,961,367.14814,098,9
22、25.621,364,386,848.78,566,832,128.82439,011,169.00118,386,578.4931,109,296.4581,428,692.11669,935,736.05141,059,676.32810,995,412.371,377,827,541.19,法定代表人：李维先生 主管会计工作负责人：余前先生 会计机构负责人：徐庆明先生11,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:罗顿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收
23、票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,12,5,277,316.66145,666.12400,000.006,467,277.372,455,775.5914,746,035.74745,843,231.631,227,271.98143,000.00218,189,482.81,26,129,805.99546,566.12400,000.008,915,133.72
24、1,502,108.9937,493,614.82745,844,989.311,329,566.18143,000.00221,024,475.79,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,13,965,
25、402,986.42980,149,022.1690,000,000.00432,437.85941,558.96-166,184.56378,073,183.50469,280,995.75469,280,995.75439,011,169.00113,841,010.1331,109,296.45,968,342,031.281,005,835,646.10119,000,000.00626,152.00941,558.96-42,622.23374,181,890.56494,706,979.29494,706,979.29439,011,169.00113,841,010.1331,1
26、09,296.45,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,-73,093,449.17510,868,026.41980,149,022.16,-72,832,808.77511,128,666.811,005,835,646.10,法定代表人：李维先生 主管会计工作负责人：余前先生 会计机构负责人：徐庆明先生合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额87,951,590.5887,951,590.58,上期金额54,578,418.6
27、054,578,418.60,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,14,89,574,333.3362,749,566.113,445,327.6079,127.3924,330,305.283,955,567.74-4,985,560.796,998,242.32,79,560,264.6152,558,969.832,413,157.6080,142.7422,5
28、87,318.575,460,721.42-3,540,045.55-1,286.26,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,375,499.57303,834.24143
29、,717.735,535,616.082,432,102.833,103,513.253,201,822.43-98,309.180.010.013,103,513.253,201,822.43-98,309.18,-24,983,132.2769,158.0024,369.02-24,938,343.29674,572.54-25,612,915.83-22,246,133.30-3,366,782.53-0.05-0.05-25,612,915.83-22,246,133.30-3,366,782.53,法定代表人：李维先生 主管会计工作负责人：余前先生 会计机构负责人：徐庆明先生15,罗
30、顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,751,311.041,247,832.5995,750.9279,127.396,722,886.313,769,146.33-2,934,550.90,上期金额82,950.0018,059.7928,912.7480,142.745,266,923.094,995,904.84-382,767.83,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,填列）其中：对联营企业和合
31、营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,6,998,242.32-230,639.28,-1,286.26-9,925,511.63,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,30,001.12,175.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-260,640.40-260,640.40-260,640.40,-9,925,336.63-9,925,336.63-9,925,336.63,法定代表人：李维先生 主管会计工作负责人：余前先生 会
32、计机构负责人：徐庆明先生16,计,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收,到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行
33、和同业款,17,154,847,907.969,646,493.37164,494,401.3394,289,696.74,99,122,464.8938,375,758.53137,498,223.4276,202,927.49,计,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工,支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
34、净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,18,9,391,684.979,328,254.9832,452,445.55145,462,082.2419,032,319.097,000,000.00236,376.067,236,376.06347,851.80,9,050,327.975,097,962.726,294,503.4096,645,721.5840,852,501.84175.00175.001,743,757.1
35、9,计,计,计,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小,投资活动产生的现,347,851.80,1,743,757.19,金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等
36、价物余额六、期末现金及现金等价物余额,6,888,524.2690,000,000.0090,000,000.00131,450,000.004,294,038.68135,744,038.68-45,744,038.68-19,823,195.3362,136,774.4642,313,579.13,-1,743,582.19126,500,000.00126,500,000.00158,000,000.005,796,768.44163,796,768.44-37,296,768.441,812,151.2158,017,416.7459,829,567.95,法定代表人：李维先生 主管会
37、计工作负责人：余前先生 会计机构负责人：徐庆明先生19,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营
38、业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入,20,2,178,086.8031,582,629.5133,760,716.312,419,071.251,422,152.31368,233.0724,379,587.2628,589,043.895,171,672.427,000,000.007,000,000.00,587,289.5237,626,388.4138,213,677.93610,026.791,379,292.92109,826.531,152,987.273,252,133.5134,961,544.42175.00175.00,罗顿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,
