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类型如何成为期货市场的赢家-止损.doc

  • 上传人:hwpkd79526
  • 文档编号:9600319
  • 上传时间:2019-08-17
  • 格式:DOC
  • 页数:3
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    如何成为期货市场的赢家-止损.doc
    资源描述:

    1、如何成为期货市场的赢家-止损止损是风险管理中不可或缺的环节,要想成为期货市场的赢家,一定要足够重视和严格执行止损,这样才能保证帐户始终处于有限的风险中,不至于使整体帐户权益出现致命的损失。止损的意义在其它章节已经有所涉及,在此不再赘述,接下来直接进入具体如何设置止损的部分。根据止损的方法不同可以主要分为以下几类:技术图形止损、指标止损、波动止损、资金管理止损、时间止损。(一) 技术图形止损所谓技术图形止损,就是在 K 线图表上根据图表显示的技术形态,趋势线,支撑和阻力线做出止损位置的判断。在我们以技术图形作为止损依据时,我们应尽量靠近这些位置进行交易,因为其他区域的可操作性比技术位置的可操作性

    2、低,同时其他区域进行操作所面临的风险要高于重要技术位置的操作风险。在重要技术位置操作,单位止损幅度会相应较小,同时被有效击穿的概率也比一般止损位置来得低,其被有效击穿之后价格反向运行的概率则会比较高,适合止损后反向交易。从玉米 0705 合约的 K 线图表可以看出,虽然价格一度站上前期高点,但是未能从有效性上进行确认,属于假突破,因此可以尝试高位沽空,以有效站上前期高点作为止损。从大豆 705 合约 K 线图表可以看出,价格反弹幅度达到前期跌幅 61.8,同时又是阶段性下降趋势线位置,可以考虑卖出,将止损设为有效站上以上阻力区域。(二) 指标止损所谓指标止损,是以技术指标发出离场信号为止损依据

    3、,由于技术指标的反应速度不尽相同,单位止损的幅度也将会有所区别,因此投资者在使用指标止损时应对所使用的指标有较深的理解,从而确定大致的止损位置,从而确定交易头寸,控制整体损失幅度。(三) 波动停损所谓波动停损,是指根据近期波动幅度的一定倍数设置止损幅度,将止损点设置在距离进场价位的反向位置。例如近期大豆每天波动幅度为 20 点,则可以考虑将止损幅度设为20 点的 1.5 倍,使得整体交易不会因为日间的随机波动而被振荡出局。(四) 资金管理止损所谓资金管理止损,是按照帐户固定资金比例或者资金金额作为止损标准。例如每次交易将帐户权益的 2作为止损额,根据该亏损额和持有头寸计算止损离场位置,这样可以

    4、保证每次交易的亏损额度保持在投资者可以承受的幅度内。使用资金管理止损,一方面会考虑止损资金的额度,另一方面也会涉及头寸的多少,如果头寸部位比较大,则相应单位止损幅度很小,容易被一些杂波影响而出现频繁止损操作,而头寸部位过小,则单位止损幅度过大,会导致真正离场时可能是反向行情结束的时候,因此在使用资金管理止损时一定要将资金止损幅度与头寸数量有机搭配至合理水平。(五) 时间止损所谓时间止损,是指当我们持有的部位在一定时间内仍未实现我们预期的目标,则当初进场时的判断出现错误的概率会比较大,因此选择止损离场操作。例如,价格跌破重要支撑位置我们判断价格将会阶段性反转,依此我们建立阶段性空头,如果五个交易日价格持续横盘,并未出现预期的下跌走势,则我们应先离场观望,因为我们所判断的重要技术位置的意义下降,未必能出现阶段性反转行情。最后,需要强调的是,不论采取何种止损方法,其根本目的都是为了保护帐户权益,提高投资者在市场中的生存能力,如果止损无法实现以上目标,则止损的价值就不存在了。在实际交易中无须拘泥于哪一种方法,不同的行情性质和阶段可以采取不同的止损方法,只要能最有效的控制风险,提高交易的正确性操作就行了。

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