1、年末更轻松,德州精益管理信息咨询有限公司 刘学敏 2010 年 12 月,年结首语,年末到了，这是财务工作者最忙的时候，同时我们也将面临账套的年度结转？怎样正确规范的做年度结转？今天就让我们一起学习用友的年度结转。,开讲,年结总体流程,年结前准备-环境检查,1.首先保证能够正常登陆系统管理进行年度账的建立和年度结转。,4.排除病毒等干扰因素。,2.硬盘要有足够的空间用于存放新的年度账。,3.内存要尽可能大，不然会影响年结效率(sql)。,年结前准备-账套检查,(3)将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两
2、清操作。总账模块完成当年所有业务，对各个期间进行试算和对账。,1、各个模块12月月结检查,(1) 固定资产模块：需要结转的年份是否已经计提折旧，是否已经全部生成凭证？是否与总账对账平衡，是否已经结账？,(2)工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊？是否生成凭证？,Admin身份登录,2、年结前，请备份数据！,年结前的准备-备份（U8系列）,四、年结具体操作过程(1)建立年度账（U8系列）,四、年结具体操作过程(2)建立年度账（T6系列）,四、年结具体操作过程（3）建立新年度账注意事项,新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理年度帐不可以反复建立,只能建立一次年度帐建
3、立后，上年度各种档案的调整不会传入新年度新建年度账后，新旧年度的基础档案都不能修改。如果非要修改，则对新旧年度都要同时修改,四、年结具体操作过程(4)结转数据（U8）,新年度,四、年结具体操作过程(5)结转数据（U8）,870以后的版本年结最大的特色是增加了“自动年结”功能，易用性有了很大提高 并且可以一次结转多个账套，大大提高了效率。,四、年结具体操作过程(6)年结模块流程（T6）,四、年结具体操作过程(7)结转数据（T6）,新年度,四、年结具体操作过程(8)结转数据（T6）,结转固定资产,操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束,四、年结具体操作过程(9)结转数据（T6）
4、,结转工资,注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结,四、年结具体操作过程(10)结转数据（T6）,结转总账,1.选择按余额方式 ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按明细方式 ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年,结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转,四、年结具体操作过程（2）年结注意事项,结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆。,电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示
5、第一年使用软件，不需结转。,结转时，需所有模块停止使用。,如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。,在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。,如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。,如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。,总账支持重复结转,五、年结后核对-核对的重要性,年结后核对的重要性,1.全部模块结转完毕后，一定要检查结
6、转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。,2.如果年度结转后，期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。,3.如需重新结转，可在系统管理中执行清空年度数据库的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行年度账-输出的功能。,五、年结后核对-核对内容,1、总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。,对账内容举例,3、固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。,2、工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。,五、年结后核对-总账调整流程,五、年结后
7、核对-调整注意事项,总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐。,总帐中增加删除科目，修改期初余额。,增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如 果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额,删除科目前提：该科目没有在期初余额、凭证、凭证类别、常用凭证、自动转 帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行对帐期初、支票登记薄中使用,UFO中使用新年度报表时，可以复制上年度报表，并将账套初始改为新年度， 重新录入关键字。,六、年结常见问题(一),1、问：工资模块为何12月份不能月结？,答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结,2、问：固定资产1
8、2月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？,答：批量制单中把相应的业务记录删除即可,3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？,答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套,4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？,答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗,六、年结常见问题(二),5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度,答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账,6、问：成功建立
9、年度账是否可以立即调整基础档案的内容？,答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误,六、年结常见其他问题,如果您使用的软件在平时没有改动过数据库结构，也没有用非正常手段操作数据，并且不是从旧版本升级过来，一般来说，年度结转都能正常进行。,对于从旧版本升级上来的用户，第一年结转有可能会出现结转错误，即便不是从旧版本升级上来，也不能完全排除不报错。,对于年结中的问题，我们的技术团队已经总结和 积累了大量的经验和解决方案，所以请大家不用担心，精益公司永远是咱们的坚强后盾，让我们以轻松的心情来迎接年度结转。,交流时间,七、德州精益公司联系方式,服务热线：26757992222021 监督电话：266883713396276728,
