1、西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要西安格力地产股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人
2、黄华敏及会计机构负责人（会计主管人员）黄华敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,格力地产600185上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄华敏西安市高新区科技路 48 号创业广场B 座 1303 室029-87997926029-,邹超西安市高新区科技路 48 号创业广场B 座 1303 室029-87997926029-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,10,65
3、0,113,487.44,9,629,643,142.47,10.60,第 1 页 共 20 页,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,068,402,293.633.58报告期（16 月）198,837,087.34196,166,682.82151,491,574
4、.84144,467,145.340.260.250.268.14-570,924,043.78-0.9885,1,784,372,177.053.09上年同期132,242,376.11137,759,747.11104,198,411.2186,980,716.330.180.150.186.09-812,511,991.19-1.41,15.9215.86本报告期比上年同期增减(%)50.3642.4045.3966.0944.4466.6744.44增加 2.05 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他
5、营业外收入和支出持有可供出售金融资产期间取得的投资收益所得税影响额合计,金额,-2,670,404.5210,335,731.10-640,897.087,024,429.50,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,30,881 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,珠海格力集团有限公司,国有法人,51.94,300,000,000,240,000,000,质押,50,000,000,第 2 页 共 20 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
6、西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,陕西昊东生物科技有限公司,境内非国有法人,2.77,16,000,000,未知,中国农业银行中,邮核心成长股票型,未知,2.42,14,001,466,未知,证券投资基金,陕西鑫德进出口有限责任公司,境内非国有法人,2.41,13,911,250,未知,中国建设银行银,华核心价值优选股,未知,2.08,12,003,773,未知,票型证券投资基金,西安飞机工业 ( 集团)有限责任公司,国有法人,1.73,10,000,000,未知,中国建设银行华,夏优势增长股票型,未知,1.17,6,734,280,未知,证券投资基金,广州高金技术产业集团
7、有限公司,未知,0.94,5,439,738,未知,上海浦东发展银行,广发小盘成长股,未知,0.89,5,155,642,未知,票型证券投资基金,陕西省技术进步投资有限责任公司,国有法人,0.81,4,658,044,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,珠海格力集团有限公司陕西昊东生物科技有限公司,60,000,000 人民币普通股16,000,000 人民币普通股,60,000,00016,000,000,中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金陕西鑫德进出口有限责任公司中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金西安飞机工业(集团)有
8、限责任公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金广州高金技术产业集团有限公司上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金陕西省技术进步投资有限责任公司,14,001,46613,911,25012,003,77310,000,0006,734,2805,439,7385,155,6424,658,044,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,14,001,46613,911,25012,003,77310,000,0006,734,2805,439,7385,155,6424,658,044,已知第一大股东珠海格力集团有限公司与
9、其他流通股股东不存在,上述股东关联关系或一致行动的说明,关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行,动人。第 3 页 共 20 页,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业
10、成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产,636,563,106.40,306,563,660.12,51.84,18.70,-0.31,增加 9.18 个百分点,分产品,房地产,636,563,106.40,306,563,660.12,51.84,18.70,-0.31,增加 9.18 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,珠海地区,地区,营业收入636,563,106.40,营业收入比上年增减（%）,18.70,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
11、适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况2011 年 2 月，公司控股子公司珠海格力房产有限公司出资人民币 100 万元设立珠海格力地产物业代理有限公司，持股比例及享有的表决权比例均为 100%，公司将其纳入合并财务报第 4 页 共 20 页,0,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要表的合并范围。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
12、度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称西安海星科技投资控股（集团）有限公司,发生日期(协议签署日),担保金额8,937,300.00,担保类型连带责任担保,担保期2007 年 5 月 17日2009 年 9 月 30日,担保是否履行完毕否,是否为关联方担
13、保是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,0.008,937,300.00465,000,000.00495,000,000.00,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额第 5 页 共 20 页,503,937,300.0024.36,0,0,0,/,/,/,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述
14、三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：亿元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,珠海格力集团有限公司合计,00,00,77,38.3638.36,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,格,可供,000651,力电,2,757,855.21,1.22,809,
15、632,269.50,10,335,731.10,132,538,541.74,出售金融,原始股,器,资产,合计,2,757,855.21,809,632,269.50,10,335,731.10,132,538,541.74,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用第 6 页 共 20 页,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位：西安格力地产股份有限公司,单位：元,币种：人民币,资产,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资
16、产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉第 7 页 共 20 页,1,173,929,194.013,872,406.25128,648,620.1342,589,442.678,328,860,827.199,677,900,490.25809,632,269.508,436,076.2445,041,880.11669,458.39,2,247,284,091.401,764,
17、265.9976,136,653.0157,449,195.136,460,271,270.778,842,905,476.30624,622,682.8135,127,487.2944,118,438.771,189,708.37,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计负债和股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流
18、动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计第 8 页 共 20 页,附注,7,415,594.82101,017,718.13972,212,997.1910,650,113,487.44210,000,000.00354,121,868.541,740,556,784.4811,286,872.854,022,339.673,936,011,237.52197,469,000.006,453,468,103.061,553,685,187.18363,902,000.008,937,300.00201,718,603.572,
19、128,243,090.758,581,711,193.81577,594,400.00223,709,192.8892,348,795.621,174,749,905.132,068,402,293.63,8,812,380.3472,866,968.59786,737,666.179,629,643,142.4730,000,000.00412,736,686.501,333,669,512.1020,851,767.4416,152,399.413,248,211,804.17192,876,750.005,254,498,919.622,068,685,187.18363,902,00
20、0.008,937,300.00149,247,558.622,590,772,045.807,845,270,965.42577,594,400.0091,170,651.1492,348,795.621,023,258,330.291,784,372,177.05,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要少数股东权益,股东权益合计负债和股东权益总计,2,068,402,293.6310,650,113,487.44,1,784,372,177.059,629,643,142.47,法定代表人：鲁君四,主管会计工作负责人：黄华敏母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,会计
21、机构负责人：黄华敏,编制单位：西安格力地产股份有限公司,单位：元,币种：人民币,资产,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产第 9 页 共 20 页,347,928.3841,450.50300,000,000.0040,566,910.16340,956,289.042,444,471,500.
22、0014,149,435.59,51,222.89300,000,000.0044,585,644.17344,636,867.062,444,471,500.0014,449,195.67,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计负债和股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润
23、股东权益合计负债和股东权益总计,附注,2,458,620,935.592,799,577,224.63629,338.1775,661.60-40.003,499,625.42197,469,000.00201,673,585.19363,902,000.008,937,300.00372,839,300.00574,512,885.19577,594,400.002,081,588,324.4912,928,287.68-447,046,672.732,225,064,339.442,799,577,224.63,2,458,920,695.672,803,557,562.73637,638
24、.1775,661.604,805,254.22192,876,750.00198,395,303.99363,902,000.008,937,300.00372,839,300.00571,234,603.99577,594,400.002,081,588,324.4912,928,287.68-439,788,053.432,232,322,958.742,803,557,562.73,法定代表人：鲁君四第 10 页 共 20 页,主管会计工作负责人：黄华敏,会计机构负责人：黄华敏,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月编制单位：西安格力地产股
25、份有限公司,单位：元,币种：人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额647,937,582.89314,671,461.4598,046,528.5525,449,237.8125,303,365.92-4,034,367.08,上期金额548,910,923.56316,928,600.7454,430,469.5132,736,349.0122,973,737.93900,985.96182,549.80,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损
26、以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,10,335,731.10198,837,087.34306,310.652,976,715.17196,166,682.8244,675,107.98151,491,574.84151,491,574.840.26132,538,541.74284,030,116.58284,030,116.58,11
27、,484,145.50132,242,376.116,519,971.001,002,600.00137,759,747.1133,561,335.90104,198,411.21104,198,411.210.18-181,660,807.18-77,462,395.97-77,462,395.97,法定代表人：鲁君四第 11 页 共 20 页,主管会计工作负责人：黄华敏,会计机构负责人：黄华敏,0.00,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月编制单位：西安格力地产股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,
28、附注,本期金额,上期金额1,550,000.01108,134.92274,040.00,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,221,067.494,591,766.44-6,812,833.93445,785.37-7,258,619.3
29、0-7,258,619.30-7,258,619.30,1,426,391.864,774,691.58-5,033,258.356,500,000.002,600.001,464,141.651,464,141.651,464,141.65,法定代表人：鲁君四第 12 页 共 20 页,主管会计工作负责人：黄华敏,会计机构负责人：黄华敏,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月编制单位：西安格力地产股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他
30、与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额第 13 页 共 20 页,1,055
31、,412,154.69774,993,582.141,830,405,736.832,104,686,678.0229,786,006.18183,155,304.9283,701,791.492,401,329,780.61-570,924,043.7810,335,731.1010,335,731.10751,036.49751,036.499,584,694.61,1,460,997,261.131,256,023,630.562,717,020,891.693,170,667,187.5221,232,439.33186,288,959.78151,344,296.253,529,53
32、2,882.88-812,511,991.194,164,979.604,164,979.60-4,164,979.60,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,565,000,000.007,377,209.92572,37
33、7,209.92900,000,000.00164,321,214.347,377,209.921,071,698,424.26-499,321,214.34-1,060,660,563.512,232,147,757.521,171,487,194.01,1,237,666,874.00449,307.961,238,116,181.96200,000,000.0078,095,913.29449,307.96278,545,221.25959,570,960.71142,893,989.921,110,229,819.041,253,123,808.96,法定代表人：鲁君四第 14 页 共
34、 20 页,主管会计工作负责人：黄华敏,会计机构负责人：黄华敏,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月编制单位：西安格力地产股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,1,550,000.01,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到
35、的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价
36、物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,266,875.864,266,875.86390,043.80681,363.362,898,763.213,970,170.37296,705.49296,705.4951,222.89347,928.38,17,045,138.7718,595,138.78356,543.255,678,434.441,390,373.437,425,351.1211,169,787.661,221,360.6010,000,000.0011,221,360.60-11,221,360.60-51,572.941,578,628.131,527,055.19,法定
37、代表人：鲁君四第 15 页 共 20 页,主管会计工作负责人：黄华敏,会计机构负责人：黄华敏,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并股东权益变动表2011 年 16 月编制单位：西安格力地产股份有限公司单位：元 币种：人民币本期金额,项目,股本,资本公积,归属于母公司股东权益减专：项库 盈余公积储存备股,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,577,594,400.00,91,170,651.14,92,348,795.62,1,023,258,330.29,1,784,372,177.05,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余
38、额,577,594,400.00,91,170,651.14,92,348,795.62,1,023,258,330.29,1,784,372,177.05,三、本期增减变动金额（减,少以号填列）,132,538,541.74,151,491,574.84,284,030,116.58,（一）净利润（二）其他综合收益,132,538,541.74,151,491,574.84,151,491,574.84132,538,541.74,上述（一）和（二）小计,132,538,541.74,151,491,574.84,284,030,116.58,（三）股东投入和减少资本1股东投入资本2股份支付
39、计入股东权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对股东的分配4其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用其他,四、本期期末余额,577,594,400.00,223,709,192.88,92,348,795.62,1,174,749,905.13,2,068,402,293.63,第 16 页 共 20 页,西安格力地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：元 币种：人民币上年同期金额归属于母公司股东权益少,减,一,数,项目,股本,资本公积,：库,专项,盈余公积,般风,未分配利润,其
40、,股东,股东权益合计,存股,储备,险准,他,权益,备,一、上年年末余额,577,594,400.00,110,039,581.50,92,348,795.62,879,159,606.95,1,659,142,384.07,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额,577,594,400.00,110,039,581.50,92,348,795.62,879,159,606.95,1,659,142,384.07,三、本期增减变动金额（减,少以“”号填列）,-43,699,430.36,144,098,723.34,100,399,292.98,（一）净利润（二）其他综合收益,-43,699,430.36,144,098,723.34,144,098,723.34-43,699,430.36,上述（一）和（二）小计,-43,699,430.36,
